ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.19 תשואה שבועית -0.58
שארפ לשנה 2.84 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 6.5 ת. 3 חודשים 2.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095250 שינוי מדיניות 27/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 9.83 2344.22 1126218|4
נאוי אגח ב 8.4 2004.3 2080166|4
ממשל משתנה 0520 6.58 1570.05 1116193|4
תכ.פק.שקל 3.38 806.35 1128982|3
אלביט מערכות 2.62 624 1081124|1
ממשל שקלית 0219 2.44 583.21 1110907|4
נכסים ובנ אגח ט 2.29 545.33 6990212|4
אידיביפת אגח יב 1.94 462.46 7980311|4
אבנר אגח א 1.9 452.61 2680130|4
אידיבי פת אגח י 1.83 436.46 7980162|4
חשמל אגח 26 1.78 425.4 6000202|4
אידיבי פת אגח ז 1.74 415.84 7980121|4
שופרסל אגח ה 1.52 362.7 7770209|4
פרשקובסקי אגח ט 1.38 330.43 1138890|4
אבנר יהש 1.37 325.8 268011|1
פרוטרום 1.24 295.65 1081082|1
בזן 1.22 291.33 2590248|1
כללביט אגח י 1.18 282.69 1136068|4
הזדמנות יהש 1.11 264.82 1119924|1
בי קומיונק אגחג 1.06 253.53 1139203|4
קיי.בי.אס אגח א 1.05 251.3 1137918|4
שלמה נדלן אגח ג 1.02 242.4 1137439|4
אלמוגים אגח ג 1.02 243.17 1136688|4
דיסק השק אגח ו 1.02 243.2 6390207|4
פרשקובסקי אגח ז 1.01 241.5 1135581|4
אידיביפת אגח יא 0.94 224.14 7980303|4
דה לסר אגח ה 0.91 216.44 1135664|4
חברהלישראלאגח11 0.87 207.04 5760244|4
אשטרום קב אגח א 0.84 199.44 1132323|4
סלקום אגח יא 0.83 198.68 1139252|4
גלובל כנפ אגח א 0.8 191.15 1121482|4
יואל 0.79 189.29 583013|1
רגנסי אגח א 0.77 183.36 5510029|4
אקסטל אגח א 0.73 174.78 1132299|4
חברהלישראלאגח10 0.72 170.61 5760236|4
ישרס אגח יד 0.7 166.34 6130199|4
שלמה נדלן אגח ב 0.68 161.52 1129436|4
ארפורט אגח ג 0.68 161.15 1122670|4
לייטסטון אגח א 0.67 158.85 1133891|4
אשטרום קב אגח ב 0.65 154.63 1132331|4
מויניאן אגח א 0.64 151.92 1135656|4
סאני תקש אגח יא 0.61 145.78 1134493|4
רילייטד אגח א 0.6 142.13 1134923|4
בזן אגח ד 0.59 140.9 2590362|4
דיסקונט שה א 0.58 138.15 6910095|4
מישורים אגח ד 0.57 135.66 1132729|4
נפטא 0.57 136.62 643015|1
אלמוגים אגח ב 0.54 128.4 1129402|4
דה זראסאי אגח ג 0.52 122.98 1137975|4
אלקטרה 0.52 123.58 739037|1
דלק קב אגח יד 0.52 124 1115062|4
ב.יאיר אגח 14 0.51 122.81 1138817|4
אלעזרא אגח ב 0.48 113.64 1128289|4
הלמןאלדובי אגחא 0.48 115.57 1133313|4
אמות אגח ג 0.48 115.51 1117357|4
אפריקה נכסים 0.46 108.87 1091354|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.45 107.64 1136415|4
סטרוברי אגח א 0.44 103.94 1136951|4
אשטרום נכ אגח 9 0.44 105.77 2510170|4
אלוני חץ אגח ט 0.44 105.43 3900354|4
ישרס אגח יג 0.44 105.34 6130181|4
שכון ובי אגח 8 0.43 101.9 1135888|4
אורמת טכנו 0.43 103.36 1134402|1
לידר השק אג ו-ס 0.41 98.49 3180239|4
בזן אגח א 0.41 97.83 2590255|4
אליום מדיקל אפ7 0.41 98.56 1139229|1
בי קומיונקיישנס 0.41 96.94 1107663|1
כלכלית ים אגחיג 0.4 94.6 1980366|4
Microsoft Corp 0.39 92.01
דלק אנרגיה אגחה 0.36 85.81 5650114|4
דלק קידוחים יהש 0.36 86.52 475020|1
מזרחי טפחות 0.35 84.53 695437|1
אלקו 0.34 80.36 694034|1
אמות 0.34 81.7 1097278|1
תכ.מש3אריסטו.ש 0.34 80.78 1132935|3
סלקום אגח ו 0.32 75.78 1125996|4
פס.בייבקארהב 0.31 73.8 1128511|3
רציו אפ 17 0.31 75 3940277|1
אלדן תחבו אגח א 0.28 65.85 1134840|4
שפיר הנדסה 0.28 67.03 1133875|1
אלביט הד אגח ח 0.27 63.35 1131267|4
חברה לישראל 0.27 64 576017|1
הכשרת הישוב 0.26 61.86 612010|1
נמקו אגח א 0.26 61.67 1139575|4
דיסק השק אגח ח 0.26 62.52 6390223|4
אספן גרופ אגח ו 0.25 60.5 3130291|4
נכסים ובנין 0.25 59.6 699017|1
טאואר 0.25 58.94 1082379|1
הוט אגח ב 0.23 54.98 1123264|4
אפריקה אגח כו 0.23 54.02 6110365|4
אידיבי פת אגח ט 0.23 54.71 7980154|4
Apple Inc 0.23 53.86
חג'ג' אגח ה 0.22 51.59 8230161|4
בזן אגח ו 0.22 53.22 2590396|4
בזן אגח ז 0.22 51.71 2590438|4
אמות אגח ד 0.22 53.24 1133149|4
פס.צריכהארהב 0.22 51.45 1133909|3
כיל אגח ה 0.21 49.7 2810299|4
רפק אגח ה 0.21 50.72 7690118|4
תכ.מש.מניארפ.ש 0.2 47.71 1136100|3
אלבר אגח יד 0.2 48.38 1132562|4
פס.בונדעולמי 0.2 46.58 1124114|3
סלקום 0.19 46.5 1101534|1
תכ.ספ500דיב 0.19 45.78 1133669|3
ארזים אגח 4 0.19 44.98 1380104|4
גזית גלוב אגח ט 0.18 43.1 1260462|4
מיילן 0.18 43.68 1136704|1
אספן גרופ אגח ה 0.18 42.5 3130275|4
אביב ארלן אגח ד 0.18 43.64 1060086|4
ישראמקו יהש 0.18 42.9 232017|1
ספאנטק 0.17 41.49 1090117|1
קס.דיבאירופה 0.16 38.23 1105733|3
תכ.ספ5.ש 0.16 38.34 1137546|3
דה זראסאי אגח ב 0.16 38.85 1131028|4
Alphabet Inc 0.16 37.11
נתנאל גרופ אגחו 0.15 36.54 4210126|4
מצלאוי אגח ג 0.15 35.69 1123736|4
עזריאלי קבוצה 0.14 33.42 1119478|1
פועלים 0.14 34.37 662577|1
דור אלון אגח ה 0.13 32.01 1136761|4
פריגו 0.13 31.93 1130699|1
דלק קבוצה 0.12 28.81 1084128|1
טבע 0.12 27.66 629014|1
אמת 0.11 25.38 382010|1
כיל 0.1 23.7 281014|1
מנרב 0.1 24.12 155036|1
פלאזה סנט אגח ב 0.1 23.18 1109503|4
מירלנד אגח ז 0.1 23.27 1139559|4
דלק קב אגח לא 0.09 20.6 1134790|4
איידיאיי ביטוח 0.08 18.64 1129501|1
פס.טכנולוגיה 0.08 19.17 1130046|3
ארפורט סיטי 0.08 19.21 1095835|1
מיטרוניקס 0.08 19.21 1091065|1
תדיראן הולדינגס 0.07 17.22 258012|1
לאומי 0.07 15.86 604611|1
מיטב דש 0.07 17.69 1081843|1
מגדל ביטוח 0.07 15.75 1081165|1
אלביט הד אגח ט 0.07 16.36 1131275|4
אינטרנט זהבאגחד 0.07 17.44 1131614|4
אלעזרא אגח ג 0.06 13.66 1133776|4
פרטנר 0.06 14.78 1083484|1
פיבי 0.06 13.56 763011|1
או.אר.טי 0.05 12.59 1086230|1
פלסאון תעשיות 0.05 11.24 1081603|1
בינלאומי 0.05 11.3 593038|1
בזק 0.05 10.98 230011|1
מזור רובוטיקה 0.05 12.95 1106855|1
ביג 0.05 12.65 1097260|1
אורבנקורפ אגח א 0.05 11.15 1137041|4
אפריקה אגח כז 0.05 11.3 6110431|4
איאסאראר אגח ג 0.04 10.58 3650116|4
שלמה החז אגח טז 0.04 9.67 1410281|4
גמול השק אגח ב 0.04 10.05 1116755|4
אינטק פארמ 0.04 10.02 1117795|1
אופל בלאנס 0.04 8.49 1094986|1
פמס 0.04 10.35 315010|1
אל על 0.04 8.94 1087824|1
בוני תיכון אגחו 0.03 7.05 5310107|4
פס.תא90(2) 0.02 4.21 1096486|3
פרטנר אגח ה 0.02 4.4 1118843|4
מדיגוס אפ 9 0.01 2.17 1135979|1
אאורה אג1 חש518 0.01 1.69
רילון אג 2 0.01 2.42 3770070|4
פטרוכימים אגח 1 0.01 1.76 7560154|4
מליסרון אגח יא 0 0 3230208|4
דה לסר אגח ב 0 0 1118587|4
גמול אגא חש9/21 0 0.01
טאואר אג ו 0 0 1121193|4
לדקם אגא חש90/8 0 0
לידקום אגח א 0 0 1112911|4
לנדמארק גרופ 0 0 144014|1
שדות נפט יהש-ש 0 0 547018|1