ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.32 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 4.43 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.81
ג'נסן 5.75 ת. 3 חודשים 3.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051096738 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.26 568.8 6390207|4
רציו מימון אגחב 5.22 565.22 1139443|4
אידיבי פת אגח ט 4.07 440.93 7980154|4
אדמה אגח ב 4.01 434.41 1110915|4
בזן אגח א 3.13 338.99 2590255|4
אפריקה נכס אגחז 3.02 327.05 1132232|4
דה לסר אגח ד 2.84 306.88 1132059|4
אלון רבוע אגח ד 2.83 306.68 1139583|4
שכון ובי אגח 8 2.72 294.44 1135888|4
אידיביפת אגח יג 2.67 288.81 7980329|4
שכון ובי אגח 6 2.6 281.28 1129733|4
אקסטל אגח ב 2.42 261.73 1135367|4
אשדר אגח א 2.19 237.18 1104330|4
מישורים אגח ד 2.09 226.25 1132729|4
וואן טכנ אגח ג 1.94 210 1610187|4
טאואר אגח ז 1.92 208.12 1138494|4
אבגול אגח ב 1.81 195.82 1126317|4
אידיביפת אגח יב 1.79 193.84 7980311|4
נכסים ובנ אגח ד 1.78 192.97 6990154|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.71 185.4 1121227|4
אלמוגים אגח ב 1.64 177.13 1129402|4
אלבר אגח יג 1.59 172.21 1127588|4
חברה לישראלאגח7 1.57 169.98 5760160|4
דה זראסאי אגח ג 1.52 164.63 1137975|4
גזית גלוב אגח א 1.5 162 1260165|4
נורסטאר אגח יא 1.49 160.99 7230352|4
אדגר אגח ח 1.47 158.69 1820174|4
ירושליםהנפ הת ג 1.4 151.88 1103738|4
דמרי אגח ד 1.38 149.66 1129667|4
לוזון קב אגח ו 1.38 149.84 4730123|4
כלכלית ים אגחיג 1.37 148.78 1980366|4
כנפיים אגח ז 1.32 142.93 5430137|4
אפריקה מג אגח ב 1.29 140.07 1126093|4
ביג אגח ד 1.24 133.98 1118033|4
מויניאן אגח א 1.23 132.99 1135656|4
אדגר אגח ט 1.23 133.37 1820190|4
אלקטרה אגח ג 1.21 131.25 7390131|4
לייטסטון אגח א 1.21 131.42 1133891|4
גזית גלוב אגחיב 1.14 123.25 1260603|4
בזן אגח ד 1.14 123.27 2590362|4
נורסטאר אגח ט 1.13 122.25 7230303|4
מגה אור אגח ד 1.13 122.36 1130632|4
אינטרנט זהבאגחד 1.13 121.82 1131614|4
אשטרום קב אגח ג 1.13 122.75 1140102|4
אספן גרופ אגח ו 1.11 119.7 3130291|4
ארפורט אגח ד 1.09 118.02 1130426|4
אזורים אגח 9 1.02 110.73 7150337|4
ישרס אגח יא 1.01 109.35 6130165|4
חג'ג' אגח ה 0.97 105.46 8230161|4
דלתא אגח ה 0.9 97.21 6270136|4
אידיביפת אגח יא 0.85 91.97 7980303|4
ויתניה אגח ג 0.85 91.89 1120773|4
הוט אגח א 0.8 86.03 1123256|4
דלק קב אגח יד 0.79 85.93 1115062|4
שפיר הנדס אגח א 0.79 85.99 1136134|4
דלק קב אגח לא 0.71 77.13 1134790|4
אשטרום קב אגח א 0.7 75.26 1132323|4
כלכלית ים אגחיב 0.5 54.17 1980358|4
שלמה החז אגח יא 0 0 1410224|4
שלמה החז אגח יד 0 0 1410265|4
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
אלרוב נדלן אגחא 0 0 3870078|4
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
מנורה מב אגח א 0 0 5660048|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
אגוד הנפ אגח ו 0 0 1126762|4