ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.28 תשואה שבועית -0.38
שארפ לשנה 2.11 ת. מתחילת החודש 0.29
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.25
ג'נסן 2.81 ת. 3 חודשים 1.13
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 124.3 124.3 -0.32 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.33 114.33 -0.05 5109574
אילים מודל + 15% 227.25 227.26 -0.25 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 106.99 106.99 -0.19 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.47 101.47 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.69 160.69 -0.22 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 104.95 104.95 -0.22 5119599
מור מדינה + 15% 104.16 104.16 -0.24 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.23 5111307
פסגות אלפא 20/90 1358.49 1358.49 -0.37 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.56 105.63 -0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/02/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051098635 שינוי מדיניות 30/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 14.7 5404.1 1123272|4
ממשל צמודה 0517 7.63 2804.53 1125905|4
ממשל צמודה 0418 4.04 1485.6 1108927|4
ממשל שקלית 0825 4 1472.1 1135557|4
ממשל שקלית 0327 4 1471.2 1139344|4
ממשל שקלית 0421 3.29 1208.52 1138130|4
מ.ק.מ 617 3.26 1199.28 8170615|4
ממשל שקלית 0217 2.78 1023.06 1101575|4
ממשל שקלית 0142 2.73 1005.2 1125400|4
גליל 5904 2.55 935.88 9590431|4
ממשל משתנה 0817 2.31 849.83 1106970|4
ממשל משתנה 0520 2.08 765.15 1116193|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.63 598.4 1095702|3
פועלים הנ אגח32 1.62 594.55 1940535|4
גב ים אגח ו 1.24 455.2 7590128|4
ריט 1 אגח ו 1.2 441.8 1138544|4
תכ.תא125(1) 1.13 414.7 1091818|3
מז טפ הנפק הת30 1.1 405.64 2310068|4
לאומי אגח 177 1.08 395.8 6040315|4
נצבא אגח ה 1.08 398.34 1120468|4
חשמל אגח 27 1.07 394.17 6000210|4
דה זראסאי אגח א 0.98 360.57 1127901|4
דלק קב אגח יח 0.98 360.77 1115823|4
ממשל שקלית 0324 0.95 349.92 1130848|4
שלמה נדלן אגח ב 0.94 344.58 1129436|4
רבוע נדלן אגח ה 0.94 346.32 1130467|4
פועלים הנ אגח29 0.94 344.58 1940485|4
נמקו אגח א 0.84 308.37 1139575|4
מליסרון אגח יג 0.83 306.78 3230224|4
דיסק השק אגח ו 0.83 304 6390207|4
דלק קידוחיםאגחא 0.82 301.83 4750089|4
JPM 2 08/15/17 0.82 303.23
אלקטרה נדלןאגחד 0.8 293.32 1121227|4
רבוע נדלן אגח ד 0.77 284.35 1119999|4
ממשל צמודה 0536 0.76 281.01 1097708|4
בינל הנפק התחכב 0.7 256.34 1138585|4
מז טפ הנפק 38 0.7 259.04 2310142|4
מבני תעש אגח יח 0.67 244.58 2260479|4
בזן אגח א 0.66 241.79 2590255|4
בלקרוק 0.62 227.34
הר.תא125 0.58 212.34 1113232|3
כללביט אגח י 0.57 209.4 1136068|4
גלובל כנפ אגח ב 0.57 209.48 1136969|4
נייס 0.56 204.3 273011|1
בי קומיונק אגחג 0.55 202.82 1139203|4
ארפורט אגח ב 0.55 201.22 1121045|4
דלק קבוצה 0.54 196.72 1084128|1
אדמה אגח ב 0.52 189.55 1110915|4
לוינשט נכ אגח ב 0.52 192.08 1139716|4
נאוי 0.5 185.32 208017|1
אוברסיז 0.49 181.83 1139617|1
אול-יר אגח א 0.49 179.24 1133958|4
וילאר אגח ח 0.49 179.22 4160156|4
כיל 0.47 173.8 281014|1
הפניקס 0.45 167.01 767012|1
פז נפט 0.45 163.85 1100007|1
מישורים אגח ד 0.43 156.53 1132729|4
פניקס הון אגח ו 0.42 154.13 1136696|4
פרטנר 0.42 155.15 1083484|1
חברה לישראלאגח7 0.41 150.76 5760160|4
פמס 0.34 124.2 315010|1
אשטרום קבוצה 0.34 123.84 1132315|1
טאואר אגח ד 0.33 120.3 1106608|4
אמות אגח ג 0.33 119.78 1117357|4
מליסרון אגח יב 0.33 123.06 3230216|4
מבני תעש אגח ט 0.33 121.76 2260180|4
פועלים הנפ הת י 0.32 119.07 1940402|4
גילת 0.32 118.71 1082510|1
פורמולה אג ב 0.31 114.2 2560159|4
ישפרו אגח ב 0.29 107.23 7430069|4
לאומי התח נד יב 0.29 108.11 6040273|4
טיב טעם 0.29 108.36 103010|1
סקופ 0.28 101.61 288019|1
ישרס אגח ו 0.28 102.19 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0.28 102.17 6390249|4
שלמה החז אגח יא 0.28 104.74 1410224|4
דלק קב אג לג 0.27 99 1138882|4
סומוטו 0.26 94.32 1129451|1
מבני תעש אגח טז 0.25 93.39 2260438|4
גב ים אגח ה 0.24 87.83 7590110|4
דלתא אגח ב 0.24 87.2 6270151|4
אבן קיסר 0.24 88.1
סלקום אגח ז 0.23 85.16 1126002|4
מג'יק 0.21 76.36 1082312|1
ביטוח ישיר 0.21 75.5 1083682|1
צור אגח ח 0.21 76.74 7300148|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 73.77 6120125|4
שניב 0.19 68.95 1080837|1
חג'ג' 0.17 63.3 823013|1
פס.SME60(1) 0.17 61.83 1118769|3
אשטרום נכ אגח 7 0.17 61.97 2510139|4
אלקטרה אגח ד 0.16 57.51 7390149|4
דיסקונט א 0.16 60.07 691212|1
פריגו 0.16 60.35 1130699|1
המלט 0.15 56 1080324|1
תעש אוירית אגחב 0.14 52.29 1115997|4
רילייטד אגח א 0.14 52.64 1134923|4
אלקטרה נדלן 0.12 43.94 1094044|1
בזק אגח 6 0.12 45.19 2300143|4
בזן 0.09 33.88 2590248|1
בזן אגח ד 0.09 32.52 2590362|4
מגדל ביטוח 0.09 31.5 1081165|1
טן דלק אגח ב 0.07 26.61 1121862|4
גזית גלוב אגח ג 0.05 20.19 1260306|4
עזריאלי קבוצה 0.05 16.71 1119478|1
ריט 1 אגח א 0.05 18.49 1106657|4
וואן טכנ אגח ג 0.04 16.11 1610187|4
אוברסיז אפ 1 0.02 7.43 1139625|1
ויתניה אגח ג 0.02 8.51 1120773|4