ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.64 תשואה שבועית -0.06
שארפ לשנה 3.11 ת. מתחילת החודש 0.33
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.23
ג'נסן 5.17 ת. 3 חודשים 1.24
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051096084 שינוי מדיניות 30/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 18.35 15816.84 1106970|4
ממשל שקלית 0118 6.88 5927.9 1126218|4
פועלים הנ הת יג 4.16 3586.74 1940436|4
דיסק השק אגח ו 3.81 3283.2 6390207|4
דלק קב אג לג 3.45 2970 1138882|4
ממשל משתנה 0520 2.88 2484.25 1116193|4
חברהלישראלאגח11 2.82 2432.72 5760244|4
סאני תקש אגח יא 2.56 2204.4 1134493|4
נורסטאר אגח יא 2.33 2004.69 7230352|4
iShares iBoxx $ High Yiel 2.31 1992.73
מז טפ הנפק 38 2.29 1972.62 2310142|4
אפריקה אגח כז 2.18 1875.51 6110431|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.1 1811.45
אקסטל אגח ב 1.81 1562.53 1135367|4
קס.פק.דולר 1.79 1539.72 1128917|3
ממשל שקלית 1017 1.76 1516.5 1132786|4
גזית גלוב אגחיב 1.73 1488.88 1260603|4
קס.אגקונצדו30 1.7 1463.97 1126705|3
מנרב אגח ב 1.69 1453.22 1550052|4
בזק אגח 9 1.64 1414.13 2300176|4
אקסטל אגח א 1.64 1415.72 1132299|4
ממשל שקלית 0217 1.59 1371.11 1101575|4
קיי.בי.אס אגח א 1.59 1369.44 1137918|4
אלון רבוע אגח ד 1.18 1020.3 1139583|4
אול-יר אגח א 1.17 1012.39 1133958|4
ארפורט אגח ג 1.15 994.04 1122670|4
אדמה אגח ב 1.07 919.88 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.07 921.6 1139443|4
נכסים ובנ אגח ט 1.06 912.18 6990212|4
תכ.תא125(1) 1.02 880.44 1091818|3
גזית גלוב אגח א 0.94 807.93 1260165|4
אשטרום נכ אגח10 0.93 801.12 2510204|4
תכ.פק.דולר(1) 0.89 770 1128966|3
אלדן תחבו אגח ב 0.88 755.4 1138254|4
מגוריט 0.87 746.85 1139195|1
אלוני חץ אגח י 0.78 676.17 3900362|4
פלסטו שק אג 2 0.73 632.89 7270127|4
תכ.דקס30 0.72 621.32 1115542|3
יו.טי.אס אגח ט 0.7 600.3 4590162|4
אלוני חץ אגח ו 0.58 500.14 3900206|4
Financial Select Sector S 0.58 503.07
פז נפט אגח ד 0.57 495.45 1132505|4
ארפורט אגח ד 0.56 485.97 1130426|4
פועלים 0.56 481.11 662577|1
נכסים ובנ אגח ג 0.53 456.59 6990139|4
Energy Select Sector SPDR 0.51 436.43
חג'ג' אגח ה 0.5 433.36 8230161|4
דלק קידוחיםאגחא 0.48 417.53 4750089|4
אבנר אגח א 0.48 417.41 2680130|4
דלק קב אגח לא 0.48 412.9 1134790|4
יואל אגח 3 0.44 380.31 5830104|4
פס.בונדעולמי 0.43 372.6 1124114|3
אמות אגח א 0.4 347.11 1097385|4
לאומי 0.4 348.92 604611|1
דלק קידוחים יהש 0.32 273.98 475020|1
דיסקונט א 0.32 272.31 691212|1
אבנר יהש 0.32 271.5 268011|1
כיל 0.29 252.8 281014|1
תכ.סטוק600.ש 0.29 248.88 1129873|3
כיל אגח ה 0.29 248.5 2810299|4
נמקו אגח א 0.29 246.7 1139575|4
פועלים הנ אגח29 0.25 215.36 1940485|4
פרטנר 0.24 203.17 1083484|1
דלק קבוצה 0.24 205.78 1084128|1
אגוד 0.16 135.6 722314|1
רציו יהש 0.15 126.16 394015|1
ליברטי אגח ג 0.15 131.19 1122852|4
אשטרום קב אגח א 0.12 99.72 1132323|4
נאוי 0.11 98.84 208017|1
מגדל ביטוח 0.11 94.5 1081165|1
אפריל נדלןאגח 1 0.1 84.07 1127265|4
מירלנד 0.08 67.76 1108638|1
גזית גלוב 0.08 65.66 126011|1
מירלנד אגח ז 0.08 70.72 1139559|4
אולימפיה אגח ב 0.05 44.27 1790054|4
קבוצת נץ א-ל 0.05 43.19
הכשרת ישוב אג14 0.05 45.14 6120141|4
סלע נדלן אגח ב 0.04 31.48 1132927|4
סלע נדלן אפ 3 0.04 34.78 1135565|1
דוראה אג ג 0.03 28.93 3720109|4
אפסק אג א-ש 0.01 9.3 1091032|4
מלרג אג א-ש 0 0.92 1094655|4
אפסק אגא חש1121 0 1.28
דוראה אגח ב 0 2.78 3720075|4
RINO International Corp 0 0
REAL EST SEL SEC- Real Es 0 0.1