ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.6 תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה 2.87 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0.09 תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן 4.82 ת. 3 חודשים 0.64
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051096084 שינוי מדיניות 30/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 18.47 15818.42 1106970|4
ממשל שקלית 0118 6.67 5710.1 1126218|4
חברהלישראלאגח11 4.58 3918.91 5760244|4
פועלים הנ הת יג 4.19 3585.68 1940436|4
דיסק השק אגח ו 3.9 3337.2 6390207|4
דלק קב אג לג 2.91 2495 1138882|4
ממשל משתנה 0520 2.9 2485.5 1116193|4
סאני תקש אגח יא 2.49 2130.04 1134493|4
מז טפ הנפק 38 2.31 1978.82 2310142|4
אפריקה אגח כז 2.31 1978.83 6110431|4
חלל תקש אגח טז 2.25 1923.37 1139922|4
iShares iBoxx $ High Yiel 2 1713.52
נורסטאר אגח יא 1.82 1557.9 7230352|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.8 1543.74
ממשל שקלית 1017 1.77 1516.8 1132786|4
גזית גלוב אגחיב 1.76 1505.72 1260603|4
פרשקובסקי אגח י 1.75 1500 1139997|4
מנרב אגח ב 1.72 1470.89 1550052|4
אקסטל אגח ב 1.68 1436.03 1135367|4
ממשל שקלית 0217 1.6 1371.24 1101575|4
קס.אגקונצדו30 1.55 1331.16 1126705|3
קס.פק.דולר 1.54 1319.12 1128917|3
אקסטל אגח א 1.52 1301.68 1132299|4
בזק אגח 9 1.46 1248.67 2300176|4
אלון רבוע אגח ד 1.21 1032.5 1139583|4
ארפורט אגח ג 1.16 994.14 1122670|4
נכסים ובנ אגח ט 1.07 919.54 6990212|4
דיסק התח נד יב 1.05 903.24 6910160|4
אדמה אגח ב 1.02 869.5 1110915|4
גזית גלוב אגח א 0.92 790.45 1260165|4
תכ.תא125(1) 0.91 778.68 1091818|3
רציו מימון אגחב 0.89 763.53 1139443|4
מגוריט 0.86 735.25 1139195|1
תכ.דקס30 0.72 615.33 1115542|3
תכ.פק.דולר(1) 0.7 602.83 1128966|3
פלסטו שק אג 2 0.68 585.8 7270127|4
יו.טי.אס אגח ט 0.66 569.51 4590162|4
קיי.בי.אס אגח א 0.63 537.84 1137918|4
אול-יר אגח ב 0.63 539.95 1139781|4
אלוני חץ אגח י 0.59 506.76 3900362|4
אלוני חץ אגח ו 0.58 500.1 3900206|4
ארפורט אגח ד 0.55 469.43 1130426|4
Financial Select Sector S 0.55 468.63
נכסים ובנ אגח ג 0.53 457.03 6990139|4
פז נפט אגח ד 0.5 426.43 1132505|4
יו.טי.אס אגח ח 0.5 429.28 4590147|4
פועלים 0.48 409.5 662577|1
דלק קידוחיםאגחא 0.46 392.14 4750089|4
אבנר אגח א 0.46 392.34 2680130|4
אלדן תחבו אגח ב 0.45 385.21 1138254|4
יואל אגח 3 0.44 380.31 5830104|4
חג'ג' אגח ה 0.44 380.81 8230161|4
Energy Select Sector SPDR 0.43 370.77
פס.בונדעולמי 0.42 362.55 1124114|3
אמות אגח א 0.41 348.25 1097385|4
לאומי 0.38 326.97 604611|1
דלק קב אגח לא 0.33 282.31 1134790|4
כיל 0.32 276.8 281014|1
פרטנר 0.28 242.99 1083484|1
דיסקונט א 0.27 234.9 691212|1
דלק קידוחים יהש 0.26 224.46 475020|1
כיל אגח ה 0.26 219.58 2810299|4
פועלים הנ אגח29 0.25 215.56 1940485|4
אבנר יהש 0.25 210.69 268011|1
תכ.סטוק600.ש 0.23 200.79 1129873|3
דלק קבוצה 0.22 186.94 1084128|1
רציו יהש 0.15 126.44 394015|1
ליברטי אגח ג 0.15 132.32 1122852|4
מגדל ביטוח 0.12 100.62 1081165|1
אגוד 0.11 94.98 722314|1
אפריל נדלןאגח 1 0.1 84.78 1127265|4
מירלנד 0.09 81.22 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.09 73.82 1139559|4
גזית גלוב 0.08 70.46 126011|1
אולימפיה אגח ב 0.05 44.27 1790054|4
קבוצת נץ א-ל 0.05 43.19
הכשרת ישוב אג14 0.05 45.22 6120141|4
סלע נדלן אפ 3 0.04 33 1135565|1
דוראה אג ג 0.03 28.93 3720109|4
אפסק אג א-ש 0.01 9.3 1091032|4
מלרג אג א-ש 0 0.92 1094655|4
אפסק אגא חש1121 0 1.28
סלע נדלן אגח ב 0 0 1132927|4
דוראה אגח ב 0 1.94 3720075|4
RINO International Corp 0 0
PUT 125 31.3.11 SPY -0.04 -36.11