ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.66 תשואה שבועית -0.14
שארפ לשנה 0.47 ת. מתחילת החודש 0.03
בטא 0 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 0.31 ת. 3 חודשים 0.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 04/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051103096 שינוי מדיניות 18/11/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 227 15.45 12997.4 8170227|4
מקמ 327 11.89 9998 8170326|4
ממשל צמודה 1019 9.9 8324.4 1114750|4
ממשל שקלית 0120 8.13 6838.78 1115773|4
ממשל שקלית 0324 4.85 4082.4 1130848|4
ממשל שקלית 0118 3.84 3233.4 1126218|4
ממשל שקלית 0122 3.31 2782.78 1123272|4
הראלס ג תב20 2.99 2518.88 1113240|3
תכ.תלבונד20(1) 2.98 2509.76 1102276|3
מז טפ הנפק הת30 2.92 2458.4 2310068|4
לאומי אגח 177 2.71 2275.85 6040315|4
לאומי התח נד יג 2.63 2209.2 6040281|4
פס.תלבונד20(2) 2.61 2198.56 1101443|3
פועלים הנ אגח32 2.41 2024 1940535|4
בינל הנפק התחכא 2.17 1822.57 1126598|4
פועלים הנ אגח34 1.81 1519.35 1940576|4
ממשל צמודה 0923 1.7 1430.39 1128081|4
מז טפ הנפק 39 1.43 1202.42 2310159|4
תעש אוירית אגחב 1.22 1023.7 1115997|4
פועלים הנפ הת י 1.21 1018.71 1940402|4
מקמ 117 1.19 999.9 8170110|4
לאומי התח נד יב 1.16 972.99 6040273|4
פס.תלבנד20ס3 1.15 965.03 1134535|3
מגדל הון אגח ד 1.07 902.7 1137033|4
בזק אגח 8 1.01 853.73 2300168|4
לאומי שה נד 300 0.89 748.86 6040257|4
לאומי שה נד 201 0.85 710.85 6040158|4
עזריאלי אגח ב 0.85 716.91 1134436|4
פועלים הנ הת טו 0.71 601.2 1940543|4
בינל הנפק התח ד 0.69 583.2 1103126|4
עזריאלי אגח ג 0.65 544.21 1136324|4
מז טפ הנפק 37 0.63 530.15 2310134|4
נצבא אגח ה 0.63 529.96 1120468|4
כיל אגח ה 0.59 497 2810299|4
ארפורט אגח ה 0.36 305.43 1133487|4
וילאר אגח ח 0.34 287.52 4160156|4
ארפורט אגח ג 0.32 268.32 1122670|4
וילאר אגח ו 0.3 251.74 4160115|4
פועלים הנפ הת ט 0.22 185.48 1940386|4
בינל הנפק התח ה 0.14 120.57 1105576|4
פניקס הון התח א 0.09 75.93 1115104|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4