ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.78 תשואה שבועית 0.49
שארפ לשנה 0.66 ת. מתחילת החודש 0.8
בטא 0.24 תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן 2.51 ת. 3 חודשים 1.71
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 209.96 209.96 0.02 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 182.5 182.5 0.19 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79.48 79.48 0.18 5100953
אקסלנס 2025 XLC 111.51 111.51 0.07 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.81 44.25 -0.02 5100995
הראל פיא מעורבת 11631.73 11631.73 0.27 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 102.25 102.25 0.2 5123963
יצירה 30/70 99.8 99.8 0.04 5124227
פסגות פרימיום 200.54 200.54 0.35 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051095581 שינוי מדיניות 20/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 4.08 494.03 1124056|4
תכ.תא35(2) 3.68 444.82 1097807|3
גליל 5904 3.52 425.82 9590431|4
ממשל צמודה 0923 3.26 394.04 1128081|4
ממשל צמודה 0418 3.23 391.24 1108927|4
ממשל צמודה 1025 2.25 272.46 1135912|4
ממשל צמודה 0517 1.81 218.82 1125905|4
תכ.תאנפטוגז 1.77 213.64 1125715|3
ממשל שקלית 0142 1.67 202.51 1125400|4
ממשל שקלית 1026 1.67 202.29 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.58 191.43 1123272|4
ממשל שקלית 0323 1.54 186.36 1126747|4
ממשל שקלית 0219 1.44 174.61 1110907|4
ממשל שקלית 0120 1.4 169.92 1115773|4
ממשל שקלית 0324 1.26 152.54 1130848|4
פועלים 1.24 149.92 662577|1
פס.תאנפטגז 1.22 147.02 1125806|3
לאומי 1.18 142.99 604611|1
קס.נסדק 1.14 137.47 1116904|3
PowerShares S&P 500 Low V 1.1 132.68
קס.יפן.ש 1.09 132.21 1099464|3
פס.תלבנדשקס3 1.08 131.15 1134568|3
קס.מידקפ.ש 1.05 126.54 1130228|3
קס.ספ500 1.02 123.97 1117324|3
קס.ראס2000 0.99 120.24 1116987|3
ממשל שקלית 0519 0.96 116.73 1131770|4
גליל 5903 0.96 115.79 9590332|4
ממשל שקלית 0825 0.92 111.8 1135557|4
ממשל צמודה 1019 0.82 99.24 1114750|4
מקמ 327 0.81 97.53 8170326|4
טאואר 0.78 94.65 1082379|1
מ.ק.מ 417 0.73 88.04 8170417|4
מ.ק.מ 917 0.73 87.73 8170912|4
מקמ 227 0.73 88.06 8170227|4
שכון ובי אגח 6 0.68 82.08 1129733|4
מ.ק.מ 617 0.65 79.21 8170615|4
מ.ק.מ 717 0.65 79.21 8170714|4
מ.ק.מ 817 0.65 79.21 8170813|4
מ.ק.מ 1017 0.65 79.18 8171019|4
לאומי אגח 177 0.61 73.24 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.61 73.3 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.61 73.32 1940576|4
אדמה אגח ב 0.61 73.92 1110915|4
מ.ק.מ 517 0.58 70.43 8170516|4
PureFunds ISE Cyber Secur 0.58 70.66
WisdomTree Europe SmallCa 0.57 69.45
Consumer Discretionary Se 0.55 66.92
SPDR S&P Insurance ETF 0.55 66.03
iShares Nasdaq Biotechnol 0.54 65.22
פועלים הנ אגח32 0.52 63.16 1940535|4
ממשל שקלית 0421 0.52 63.24 1138130|4
מ.ק.מ 1127 0.51 61.57 8171126|4
מ.ק.מ 1217 0.51 61.51 8171217|4
מ.ק.מ 118 0.51 61.5 8180119|4
לאומי התח נד יב 0.47 56.99 6040273|4
שכון ובי אגח 8 0.47 56.34 1135888|4
פועלים הנ הת יד 0.46 55.91 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.43 51.74 1940568|4
בזק אגח 6 0.43 52.36 2300143|4
דיסקונט א 0.43 52.14 691212|1
מז טפ הנפק 39 0.42 50.23 2310159|4
חברה לישראלאגח7 0.42 51.24 5760160|4
חשמל אגח 27 0.42 50.57 6000210|4
אלוני חץ 0.41 49.42 390013|1
דלק קב אגח יח 0.41 50.14 1115823|4
מזרחי טפחות 0.4 48.29 695437|1
מז טפ הנפק 44 0.4 48.57 2310209|4
סודהסטרים 0.39 47.41 1121300|1
מז טפ הנפק 35 0.38 46.45 2310118|4
גזית גלוב אגחיא 0.38 45.45 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 0.36 43.67 1260603|4
ממשל צמודה 1020 0.34 40.67 1137181|4
גזית גלוב אגח ד 0.33 40.14 1260397|4
מבני תעש אגח יד 0.33 39.9 2260412|4
מז טפ הנפק 43 0.32 38.89 2310191|4
פרטנר 0.31 37.62 1083484|1
רבוע נדלן אגח ד 0.3 36.02 1119999|4
ארפורט סיטי 0.3 35.96 1095835|1
נכסים ובנ אגח ד 0.3 35.75 6990154|4
גב ים אגח ו 0.3 36.53 7590128|4
לאומי התח נד יד 0.28 34.04 6040299|4
הראל השקעות 0.28 33.38 585018|1
מבני תעש אגח יח 0.28 33.36 2260479|4
עזריאלי אגח ד 0.28 34.34 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.27 33.09 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.27 32.67 2310142|4
סלקום 0.27 32.36 1101534|1
דלק קב אגח יג 0.27 33.1 1105543|4
חשמל אגח 26 0.27 32.4 6000202|4
לאומי התח נד יג 0.25 30.03 6040281|4
דלק קב אגח יט 0.25 30.05 1121326|4
מליסרון אגח יג 0.25 30.44 3230224|4
דלק קב אגח לא 0.25 30.85 1134790|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 28.7 2310068|4
פועלים הנ הת יא 0.24 29.22 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.23 28.34 1139203|4
מז טפ הנפק 37 0.23 28.37 2310134|4
אמות 0.23 28.27 1097278|1
רציו יהש 0.23 27.84 394015|1
מז טפ הנפק 41 0.22 26.59 2310175|4
בזן 0.22 26.26 2590248|1
דיסק מנ שה נד 1 0.22 26.36 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.21 25.93 6040141|4
בזן אגח א 0.21 25.86 2590255|4
שיכון ובינוי 0.21 25.81 1081942|1
אמות אגח ב 0.21 25.98 1126630|4
ריט 1 0.2 24.35 1098920|1
יואל 0.19 23.33 583013|1
מליסרון אגח ה 0.19 22.92 3230091|4
פועלים הנ אגח29 0.19 22.57 1940485|4
ארפורט אגח ה 0.19 23.03 1133487|4
בינלאומי 0.18 21.24 593038|1
נובה 0.18 21.43 1084557|1
מזור רובוטיקה 0.18 21.57 1106855|1
לייבפרסון 0.18 21.33 1123017|1
איידיאיי ביטוח 0.17 21.15 1129501|1
רבוע נדלן אגח ה 0.17 20.12 1130467|4
כיל אגח ה 0.17 20.26 2810299|4
כלכלית ים אגח י 0.16 19.7 1980317|4
אפריקה נכס אגחז 0.16 19.87 1132232|4
נצבא אגח ה 0.16 18.91 1120468|4
סאפיינס 0.16 19.5 1087659|1
אלקטרה 0.16 19.84 739037|1
דלק רכב 0.16 19.5 829010|1
איידיאו אגח ז 0.16 19.43 5050240|4
לאומי שה נד 300 0.16 19.93 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.15 17.68 6990188|4
פורמולה מערכות 0.15 17.68 256016|1
כלל עסקי ביטוח 0.15 17.81 224014|1
אינטרנט זהבאגחד 0.15 18.21 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.15 17.63 1132323|4
מויניאן אגח א 0.15 18.46 1135656|4
כלכלית ים אגחיד 0.15 17.77 1980390|4
דרבן אגח ד 0.15 18.25 4110094|4
מליסרון אגח ו 0.14 17.34 3230125|4
מז טפ הנפק 40 0.14 17.53 2310167|4
ממשל שקלית 0327 0.14 16.41 1139344|4
מגדל הון אגח ג 0.14 16.4 1135862|4
עזריאלי אגח ג 0.14 16.37 1136324|4
תעש אוירית אגחג 0.14 16.68 1127547|4
פריגו 0.14 17.37 1130699|1
עזריאלי אגח ב 0.14 17.5 1134436|4
כלכלית ירושלים 0.14 16.66 198010|1
דלתא 0.14 17.4 627034|1
מגדל ביטוח 0.14 16.93 1081165|1
בינל הנפק התחכא 0.14 16.98 1126598|4
שופרסל אגח ו 0.14 16.63 7770217|4
לאומי אגח 178 0.13 15.53 6040323|4
ביג 0.13 15.14 1097260|1
רבוע נדלן 0.13 15.36 1098565|1
נייס 0.13 15.28 273011|1
סלקום אגח ח 0.13 15.45 1132828|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 15.17 2510162|4
מליסרון אגח ח 0.13 15.42 3230166|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 13.94 3130291|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 14.19 3900271|4
בזק אגח 9 0.12 14.97 2300176|4
אשטרום קב אגח ב 0.12 14.6 1132331|4
ביוטיים 0.12 14.89 1136365|1
מטריקס 0.12 14.81 445015|1
שופרסל 0.12 15.08 777037|1
דלק קב אגח כב 0.12 14.41 1106046|4
כללביט אגח ג 0.12 14.68 1120120|4
יו.טי.אס אגח ט 0.12 13.92 4590162|4
חשמל אגח 25 0.12 14.67 6000160|4
בי קומיונקיישנס 0.11 12.93 1107663|1
גב ים 0.11 13.87 759019|1
אפריקה נכסים 0.11 12.71 1091354|1
אלרוב נדלן 0.11 13.55 387019|1
מנורה מב החז 0.11 13.68 566018|1
טבע 0.11 13.82 629014|1
כללביט אגח י 0.11 12.82 1136068|4
מנקיינד 0.11 13.01 1136639|1
קיי.בי.אס אגח א 0.11 12.74 1137918|4
מגה אור אגח ד 0.11 13.12 1130632|4
לייטסטון אגח א 0.11 12.88 1133891|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 13.4 3870094|4
גזית גלוב אגח י 0.11 13.08 1260488|4
אדגר אגח ח 0.11 12.88 1820174|4
אדגר אגח ט 0.1 12.65 1820190|4
מגדל הון אגח ה 0.1 11.63 1139286|4
אלבר אגח יג 0.1 12.27 1127588|4
אקסטל אגח א 0.1 12.03 1132299|4
רילייטד אגח א 0.1 11.58 1134923|4
נפטא 0.1 11.75 643015|1
בזק 0.1 12.44 230011|1
קומפיוגן 0.1 11.78 1085208|1
פיבי 0.1 11.57 763011|1
רמי לוי 0.1 12.41 1104249|1
בראק אן וי 0.1 12.54 1121607|1
אינטרנט זהבאגחג 0.1 11.91 1120880|4
אלביט מערכ אגחא 0.1 11.72 1119635|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 12.29 1127422|4
אופקו הלת' 0.1 12.32 1129543|1
לאומי התח נד ח 0.1 12.54 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.1 12.59 7230345|4
שופרסל אגח ה 0.1 11.91 7770209|4
סלקום אגח ו 0.09 11.29 1125996|4
אפריקה נכס אגחה 0.09 11.47 1122233|4
בי קומיונק אגחב 0.09 10.83 1120872|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 11.02 1095066|4
נורסטאר 0.09 10.57 723007|1
אקויטל 0.09 10.78 755017|1
חילן 0.09 10.46 1084698|1
מג'יק 0.09 11 1082312|1
איידיאו 0.09 11.13 505016|1
אינרום 0.09 10.94 1132356|1
סלקום אגח ט 0.09 11.11 1132836|4
שפיר הנדסה 0.08 9.48 1133875|1
אלבר אגח יד 0.08 10.05 1132562|4
דה זראסאי אגח ב 0.08 9.31 1131028|4
מגדל הון אגח ד 0.08 9.8 1137033|4
גזית גלוב אגח ג 0.08 9.29 1260306|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 10.07 3900354|4
אלקו 0.08 10.25 694034|1
גילת 0.08 9.61 1082510|1
אל על 0.08 10.07 1087824|1
אלביט מערכות 0.08 9.12 1081124|1
סאמיט 0.08 9.6 1081686|1
הפניקס 0.08 9.49 767012|1
אשדר אגח א 0.08 10.16 1104330|4
בינל הנפק התח ה 0.08 9.62 1105576|4
אגוד הנ שה נד 1 0.08 9.45 1115278|4
דיסקונט מנ הת ב 0.08 9.4 7480023|4
נכסים ובנ אגח ז 0.08 9.18 6990196|4
חברהלישראלאגח10 0.08 9.28 5760236|4
אפריקה נכס אגחו 0.07 8.33 1129550|4
קרור 0.07 7.91 621011|1
נכסים ובנין 0.07 8.43 699017|1
פרוטרום 0.07 8.15 1081082|1
כיל 0.07 8.72 281014|1
יו.טי.אס אגח ח 0.07 8.4 4590147|4
מליסרון אגח טו 0.07 8.37 3230240|4
שפיר הנדס אגח א 0.07 8.43 1136134|4
שכון ובי אגח 7 0.07 8.87 1129741|4
קנון 0.07 8.92 1134139|1
דקסיה הנ אגח י 0.07 8.15 1134147|4
בינל הנפק אגח ח 0.07 9.03 1134212|4
ספנסר אגח א 0.07 8.63 1133800|4
אבגול אגח ג 0.06 7.09 1133289|4
מישורים אגח ד 0.06 6.76 1132729|4
אורמת טכנו 0.06 6.97 1134402|1
קרסו אגח א 0.06 7.6 1136464|4
רכבת ישר אגח א 0.06 7.68 1134980|4
אקסטל אגח ב 0.06 6.68 1135367|4
דה זראסאי אגח ג 0.06 6.74 1137975|4
מיילן 0.06 7.6 1136704|1
בזק אגח 8 0.06 6.71 2300168|4
אשטרום נכ אגח 9 0.06 7.64 2510170|4
חנל יהש 0.06 7.55 243014|1
מבטח שמיר 0.06 6.68 127019|1
נטו אחזקות 0.06 6.77 168013|1
מיטב דש 0.06 7.46 1081843|1
מיטרוניקס 0.06 7.11 1091065|1
אבגול 0.06 7.41 1100957|1
נכסים ובנ אגח ט 0.06 7.38 6990212|4
נייר חדרה אגח 6 0.06 7.72 6320105|4
אלקטרה אגח ד 0.06 7.62 7390149|4
שטראוס אגח ד 0.06 7.78 7460363|4
דיסקונט מנ הת ה 0.05 6.48 7480031|4
אבוג'ן 0.05 6.42 1105055|1
עזריאלי קבוצה 0.05 6.54 1119478|1
דלק קב אגח יד 0.05 6.01 1115062|4
בינל הנפק התח כ 0.05 5.78 1121953|4
הוט אגח ב 0.05 6.01 1123264|4
פוקס 0.05 6.27 1087022|1
פלסאון תעשיות 0.05 5.54 1081603|1
ישראמקו יהש 0.05 5.65 232017|1
טאואר אגח ז 0.05 6.18 1138494|4
מבני תעש אגח ח 0.05 5.6 2260131|4
אדגר אגח ז 0.05 6.29 1820158|4
דור אלון אגח ה 0.05 5.65 1136761|4
פתאל אגח א 0.05 6.15 1137512|4
דה לסר אגח ה 0.05 5.97 1135664|4
קופרליין אגח א 0.05 5.65 1136589|4
כללביט אגח ח 0.05 6.49 1132968|4
פניקס הון אגח ד 0.04 5.39 1133529|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.04 4.64 1134915|4
אמות אגח ה 0.04 5.32 1138114|4
סטרוברי אגח א 0.04 4.46 1136951|4
פניקס הון אגח ו 0.04 5.4 1136696|4
דלשה קפיטל אגחב 0.04 4.41 1137314|4
כלכלית ים אגח ו 0.04 4.25 1980192|4
אלבר אגח טו 0.04 4.34 1138536|4
שלמה החז אגח טו 0.04 5.12 1410273|4
אשטרום נכ אגח 7 0.04 5.02 2510139|4
מבני תעשיה 0.04 4.97 226019|1
אשטרום נכסים 0.04 5.07 251017|1
ישרס 0.04 5.04 613034|1
אינטרנט זהב 0.04 4.66 1083443|1
ביטוח ישיר 0.04 5.09 1083682|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.04 5.17 1121227|4
דיסק התח נד יא 0.04 5.01 6910137|4
אלקו אגח יא 0.04 4.26 6940167|4
ישרס אגח יד 0.04 4.52 6130199|4
דלתא אגח א 0.04 5.02 6270144|4
הכשרת ישוב אג16 0.04 4.56 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.03 4.21 6120182|4
ישרס אגח יא 0.03 3.32 6130165|4
חברה לישראלאגח9 0.03 4.22 5760202|4
סלקום אגח ז 0.03 3.19 1126002|4
דלק קב אגח טו 0.03 3.81 1115070|4
פז נפט 0.03 4.09 1100007|1
דלק קבוצה 0.03 4.06 1084128|1
ספאנטק 0.03 3.92 1090117|1
אגוד 0.03 3.2 722314|1
אבנר יהש 0.03 3.11 268011|1
וילאר 0.03 4.09 416016|1
גזית גלוב 0.03 3.66 126011|1
וילאר אגח ז 0.03 3.63 4160149|4
מנרב אגח א 0.03 3.46 1550037|4
סלקום אגח יא 0.03 3.97 1139252|4
מבני תעש אגח ט 0.03 3.83 2260180|4
נאוי אגח ב 0.03 4.03 2080166|4
פועלים הנ הת טז 0.03 3.77 1940550|4
קליין אגח א 0.03 3.6 1136977|4
הראל הנפ אגח יב 0.03 3.06 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.03 3.03 1138171|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.03 3.38 1138205|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.03 3.82 1136415|4
הראל הנפ אגח יא 0.03 4.04 1136316|4
מנורה הון התח ד 0.03 4.09 1135920|4
אפריקה מג אגח ג 0.03 3.46 1135698|4
אשדר אגח ד 0.03 3.8 1135607|4
מגה אור אגח ה 0.03 3.4 1132687|4
אגוד הנפ אגח ז 0.03 3.53 1131762|4
מליסרון 0.02 2.93 323014|1
דלק קידוחים יהש 0.02 2.11 475020|1
חברה לישראל 0.02 2.83 576017|1
שטראוס 0.02 2.55 746016|1
חלל תקשורת 0.02 1.97 1092345|1
אבגול אגח ב 0.02 2.62 1126317|4
אנרג'יקס 0.02 2.62 1123355|1
אזורים אגח 10 0.02 2.91 7150345|4
גבעות יהש 0.01 0.85 506022|1
שלמה החז אגח יד 0.01 1.01 1410265|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
פועלים הנ אגח31 0 0 1940527|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
בזן אגח ז 0 0.49 2590438|4
סלקום אגח ד 0 0 1107333|4
פרטנר אגח ג 0 0 1118827|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4