ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה 3.17 ת. מתחילת החודש 0.83
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.85
ג'נסן 4.2 ת. 3 חודשים 2.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.08
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051096241 שינוי מדיניות 18/03/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ד 4.46 495.45 1132505|4
חשמל אגח 27 3.65 405.43 6000210|4
חשמל אגח 26 3.57 397.04 6000202|4
אלוני חץ אגח י 3.22 358.57 3900362|4
בזק אגח 6 3.05 338.94 2300143|4
פתאל אגח א 2.98 331.62 1137512|4
אדמה אגח ב 2.91 323.9 1110915|4
מגה אור אגח ד 2.84 316.08 1130632|4
לאומי שה נד 301 2.8 311.1 6040265|4
בזק אגח 7 2.74 304.5 2300150|4
דיסק השק אגח ו 2.73 304 6390207|4
אלקו אגח יא 2.62 291.61 6940167|4
הראל הנפק אגח ו 2.59 288.5 1126069|4
פז נפט אגח ג 2.3 256.13 1114073|4
לאומי שה נד 201 2.28 253.88 6040158|4
סלקום אגח ח 2.25 250.05 1132828|4
לאומי שה נד 300 2.24 249.62 6040257|4
אינטרנט זהבאגחד 2.09 232.52 1131614|4
אשטרום נכ אגח 8 1.97 218.8 2510162|4
נכסים ובנ אגח ז 1.97 219.57 6990196|4
נורסטאר אגח י 1.94 215.98 7230345|4
שכון ובי אגח 6 1.94 215.8 1129733|4
סלע נדלן אגח ב 1.89 209.86 1132927|4
פז נפט אגח ו 1.81 201.62 1139542|4
אשטרום קב אגח א 1.79 199.44 1132323|4
נכסים ובנ אגח ט 1.78 198.3 6990212|4
שכון ובי אגח 7 1.76 195.84 1129741|4
שטראוס אגח ד 1.73 192.61 7460363|4
ישרס אגח יג 1.59 176.44 6130181|4
אמות אגח ג 1.56 173.27 1117357|4
ישרוטל אגח א 1.53 170.51 1139419|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.48 165.09 1136803|4
דיסק מנ שה נד 1 1.42 157.93 7480098|4
אגוד הנפ התח יח 1.37 152.59 1121854|4
אגוד הנפ אגח ח 1.35 149.73 1133503|4
תעש אוירית אגחד 1.34 149.25 1133131|4
לאומי אגח 177 1.33 148.43 6040315|4
נורסטאר אגח ח 1.32 147.33 7230295|4
אלוני חץ אגח ח 1.25 138.71 3900271|4
פניקס הון אגח ו 1.11 123.3 1136696|4
נאוי אגח ב 1.1 122.4 2080166|4
נורסטאר אגח ט 1.04 115.16 7230303|4
בראק אן וי אגחא 1.03 114.32 1122860|4
מבני תעש אגח טו 1 111.05 2260420|4
אלביט מערכ אגחא 0.97 107.7 1119635|4
ביג אגח ה 0.95 105.81 1129279|4
הפניקס אגח 2 0.95 105.89 7670177|4
אגוד הנ שה נד 2 0.94 104.21 1115286|4
ירושליםהנפ אגחח 0.91 100.93 1121201|4
דיסקונט מנ הת ט 0.91 101.45 7480106|4
דקסיה הנ אגח יא 0.9 100.31 1134154|4
כיל אגח ה 0.89 99.4 2810299|4
אבגול אגח ב 0.78 87.21 1126317|4
אמות אגח ב 0.53 59.07 1126630|4
פרטנר אגח ד 0.45 50.2 1118835|4
נכסים ובנ אגח ו 0.05 5.59 6990188|4