ביצועים
סטיית תקן לשנה 4.83 תשואה שבועית -0.6
שארפ לשנה 1.04 ת. מתחילת החודש -0.33
בטא 0.31 תשואה 30 יום -0.33
ג'נסן 5.14 ת. 3 חודשים 0.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 208.72 208.72 0.03 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 180.99 180.99 0.06 5106604
אפסילון תיק מנוהל 79 79 0.05 5100953
אקסלנס 2025 XLC 110.56 110.56 -0.05 5109558
אקסלנס יופיטר - 43.55 43.99 0.02 5100995
הראל פיא מעורבת 11611.17 11611.17 0.11 5110176
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 101.37 101.37 0.1 5123963
יצירה 30/70 99.47 99.47 0.05 5124227
פסגות פרימיום 198.41 198.41 0.11 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/08/1940 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051101769 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 12.76 1711.02 1110907|4
ממשל שקלית 0323 8.04 1077.93 1126747|4
כיל 6.11 819.93 281014|1
מר 5 670.69 338012|1
ממשל שקלית 0118 4.02 538.9 1126218|4
תכ.נסדק100 3.72 499.33 1095728|3
Cisco Systems Inc 2.62 350.8
אגוד הנפ התח יט 2.59 347.04 1124080|4
דיסק השק אגח ו 2.47 331.72 6390207|4
לאומי 2.33 312.22 604611|1
פועלים הנפ הת י 2.2 294.7 1940402|4
Bank of America Corp 2.18 291.84
בריינסוויי 2.18 292.14 1100718|1
אקסטל אגח א 2.12 284.02 1132299|4
פועלים 1.96 262.32 662577|1
כלל עסקי ביטוח 1.88 251.53 224014|1
סרגון 1.88 252.43 1085166|1
כלל ביוטכנו 1.79 240.3 1104280|1
נפטא 1.77 237.43 643015|1
פלרם 1.73 232.17 644013|1
פרטנר 1.54 207.05 1083484|1
גזית גלוב אגח ה 1.49 199.7 1260421|4
פריגו 1.48 198.29 1130699|1
ממשל צמודה 0418 1.38 185.7 1108927|4
כלכלית ים אגחיא 1.37 184.28 1980341|4
דיסקונט א 1.35 181.12 691212|1
פמס 1.3 174.4 315010|1
דיסק מנ שה נד 1 1.25 167.2 7480098|4
אדמה אגח ב 1.21 161.82 1110915|4
נכסים ובנין 1.14 152.87 699017|1
ממן 1.13 151.16 238014|1
מיילן 1.09 145.6 1136704|1
לייבפרסון 1.02 136.4 1123017|1
מעברות 0.89 119.36 528018|1
אוהה 0.89 119.64 601013|1
או.אר.טי 0.79 106.42 1086230|1
חברה לישראל 0.78 104.96 576017|1
טבע 0.77 103.72 629014|1
וריפון 0.76 102.12 1098474|1
נובה 0.73 98.24 1084557|1
קרדן אןוי אגח ב 0.69 92.03 1113034|4
נורסטאר אגח ח 0.69 93.18 7230295|4
סלקום אגח ה 0.64 85.9 1113661|4
נייס 0.59 78.78 273011|1
אפריקה אגח כז 0.57 76.12 6110431|4
ליברטי אגח ג 0.53 70.65 1122852|4
קרדן נדלן 0.53 70.78 1118447|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.48 63.81 1121227|4
מצלאוי אגח ג 0.46 62.08 1123736|4
C0380.0M701-USD 0.46 62.16
קומפיוגן 0.45 59.82 1085208|1
מילומור 0.37 49.48 482018|1
רפק 0.34 45.03 769026|1
בזן אגח ז 0.32 42.36 2590438|4
רדהיל 0.23 30.3 1122381|1
בזן 0.21 28.48 2590248|1
אלקטרה נדלן 0.2 26.93 1094044|1
קבוצת נץ א-ל 0.17 22.56
אלוני חץ 0.16 21.67 390013|1
P001460M701-TA25 0.13 17.04
AFI Development PLC 0.13 17.41
בריל 0.11 14.59 399014|1
AFI Development PLC 0.1 13.13
פטרוכימים אגח 1 0.05 7.12 7560154|4
מאינד 0.03 4.68 1085182|1
IXI Mobile Inc 0 0
P0380.0M701-USD -0.06 -8.28
C001460M701-TA25 -0.24 -31.95