ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 2.95 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא 0.07 תשואה 30 יום 1.07
ג'נסן 3.4 ת. 3 חודשים 1.75
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 127.85 127.85 0.13 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.84 114.84 -0.03 5109574
אילים מודל + 15% 231.05 231.06 0.07 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 108.33 108.33 0.01 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.4 102.4 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.13 163.13 0.08 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 106.76 106.76 0.05 5119599
מור מדינה + 15% 105.6 105.6 0 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.78 121.78 0.01 5111307
פסגות אלפא 20/90 1383.95 1383.95 0.13 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 104.59 106.68 -0.11 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/02/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051098635 שינוי מדיניות 30/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 11.62 5786.95 1123272|4
ממשל צמודה 0418 7.07 3523.17 1108927|4
ממשל צמודה 0517 5.64 2808.62 1125905|4
ממשל שקלית 1018 3.63 1809.9 1136548|4
ממשל שקלית 0825 2.96 1475.7 1135557|4
ממשל שקלית 0327 2.94 1465.8 1139344|4
מ.ק.מ 617 2.81 1399.44 8170615|4
ממשל שקלית 0421 2.43 1211.52 1138130|4
תכ.תא125(1) 2.03 1009.6 1091818|3
ממשל שקלית 0142 1.92 958.3 1125400|4
ממשל שקלית 0324 1.88 936.24 1130848|4
גליל 5904 1.87 934.02 9590431|4
ממשל שקלית 0120 1.82 904.8 1115773|4
תכ.תא35(1) 1.71 854.4 1091826|3
ממשל משתנה 0817 1.71 850 1106970|4
ממשל משתנה 0520 1.54 766 1116193|4
אול-יר אגח ג 1.5 746.7 1140136|4
מ.ק.מ 1017 1.4 699.37 8171019|4
מ.ק.מ 717 1.2 599.7 8170714|4
אידיביפת אגח יג 1.01 503.15 7980329|4
וורטון אגח א 1 500.25 1140169|4
פועלים הנ אגח32 1 499.04 1940535|4
וויי בוקס אגח א 1 500 4860094|4
אדמה אגח ב 0.97 482.61 1110915|4
דלק קידוחיםאגחא 0.96 477.65 4750089|4
דלק קבוצה 0.93 463.89 1084128|1
גב ים אגח ו 0.92 460.22 7590128|4
ריט 1 אגח ו 0.9 448 1138544|4
מז טפ הנפק הת30 0.82 406.73 2310068|4
חשמל אגח 27 0.8 398.26 6000210|4
לאומי אגח 177 0.8 397.4 6040315|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.78 388.96 1095702|3
דלק קב אגח יח 0.73 363.74 1115823|4
ספנסר אגח ב 0.72 359.63 1139898|4
דה זראסאי אגח א 0.71 355.19 1127901|4
רבוע נדלן אגח ה 0.7 347.09 1130467|4
שלמה נדלן אגח ב 0.68 336.93 1129436|4
איידיאו אגח ז 0.66 329.22 5050240|4
נמקו אגח א 0.63 315.54 1139575|4
אלון רבוע אגח ד 0.63 313.2 1139583|4
קס.ביטוח 0.62 307.2 1107762|3
מליסרון אגח יג 0.62 308.9 3230224|4
גירון אגח ו 0.6 297.42 1139849|4
הכשרת ישוב אג20 0.6 299.64 6120216|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.59 294.76 1121227|4
רבוע נדלן אגח ד 0.58 286.5 1119999|4
JPM 2 08/15/17 0.58 286.64
ממשל צמודה 0536 0.55 273.93 1097708|4
אלקטרה צריכה 0.54 267.98 5010129|1
בינל הנפק התחכב 0.53 262.5 1138585|4
מז טפ הנפק 38 0.52 259.01 2310142|4
נובולוג 0.51 252.65 1140151|1
דיסק השק אגח ו 0.51 252.2 6390207|4
קיי.בי.אס אגח א 0.51 252.95 1137918|4
מבני תעש אגח יח 0.5 249.83 2260479|4
קליין אגח א 0.48 238.76 1136977|4
כנפיים אגח ז 0.46 227.78 5430137|4
חג'ג' אגח ז 0.45 226.35 8230195|4
מזור רובוטיקה 0.45 223.7 1106855|1
פז נפט 0.44 217.86 1100007|1
בלקרוק 0.44 219.33
בזן אגח א 0.43 213.72 2590255|4
אלקו 0.42 209.15 694034|1
גלובל כנפ אגח ב 0.42 208.47 1136969|4
כללביט אגח י 0.42 208.14 1136068|4
בי קומיונק אגחג 0.41 205.78 1139203|4
סלקום 0.41 203 1101534|1
חלל תקש אגח טז 0.41 204.62 1139922|4
מיילן 0.4 197.86 1136704|1
פרטנר 0.39 192.86 1083484|1
לוינשט נכ אגח ב 0.39 193.42 1139716|4
ביטוח ישיר 0.38 187.25 1083682|1
אוברסיז 0.38 190.69 1139617|1
אול-יר אגח א 0.38 191.4 1133958|4
וילאר אגח ח 0.37 183.07 4160156|4
מישורים אגח ד 0.32 159.84 1132729|4
פניקס הון אגח ו 0.31 153.12 1136696|4
חברה לישראלאגח7 0.3 149.01 5760160|4
נייס 0.28 139.09 273011|1
כיל 0.28 139.5 281014|1
פמס 0.28 137.04 315010|1
וויי בוקס 0.26 129.17 486027|1
אשטרום קבוצה 0.25 123.09 1132315|1
מליסרון אגח יב 0.25 122.75 3230216|4
פועלים הנפ הת י 0.24 119.42 1940402|4
חג'ג' 0.24 120.45 823013|1
סקופ 0.23 114.64 288019|1
נאוי 0.22 111.92 208017|1
לאומי התח נד יב 0.22 108.52 6040273|4
ישרס אגח ו 0.21 102.53 6130124|4
טיב טעם 0.21 104.3 103010|1
דלק קידוחים יהש 0.21 107.08 475020|1
אמות אגח ג 0.2 97.97 1117357|4
דלק קב אג לג 0.2 100.2 1138882|4
רציו אפ 17 0.2 97.52 3940277|1
מבני תעש אגח טז 0.19 95.36 2260438|4
דלתא אגח ב 0.18 87.95 6270151|4
ישפרו אגח ב 0.18 87.59 7430069|4
גב ים אגח ה 0.18 87.85 7590110|4
שלמה החז אגח יא 0.17 84.14 1410224|4
הכשרת ישוב אג13 0.15 73.82 6120125|4
צור אגח ח 0.15 75.36 7300148|4
איידיאו 0.15 74.64 505016|1
סלקום אגח ז 0.14 69.29 1126002|4
שניב 0.13 63.91 1080837|1
דיסקונט א 0.12 60.45 691212|1
אלקטרה אגח ד 0.12 58.13 7390149|4
מבני תעש אגח ט 0.12 62.08 2260180|4
אשטרום נכ אגח 7 0.11 55.85 2510139|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.11 52.43
iShares U.S. Medical Devi 0.11 54.9
Priceline Group Inc/The 0.11 53.74
iShares MSCI BRIC ETF 0.11 56.41
WisdomTree MidCap Dividen 0.11 52.33
רילייטד אגח א 0.11 53.4 1134923|4
פוקס 0.1 51.51 1087022|1
Guggenheim S&P 500 Equal 0.1 50.6
WisdomTree Europe Hedged 0.1 52.16
דיסק השק אגח ט 0.09 45.31 6390249|4
בזק אגח 6 0.09 45.42 2300143|4
Visa Inc 0.07 35.42
מגדל ביטוח 0.07 36.14 1081165|1
Facebook Inc 0.06 29.95
Alphabet Inc 0.06 31.09
Amazon.com Inc 0.06 31.05
iShares MSCI Germany ETF 0.06 30.26
בזן אגח ד 0.06 30.06 2590362|4
Schlumberger Ltd 0.05 23.73
טן דלק אגח ב 0.05 26.98 1121862|4
ריט 1 אגח א 0.04 18.2 1106657|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.04 18.67
גזית גלוב אגח ג 0.04 20.22 1260306|4
וואן טכנ אגח ג 0.03 16.26 1610187|4
ויתניה אגח ג 0.02 8.23 1120773|4
וויי בוקס אפ 1 0.01 7.03 4860086|1
C0375.0M703-USD 0 0.94
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
P0375.0M703-USD -0.08 -40.1
גזית גלוב -0.46 -227.4 126011|1