ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.7 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש 0.35
בטא 0 תשואה 30 יום 0.48
ג'נסן 1.04 ת. 3 חודשים 0.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 1
תאריך הקמה 04/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051103096 שינוי מדיניות 18/11/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 218 12.65 9543.02 8180218|4
ממשל צמודה 1019 11.04 8327.2 1114750|4
ממשל שקלית 0122 8.04 6063 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.5 5655 1115773|4
מ.ק.מ 118 6.27 4728.25 8180119|4
ממשל שקלית 0118 4.13 3115.5 1126218|4
הראלס ג תב20 3.38 2548.16 1113240|3
תכ.תלבונד20(1) 3.37 2538.72 1102276|3
מז טפ הנפק הת30 3.27 2465 2310068|4
ממשל צמודה 0923 3.21 2417.8 1128081|4
לאומי אגח 177 3.03 2285.05 6040315|4
פס.תלבונד20(2) 2.95 2222.85 1101443|3
לאומי התח נד יג 2.93 2209.62 6040281|4
פועלים הנ אגח32 2.65 1996.16 1940535|4
בינל הנפק התחכא 2.42 1826.48 1126598|4
פועלים הנ אגח34 2.02 1521.75 1940576|4
גליל 5903 1.92 1451.83 9590332|4
מז טפ הנפק 39 1.59 1198.43 2310159|4
ממשל שקלית 0324 1.55 1170.3 1130848|4
תעש אוירית אגחב 1.36 1024.3 1115997|4
פועלים הנפ הת י 1.35 1021.71 1940402|4
לאומי התח נד יב 1.29 976.68 6040273|4
פס.תלבנד20ס3 1.29 976.39 1134535|3
מגדל הון אגח ד 1.21 910.61 1137033|4
בזק אגח 8 1.13 854.14 2300168|4
לאומי שה נד 300 0.99 744.06 6040257|4
עזריאלי אגח ב 0.95 718.15 1134436|4
לאומי שה נד 201 0.94 707.42 6040158|4
פועלים הנ הת טו 0.8 603.75 1940543|4
בינל הנפק התח ד 0.78 585.09 1103126|4
עזריאלי אגח ג 0.73 548.37 1136324|4
מז טפ הנפק 37 0.71 533.6 2310134|4
כיל אגח ה 0.67 501.75 2810299|4
וילאר אגח ח 0.39 293.7 4160156|4
ארפורט אגח ה 0.39 291.38 1133487|4
וילאר אגח ו 0.33 247.69 4160115|4
ארפורט אגח ג 0.31 230.27 1122670|4
פועלים הנפ הת ט 0.25 185.75 1940386|4
בינל הנפק התח ה 0.16 120.8 1105576|4
פניקס הון התח א 0.1 74.43 1115104|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4