ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.82 תשואה שבועית -0.12
שארפ לשנה 0.82 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא 0.24 תשואה 30 יום 0.09
ג'נסן 2.56 ת. 3 חודשים 1.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 209.09 209.09 0.04 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 181.46 181.46 0 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.2 79.2 0.01 5100953
אקסלנס 2025 XLC 111.08 111.08 -0.01 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.71 44.15 0.32 5100995
הראל פיא מעורבת 11681.54 11681.54 0 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.36 101.36 -0.04 5123963
יצירה 30/70 99.84 99.84 -0.11 5124227
פסגות פרימיום 199.58 199.58 -0.05 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095581 שינוי מדיניות 20/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 4.22 556.34 1124056|4
ממשל צמודה 0418 3.87 510.4 1108927|4
גליל 5904 3.64 480.04 9590431|4
תכ.תא35(2) 3.53 464.75 1097807|3
ממשל צמודה 0923 3.37 444.03 1128081|4
ממשל צמודה 1025 2.28 300.53 1135912|4
ממשל צמודה 0517 1.85 243.9 1125905|4
תכ.תאנפטוגז 1.67 220.11 1125715|3
ממשל שקלית 0142 1.62 213.67 1125400|4
ממשל שקלית 1026 1.54 203.17 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.52 199.97 1123272|4
ממשל שקלית 0323 1.41 186.14 1126747|4
פס.תאנפטגז 1.4 184 1125806|3
פועלים 1.37 181.01 662577|1
ממשל שקלית 0120 1.35 177.4 1115773|4
לאומי 1.34 175.9 604611|1
ממשל שקלית 0219 1.32 174.47 1110907|4
ממשל שקלית 0324 1.16 152.66 1130848|4
קס.נסדק 1.03 136.28 1116904|3
קס.ספ500 1.03 135.98 1117324|3
קס.מידקפ.ש 1.03 135.31 1130228|3
קס.ראס2000 1.02 134.37 1116987|3
PowerShares S&P 500 Low V 1.02 134.73
קס.יפן.ש 1.01 132.72 1099464|3
ממשל שקלית 0519 1 131.72 1131770|4
פס.תלבנדשקס3 0.99 130.33 1134568|3
ממשל שקלית 0825 0.85 112 1135557|4
פועלים הנפ הת י 0.81 106.46 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.81 106.97 1940576|4
לאומי אגח 177 0.81 106.67 6040315|4
פועלים הנ אגח32 0.75 98.59 1940535|4
ממשל צמודה 1019 0.75 99.16 1114750|4
טאואר 0.74 98.05 1082379|1
מקמ 117 0.74 97.54 8170110|4
מקמ 227 0.74 97.53 8170227|4
מקמ 327 0.74 97.53 8170326|4
מ.ק.מ 1127 0.73 95.69 8171126|4
לאומי התח נד יב 0.7 91.94 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.69 91.1 1940501|4
מ.ק.מ 617 0.67 87.75 8170615|4
מ.ק.מ 717 0.67 87.74 8170714|4
מ.ק.מ 817 0.67 87.72 8170813|4
מ.ק.מ 917 0.67 87.7 8170912|4
מ.ק.מ 1017 0.67 87.7 8171019|4
מז טפ הנפק 39 0.65 86.25 2310159|4
מז טפ הנפק 44 0.64 84.32 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.63 83.43 2310118|4
מ.ק.מ 417 0.59 78.01 8170417|4
מ.ק.מ 517 0.59 78 8170516|4
מז טפ הנפק 43 0.58 75.75 2310191|4
לאומי שה נד 200 0.55 72.21 6040141|4
לאומי התח נד יד 0.54 71.36 6040299|4
SPDR S&P Biotech ETF 0.52 67.96
WisdomTree Europe SmallCa 0.51 67.78
iShares Nasdaq Biotechnol 0.5 65.95
Consumer Discretionary Se 0.5 66.04
אדמה אגח ב 0.5 66.31 1110915|4
ממשל שקלית 0421 0.48 63.24 1138130|4
שכון ובי אגח 6 0.46 60.1 1129733|4
אלוני חץ 0.43 57.26 390013|1
דיסק מנ שה נד 1 0.43 56.1 7480098|4
עזריאלי קבוצה 0.41 53.97 1119478|1
דיסקונט א 0.4 53.33 691212|1
סודהסטרים 0.39 51.23 1121300|1
בזק אגח 6 0.36 46.81 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.35 46.33 1940568|4
חברה לישראלאגח7 0.35 45.58 5760160|4
חשמל אגח 27 0.35 45.96 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 0.34 44.84 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 42.89 1260603|4
ממשל צמודה 1020 0.33 43.6 1137181|4
שכון ובי אגח 8 0.31 41.23 1135888|4
גזית גלוב אגח ד 0.3 39.88 1260397|4
ארפורט סיטי 0.29 38.7 1095835|1
דלק קב אגח יח 0.28 36.59 1115823|4
אמות אגח ב 0.28 36.85 1126630|4
חשמל אגח 26 0.28 36.65 6000202|4
בינל הנפק התחכא 0.27 35.9 1126598|4
הראל השקעות 0.27 35.4 585018|1
פרטנר 0.27 35.63 1083484|1
דלק קב אגח לא 0.26 34.62 1134790|4
לאומי התח נד יג 0.26 34.21 6040281|4
גב ים אגח ו 0.25 32.49 7590128|4
פריגו 0.25 33.21 1130699|1
ירושליםהנפ אגחט 0.25 32.96 1127422|4
בינל הנפק התח כ 0.25 32.98 1121953|4
אמות 0.25 32.91 1097278|1
רציו יהש 0.24 31.45 394015|1
מז טפ הנפק 37 0.24 32.24 2310134|4
נכסים ובנ אגח ד 0.24 31.58 6990154|4
מז טפ הנפק 41 0.23 30.2 2310175|4
בזן 0.23 30.39 2590248|1
עזריאלי אגח ד 0.23 30.8 1138650|4
מז טפ הנפק 38 0.22 29.21 2310142|4
פועלים הנ הת יא 0.22 29.18 1940410|4
פועל הנ שה נד 1 0.22 29.54 1940444|4
סלקום 0.22 28.64 1101534|1
אופקו הלת' 0.22 28.4 1129543|1
שיכון ובינוי 0.21 27.62 1081942|1
מליסרון אגח יג 0.21 27.11 3230224|4
בי קומיונק אגחג 0.21 28.14 1139203|4
מז טפ הנפק הת30 0.2 25.71 2310068|4
פועלים הנ אגח29 0.2 25.69 1940485|4
מבני תעש אגח יד 0.2 25.86 2260412|4
יואל 0.2 26.5 583013|1
לייבפרסון 0.2 26.38 1123017|1
ריט 1 0.2 26.39 1098920|1
רבוע נדלן אגח ד 0.2 26.41 1119999|4
טבע 0.19 24.76 629014|1
מליסרון אגח ו 0.19 24.61 3230125|4
מבני תעש אגח יח 0.18 24.27 2260479|4
סאפיינס 0.18 23.64 1087659|1
נייס 0.18 23.11 273011|1
בזק 0.18 23.15 230011|1
דלק קב אגח יג 0.18 24.2 1105543|4
מזור רובוטיקה 0.18 23.95 1106855|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 23.26 1095066|4
איידיאיי ביטוח 0.18 24.05 1129501|1
תעש אוירית אגחג 0.18 23.66 1127547|4
דלק קב אגח יט 0.17 21.92 1121326|4
כיל אגח ה 0.17 22.99 2810299|4
סלקום אגח ח 0.17 21.79 1132828|4
דקסיה הנ אגח י 0.17 22.47 1134147|4
ארפורט אגח ה 0.16 20.51 1133487|4
מויניאן אגח א 0.16 20.9 1135656|4
מליסרון אגח ה 0.16 20.57 3230091|4
כללביט אגח ג 0.16 21.14 1120120|4
פורמולה מערכות 0.16 21.64 256016|1
נובה 0.16 21.68 1084557|1
דלק רכב 0.16 21.7 829010|1
מז טפ הנפק 40 0.15 20 2310167|4
אלוני חץ אגח ח 0.15 20.18 3900271|4
נכסים ובנ אגח ו 0.15 20.05 6990188|4
לאומי התח נד ח 0.14 17.91 6040232|4
לאומי שה נד 300 0.14 17.99 6040257|4
מגדל הון אגח ג 0.14 18.59 1135862|4
ביוטיים 0.14 18.46 1136365|1
מגדל ביטוח 0.14 18.01 1081165|1
דלתא 0.14 18.32 627034|1
כלכלית ירושלים 0.14 18.39 198010|1
כלל עסקי ביטוח 0.14 18.99 224014|1
חברה לישראל 0.14 17.92 576017|1
מטריקס 0.13 16.81 445015|1
שופרסל 0.13 16.99 777037|1
נצבא אגח ה 0.13 17.11 1120468|4
בי קומיונקיישנס 0.13 16.78 1107663|1
ביג 0.13 17.2 1097260|1
רבוע נדלן 0.13 17.2 1098565|1
סלקום אגח ו 0.13 17.75 1125996|4
מנקיינד 0.13 16.61 1136639|1
ממשל שקלית 0327 0.13 16.53 1139344|4
אשטרום קב אגח ב 0.13 16.51 1132331|4
בזן אגח א 0.13 16.75 2590255|4
בזק אגח 9 0.13 16.9 2300176|4
לאומי אגח 178 0.13 17.7 6040323|4
סלקום אגח ט 0.12 15.7 1132836|4
עזריאלי אגח ב 0.12 15.59 1134436|4
בראק אן וי 0.12 15.22 1121607|1
גב ים 0.12 15.39 759019|1
מנורה מב החז 0.12 15.49 566018|1
אלרוב נדלן 0.11 15 387019|1
אלביט מערכות 0.11 14.04 1081124|1
קומפיוגן 0.11 14.84 1085208|1
רמי לוי 0.11 14.15 1104249|1
לייטסטון אגח א 0.11 14.57 1133891|4
קיי.בי.אס אגח א 0.11 14.38 1137918|4
עזריאלי אגח ג 0.11 14.6 1136324|4
כללביט אגח י 0.11 14.82 1136068|4
חשמל אגח 25 0.11 14.68 6000160|4
נכסים ובנ אגח ז 0.11 14.34 6990196|4
שופרסל אגח ו 0.11 14.62 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.1 13.78 3230166|4
כלכלית ים אגח י 0.1 13.13 1980317|4
מגדל הון אגח ה 0.1 13.18 1139286|4
גזית גלוב אגח י 0.1 13.04 1260488|4
מיילן 0.1 12.96 1136704|1
רילייטד אגח א 0.1 13.15 1134923|4
בינל הנפק אגח ט 0.1 12.8 1135177|4
אפריקה נכס אגחז 0.1 12.77 1132232|4
אקסטל אגח א 0.1 13.53 1132299|4
אלביט מערכ אגחא 0.1 13.34 1119635|4
רבוע נדלן אגח ה 0.1 12.82 1130467|4
פרוטרום 0.1 13.4 1081082|1
פיבי 0.1 13.02 763011|1
נפטא 0.1 13.17 643015|1
כיל 0.1 13.32 281014|1
בינלאומי 0.1 13.05 593038|1
איידיאו 0.1 12.77 505016|1
סאמיט 0.09 11.24 1081686|1
אל על 0.09 11.82 1087824|1
אפריקה נכסים 0.09 12.01 1091354|1
חילן 0.09 12.19 1084698|1
אגוד הנפ אגח ו 0.09 11.38 1126762|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.09 11.59 1119825|4
אשטרום קב אגח א 0.09 11.43 1132323|4
אינטרנט זהבאגחד 0.09 11.71 1131614|4
אינרום 0.09 11.86 1132356|1
אלבר אגח יד 0.09 11.38 1132562|4
אורמת טכנו 0.09 11.87 1134402|1
כלכלית ים אגחיד 0.09 11.28 1980390|4
איידיאו אגח ז 0.09 12.36 5050240|4
דיסקונט מנ הת ד 0.09 11.34 7480049|4
נורסטאר אגח י 0.08 11.07 7230345|4
דיסק התח נד י 0.08 9.97 6910129|4
חברהלישראלאגח10 0.08 10.29 5760236|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 11.06 3900354|4
בזן אגח ז 0.08 10.44 2590438|4
אשטרום נכ אגח 8 0.08 10.28 2510162|4
שלמה החז אגח יד 0.08 10.97 1410265|4
בינל הנפק אגח ח 0.08 10.47 1134212|4
מגדל הון אגח ד 0.08 11.14 1137033|4
שכון ובי אגח 7 0.08 10.06 1129741|4
בי קומיונק אגחב 0.08 10.84 1120872|4
מג'יק 0.08 10.85 1082312|1
נורסטאר 0.08 10.72 723007|1
אלקטרה 0.08 11.12 739037|1
הפניקס 0.08 10.39 767012|1
אקויטל 0.08 11.12 755017|1
אלקו 0.08 10.25 694034|1
מזרחי טפחות 0.08 10.71 695437|1
נכסים ובנין 0.07 9.54 699017|1
קרור 0.07 8.75 621011|1
ישראמקו יהש 0.07 9.88 232017|1
חנל יהש 0.07 8.81 243014|1
גילת 0.07 9.87 1082510|1
בינל הנפק התח ה 0.07 9.6 1105576|4
דלק קב אגח כב 0.07 9.25 1106046|4
אלבר אגח יג 0.07 8.84 1127588|4
קרסו אגח א 0.07 8.61 1136464|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 9.27 1260306|4
שפיר הנדס אגח א 0.07 9.52 1136134|4
קנון 0.07 9.5 1134139|1
ספנסר אגח א 0.07 9.59 1133800|4
שפיר הנדסה 0.07 9.02 1133875|1
רכבת ישר אגח א 0.07 8.73 1134980|4
דה זראסאי אגח ב 0.07 9.53 1131028|4
אשטרום נכ אגח 9 0.07 8.69 2510170|4
אלרוב נדלן אגחב 0.07 8.89 3870094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.07 9.06 4590162|4
אלקטרה אגח ד 0.07 8.62 7390149|4
דיסקונט מנ הת ב 0.07 9.38 7480023|4
נייר חדרה אגח 6 0.07 8.63 6320105|4
דיסקונט מנ הת ה 0.06 7.38 7480031|4
שטראוס אגח ד 0.06 7.76 7460363|4
נכסים ובנ אגח ט 0.06 7.32 6990212|4
שופרסל אגח ה 0.06 7.35 7770209|4
יו.טי.אס אגח ח 0.06 8.4 4590147|4
חברה לישראלאגח9 0.06 8.22 5760202|4
אדגר אגח ח 0.06 8.25 1820174|4
אדגר אגח ט 0.06 8.07 1820190|4
אבגול אגח ג 0.06 8.01 1133289|4
אקסטל אגח ב 0.06 7.51 1135367|4
דה זראסאי אגח ג 0.06 7.64 1137975|4
אבוג'ן 0.06 7.49 1105055|1
אבגול 0.06 7.53 1100957|1
אינטרנט זהבאגחג 0.06 7.69 1120880|4
מיטרוניקס 0.06 8.26 1091065|1
פוקס 0.06 7.46 1087022|1
מיטב דש 0.06 8.33 1081843|1
מבטח שמיר 0.06 7.5 127019|1
נטו אחזקות 0.06 7.75 168013|1
אבנר יהש 0.05 6.03 268011|1
דלק קבוצה 0.05 6.58 1084128|1
אינטרנט זהב 0.05 6.21 1083443|1
אגוד הנ שה נד 1 0.05 6.96 1115278|4
דלק קב אגח יד 0.05 6.97 1115062|4
פז נפט 0.05 6.78 1100007|1
הוט אגח ב 0.05 6.84 1123264|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 6.83 1124080|4
קופרליין אגח א 0.05 6.33 1136589|4
טאואר אגח ז 0.05 7.02 1138494|4
דור אלון אגח ה 0.05 6.45 1136761|4
דה לסר אגח ה 0.05 6.69 1135664|4
פניקס הון אגח ד 0.05 6.21 1133529|4
בזק אגח 8 0.05 6.71 2300168|4
מליסרון אגח טו 0.05 6.92 3230240|4
דיסק התח נד יא 0.05 7.11 6910137|4
ישרס אגח יד 0.04 5.1 6130199|4
דלתא אגח א 0.04 5.72 6270144|4
אשטרום נכ אגח 7 0.04 5.02 2510139|4
מבני תעש אגח ח 0.04 5.61 2260131|4
שלמה החז אגח טו 0.04 5.11 1410273|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 5.27 1134915|4
כללביט אגח ח 0.04 5.56 1132968|4
אגוד הנפ אגח ז 0.04 5 1131762|4
מנורה הון התח ד 0.04 5.79 1135920|4
סטרוברי אגח א 0.04 5.14 1136951|4
פתאל אגח א 0.04 5.73 1137512|4
אמות אגח ה 0.04 5.57 1138114|4
סלקום אגח ז 0.04 5.58 1126002|4
דלק קב אגח טו 0.04 5.41 1115070|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.04 5.15 1121227|4
ביטוח ישיר 0.04 5.29 1083682|1
ספאנטק 0.04 4.88 1090117|1
פלסאון תעשיות 0.04 5.84 1081603|1
גזית גלוב 0.04 5.45 126011|1
וילאר 0.04 4.69 416016|1
מבני תעשיה 0.04 5.75 226019|1
אשטרום נכסים 0.04 5.81 251017|1
ישרס 0.04 5.06 613034|1
אגוד 0.03 3.88 722314|1
דלק קידוחים יהש 0.03 4.08 475020|1
מליסרון 0.03 4.43 323014|1
שטראוס 0.03 4.14 746016|1
דלשה קפיטל אגחב 0.03 4.37 1137314|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.03 3.83 1138205|4
סלקום אגח יא 0.03 4.45 1139252|4
קליין אגח א 0.03 3.54 1136977|4
הראל הנפ אגח יא 0.03 4.58 1136316|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.03 3.71 1136415|4
אשדר אגח ד 0.03 4.34 1135607|4
מגה אור אגח ה 0.03 3.85 1132687|4
מישורים אגח ד 0.03 4.33 1132729|4
מנרב אגח א 0.03 3.44 1550037|4
אדגר אגח ז 0.03 4.09 1820158|4
מבני תעש אגח ט 0.03 3.82 2260180|4
נאוי אגח ב 0.03 4.56 2080166|4
פועלים הנ הת טז 0.03 4.28 1940550|4
כלכלית ים אגח ו 0.03 4.24 1980192|4
וילאר אגח ז 0.03 3.35 4160149|4
אלקו אגח יא 0.03 4 6940167|4
הכשרת ישוב אג16 0.03 4.51 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.03 4.19 6120182|4
ישרס אגח יא 0.03 3.7 6130165|4
אזורים אגח 10 0.02 3.24 7150345|4
גליל 5903 0.02 2.74 9590332|4
אבגול אגח ב 0.02 2.85 1126317|4
אנרג'יקס 0.02 2.86 1123355|1
חלל תקשורת 0.01 1.85 1092345|1
גבעות יהש 0.01 0.85 506022|1
מיטב דש אגח ג 0 0 1121763|4
פרטנר אגח ה 0 0 1118843|4
סלקום אגח ד 0 0 1107333|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
דרבן אגח ד 0 0 4110094|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4