ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.01 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 4.79 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.65
ג'נסן 9.37 ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.035
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/04/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051105232 שינוי מדיניות 28/04/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.66 9911.46 6390207|4
אדמה אגח ב 5.35 9365.96 1110915|4
אפריקה אגח כו 5.2 9112.38 6110365|4
מישורים אגח ד 2.78 4875.77 1132729|4
אלון רבוע אגח ד 2.65 4645.8 1139583|4
רציו מימון אגחב 2.17 3808.5 1139443|4
כלכלית ים אגח י 1.99 3492.6 1980317|4
קרדן אןוי אגח ב 1.88 3295.34 1113034|4
בזן אגח ו 1.71 2989.14 2590396|4
אלרוב נדלן אגחד 1.71 2996.7 3870128|4
שכון ובי אגח 8 1.64 2881.2 1135888|4
אפריל נדלןאגח 1 1.52 2659.81 1127265|4
בזן אגח ז 1.47 2579.84 2590438|4
פרשקובסקי אגח י 1.42 2492.5 1139997|4
אלביט הד אגח ח 1.36 2383.2 1131267|4
הר.בונד-שקלי 1.3 2281.59 1116292|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.3 2283.71 1116524|3
הר.בונד60 1.29 2262.79 1113257|3
תכ.תלבונד60(2) 1.29 2259.12 1109222|3
דלק קב אגח יט 1.16 2031.66 1121326|4
אלבר אגח טז 1.16 2028.8 1139823|4
חברהלישראלאגח11 1.14 1997 5760244|4
אבנר אגח א 1.08 1892.4 2680130|4
פז נפט אגח ג 1.08 1900.51 1114073|4
גזית גלוב אגחיב 1.06 1865.34 1260603|4
אפריקה נכס אגחז 1.05 1848 1132232|4
כלכלית ים אגחיג 0.95 1666.34 1980366|4
מירלנד 0.94 1643.04 1108638|1
איידיאו אגח ח 0.9 1581.76 5050265|4
נאוי אגח ג 0.89 1564.6 2080174|4
ארקו אגח ג 0.88 1532.94 3100245|4
פלאזה סנט אגח ב 0.87 1522.06 1109503|4
סטרוברי אגח א 0.84 1473.22 1136951|4
ספנסר אגח ב 0.81 1412.78 1139898|4
חלל תקש אגח טז 0.81 1413.92 1139922|4
צור אגח ח 0.8 1406.42 7300148|4
דרבן אגח ד 0.75 1309 4110094|4
נאוסיטי אגח א 0.75 1308.77 1102375|4
אפריקה נכס אגחה 0.74 1296.15 1122233|4
אבגול אגח ג 0.74 1288.48 1133289|4
מירלנד אגח ז 0.73 1274.57 1139559|4
נכסים ובנ אגח ד 0.71 1242 6990154|4
אלבר אגח יד 0.71 1236.64 1132562|4
דלק קב אג לג 0.69 1202.4 1138882|4
כלכלית ים אגחיב 0.69 1200.89 1980358|4
מישורים אגח ה 0.68 1186.75 1140078|4
אלביט הד אגח ט 0.68 1192.36 1131275|4
דיסקונט שה א 0.68 1183.45 6910095|4
פלאזה סנט אגח א 0.66 1164.62 1109495|4
אלרוב נדלן אגחג 0.66 1154.39 3870102|4
שלמה החז אגח טז 0.59 1034.16 1410281|4
פז נפט אגח ו 0.59 1030.3 1139542|4
רכבת ישר אגח א 0.58 1011 1134980|4
שלמה החז אגח יד 0.57 998.63 1410265|4
וורטון אגח א 0.57 1000.5 1140169|4
בזן אגח ד 0.57 1003.97 2590362|4
חשמל אגח 26 0.57 996.48 6000202|4
חשמל אגח 27 0.56 985.42 6000210|4
אול-יר אגח ג 0.55 970.71 1140136|4
רציו מימון אגחא 0.54 948.4 1133552|4
קרדן אןוי אגח א 0.54 946.34 1105535|4
KFW 0 09/25/17 0.54 939.39
צמח המרמן אגח ד 0.52 909.62 1134873|4
בזן אגח א 0.52 917.54 2590255|4
כלכלית ים אגח ו 0.51 897.01 1980192|4
צרפתי אגח ח 0.51 885.14 4250189|4
אלומיי אגח א 0.51 889.78 1130947|4
אלדן תחבו אגח ב 0.5 873.88 1138254|4
דה זראסאי אגח ג 0.48 837.52 1137975|4
ישרס אגח יד 0.48 845.58 6130199|4
אדגר אגח ח 0.48 833 1820174|4
מבני תעש אגח טו 0.47 816.19 2260420|4
לוזון קב אגח ז 0.46 811.69 4730149|4
אלבר אגח טו 0.46 806.96 1138536|4
עזריאלי אגח ג 0.46 812.4 1136324|4
שופרסל אגח ו 0.46 803.04 7770217|4
סאמיט אגח ז 0.42 744.31 1133479|4
אקסטל אגח א 0.42 730.96 1132299|4
אדגר אגח ז 0.42 730.12 1820158|4
מבני תעש אגח יז 0.41 725.97 2260446|4
הכשרת ישוב אג15 0.41 715.22 6120158|4
דלק קב אג לב 0.41 716.4 1138874|4
פרשקובסקי אגח ה 0.4 692.8 1127554|4
מישורים אגח ג 0.39 677.89 1127513|4
ארפורט אגח ה 0.38 658.87 1133487|4
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.38 659.54
מליסרון אגח טו 0.37 648.74 3230240|4
סקייליין אגח א 0.36 637.17 1138775|4
GPS 5.95 04/12/21 0.35 615.7
סלע נדלן אגח ג 0.34 592.02 1138973|4
רילייטד אגח א 0.33 576.43 1134923|4
TEVA 3.65 11/10/21 0.33 583.5
נורסטאר אגח י 0.32 554.9 7230345|4
דלק קב אגח יג 0.32 563.88 1105543|4
טאואר אגח ז 0.31 534.98 1138494|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.3 517.9 1139153|4
שכון ובי אגח 7 0.3 526.87 1129741|4
מגדל הון אגח ה 0.29 503.85 1139286|4
קרסו אגח ב 0.29 506.38 1139591|4
שלמה החז אגח טו 0.27 474.97 1410273|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.27 474.89
LB 5 5/8 02/15/22 0.26 458.71
CSCO 4.45 01/15/20 0.26 453.92
שלמה נדלן אגח ג 0.26 456.15 1137439|4
דלק קב אגח לא 0.26 457.56 1134790|4
דור אלון אגח ה 0.25 430.72 1136761|4
עזריאלי אגח ד 0.25 436.77 1138650|4
חברהלישראלאגח10 0.24 423.84 5760236|4
כנפיים אגח ז 0.24 425.84 5430137|4
צור אגח ט 0.24 414.2 7300163|4
HPE 4.4 10/15/22 HP ENTER 0.23 404.07
אדגר אגח ט 0.23 409.73 1820190|4
C 4 1/2 01/14/22 0.22 390.45
Esrx 4.5 25/02/26- EXPRES 0.21 376.35
יו.טי.אס אגח ו 0.21 366.84 4590097|4
נכסים ובנ אגח ט 0.2 353.22 6990212|4
נאוי אגח ב 0.2 352.12 2080166|4
אאורה אגח י 0.19 338.57 3730413|4
ישראל קנדה אגחג 0.19 324.66 4340097|4
אורבנקורפ אגח א 0.19 325.75 1137041|4
סלקום אגח י 0.18 308.28 1139245|4
בוני תיכון אגחי 0.18 309.81 5310131|4
רבד אגח ג 0.17 305.19 5260096|4
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.16 281.29
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.15 259.77
הכשרת ישוב אג16 0.15 264.3 6120166|4
אורון אגח א 0.15 269.49 1135714|4
אמפל אמרי אגח ג 0.13 231.8 1120740|4
איידיאו אגח ז 0.13 219.17 5050240|4
מנורה מב אגח ג 0.12 202.86 5660063|4
אלדן תחבו אגח א 0.12 214.4 1134840|4
גירון אגח ו 0.11 198.28 1139849|4
נורסטאר אגח ח 0.1 168.42 7230295|4
סלקום אגח ז 0.1 173.23 1126002|4
אפריל נדלן ב-ל 0.09 162.1
בראק אן וי אגחג 0.09 156.25 1133040|4
אלרוב נדלן אגחב 0.09 160.56 3870094|4
פניקס הון אגח ד 0.08 146.97 1133529|4
פטרוכימים אגח 1 0.08 134.68 7560154|4
דיסק מנ שה נד 1 0.07 130.9 7480098|4
אשטרום נכ אגח 8 0.07 115.16 2510162|4
מליסרון אגח ד 0.07 117.92 3230083|4
דיסק השק אגח ט 0.06 97.59 6390249|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.06 98.28
ברם אגח א 0.06 107.82 1135730|4
אמפלאמ ב חש31/1 0.06 98.28
דמרי אגח ד 0.06 105.65 1129667|4
אמפלאמ ב חש21/1 0.06 113.83
אמפלאמ ב חש41/1 0.06 98.28
אמפל אמרי אגח ב 0.06 98.28 1110378|4
טן דלק אגח ב 0.04 63.88 1121862|4
אבגול אגח ב 0.04 72.01 1126317|4
הכשרת ישוב אג14 0.04 69.19 6120141|4
גולד אגח ג 0.04 75.15 1490051|4
שלדונקו אגח א 0.03 49.5 5740022|4
קבוצת נץ א-ל 0.03 52.01
פרופיט אגח ד 0.02 26.89 5490123|4
אדגר אגח ו 0.02 29.51 1820141|4
בסר אירופ אגח ט 0.01 15.86 1170166|4
בסרא ט חש 12/12 0 5.29
נידר אגח א 0 4.37 1101963|4