ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.17 תשואה שבועית 0.22
שארפ לשנה 3.07 ת. מתחילת החודש 0.84
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 7.03 ת. 3 חודשים 2.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 102.16 102.16 0.43 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.78 104.78 0.13 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.92 203.92 0.16 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2857.53 2857.53 0.15 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.25 103.25 0.15 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.67 118.67 0.24 5108022
איילון מודל עד 30% 111.62 111.62 0.39 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.18 168.18 0.21 5103544
אלומות 30/70 144.3 144.3 0.15 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.29 118.29 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.99 203.99 0.07 5101480
אפסילון 30/70 588.08 588.08 -0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.19 127.19 0.35 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.38 125.38 0.15 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.77 108.77 0.17 5119300
דיביאם אגח 183.36 183.36 0.18 5109525
הורייזן 30/70 114.5 114.5 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.52 101.52 0.29 5121801
הראל פיא 30/70 201.1 201.1 0.18 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.84 123.84 0.2 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.89 167.89 0.14 5107495
כוון אגח דינמית 223.06 223.06 0.17 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.12 95.12 0.18 5101191
מגדל 30/70 109.15 109.15 0.21 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.44 115.44 0.19 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.02 93.02 0.33 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.28 179.28 0.22 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.34 135.34 0.21 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.8 54.34 0.26 5102330
סיגמא 30/70 104.16 104.16 0.36 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.34 162.34 0.33 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.6 161.6 0.42 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095250 שינוי מדיניות 27/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
נאוי אגח ב 9.21 2238.64 2080166|4
תכ.פק.שקל 7.41 1800.96 1128982|3
ממשל שקלית 0118 6.58 1598.83 1126218|4
נכסים ובנ אגח ט 4.11 999.5 6990212|4
ממשל משתנה 0520 2.86 695.94 1116193|4
אלביט מערכות 2.73 663.2 1081124|1
ממשל שקלית 0219 2.4 583.66 1110907|4
אידיבי פת אגח י 1.97 479.86 7980162|4
אידיביפת אגח יב 1.93 470.25 7980311|4
חברהלישראלאגח11 1.88 458.06 5760244|4
אידיבי פת אגח ז 1.81 441 7980121|4
חג'ג' אגח ז 1.66 403.8 8230195|4
יו.טי.אס אגח ט 1.56 379.67 4590162|4
חשמל אגח 26 1.53 371.25 6000202|4
פניקס הון אגח ח 1.52 369.48 1139815|4
אבנר אגח א 1.45 352.1 2680130|4
מליסרון אגח יא 1.45 353.45 3230208|4
דלק קידוחים יהש 1.44 349.16 475020|1
פרשקובסקי אגח ט 1.37 331.76 1138890|4
פרוטרום 1.23 298.35 1081082|1
בזן 1.17 285.09 2590248|1
הזדמנות יהש 1.12 273.34 1119924|1
קיי.בי.אס אגח א 1.04 253.65 1137918|4
אלמוגים אגח ג 1.02 247.02 1136688|4
אידיביפת אגח יא 1.02 247.22 7980303|4
דיסק השק אגח ו 1.02 247.2 6390207|4
פרשקובסקי אגח ז 0.99 241.45 1135581|4
כללביט אגח י 0.85 206.4 1136068|4
שלמה נדלן אגח ג 0.83 201.56 1137439|4
ספנסר אגח ב 0.83 201.02 1139898|4
דה לסר אגח ה 0.82 199.88 1135664|4
גלובל כנפ אגח א 0.79 192.31 1121482|4
אקסטל אגח א 0.73 177.1 1132299|4
ישרס אגח יד 0.73 177.95 6130199|4
סאני תקש אגח יא 0.67 161.98 1134493|4
לייטסטון אגח א 0.66 159.99 1133891|4
ישרס אגח יג 0.66 159.23 6130181|4
דה זראסאי אגח ג 0.64 154.43 1137975|4
שכון ובי אגח 8 0.63 153.87 1135888|4
אשטרום קב אגח א 0.62 149.69 1132323|4
דלק קידוחיםאגחא 0.62 150.82 4750089|4
יו.טי.אס אגח ח 0.62 151.2 4590147|4
מויניאן אגח א 0.59 142.65 1135656|4
נפטא 0.59 143.07 643015|1
אלמוגים אגח ב 0.57 139.09 1129402|4
דיסקונט שה א 0.57 139.12 6910095|4
אלקטרה 0.56 136.8 739037|1
מישורים אגח ד 0.56 137.23 1132729|4
בזן אגח ד 0.53 128.47 2590362|4
ארפורט אגח ג 0.53 128.93 1122670|4
רילייטד אגח א 0.52 126.72 1134923|4
ב.יאיר אגח 14 0.51 122.88 1138817|4
ממשל צמודה 0418 0.51 123.55 1108927|4
רגנסי אגח א 0.48 117.45 5510029|4
אלעזרא אגח ב 0.47 114.47 1128289|4
דלק קב אגח יד 0.46 110.78 1115062|4
אלוני חץ אגח ט 0.44 106.14 3900354|4
דלק קב אגח לא 0.43 104.56 1134790|4
אפריקה נכסים 0.43 104.79 1091354|1
אורמת טכנו 0.42 101.1 1134402|1
סטרוברי אגח א 0.42 102.79 1136951|4
הלמןאלדובי אגחא 0.41 98.54 1133313|4
לידר השק אג ו-ס 0.41 98.88 3180239|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.41 99.77 1136415|4
כלכלית ים אגחיג 0.4 96.03 1980366|4
הכשרת הישוב 0.4 98.31 612010|1
אלקו 0.39 93.73 694034|1
אמות אגח ג 0.39 94.47 1117357|4
אליום מדיקל אפ7 0.38 92.16 1139229|1
Microsoft Corp 0.38 93.28
מזרחי טפחות 0.36 86.95 695437|1
טאואר 0.33 80.55 1082379|1
אמות 0.33 79.5 1097278|1
בזן אגח א 0.32 77.57 2590255|4
רציו אפ 17 0.31 76.25 3940277|1
פס.בייבקארהב 0.3 72.44 1128511|3
חברה לישראל 0.29 70.8 576017|1
אפריקה אגח כו 0.29 69.47 6110365|4
מיילן 0.29 70.35 1136704|1
שפיר הנדסה 0.29 70.44 1133875|1
יואל 0.28 67.36 583013|1
סלקום אגח ו 0.28 68.77 1125996|4
אלדן תחבו אגח א 0.27 66.31 1134840|4
אלביט הד אגח ח 0.27 64.53 1131267|4
נמקו אגח א 0.26 62.21 1139575|4
ישראמקו יהש 0.26 63.1 232017|1
דיסק השק אגח ח 0.26 62.55 6390223|4
טבע 0.25 61.7 629014|1
נכסים ובנין 0.25 60.18 699017|1
אספן גרופ אגח ו 0.25 60.65 3130291|4
תכ.מש3אריסטו.ש 0.24 57.9 1132935|3
אביב ארלן אגח ד 0.24 57.2 1060086|4
סלקום 0.24 59.49 1101534|1
אידיבי פת אגח ט 0.24 58.76 7980154|4
Apple Inc 0.23 55.01
אמות אגח ד 0.22 53.72 1133149|4
בזן אגח ו 0.22 53.08 2590396|4
אשטרום נכ אגח 9 0.22 52.95 2510170|4
בזן אגח ז 0.21 51.86 2590438|4
פס.צריכהארהב 0.21 50.77 1133909|3
אלבר אגח יד 0.2 48.66 1132562|4
תכ.מש.מניארפ.ש 0.2 48.53 1136100|3
תכ.ספ500דיב 0.19 45.15 1133669|3
ארזים אגח 4 0.19 45.91 1380104|4
תכ.ספ5.ש 0.16 38.64 1137546|3
דיסקונט א 0.16 39.15 691212|1
ספאנטק 0.15 37.65 1090117|1
קס.דיבאירופה 0.15 37.5 1105733|3
מצלאוי אגח ג 0.15 36.09 1123736|4
Alphabet Inc 0.15 37.26
עזריאלי קבוצה 0.14 34.4 1119478|1
פרטנר 0.14 33.13 1083484|1
פועלים 0.14 34.13 662577|1
דלק קבוצה 0.12 28.45 1084128|1
פריגו 0.12 28.02 1130699|1
כיל 0.11 25.95 281014|1
אמת 0.11 27.66 382010|1
או.אר.טי 0.1 23.95 1086230|1
פלאזה סנט אגח ב 0.1 23.45 1109503|4
מירלנד אגח ז 0.1 23.73 1139559|4
אפריקה אגח כז 0.1 25.28 6110431|4
נתנאל גרופ אגחו 0.09 21.2 4210126|4
מנרב 0.09 22.35 155036|1
מיטרוניקס 0.08 18.75 1091065|1
ארפורט סיטי 0.08 20.22 1095835|1
איידיאיי ביטוח 0.08 18.55 1129501|1
פס.טכנולוגיה 0.08 19.35 1130046|3
מיטב דש 0.07 17.94 1081843|1
מגדל ביטוח 0.07 16.77 1081165|1
תדיראן הולדינגס 0.07 17.4 258012|1
אלביט הד אגח ט 0.07 17.02 1131275|4
אלעזרא אגח ג 0.06 13.73 1133776|4
אלוני חץ 0.06 15.15 390013|1
לאומי 0.06 15.57 604611|1
בי קומיונקיישנס 0.06 14.53 1107663|1
ביג 0.05 12.62 1097260|1
מזור רובוטיקה 0.05 12.71 1106855|1
פלסאון תעשיות 0.05 12.04 1081603|1
אל על 0.05 12.3 1087824|1
בינלאומי 0.05 11.33 593038|1
אורבנקורפ אגח א 0.05 11.2 1137041|4
איאסאראר אגח ג 0.04 10.7 3650116|4
שלמה החז אגח טז 0.04 9.32 1410281|4
פמס 0.04 10.55 315010|1
אופל בלאנס 0.04 8.65 1094986|1
גמול השק אגח ב 0.04 10.05 1116755|4
אינטק פארמ 0.04 9.52 1117795|1
כלל ביוטכנו 0.03 8.2 1104280|1
אספן גרופ אגח ה 0.03 7.59 3130275|4
בוני תיכון אגחו 0.02 4.26 5310107|4
אאורה אג1 חש518 0.01 1.69
רילון אג 2 0.01 2.42 3770070|4
מדיגוס אפ 9 0.01 2.1 1135979|1
פרטנר אגח ה 0.01 2.25 1118843|4
פטרוכימים אגח 1 0.01 1.98 7560154|4
פס.בונדעולמי 0 0.91 1124114|3
לידקום אגח א 0 0 1112911|4
לדקם אגא חש90/8 0 0
גמול אגא חש9/21 0 0.01
לנדמארק גרופ 0 0 144014|1
שדות נפט יהש-ש 0 0 547018|1