ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.51
בטא תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.34
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/05/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051104086 שינוי מדיניות 28/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דקסיה הנ אגח י 3.86 2463.69 1134147|4
פועלים הנ אגח32 3.55 2263.16 1940535|4
לאומי אגח 177 3.23 2060.33 6040315|4
מזרח טפחות שה א 2.89 1847.25 6950083|4
דיסקונט שה א 2.82 1800.77 6910095|4
חשמל אגח 26 2.6 1660.76 6000202|4
אלוני חץ אגח ט 2.53 1613.08 3900354|4
ממשל צמודה 0923 2.5 1595.43 1128081|4
פועלים הנ אגח33 2.4 1531.05 1940568|4
שכון ובי אגח 6 2.22 1418.88 1129733|4
אדגר אגח ח 2.17 1386.23 1820174|4
יו.טי.אס אגח ט 2.15 1372.83 4590162|4
ממשל שקלית 0324 2.1 1341.36 1130848|4
מגדל הון אגח ד 2.09 1332.81 1137033|4
הפניקס אגח 2 2.03 1293.52 7670177|4
עזריאלי אגח ג 1.96 1254.25 1136324|4
מגה אור אגח ד 1.96 1248.42 1130632|4
כיל אגח ה 1.93 1230.03 2810299|4
מבני תעש אגח יד 1.86 1189.62 2260412|4
מז טפ הנפק 43 1.79 1140.23 2310191|4
שפיר הנדס אגח א 1.77 1127.52 1136134|4
ירושליםהנפ אגחט 1.76 1125.2 1127422|4
ממשל צמודה 0517 1.76 1123.87 1125905|4
מליסרון אגח ו 1.75 1114.4 3230125|4
ממשל שקלית 1018 1.68 1074.08 1136548|4
חברה לישראלאגח7 1.67 1064.97 5760160|4
שלמה החז אגח טז 1.58 1006 1410281|4
מנורה מב אגח ג 1.5 957.45 5660063|4
דלק קב אגח יח 1.45 927.68 1115823|4
צור אגח ח 1.42 908.31 7300148|4
נכסים ובנ אגח ו 1.4 891.35 6990188|4
גירון אגח ד 1.37 874.98 1130681|4
גזית גלוב אגח ד 1.34 853.25 1260397|4
תעש אוירית אגחג 1.33 847.28 1127547|4
כלכלית ים אגח ו 1.23 783.64 1980192|4
אשטרום נכ אגח 8 1.2 766.84 2510162|4
פז נפט אגח ג 1.2 768.38 1114073|4
ממשל צמודה 0922 1.2 766.02 1124056|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.13 719.88 1136803|4
סקייליין אגח א 1.1 701.5 1138775|4
ממשל שקלית 1026 1.08 688.5 1099456|4
סלע נדלן אגח ב 1.08 692.54 1132927|4
דה לסר אגח ב 1.05 671.65 1118587|4
עזריאלי אגח ב 1.03 657.57 1134436|4
רבוע נדלן אגח ד 0.99 629.52 1119999|4
בזן אגח ד 0.97 618.62 2590362|4
נורסטאר אגח ט 0.97 622.32 7230303|4
אפריקה מג אגח ב 0.92 586.94 1126093|4
דה זראסאי אגח ב 0.87 555 1131028|4
תדיראן הול אגח2 0.87 554.55 2580066|4
יוניטרוניק אגח4 0.86 551.55 1127620|4
איידיאו אגח ה 0.79 502.4 5050166|4
ממשל שקלית 0323 0.75 479.08 1126747|4
בראק אן וי אגחב 0.67 430.35 1128347|4
מיטב דש אגח ג 0.66 419.51 1121763|4
כללביט אגח י 0.66 418.8 1136068|4
רכבת ישר אגח א 0.65 416.87 1134980|4
מישורים אגח ד 0.65 417.4 1132729|4
נורסטאר אגח י 0.59 377.96 7230345|4
דמרי אגח ד 0.51 325.52 1129667|4
גליל 5904 0.42 265.17 9590431|4
מליסרון אגח ט 0.39 251.86 3230174|4
בוני תיכון אגחי 0.38 239.72 5310131|4
מנורה הון התח ד 0.38 244.41 1135920|4
מליסרון אגח יג 0.36 228.71 3230224|4
ממן אגח ב 0.32 205.38 2380046|4
אלבר אגח יד 0.3 193.52 1132562|4
גולד אגח ג 0.29 187.96 1490051|4
גירון אגח ג 0.26 164.46 1125681|4
מז טפ הנפק 37 0.25 159.04 2310134|4
דיסק השק אגח ח 0.24 153.37 6390223|4
דיסק השק אגח ט 0.23 145.89 6390249|4
ביג אגח ה 0.23 146.22 1129279|4
פרטנר אגח ה 0.21 134.32 1118843|4
הכש חב בטוחאגח2 0.21 132.73 1131218|4
דמרי אגח ו 0.21 135.44 1136936|4
שלמה החז אגח יד 0.2 128.53 1410265|4
גזית גלוב אגחיא 0.18 117.25 1260546|4
בינל הנפק אגח ח 0.16 103.68 1134212|4
לאומי התח נד יג 0.16 105.2 6040281|4
דורסל אגח ב 0.14 87.97 1132711|4
סלקום אגח ו 0.12 75.78 1125996|4
גזית גלוב אגח א 0.1 66.94 1260165|4
בזן אגח ו 0.08 53.22 2590396|4
מנרב אגח א 0.06 39.57 1550037|4
גזית גלוב אגח ב 0.01 8.68 1260272|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
אבגול אגח ב 0 0 1126317|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
אלקטרה אגח ד 0 0 7390149|4