ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.19 תשואה שבועית 0.52
שארפ לשנה 3.63 ת. מתחילת החודש 0.93
בטא 0.17 תשואה 30 יום 1.11
ג'נסן 7.26 ת. 3 חודשים 2.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.76 103.76 -0.02 5121504
MTF 30/70 103.44 103.44 0.1 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.11 106.11 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.27 206.27 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2902.97 2902.97 0.16 5126479
איביאי 30/70 108.38 108.38 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 104.73 104.73 0.17 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.2 112.2 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.21 121.21 0.04 5108022
איילון מודל עד 30% 113.19 113.19 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.14 170.14 0.15 5103544
אלומות 30/70 146.04 146.04 0.06 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.57 119.57 0.09 5115308
אלטשולר 25-75 190.63 190.63 -0.04 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.96 102.96 -0.05 5122825
אפסילון 25/75 207.92 207.92 0.04 5101480
אפסילון 30/70 595.95 595.95 -0.01 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.31 129.31 0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.35 127.35 0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.45 110.45 0.12 5119300
דיביאם אגח 185.48 185.48 0.05 5109525
הורייזן 30/70 115.53 115.53 0.12 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.66 93.66 -0.01 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.55 102.55 0.11 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 0 5112768
הראל פיא 30/70 203.65 203.65 0.06 5102645
ילין לפידות 25/75 116.15 116.15 -0.04 5118617
ילין לפידות 30/70 114.88 114.88 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.73 170.73 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 227.77 227.77 0.13 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.4 96.41 0.12 5101191
מגדל 30/70 110.83 110.84 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.32 190.32 -0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.99 98.99 -0.06 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.1 117.1 0.09 5119086
מיטב 30/70 179.31 179.32 0.02 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.13 94.13 0.2 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.93 180.93 0.14 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.01 137.01 0.11 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.45 54.99 0.2 5102330
סיגמא 30/70 105.68 105.68 0.13 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.79 164.79 0.15 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.33 149.33 -0.02 5110945
פסגות 30/70 168.2 168.2 -0.04 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.02 107.66 -0.02 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.52 115.79 0.07 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.88 163.89 0.29 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095250 שינוי מדיניות 27/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
נאוי אגח ב 6.28 1584.88 2080166|4
ממשל צמודה 0418 5.76 1452.54 1108927|4
הוט אגח ב 5.29 1334.99 1123264|4
נכסים ובנ אגח ט 4.44 1120.21 6990212|4
אלוני חץ אגח ט 4.26 1076.25 3900354|4
הכשרת ישוב אג15 4.16 1050.7 6120158|4
תכ.פק.שקל 3.41 860.21 1128982|3
וויי בוקס אגח א 2.97 750 4860094|4
אלביט מערכות 2.56 645.75 1081124|1
ישרס אגח יד 2.18 550.2 6130199|4
אידיבי פת אגח י 2.11 531.78 7980162|4
אידיביפת אגח יב 2.08 523.8 7980311|4
בית הזהב אגח ג 2 505.5 2350080|4
אול-יר אגח ג 1.97 497.8 1140136|4
אידיבי פת אגח ז 1.79 451.26 7980121|4
מישורים אגח ה 1.68 424.2 1140078|4
חברהלישראלאגח11 1.62 409.19 5760244|4
אשטרום קב אגח ג 1.37 346.46 1140102|4
פרשקובסקי אגח ט 1.29 326.27 1138890|4
בזן 1.25 314.33 2590248|1
פרוטרום 1.23 309.9 1081082|1
הזדמנות יהש 1.22 308.09 1119924|1
אידיביפת אגח יא 1.21 305.13 7980303|4
דלק קידוחים יהש 1.18 298.54 475020|1
אבנר אגח א 1.14 288.84 2680130|4
דיסק השק אגח ו 1 252.2 6390207|4
חשמל אגח 26 1 252.19 6000202|4
ממשל משתנה 0520 0.99 248.7 1116193|4
מליסרון אגח י 0.96 241.95 3230190|4
אלמוגים אגח ג 0.93 235.47 1136688|4
מיילן 0.9 228.3 1136704|1
כנפיים אגח ה 0.89 223.42 5430095|4
פרשקובסקי אגח ז 0.84 212.12 1135581|4
ספנסר אגח ב 0.81 205.5 1139898|4
קיי.בי.אס אגח א 0.8 202.36 1137918|4
דלק קידוחיםאגחא 0.79 199.02 4750089|4
חג'ג' אגח ז 0.77 193.11 8230195|4
גלובל כנפ אגח א 0.76 192.17 1121482|4
דה לסר אגח ה 0.73 183.47 1135664|4
ישרס אגח יג 0.72 180.97 6130181|4
אקסטל אגח א 0.72 182.74 1132299|4
סאני תקש אגח יא 0.67 169.06 1134493|4
ממשל שקלית 0219 0.66 166.81 1110907|4
לייטסטון אגח א 0.64 162.04 1133891|4
דה זראסאי אגח ג 0.62 157.03 1137975|4
דלק קב אגח לא 0.6 152.52 1134790|4
יו.טי.אס אגח ט 0.6 151.88 4590162|4
אלקטרה 0.56 140.46 739037|1
מישורים אגח ד 0.55 138.53 1132729|4
אלמוגים אגח ב 0.55 138.98 1129402|4
טבע 0.51 128.2 629014|1
נפטא 0.51 129.25 643015|1
ב.יאיר אגח 14 0.49 123 1138817|4
רגנסי אגח א 0.47 118.55 5510029|4
אלעזרא אגח ב 0.46 114.83 1128289|4
קרור 0.43 108.5 621011|1
מגדל ביטוח 0.43 108.42 1081165|1
סטרוברי אגח א 0.42 105.23 1136951|4
רילייטד אגח א 0.42 106.8 1134923|4
כללביט אגח י 0.41 104.07 1136068|4
שכון ובי אגח 8 0.41 102.9 1135888|4
מויניאן אגח א 0.41 103.09 1135656|4
רציו אפ 17 0.4 100.05 3940277|1
לידר השק אג ו-ס 0.39 99.08 3180239|4
אלקו 0.39 98.04 694034|1
הכשרת הישוב 0.39 98 612010|1
מזרחי טפחות 0.36 91.2 695437|1
דלק קב אגח יד 0.35 88.67 1115062|4
Microsoft Corp 0.35 89.31
אמות 0.33 84.35 1097278|1
טאואר 0.33 83.99 1082379|1
אורמת טכנו 0.32 81.2 1134402|1
שפיר הנדסה 0.3 75.2 1133875|1
אידיבי פת אגח ט 0.29 73.51 7980154|4
אפריקה נכסים 0.29 72.5 1091354|1
אפריקה אגח כו 0.28 70.7 6110365|4
חברה לישראל 0.26 65.79 576017|1
הלמןאלדובי אגחא 0.26 64.75 1133313|4
דיסק השק אגח ח 0.25 62.96 6390223|4
אליום מדיקל אפ7 0.25 63.68 1139229|1
Apple Inc 0.24 60.12
נכסים ובנין 0.24 61.7 699017|1
אלביט הד אגח ח 0.22 56.3 1131267|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.22 54.41 1136415|4
ארזים אגח 4 0.2 50.5 1380104|4
פס.צריכהארהב 0.2 51.58 1133909|3
תכ.ספ500דיב 0.18 45.54 1133669|3
סלקום 0.16 40.15 1101534|1
דיסקונט א 0.16 40.3 691212|1
תכ.ספ5.ש 0.16 40.24 1137546|3
בזן אגח א 0.15 37.68 2590255|4
Alphabet Inc 0.15 37.31
אביב ארלן אגח ד 0.14 36.12 1060086|4
פרטנר 0.14 34.44 1083484|1
פס.בייבקארהב 0.14 36.46 1128511|3
מצלאוי אגח ג 0.14 36.46 1123736|4
עזריאלי קבוצה 0.14 36.22 1119478|1
פועלים 0.13 33.67 662577|1
ישראמקו יהש 0.13 31.6 232017|1
דלק קבוצה 0.12 30.4 1084128|1
מיטרוניקס 0.11 28.88 1091065|1
אמת 0.11 27.36 382010|1
מנרב 0.1 25.88 155036|1
או.אר.טי 0.1 25.89 1086230|1
ספאנטק 0.1 25.12 1090117|1
פלאזה סנט אגח ב 0.1 25.18 1109503|4
אפריקה אגח כז 0.1 25.67 6110431|4
בינלאומי 0.09 22.82 593038|1
תדיראן הולדינגס 0.08 19.16 258012|1
פס.טכנולוגיה 0.08 19.64 1130046|3
איידיאיי ביטוח 0.07 18.65 1129501|1
כיל 0.07 18.6 281014|1
ארפורט סיטי 0.07 17.76 1095835|1
מיטב דש 0.07 18.34 1081843|1
אלקטרה צריכה 0.07 18.7 5010129|1
לאומי 0.06 15.96 604611|1
בי קומיונקיישנס 0.06 14.4 1107663|1
מזור רובוטיקה 0.05 12.7 1106855|1
פמס 0.05 11.42 315010|1
פלסאון תעשיות 0.05 12.21 1081603|1
אופל בלאנס 0.04 9.03 1094986|1
כלל ביוטכנו 0.04 9.27 1104280|1
גמול השק אגח ב 0.04 9.12 1116755|4
מירלנד אגח ז 0.04 10.41 1139559|4
אורבנקורפ אגח א 0.04 11.06 1137041|4
אלדן תחבו אגח א 0.03 7.22 1134840|4
אספן גרופ אגח ה 0.03 7.6 3130275|4
אינטק פארמ 0.03 8.26 1117795|1
בוני תיכון אגחו 0.02 4.26 5310107|4
אאורה אג1 חש518 0.01 1.69
רילון אג 2 0.01 2.42 3770070|4
פטרוכימים אגח 1 0.01 2.24 7560154|4
מדיגוס אפ 9 0.01 2.85 1135979|1
אשטרום נכ אגח 9 0 0 2510170|4
לדקם אגא חש90/8 0 0
גמול אגא חש9/21 0 0.01
לידקום אגח א 0 0 1112911|4
פס.בונדעולמי 0 0.89 1124114|3
אלביט הד אגח ט 0 0 1131275|4
אלבר אגח יד 0 0 1132562|4
לנדמארק גרופ 0 0 144014|1
שדות נפט יהש-ש 0 0 547018|1