ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.15 תשואה שבועית -0.3
שארפ לשנה 1.73 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן 2.07 ת. 3 חודשים 0.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מור סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2007 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051097496 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 8.49 27580.2 1099456|4
גליל 5903 7.01 22759.78 9590332|4
ממשל שקלית 0323 4.3 13962.72 1126747|4
לאומי התח נד יב 3.61 11729.93 6040273|4
ממשל משתנה 0817 3.58 11647.52 1106970|4
דלק קב אגח לא 2.3 7488.68 1134790|4
פז נפט אגח ג 2.26 7344.06 1114073|4
פועלים הנפ הת י 2.25 7313.69 1940402|4
מליסרון אגח ז 2.22 7213.24 3230141|4
דיסקונט מנ הת ט 1.56 5061.49 7480106|4
פועלים הנ אגח34 1.52 4942.95 1940576|4
גזית גלוב אגחיא 1.46 4741.61 1260546|4
קס.אגקונצדו30 1.45 4722.5 1126705|3
ממשל משתנה 0520 1.32 4273.87 1116193|4
תכ.ארקו 1.3 4231.92 1134238|3
מליסרון אגח ה 1.3 4221.66 3230091|4
גזית גלוב אגח ט 1.29 4187.43 1260462|4
מז טפ הנפק 35 1.28 4169.55 2310118|4
רילייטד אגח א 1.27 4127.3 1134923|4
דיסק השק אגח ו 1.2 3893.63 6390207|4
אדגר אגח ט 1.19 3857.28 1820190|4
לאומי אגח 177 1.11 3612.23 6040315|4
דקסיה הנפ אגח ב 1.09 3531.59 1095066|4
פס.תא125(1) 1.09 3541.29 1096593|3
פועלים הנ הת יד 1.01 3296.12 1940501|4
שכון ובי אגח 6 1 3247.79 1129733|4
פס.תא125(2) 0.96 3104.13 1125327|3
אלקטרה נדלןאגחד 0.93 3013.27 1121227|4
אגוד הנפ אגח ט 0.92 2984.11 1139492|4
לייטסטון אגח א 0.9 2912.27 1133891|4
אגוד הנפ אגח ח 0.89 2887.84 1133503|4
תכ.תא125(1) 0.89 2900.86 1091818|3
לאומי התח נד יג 0.87 2829.88 6040281|4
מז טפ הנפק הת30 0.84 2721.41 2310068|4
גב ים אגח ו 0.81 2645.19 7590128|4
ממשל שקלית 0324 0.79 2566.08 1130848|4
מז טפ הנפק 39 0.78 2548.99 2310159|4
אשטרום קב אגח ב 0.77 2492.96 1132331|4
בזק אגח 6 0.73 2372.58 2300143|4
פועלים הנ הת יא 0.73 2359.74 1940410|4
דלק קב אג לב 0.71 2298.09 1138874|4
ספנסר אגח א 0.71 2294.53 1133800|4
אפריקה נכס אגחז 0.71 2297.63 1132232|4
פרטנר אגח ד 0.69 2226.39 1118835|4
אשטרום נכ אגח 9 0.63 2034.81 2510170|4
מז טפ הנפק 44 0.59 1912.51 2310209|4
רבד אגח ב 0.58 1894.22 5260088|4
רבוע נדלן אגח ה 0.57 1846.81 1130467|4
מויניאן אגח א 0.56 1814.94 1135656|4
בזן אגח ו 0.55 1783.28 2590396|4
לאומי התח נד יד 0.55 1796.19 6040299|4
גאון אחז אגח ב 0.54 1759.42 1133727|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.5 1615.91 1127638|4
בזק אגח 7 0.5 1638.71 2300150|4
ISRELE 6.7 02/10/17 0.49 1585.79
ממשל צמודה 1019 0.48 1545.96 1114750|4
נצבא אגח ה 0.47 1511.31 1120468|4
פועלים הנ אגח29 0.46 1479.52 1940485|4
מז טפ הנפק 36 0.46 1492.2 2310126|4
אספן גרופ אגח ו 0.45 1464.32 3130291|4
חשמל אגח 26 0.45 1474.49 6000202|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.45 1477.96 1119825|4
לאומי התח נד400 0.44 1429.59 6040331|4
מז טפ הנפק הת31 0.43 1381.64 2310076|4
נכסים ובנ אגח ד 0.41 1330.13 6990154|4
גלובל כנפ אגח ב 0.39 1256.9 1136969|4
מז טפ הנפק 43 0.38 1246.52 2310191|4
דרבן אגח ד 0.38 1237.94 4110094|4
לאומי שה נד 200 0.37 1198.6 6040141|4
נאוי אגח ג 0.37 1186.08 2080174|4
אמות אגח ב 0.37 1216.84 1126630|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.36 1183.07 1138502|4
גזית גלוב אגח ג 0.35 1136.28 1260306|4
בינל הנפק התחכא 0.35 1124.14 1126598|4
דה זראסאי אגח א 0.35 1134.89 1127901|4
הכשרת ישוב אג15 0.34 1094.59 6120158|4
דלק קב אגח יח 0.33 1070.02 1115823|4
שפיר הנדס אגח א 0.32 1033.56 1136134|4
פועלים הנ אגח30 0.32 1027.7 1940493|4
דיסק התח נד י 0.32 1052.83 6910129|4
דיסק השק אגח ט 0.31 1015.52 6390249|4
יו.טי.אס אגח ו 0.29 944.57 4590097|4
הר.רפואה-ארהב 0.29 928.54 1130996|3
נתנאל גרופ אגחח 0.28 919.16 4210134|4
פועלים הנ אגח33 0.27 872.97 1940568|4
דקסיה הנ אגח יא 0.27 876.88 1134154|4
דיסקונט א 0.25 800.9 691212|1
פועלים הנ אגח32 0.25 808.58 1940535|4
כנפיים אגח ה 0.25 796.39 5430095|4
אנגל משאב אגח ח 0.25 807.37 7710171|4
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.24 772.57
דיסקונט מנ הת ד 0.24 791.8 7480049|4
אלוני חץ אגח י 0.24 793.99 3900362|4
אפריקה מג אגח ג 0.24 788.37 1135698|4
מגה אור אגח ו 0.24 790.84 1138668|4
אלעזרא אגח ד 0.24 783.48 1139260|4
בינל הנפק התח כ 0.24 788.27 1121953|4
דלק קב אג לג 0.23 762.3 1138882|4
אפקון החז אגח ג 0.23 754.78 5780093|4
דלק קידוחיםאגחא 0.22 724.39 4750089|4
נתנאל גרופ אגחד 0.22 719.2 4210092|4
אבנר אגח א 0.22 724.18 2680130|4
בזן אגח ז 0.21 683.8 2590438|4
נץ ארהב אגח 1 0.21 686 5160064|4
פלסטו שק אגח ג 0.21 687.94 7270101|4
בזן אגח ה 0.2 655.74 2590388|4
קופרליין אגח א 0.2 640.74 1136589|4
איאסאראר אגח ד 0.19 612.9 3650132|4
כלכלית ים אגח י 0.18 576.26 1980317|4
דקסיה הנפ נד יג 0.18 574.43 1125194|4
אגוד הנפ התח יח 0.18 576.61 1121854|4
ארפורט אגח ד 0.18 573.48 1130426|4
תכ.פק.שקל 0.17 537.57 1128982|3
שכון ובי אגח 8 0.17 558.18 1135888|4
מז טפ הנפק 37 0.17 540.75 2310134|4
לונשטן הנד אגחג 0.16 534.33 5730080|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.15 496.5 1126051|4
פס.תאבנקים(2) 0.15 484.29 1096437|3
תדיראן הולדינגס 0.14 448.48 258012|1
דמרי 0.14 440.35 1090315|1
קס.ספ500 0.14 453.21 1117324|3
אינרום 0.14 461.52 1132356|1
צרפתי אגח ח 0.14 463.86 4250189|4
אלון רבוע אגח ד 0.14 438.73 1139583|4
קיי.בי.אס אגח א 0.13 427.21 1137918|4
הר.ספ500 0.13 419.04 1116441|3
סלע נדלן 0.13 425.68 1109644|1
דיסקונט מנ הת ה 0.13 417.66 7480031|4
פז נפט אגח ד 0.12 396.36 1132505|4
גזית גלוב אגח ו 0.12 400 1260405|4
לוזון קב אגח ו 0.12 391.42 4730123|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 404.56 3900271|4
לאומי התח נד ח 0.11 373.43 6040232|4
נמקו אגח א 0.11 370.04 1139575|4
דלק קב אגח טו 0.11 370.91 1115070|4
הר.דקס 0.11 363.85 1124155|3
תכ.שוקמתעורר 0.1 339.38 1122647|3
ברוקלנד אגח ב 0.1 334.79 1136993|4
ממשל צמודה 0517 0.09 305.69 1125905|4
בינל הנפק התח ד 0.09 302.94 1103126|4
תכ.תא35(1) 0.09 294 1091826|3
שלמה נדלן אגח ב 0.08 261.65 1129436|4
לוזון קב אגח ז 0.08 253.29 4730149|4
ארפורט אגח ה 0.07 218.89 1133487|4
נכסים ובנ אגח ו 0.07 243.12 6990188|4
נפטא אג ז 0.06 210 6430136|4
הכשרת ישוב אג18 0.06 191.56 6120190|4
ברוקלנד אגח א 0.06 208.48 1132307|4
בי קומיונק אגחג 0.06 206.61 1139203|4
פועלים הנפ הת ט 0.05 156.17 1940386|4
פועלים הנ אגח31 0.05 174.3 1940527|4
המשביר 365 אגחב 0.05 155.19 1122282|4
נכסים ובנ אגח ג 0.05 153.55 6990139|4
בי קומיונק אגחב 0.03 81.98 1120872|4
אלדן תחבו אגח א 0.03 101.31 1134840|4
תעש אוירית אגחג 0.02 80.47 1127547|4
ירושליםהנפ אגחט 0.01 25.36 1127422|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 19.04 1135565|1
תעש אוירית אגחד 0.01 44.78 1133131|4
שלמה נדלן אגח ג 0.01 35.83 1137439|4
אלוני חץ אפ 14 0.01 22.74 3900388|1