ביצועים
סטיית תקן לשנה 4.99 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 1.8 ת. מתחילת החודש 2.65
בטא 0.36 תשואה 30 יום 2.58
ג'נסן 7.52 ת. 3 חודשים 3.83
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
Forest עיטם ! 212.43 212.43 -0.16 5108501
איילון ! תיק אגח ללא מניות 184.79 184.79 0.06 5106604
אלטשולר שחם 50-50 100.32 100.32 0.12 5124615
אפסילון תיק מנוהל 80.34 80.34 0.06 5100953
אקסלנס 2025 XLC 113.68 113.68 -0.02 5109558
אקסלנס יופיטר - 44.05 44.49 -0.07 5100995
הראל פיא מעורבת 12095.03 12095.03 -0.01 5110176
הראל תיק מנוהל 100.88 100.88 -0.01 5124672
ילין לפידות תיק השקעות מנוהל 104.11 104.11 0.1 5123963
יצירה 30/70 102.08 102.08 0.18 5124227
מור תיק השקעות 5124805
פסגות פרימיום 205.06 205.06 -0.07 5108105
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני חשיפה מרבית מעל 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 50%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 3C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/08/1940 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051101769 שינוי מדיניות 31/12/2007
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פריגו 4.22 2401.96 1130699|1
מיילן 4.01 2283 1136704|1
טבע 3.6 2051.2 629014|1
חברהלישראלאגח11 3.33 1897.15 5760244|4
חלל תקש אגח טז 3.15 1790.42 1139922|4
פס.מסיעולמי 3.09 1761.44 1124106|3
הר.כל-המדינות 2.49 1418.71 1130988|3
בזן אגח ו 2.41 1371.37 2590396|4
מקמ 327 2.32 1319.87 8170326|4
בזן 2.04 1160.88 2590248|1
דלק קב אגח לא 1.96 1118.48 1134790|4
לאומי 1.91 1085.23 604611|1
אקסטל אגח א 1.77 1004.82 1132299|4
כיל 1.71 973.76 281014|1
מר 1.7 968.03 338012|1
פז נפט אגח ה 1.62 923.4 1139534|4
ממשל שקלית 0142 1.59 903.54 1125400|4
פס.פק.דולר(3) 1.57 893.86 1129139|3
פועלים הנפ הת י 1.5 852.86 1940402|4
מז טפ הנפק 38 1.42 806.5 2310142|4
חשמל אגח 26 1.41 802.41 6000202|4
פס.פיננסיםארהב 1.38 787.5 1131309|3
SPDR S&P Homebuilders ETF 1.29 732.13
Financial Select Sector S 1.2 682.7
גזית גלוב אגח ד 1.19 675.35 1260397|4
מצלאוי אגח ג 1.15 653.55 1123736|4
פועלים 1.15 657.25 662577|1
מ.ק.מ 417 1.05 599.88 8170417|4
דלק קב אגח יג 0.99 564.22 1105543|4
DR Horton Inc 0.97 550.83
ממשל צמודה 0536 0.89 504.95 1097708|4
אבנר יהש 0.89 505.95 268011|1
כלל ביוטכנו 0.87 496.35 1104280|1
מז טפ הנפק הת30 0.87 493 2310068|4
נורסטאר אגח ט 0.87 492.6 7230303|4
דלק קידוחיםאגחא 0.87 497.55 4750089|4
דלתא אגח ה 0.86 487.76 6270136|4
פועלים הנ הת יא 0.81 463.72 1940410|4
בזן אגח ד 0.73 414.53 2590362|4
דלתא אגח ב 0.72 409.08 6270151|4
BAC 6 1/2 07/15/18 0.69 391.88
ממשל צמודה 0841 0.68 386.51 1120583|4
לאומי התח נד יב 0.67 379.82 6040273|4
Cisco Systems Inc 0.66 376.07
לאומי התח נד יג 0.63 358.58 6040281|4
אגוד הנפ התח יט 0.61 348.18 1124080|4
בריינסוויי 0.61 345.78 1100718|1
מישורים 0.61 349.23 1105196|1
דיסק השק אגח ו 0.6 343.99 6390207|4
מליסרון אגח יג 0.58 329.14 3230224|4
תעש אוירית אגחג 0.57 322.83 1127547|4
כלכלית ים אגחיא 0.57 324.86 1980341|4
ירושליםהנפ אגחט 0.55 313.2 1127422|4
Bank of America Corp 0.54 305.67
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.53 303.65
כלל עסקי ביטוח 0.51 290.39 224014|1
דיסקונט א 0.49 281.5 691212|1
לאומי שה נד 201 0.46 263.55 6040158|4
לאומי התח נד400 0.45 258 6040331|4
הראל השקעות 0.45 258.05 585018|1
הר.ספ500.ש 0.45 258.27 1123249|3
ממשל צמודה 1019 0.44 249.82 1114750|4
פלרם 0.43 247.49 644013|1
דיסקונט מנ הת ט 0.43 242.26 7480106|4
אלקטרה 0.41 232.46 739037|1
דלק קב אגח יד 0.41 232.87 1115062|4
סלקום אגח ז 0.4 228.5 1126002|4
בזק אגח 6 0.4 227.08 2300143|4
אגוד 0.39 220.31 722314|1
צור אגח ח 0.39 221.64 7300148|4
פועלים הנ אגח31 0.37 212.16 1940527|4
רכבת ישר אגח א 0.36 202.2 1134980|4
נובה 0.36 204.26 1084557|1
נורסטאר אגח ח 0.36 205.93 7230295|4
אידיביפת אגח יג 0.35 201.26 7980329|4
פז נפט אגח ד 0.35 199.16 1132505|4
גזית גלוב אגח ה 0.35 200.04 1260421|4
ממשל צמודה 0922 0.34 191.5 1124056|4
פמס 0.34 192.43 315010|1
רציו יהש 0.34 192.29 394015|1
סאפיינס 0.3 172.57 1087659|1
אדמה אגח ב 0.3 170.53 1110915|4
אקסטל אגח ב 0.29 164.69 1135367|4
דיסק מנ שה נד 1 0.29 166.3 7480098|4
ממן 0.28 156.57 238014|1
נכסים ובנין 0.28 158.26 699017|1
קליל 0.28 162.18 797035|1
חלל תקש אגח ט 0.27 153.35 1131424|4
דה זראסאי אגח א 0.25 139.92 1127901|4
ארפורט אגח ג 0.25 142.5 1122670|4
מעברות 0.25 140.58 528018|1
דלק קב אגח טו 0.25 139.59 1115070|4
אפריקה אגח כז 0.25 140.67 6110431|4
אספן גרופ אגח ה 0.25 141.82 3130275|4
אלרוב נדלן 0.24 135.41 387019|1
דלתא 0.24 138.87 627034|1
פורסייט 0.23 133.24 199018|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.23 132.49 1095066|4
דלק קידוחים יהש 0.22 124.97 475020|1
REAL EST SEL SEC- Real Es 0.22 124.69
נאוי 0.21 117.96 208017|1
לייבפרסון 0.21 121.99 1123017|1
גזית גלוב אגח א 0.21 117.33 1260165|4
חברה לישראל 0.2 115.13 576017|1
וריפון 0.2 114.87 1098474|1
אזורים אגח 9 0.2 111.84 7150337|4
חברה לישראלאגח9 0.19 105.61 5760202|4
או.אר.טי 0.19 109.46 1086230|1
מזרחי טפחות 0.19 105.91 695437|1
הוט אגח ב 0.19 110.33 1123264|4
אפריקה נכס אגחה 0.18 102.22 1122233|4
דלק קבוצה 0.18 100.77 1084128|1
אפריקה נכסים 0.17 94.97 1091354|1
מילומור 0.17 97.08 482018|1
סלקום אגח ו 0.17 96.95 1125996|4
אינרום 0.17 97.8 1132356|1
ישרס אגח יב 0.17 98.56 6130173|4
סקייליין אגח א 0.15 85.08 1138775|4
איידיאייהנ הת ב 0.15 86.09 1121581|4
קרדן אןוי אגח ב 0.15 87.04 1113034|4
דלק קב אגח יח 0.14 81.06 1115823|4
שלמה החז אגח יד 0.14 79.5 1410265|4
שלמה החז אגח טו 0.13 74.82 1410273|4
פועלים הנ הת יד 0.13 71.93 1940501|4
על בד 0.13 75.04 625012|1
פטרוכימים אגח 1 0.13 74.79 7560154|4
לאומי התח נד יד 0.12 68.99 6040299|4
מבני תעשיה 0.12 68.64 226019|1
מלאנוקס 0.12 70.06 1101732|1
אשדר אגח א 0.12 68.07 1104330|4
אגוד הנפ התח יח 0.12 65.83 1121854|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.11 64.13 1121227|4
פניקס הון אגח ג 0.11 63.42 1120807|4
אבוג'ן 0.11 61.09 1105055|1
אפריקה מגורים 0.1 59.7 1097948|1
דלק קב אגח כב 0.1 58.95 1106046|4
אזורים 0.1 54.18 715011|1
בי קומיונק אגחב 0.1 58.56 1120872|4
מיטב דש אגח ג 0.09 53.29 1121763|4
ממשל צמודה 0517 0.09 51.44 1125905|4
ארפורט אגח ד 0.09 48.67 1130426|4
פרטנר אגח ד 0.09 50.31 1118835|4
קומפיוגן 0.09 48.47 1085208|1
הכשרת ישוב אג16 0.09 51.99 6120166|4
לאומי שה נד 200 0.08 43.12 6040141|4
שטראוס אגח ד 0.08 43.22 7460363|4
קמהדע 0.08 45.08 1094119|1
הר.ספ500 0.08 46.51 1116441|3
אינטק פארמ 0.08 47.04 1117795|1
רפק 0.08 47.25 769026|1
שכון ובי אגח 5 0.07 37.73 1125210|4
קרדן נדלן 0.07 38.4 1118447|1
לאומי התח נד ח 0.07 40.5 6040232|4
בזן אגח ז 0.07 42.43 2590438|4
AFI Development PLC 0.06 36.08
אפריקה מג אגח ב 0.06 33.26 1126093|4
מגה אור אגח ג 0.06 36.2 1127323|4
מישורים אגח ד 0.06 33.74 1132729|4
כלכלית ים אגח ו 0.06 33.14 1980192|4
מז טפ הנפק 36 0.06 32.36 2310126|4
גולף 0.06 35.66 1096148|1
אלקטרה נדלן 0.05 26.25 1094044|1
ביג אגח ג 0.05 25.63 1106947|4
פלאזה סנט אגח ב 0.05 28.91 1109503|4
טן דלק אגח ב 0.05 25.79 1121862|4
אשדר אגח ג 0.05 27.92 1123884|4
AFI Development PLC 0.05 31.13
ישפרו אגח ב 0.05 29.2 7430069|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 25.87 6120141|4
קבוצת נץ א-ל 0.04 22.56
מנורה מב אגח א 0.04 21.3 5660048|4
שכון ובי אגח 6 0.04 25.02 1129733|4
מבני תעש אגח ח 0.04 20.56 2260131|4
מבני תעש אגח יז 0.04 21.32 2260446|4
חלל תקש אגח ח 0.04 21.16 1131416|4
מצלאוי אגח ב 0.04 24.25 1118041|4
אלוני חץ 0.04 23 390013|1
מגדל ביטוח 0.03 19.09 1081165|1
פרטנר אגח ה 0.03 14.64 1118843|4
ויתניה אגח ג 0.03 15.83 1120773|4
כנפיים אגח ה 0.03 15.14 5430095|4
ישרס אגח ו 0.03 19.46 6130124|4
לאומי שה נד 300 0.03 18.6 6040257|4
הכשרת ישוב אג13 0.03 18.41 6120125|4
דיסק השק אגח ט 0.02 10.57 6390249|4
נכסים ובנ אגח ג 0.02 10.46 6990139|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 9.81 3870078|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 12.31 4340097|4
מליסרון אגח ד 0.02 10.51 3230083|4
בזן אגח א 0.02 13.25 2590255|4
בינל הנפק התחכא 0.02 11.77 1126598|4
אדגר אגח ו 0.02 13.37 1820141|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 10.55 1119031|4
בריל 0.02 13.77 399014|1
מאינד 0.01 4.98 1085182|1
לנדמארק אגח א 0.01 8.38 1440023|4
אפקון החז אגח ב 0.01 7.22 5780085|4
C0375.0M703-USD 0.01 7.02
IXI Mobile Inc 0 0
אבגול אגח ב 0 2.7 1126317|4
אינסוליין 0 0.04 1120161|1
לנדמארק גרופ 0 0.29 144014|1
P0375.0M703-USD -0.53 -300.78