ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.56 תשואה שבועית -0.14
שארפ לשנה 3.33 ת. מתחילת החודש 0.29
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.54
ג'נסן 4.66 ת. 3 חודשים 0.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051096084 שינוי מדיניות 30/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 19.58 15820 1106970|4
ממשל שקלית 0118 7.07 5711.75 1126218|4
פועלים הנ הת יג 4.41 3565.93 1940436|4
חברהלישראלאגח11 4.33 3494.75 5760244|4
דיסק השק אגח ו 4 3228.16 6390207|4
ממשל משתנה 0520 3.08 2487 1116193|4
סאני תקש אגח יא 2.58 2087.89 1134493|4
אפריקה אגח כז 2.49 2009.24 6110431|4
מז טפ הנפק 38 2.44 1972.42 2310142|4
דלק קב אג לג 2.11 1703.4 1138882|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.93 1561.65
אידיביפת אגח יג 1.87 1509.45 7980329|4
פרשקובסקי אגח י 1.85 1495.5 1139997|4
אשטרום קב אגח ג 1.84 1484.85 1140102|4
מנרב אגח ב 1.83 1475.05 1550052|4
iShares iBoxx $ High Yiel 1.8 1454.89
אקסטל אגח ב 1.67 1353.1 1135367|4
גזית גלוב אגחיב 1.6 1290.96 1260603|4
נורסטאר אגח יא 1.6 1289.23 7230352|4
אקסטל אגח א 1.45 1169.97 1132299|4
קס.אגקונצדו30 1.4 1134.53 1126705|3
חלל תקש אגח טז 1.3 1053.79 1139922|4
אלון רבוע אגח ד 1.29 1044 1139583|4
בזק אגח 9 1.29 1044.65 2300176|4
קס.פק.דולר 1.27 1022.56 1128917|3
קופרליין אגח ב 1.23 992.5 1140177|4
נכסים ובנ אגח ט 1.12 908.28 6990212|4
ארפורט אגח ג 1.06 853.08 1122670|4
בוניתיכון אגחיב 0.99 800 5310156|4
תכ.תא125(1) 0.94 757.2 1091818|3
אדמה אגח ב 0.93 750.91 1110915|4
ישראל קנדה אגחה 0.88 710 4340154|4
מגוריט 0.86 698.7 1139195|1
גזית גלוב אגח א 0.85 686.88 1260165|4
פלסטו שק אג 2 0.72 580 7270127|4
תכ.דקס30 0.71 572.78 1115542|3
סאות'רן אגח א 0.68 545.4 1140094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.66 536.63 4590162|4
רציו מימון אגחב 0.62 500.57 1139443|4
Financial Select Sector S 0.59 476.09
נכסים ובנ אגח ג 0.57 457.36 6990139|4
ארפורט אגח ד 0.55 445.78 1130426|4
תכ.פק.דולר(1) 0.5 401.57 1128966|3
פועלים 0.49 392.88 662577|1
אלוני חץ אגח י 0.48 389.5 3900362|4
יואל אגח 3 0.47 381.07 5830104|4
חג'ג' אגח ה 0.47 379.66 8230161|4
דלק קידוחיםאגחא 0.46 368.19 4750089|4
יו.טי.אס אגח ח 0.44 357.21 4590147|4
Energy Select Sector SPDR 0.44 353.68
אמות אגח א 0.43 347.68 1097385|4
פז נפט אגח ד 0.43 348.53 1132505|4
אלוני חץ אגח ו 0.41 330.76 3900206|4
פס.בונדעולמי 0.4 326.09 1124114|3
לאומי 0.4 319.2 604611|1
אבנר אגח א 0.33 268.92 2680130|4
כיל 0.31 248 281014|1
פרטנר 0.31 252.56 1083484|1
דלק קב אגח לא 0.31 254.2 1134790|4
דיסקונט א 0.28 225.68 691212|1
דלק קידוחים יהש 0.27 220.66 475020|1
אבנר יהש 0.27 217.08 268011|1
פועלים הנ אגח29 0.27 215.86 1940485|4
כיל אגח ה 0.25 200.7 2810299|4
דלק קבוצה 0.24 191.11 1084128|1
תכ.סטוק600.ש 0.23 185.18 1129873|3
רציו יהש 0.16 129.33 394015|1
מגדל ביטוח 0.13 108.42 1081165|1
מירלנד 0.12 95.09 1108638|1
אפריל נדלןאגח 1 0.11 85.18 1127265|4
אול-יר אגח ב 0.1 84.05 1139781|4
מירלנד אגח ז 0.09 75.57 1139559|4
גזית גלוב 0.09 75.8 126011|1
אגוד 0.09 72.27 722314|1
הכשרת ישוב אג14 0.06 44.6 6120141|4
חג'ג' אגח ז 0.05 40.24 8230195|4
אולימפיה אגח ב 0.05 44.27 1790054|4
קבוצת נץ א-ל 0.05 43.19
דוראה אג ג 0.04 28.93 3720109|4
סלע נדלן אפ 3 0.04 31 1135565|1
סלע נדלן אגח ב 0 0 1132927|4
אפסק אגא חש1121 0 0.51
אפסק אג א-ש 0 3.7 1091032|4
מלרג אג א-ש 0 0.92 1094655|4
דוראה אגח ב 0 1.94 3720075|4
RINO International Corp 0 0
PUT 125 31.3.11 SPY -0.1 -83.06