ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 2.05 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 2.74 ת. 3 חודשים 1.31
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 125.47 125.47 0.11 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.49 114.49 0.04 5109574
אילים מודל + 15% 228.79 228.8 0.1 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 107.53 107.53 0.14 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.79 101.79 0 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.45 161.45 0.05 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 105.76 105.76 -0.04 5119599
מור מדינה + 15% 104.83 104.83 0.03 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.04 121.04 0.02 5111307
פסגות אלפא 20/90 1368.7 1368.7 0.07 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.82 105.9 0.03 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/02/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051098635 שינוי מדיניות 30/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 13.1 5173.39 1123272|4
ממשל צמודה 0517 7.11 2806.99 1125905|4
ממשל צמודה 0418 3.75 1482.6 1108927|4
ממשל שקלית 0825 3.72 1469.55 1135557|4
ממשל שקלית 0327 3.69 1456.95 1139344|4
ממשל שקלית 0421 3.06 1208.64 1138130|4
ממשל שקלית 0217 2.59 1023.16 1101575|4
מ.ק.מ 617 2.53 999.4 8170615|4
תכ.תא125(1) 2.5 988.8 1091818|3
ממשל שקלית 0142 2.41 952.7 1125400|4
גליל 5904 2.38 938.28 9590431|4
ממשל משתנה 0817 2.15 849.91 1106970|4
ממשל משתנה 0520 1.94 765.53 1116193|4
מ.ק.מ 1017 1.77 699.3 8171019|4
פועלים הנ אגח32 1.26 498.88 1940535|4
גב ים אגח ו 1.16 459.07 7590128|4
ריט 1 אגח ו 1.13 447.16 1138544|4
מז טפ הנפק הת30 1.03 406.16 2310068|4
חשמל אגח 27 1 396.62 6000210|4
לאומי אגח 177 1 396.8 6040315|4
נצבא אגח ה 1 395.05 1120468|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.97 384.54 1095702|3
דלק קב אגח יח 0.92 364.15 1115823|4
דה זראסאי אגח א 0.92 361.58 1127901|4
ממשל שקלית 0324 0.89 349.65 1130848|4
ספנסר אגח ב 0.89 351.79 1139898|4
רבוע נדלן אגח ה 0.87 345.52 1130467|4
שלמה נדלן אגח ב 0.85 336.45 1129436|4
נמקו אגח א 0.79 311.04 1139575|4
מליסרון אגח יג 0.78 308.98 3230224|4
דלק קידוחיםאגחא 0.76 301.65 4750089|4
הכשרת ישוב אג20 0.75 297.36 6120216|4
גירון אגח ו 0.75 297 1139849|4
JPM 2 08/15/17 0.75 297.69
אלקטרה נדלןאגחד 0.75 294.48 1121227|4
קס.ביטוח 0.73 287 1107762|3
רבוע נדלן אגח ד 0.72 285.63 1119999|4
ממשל צמודה 0536 0.7 276.73 1097708|4
קליין אגח א 0.66 259.2 1136977|4
בינל הנפק התחכב 0.66 261.06 1138585|4
מז טפ הנפק 38 0.66 259.85 2310142|4
קיי.בי.אס אגח א 0.64 253.65 1137918|4
מבני תעש אגח יח 0.63 247.69 2260479|4
דיסק השק אגח ו 0.63 247.2 6390207|4
חג'ג' אגח ז 0.57 227.14 8230195|4
בלקרוק 0.57 224.8
בזן אגח א 0.54 213.31 2590255|4
גלובל כנפ אגח ב 0.53 210.7 1136969|4
כללביט אגח י 0.52 206.4 1136068|4
בי קומיונק אגחג 0.52 204.24 1139203|4
אלון רבוע אגח ד 0.52 206.5 1139583|4
ארפורט אגח ב 0.51 201.52 1121045|4
סלקום 0.51 200.52 1101534|1
חלל תקש אגח טז 0.51 202.46 1139922|4
אדמה אגח ב 0.5 195.71 1110915|4
דלק קבוצה 0.49 194.26 1084128|1
לוינשט נכ אגח ב 0.49 193.51 1139716|4
אוברסיז 0.48 189.22 1139617|1
אול-יר אגח א 0.47 184.25 1133958|4
פרטנר 0.47 185.56 1083484|1
נאוי 0.46 180.3 208017|1
וילאר אגח ח 0.46 181.89 4160156|4
גילת 0.44 174.54 1082510|1
ביטוח ישיר 0.43 171.81 1083682|1
פז נפט 0.43 169.24 1100007|1
מישורים אגח ד 0.4 158.34 1132729|4
פניקס הון אגח ו 0.39 152.29 1136696|4
כיל 0.39 155.7 281014|1
חברה לישראלאגח7 0.38 152.06 5760160|4
נייס 0.37 144.93 273011|1
אלקו 0.35 137.48 694034|1
אשטרום קבוצה 0.34 135.96 1132315|1
חג'ג' 0.33 130.9 823013|1
אלקטרה צריכה 0.33 130.92 5010129|1
פמס 0.32 126.6 315010|1
מליסרון אגח יב 0.31 123.35 3230216|4
פועלים הנפ הת י 0.3 119.3 1940402|4
לאומי התח נד יב 0.27 108.41 6040273|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.27 107.04
טיב טעם 0.27 106.78 103010|1
סקופ 0.26 102.31 288019|1
WisdomTree MidCap Dividen 0.26 104.24
ישרס אגח ו 0.26 102.27 6130124|4
אמות אגח ג 0.25 97.96 1117357|4
דלק קב אג לג 0.25 99.8 1138882|4
מבני תעש אגח טז 0.24 94.97 2260438|4
ישראל קנדה 0.23 89.83 434019|1
דלתא אגח ב 0.22 87.3 6270151|4
ישפרו אגח ב 0.22 87.75 7430069|4
גב ים אגח ה 0.22 87.71 7590110|4
שלמה החז אגח יא 0.21 83.99 1410224|4
הכשרת ישוב אג13 0.19 73.88 6120125|4
צור אגח ח 0.19 75.4 7300148|4
שניב 0.19 75.51 1080837|1
סלקום אגח ז 0.18 69.22 1126002|4
מבני תעש אגח ט 0.16 62.12 2260180|4
אלקטרה אגח ד 0.15 57.93 7390149|4
Facebook Inc 0.15 58.25
סומוטו 0.15 58.84 1129451|1
דיסקונט א 0.15 58.73 691212|1
SPDR S&P Biotech ETF 0.14 54.73
Amazon.com Inc 0.14 56.33
iShares MSCI BRIC ETF 0.14 55.8
iShares MSCI Germany ETF 0.14 54.01
Powershares QQQ Trust Ser 0.14 54.57
Visa Inc 0.14 54.58
אשטרום נכ אגח 7 0.14 56.18 2510139|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.13 52.7
Schlumberger Ltd 0.13 51.05
iShares U.S. Medical Devi 0.13 52.59
Alphabet Inc 0.13 52.79
רילייטד אגח א 0.13 52.8 1134923|4
פוקס 0.12 47.32 1087022|1
בזק אגח 6 0.11 45.35 2300143|4
דיסק השק אגח ט 0.11 45.2 6390249|4
פורמולה אג ב 0.09 35.08 2560159|4
בזן אגח ד 0.08 29.65 2590362|4
מגדל ביטוח 0.08 33.54 1081165|1
טן דלק אגח ב 0.07 26.92 1121862|4
ריט 1 אגח א 0.05 18.17 1106657|4
גזית גלוב אגח ג 0.05 20.23 1260306|4
וואן טכנ אגח ג 0.04 16.21 1610187|4
ויתניה אגח ג 0.02 8.47 1120773|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4