ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.72 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 1.8 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.24 תשואה 30 יום 1.61
ג'נסן 3.42 ת. 3 חודשים 2.09
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 212.09 212.09 0.12 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 183.7 183.7 -0.2 5106604
אלטשולר שחם 50-50 99.71 99.71 0.02 5124615
אפסילון תיק מנוהל 79.9 79.9 -0.22 5100953
אקסלנס 2025 XLC 113.31 113.31 0.15 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.82 44.26 -0.41 5100995
הראל פיא מעורבת 12075.92 12075.92 0.23 5110176
הראל תיק מנוהל 99.78 99.78 -0.36 5124672
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 103.5 103.5 -0.19 5123963
יצירה 30/70 100.98 100.98 -0.06 5124227
פסגות פרימיום 202.57 202.57 -0.59 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095581 שינוי מדיניות 20/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תא35(2) 3.99 451.46 1097807|3
ממשל צמודה 0922 3.98 451.01 1124056|4
גליל 5904 3.55 401.6 9590431|4
ממשל צמודה 0418 3.49 394.68 1108927|4
ממשל צמודה 0923 3.18 359.48 1128081|4
ממשל צמודה 1025 2.42 273.97 1135912|4
תכ.תאנפטוגז 1.93 218.09 1125715|3
ממשל שקלית 0142 1.9 215.39 1125400|4
ממשל שקלית 1026 1.85 209.91 1099456|4
ממשל שקלית 0323 1.7 192.93 1126747|4
ממשל צמודה 0517 1.68 190.28 1125905|4
ממשל שקלית 0324 1.4 158.3 1130848|4
פועלים 1.24 140.87 662577|1
פס.תלבנדשקס3 1.17 131.99 1134568|3
ממשל שקלית 0825 1.16 130.88 1135557|4
לאומי 1.14 129.48 604611|1
PowerShares S&P 500 Low V 1.05 119.08
ממשל שקלית 0122 1.01 113.81 1123272|4
פס.תאנפטגז 1 113.25 1125806|3
ממשל שקלית 0120 0.97 109.41 1115773|4
קס.נסדק 0.96 108.34 1116904|3
קס.ספ500 0.96 108.89 1117324|3
קס.יפן.ש 0.96 108.57 1099464|3
קס.מידקפ.ש 0.96 109.04 1130228|3
קס.ראס2000 0.95 107.87 1116987|3
גליל 5903 0.95 108.12 9590332|4
ממשל שקלית 0219 0.94 106.53 1110907|4
מקמ 327 0.88 99.39 8170326|4
מ.ק.מ 517 0.88 99.37 8170516|4
מ.ק.מ 417 0.85 96.05 8170417|4
מ.ק.מ 917 0.8 90.19 8170912|4
מ.ק.מ 1017 0.77 87.18 8171019|4
מ.ק.מ 617 0.77 87.23 8170615|4
מ.ק.מ 717 0.77 87.22 8170714|4
מ.ק.מ 817 0.77 87.22 8170813|4
ממשל שקלית 0519 0.75 84.84 1131770|4
ממשל צמודה 1019 0.73 82.11 1114750|4
מ.ק.מ 218 0.64 72.9 8180218|4
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.64 72.15
פועלים הנ אגח34 0.62 70.11 1940576|4
שכון ובי אגח 6 0.61 68.74 1129733|4
מ.ק.מ 1127 0.61 69.56 8171126|4
מ.ק.מ 1217 0.61 69.51 8171217|4
מ.ק.מ 118 0.61 69.5 8180119|4
SPDR S&P Insurance ETF 0.59 67.03
אדמה אגח ב 0.58 65.2 1110915|4
פועלים הנפ הת י 0.53 60.33 1940402|4
ממשל שקלית 0421 0.53 60.11 1138130|4
iShares Nasdaq Biotechnol 0.53 60.03
לאומי אגח 177 0.53 60.35 6040315|4
Consumer Discretionary Se 0.52 58.91
שכון ובי אגח 8 0.52 58.58 1135888|4
פועלים הנ אגח32 0.52 59.06 1940535|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.51 57.21
דיסק השק אגח ו 0.44 50.01 6390207|4
דיסקונט א 0.44 49.36 691212|1
מזרחי טפחות 0.43 48.4 695437|1
חשמל אגח 27 0.43 49.02 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.41 46.93 2310209|4
לאומי התח נד יב 0.4 45.09 6040273|4
גזית גלוב אגחיא 0.4 45.75 1260546|4
פועלים הנ הת יד 0.39 44.07 1940501|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 43.35 1260397|4
ממשל צמודה 1020 0.38 43.46 1137181|4
בזק אגח 6 0.37 42.45 2300143|4
מז טפ הנפק 39 0.36 40.31 2310159|4
חברה לישראלאגח7 0.34 38.71 5760160|4
מז טפ הנפק 43 0.33 37.54 2310191|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 37.39 1260603|4
דלק קב אגח יח 0.33 37.46 1115823|4
מז טפ הנפק 35 0.32 36.46 2310118|4
גב ים אגח ו 0.32 35.68 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.31 34.59 6990154|4
מבני תעש אגח יד 0.31 35.03 2260412|4
רבוע נדלן אגח ד 0.3 34.22 1119999|4
לאומי התח נד יד 0.29 32.82 6040299|4
מז טפ הנפק 38 0.29 32.56 2310142|4
פועל הנ שה נד 1 0.28 31.97 1940444|4
דלק קב אגח יג 0.27 31.01 1105543|4
חשמל אגח 26 0.27 30.84 6000202|4
מליסרון אגח יג 0.26 29.38 3230224|4
פועלים הנ אגח33 0.26 29.83 1940568|4
מז טפ הנפק הת30 0.25 27.74 2310068|4
דלק קב אגח לא 0.25 28.46 1134790|4
דלק קב אגח יט 0.25 28.41 1121326|4
לאומי התח נד יג 0.25 28.5 6040281|4
מז טפ הנפק 41 0.24 26.76 2310175|4
מז טפ הנפק 37 0.24 27.02 2310134|4
ארפורט אגח ה 0.24 26.76 1133487|4
ממשל שקלית 0327 0.24 26.68 1139344|4
שופרסל 0.23 25.52 777037|1
יואל 0.23 26.22 583013|1
לאומי שה נד 200 0.23 25.97 6040141|4
דיסק מנ שה נד 1 0.22 25.42 7480098|4
אלקטרה 0.22 24.58 739037|1
בי קומיונק אגחג 0.22 25.27 1139203|4
אמות אגח ב 0.22 25.06 1126630|4
עזריאלי אגח ד 0.21 23.64 1138650|4
נובה 0.21 23.48 1084557|1
בזן אגח א 0.21 24.28 2590255|4
בראק אן וי 0.2 22.76 1121607|1
דלק רכב 0.2 22.67 829010|1
איידיאיי ביטוח 0.2 22.75 1129501|1
פועלים הנ אגח29 0.19 21.44 1940485|4
גב ים 0.19 21.59 759019|1
פורמולה מערכות 0.19 21.31 256016|1
רמי לוי 0.19 21.4 1104249|1
מזור רובוטיקה 0.19 21.54 1106855|1
סאפיינס 0.19 21.56 1087659|1
שיכון ובינוי 0.19 21.68 1081942|1
ריט 1 0.18 20.22 1098920|1
כלל עסקי ביטוח 0.18 20.84 224014|1
רציו יהש 0.18 20.83 394015|1
בינלאומי 0.18 20.37 593038|1
לייבפרסון 0.18 20.28 1123017|1
לאומי שה נד 300 0.18 19.93 6040257|4
כיל אגח ה 0.17 19.33 2810299|4
רבוע נדלן אגח ה 0.17 18.94 1130467|4
אינרום 0.17 19.51 1132356|1
אפריקה נכס אגחז 0.17 18.82 1132232|4
פועלים הנ הת יא 0.17 19.31 1940410|4
כלכלית ים אגח י 0.17 19.77 1980317|4
דלתא 0.17 19.36 627034|1
מגדל ביטוח 0.17 19.55 1081165|1
כלכלית ירושלים 0.17 19.07 198010|1
מנורה מב החז 0.16 18.48 566018|1
מטריקס 0.16 18.21 445015|1
נפטא 0.16 18.51 643015|1
חילן 0.16 17.68 1084698|1
רבוע נדלן 0.16 18.42 1098565|1
כלכלית ים אגחיד 0.16 17.77 1980390|4
מויניאן אגח א 0.16 17.72 1135656|4
איידיאו אגח ז 0.16 18.31 5050240|4
דרבן אגח ד 0.15 17.25 4110094|4
מליסרון אגח ו 0.15 16.95 3230125|4
מז טפ הנפק 40 0.15 16.74 2310167|4
עזריאלי אגח ב 0.15 16.96 1134436|4
אינטרנט זהבאגחד 0.15 17.09 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.15 16.59 1132323|4
בינל הנפק התחכא 0.15 16.54 1126598|4
תעש אוירית אגחג 0.14 15.85 1127547|4
מגדל הון אגח ג 0.14 15.65 1135862|4
עזריאלי אגח ג 0.14 15.98 1136324|4
ביוטיים 0.14 16.2 1136365|1
בי קומיונקיישנס 0.14 15.77 1107663|1
חשמל אגח 25 0.14 15.8 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.14 16.33 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 15.27 6990188|4
לאומי אגח 178 0.13 14.85 6040323|4
מליסרון אגח ח 0.13 15.08 3230166|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 14.23 2510162|4
סלע נדלן 0.13 14.49 1109644|1
נכסים ובנין 0.13 14.19 699017|1
טבע 0.13 14.36 629014|1
פיבי 0.13 14.3 763011|1
בזק אגח 9 0.13 14.28 2300176|4
שלמה החז אגח יד 0.13 14.66 1410265|4
סלקום אגח ח 0.13 15.09 1132828|4
כללביט אגח ג 0.13 14.2 1120120|4
אשטרום קב אגח ב 0.12 14 1132331|4
שפיר הנדסה 0.12 13.42 1133875|1
גזית גלוב אגח י 0.12 13.13 1260488|4
אלקו 0.12 13.27 694034|1
דלק קב אגח כב 0.12 13.48 1106046|4
אפריקה נכסים 0.12 13.2 1091354|1
סרגון 0.12 13.58 1085166|1
קומפיוגן 0.12 13.27 1085208|1
סאמיט 0.12 13.48 1081686|1
אספן גרופ אגח ו 0.12 13.3 3130291|4
יו.טי.אס אגח ט 0.12 13.59 4590162|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 12.57 3870094|4
לאומי התח נד ח 0.11 12.12 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.11 12.24 7230345|4
מג'יק 0.11 12.24 1082312|1
אל על 0.11 12.59 1087824|1
הפניקס 0.11 12.19 767012|1
אקויטל 0.11 12.85 755017|1
נורסטאר 0.11 12.27 723007|1
אלרוב נדלן 0.11 12.19 387019|1
אדגר אגח ח 0.11 12.16 1820174|4
כללביט אגח י 0.11 12.26 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.11 12.05 1137918|4
לייטסטון אגח א 0.11 12.38 1133891|4
ירושליםהנפ אגחט 0.11 11.97 1127422|4
מגה אור אגח ד 0.11 12.4 1130632|4
פריגו 0.1 11.44 1130699|1
אלבר אגח יג 0.1 11.53 1127588|4
אלביט מערכ אגחא 0.1 11.13 1119635|4
סלקום אגח ו 0.1 10.93 1125996|4
רילייטד אגח א 0.1 11.11 1134923|4
אקסטל אגח א 0.1 11.78 1132299|4
מנקיינד 0.1 11.64 1136639|1
מיילן 0.1 10.96 1136704|1
אדגר אגח ט 0.1 11.86 1820190|4
מגדל הון אגח ה 0.1 11.15 1139286|4
מבני תעש אגח יח 0.1 11.5 2260479|4
איידיאו 0.1 11.62 505016|1
קמהדע 0.1 11.87 1094119|1
בינל הנפק התח כ 0.1 11.86 1121953|4
אפריקה נכס אגחה 0.1 10.77 1122233|4
בי קומיונק אגחב 0.1 10.83 1120872|4
אינטרנט זהבאגחג 0.1 11.69 1120880|4
שופרסל אגח ה 0.1 11.47 7770209|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 11.89 3900271|4
אלוני חץ אגח ט 0.1 11.53 3900354|4
אלקטרה צריכה 0.09 9.91 5010129|1
אשדר אגח א 0.09 9.98 1104330|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 10.42 1095066|4
גילת 0.09 10.38 1082510|1
אודיוקודס 0.09 10.66 1082965|1
דנאל כא 0.09 10.72 314013|1
נייס 0.09 9.86 273011|1
בזק 0.09 9.92 230011|1
גזית גלוב אגח ג 0.09 9.99 1260306|4
סלקום אגח ט 0.09 10.58 1132836|4
אופקו הלת' 0.09 9.71 1129543|1
אלבר אגח יד 0.08 8.76 1132562|4
קנון 0.08 9.1 1134139|1
דקסיה הנ אגח י 0.08 9.4 1134147|4
בינל הנפק אגח ח 0.08 8.61 1134212|4
מגדל הון אגח ד 0.08 9.35 1137033|4
סקופ 0.08 9.33 288019|1
מיטב דש 0.08 9.1 1081843|1
פוקס 0.08 8.5 1087022|1
מגה אור 0.08 8.62 1104488|1
אגוד הנ שה נד 1 0.08 8.8 1115278|4
רדהיל 0.08 9.41 1122381|1
חברהלישראלאגח10 0.08 8.78 5760236|4
נכסים ובנ אגח ז 0.08 8.75 6990196|4
שטראוס אגח ד 0.07 7.81 7460363|4
נייר חדרה אגח 6 0.07 7.4 6320105|4
מליסרון אגח טו 0.07 8 3230240|4
מיטרוניקס 0.07 8.46 1091065|1
אבגול 0.07 7.59 1100957|1
נאוי 0.07 7.96 208017|1
מבטח שמיר 0.07 7.52 127019|1
קרור 0.07 8.46 621011|1
אלביט מערכות 0.07 7.75 1081124|1
שפיר הנדס אגח א 0.07 8 1136134|4
ספנסר אגח א 0.07 8.33 1133800|4
רכבת ישר אגח א 0.07 7.69 1134980|4
אפריקה נכס אגחו 0.07 7.85 1129550|4
שכון ובי אגח 7 0.07 8.47 1129741|4
דה זראסאי אגח ב 0.07 7.8 1131028|4
אקסטל אגח ב 0.06 6.56 1135367|4
אבגול אגח ג 0.06 6.79 1133289|4
מישורים אגח ד 0.06 6.39 1132729|4
קרסו אגח א 0.06 7.12 1136464|4
דה זראסאי אגח ג 0.06 6.5 1137975|4
פרוטרום 0.06 6.82 1081082|1
המלט 0.06 6.24 1080324|1
קליל 0.06 7.03 797035|1
נייר חדרה 0.06 7.2 632018|1
דיסקונט השקעות 0.06 6.24 639013|1
וואן טכנולוגיות 0.06 7.08 161018|1
נטו אחזקות 0.06 7.24 168013|1
יו.טי.אס אגח ח 0.06 6.45 4590147|4
אשטרום נכ אגח 9 0.06 7.31 2510170|4
אלקטרה אגח ד 0.06 7.26 7390149|4
נכסים ובנ אגח ט 0.05 6.2 6990212|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 5.81 7480031|4
מבני תעשיה 0.05 5.4 226019|1
אשטרום נכסים 0.05 6.06 251017|1
כיל 0.05 6.14 281014|1
ארקו החזקות 0.05 5.86 310011|1
פמס 0.05 6.05 315010|1
אפקון החזקות 0.05 5.19 578013|1
אזורים 0.05 5.83 715011|1
פלסאון תעשיות 0.05 5.62 1081603|1
דמרי 0.05 6.16 1090315|1
שלאג 0.05 5.42 1090547|1
ביטוח ישיר 0.05 5.55 1083682|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.05 5.18 1121227|4
עזריאלי קבוצה 0.05 5.25 1119478|1
דלק קב אגח יד 0.05 5.7 1115062|4
פתאל אגח א 0.05 6.08 1137512|4
טאואר אגח ז 0.05 5.91 1138494|4
קופרליין אגח א 0.05 5.41 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.05 5.15 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.05 5.42 1136761|4
מבני תעש אגח ח 0.05 5.48 2260131|4
מבני תעש אגח ט 0.05 5.52 2260180|4
בזק אגח 8 0.05 5.59 2300168|4
כלכלית ים אגח ו 0.05 6.1 1980192|4
אדגר אגח ז 0.05 5.89 1820158|4
כללביט אגח ח 0.05 6.21 1132968|4
פניקס הון אגח ד 0.05 5.14 1133529|4
אורמת טכנו 0.05 5.59 1134402|1
דה לסר אגח ה 0.05 5.94 1135664|4
מגדלי תיכון 0.05 5.98 1131523|1
הוט אגח ב 0.05 5.72 1123264|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 4.57 1134915|4
שלמה החז אגח טו 0.04 4.72 1410273|4
סטרוברי אגח א 0.04 4.33 1136951|4
הראל הנפ אגח יא 0.04 4.1 1136316|4
אלבר אגח טו 0.04 4.12 1138536|4
אמות אגח ה 0.04 5.08 1138114|4
טאואר 0.04 4.45 1082379|1
אינטרנט זהב 0.04 4.71 1083443|1
פז נפט 0.04 4.12 1100007|1
אפריקה מגורים 0.04 4.06 1097948|1
דקסיה ישראל 0.04 4.02 711010|1
ישרס 0.04 4.86 613034|1
וילאר 0.04 4.94 416016|1
ישראמקו יהש 0.04 4.52 232017|1
חנל יהש 0.04 4.52 243014|1
הכשרת ישוב אג16 0.04 4.57 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.04 4.23 6120182|4
דיסק התח נד יא 0.04 5.03 6910137|4
אלקו אגח יא 0.04 4.06 6940167|4
ישרס אגח יד 0.04 4.18 6130199|4
דלתא אגח א 0.04 4.67 6270144|4
אשטרום נכ אגח 7 0.04 4.99 2510139|4
חברה לישראלאגח9 0.04 4.23 5760202|4
וילאר אגח ז 0.03 3.55 4160149|4
ישרס אגח יא 0.03 3.16 6130165|4
גזית גלוב 0.03 3.07 126011|1
תדיראן הולדינגס 0.03 3.35 258012|1
אגוד 0.03 3.24 722314|1
איסתא 0.03 3.94 1081074|1
צור 0.03 3.35 730010|1
דור אלון 0.03 3.63 1093202|1
ספאנטק 0.03 3.92 1090117|1
דלק קב אגח טו 0.03 3.62 1115070|4
לוינשטין נכסים 0.03 2.84 1119080|1
דלשה קפיטל אגחב 0.03 3.28 1137314|4
הראל הנפ אגח יב 0.03 2.96 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.03 2.93 1138171|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.03 3.21 1138205|4
סלקום אגח יא 0.03 3.79 1139252|4
מנורה הון התח ד 0.03 3.93 1135920|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.03 3.65 1136415|4
קליין אגח א 0.03 3.08 1136977|4
מנרב אגח א 0.03 2.9 1550037|4
פועלים הנ הת טז 0.03 3.59 1940550|4
אפריקה מג אגח ג 0.03 3.29 1135698|4
אשדר אגח ד 0.03 3.63 1135607|4
מגה אור אגח ה 0.03 3.28 1132687|4
אשטרום קבוצה 0.03 3.01 1132315|1
אגוד הנפ אגח ז 0.03 3.54 1131762|4
סלקום אגח ז 0.03 3.03 1126002|4
אבגול אגח ב 0.02 2.62 1126317|4
אנרג'יקס 0.02 2.56 1123355|1
נאוי אגח ב 0.02 2.54 2080166|4
סודהסטרים 0.02 2.69 1121300|1
דלק קבוצה 0.02 2.61 1084128|1
פרטנר 0.02 2.02 1083484|1
ארפורט סיטי 0.02 2 1095835|1
שטראוס 0.02 2.09 746016|1
מלם תים 0.02 2.44 156018|1
אלוני חץ 0.02 2.83 390013|1
מליסרון 0.02 2.54 323014|1
דלק קידוחים יהש 0.02 1.71 475020|1
חברה לישראל 0.02 1.97 576017|1
הראל השקעות 0.02 1.77 585018|1
אזורים אגח 10 0.02 2.76 7150345|4
בזן 0.01 1.45 2590248|1
גבעות יהש 0.01 0.85 506022|1
אבנר יהש 0.01 1.25 268011|1
ביג 0.01 0.79 1097260|1
אמות 0.01 1.62 1097278|1
סלקום 0.01 1.69 1101534|1
פרטנר אגח ג 0 0 1118827|4
בינל הנפק התח ה 0 0 1105576|4
סלקום אגח ד 0 0 1107333|4
פלרם 0 0.3 644013|1
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
בזן אגח ז 0 0.49 2590438|4
מליסרון אגח ה 0 0 3230091|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
דיסקונט מנ הת ב 0 0 7480023|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4