ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.06 תשואה שבועית -0.78
שארפ לשנה 4.84 ת. מתחילת החודש -0.13
בטא 0.06 תשואה 30 יום -0.13
ג'נסן 10 ת. 3 חודשים 1.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.3 105.3 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.36 127.36 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.21 164.21 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.19 113.19 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.02 133.02 0.05 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.54 104.54 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.12 116.12 0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.63 126.63 0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.45 129.45 0 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.49 153.49 -0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.76 562.76 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170 170 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.57 105.57 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.7 104.7 0.01 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.21 133.21 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 171.19 171.19 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.65 103.65 0.01 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.23 126.23 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.73 130.73 -0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 129.71 129.71 -0.04 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.59 156.59 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.02 115.02 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.77 104.81 0 5105846
אקסלנס אגח 924.17 924.17 0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.45 100.45 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 149.92 149.92 0 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.28 119.28 -0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.46 345.46 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.26 102.26 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.91 105.91 0 5119805
הראל ! Total Return 100.74 100.74 0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 415.85 415.85 -0.01 5120936
הראל ! אגח פלוס 119.52 119.52 -0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1255.81 1255.81 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.48 101.48 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3950.02 3950.02 -0.01 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.2 145.2 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.83 65.83 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.91 117.91 0.05 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.46 110.46 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.08 150.08 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.87 99.87 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.22 112.22 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.36 116.36 0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.12 140.12 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.89 111.89 0.02 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.86 111.86 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.87 106.4 0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.7 106.7 0 5119540
מור אגח ישראל 101.01 101.01 0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.22 139.22 0.03 5116397
מיטב אגח 103.15 103.15 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.83 112.83 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.63 145.64 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.19 152.19 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.56 111.56 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.77 150.77 -0.03 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.6 119.6 0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.11 139.11 0.01 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.04 100.04 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.57 118.57 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.15 120.15 -0.12 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.04 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.46 124.46 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.64 104.64 0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.03 111.03 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.38 100.38 0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.54 103.54 0.02 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.2 101.2 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.36 112.36 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.035
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/04/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051105232 שינוי מדיניות 28/04/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 6.09 8887.82 1110915|4
אפריקה אגח כו 5.81 8474.34 6110365|4
דיסק השק אגח ו 5.72 8341.76 6390207|4
מישורים אגח ד 3.27 4774.65 1132729|4
אלון רבוע אגח ד 2.94 4285.26 1139583|4
כלכלית ים אגח י 2.45 3576.17 1980317|4
קרדן אןוי אגח ב 2.39 3484.03 1113034|4
רציו מימון אגחב 1.97 2867.2 1139443|4
בזן אגח ז 1.77 2575.46 2590438|4
אלביט הד אגח ח 1.59 2321.29 1131267|4
תכ.תלבונדשקל(2) 1.55 2254.78 1116524|3
הר.בונד-שקלי 1.54 2251.44 1116292|3
הר.בונד60 1.54 2243.12 1113257|3
תכ.תלבונד60(2) 1.54 2240.22 1109222|3
אפריל נדלןאגח 1 1.54 2241.75 1127265|4
דלק קב אגח יט 1.38 2014.98 1121326|4
אבנר אגח א 1.31 1911.02 2680130|4
פז נפט אגח ג 1.3 1895.33 1114073|4
אפריקה נכס אגחז 1.24 1812.04 1132232|4
כלכלית ים אגח ו 1.21 1758.1 1980192|4
כלכלית ים אגחיג 1.11 1616.36 1980366|4
פלאזה סנט אגח ב 0.96 1400.73 1109503|4
נאוסיטי אגח א 0.93 1352.43 1102375|4
אפריקה נכס אגחה 0.91 1325.64 1122233|4
גזית גלוב אגחיב 0.9 1307.8 1260603|4
דרבן אגח ד 0.89 1295.8 4110094|4
צור אגח ח 0.89 1297.78 7300148|4
נאוי אגח ג 0.88 1284.92 2080174|4
אלבר אגח יד 0.88 1290.68 1132562|4
אבגול אגח ג 0.87 1266.15 1133289|4
מירלנד אגח ז 0.84 1221.12 1139559|4
נכסים ובנ אגח ד 0.84 1220.49 6990154|4
דיסקונט שה א 0.81 1174.28 6910095|4
אאורה אג יג 0.81 1174.43 3730405|4
מירלנד 0.8 1169.94 1108638|1
אלרוב נדלן אגחג 0.78 1142.38 3870102|4
דלק קב אג לג 0.75 1089 1138882|4
בזן אגח ד 0.74 1086.04 2590362|4
שלמה החז אגח יד 0.74 1079.7 1410265|4
שלמה החז אגח טז 0.73 1067.67 1410281|4
כלכלית ים אגחיב 0.73 1059.94 1980358|4
אלביט הד אגח ט 0.73 1063.53 1131275|4
סטרוברי אגח א 0.71 1039.4 1136951|4
בזן אגח א 0.71 1038.06 2590255|4
שכון ובי אגח 8 0.7 1019 1135888|4
צמח המרמן אגח ד 0.69 1011.07 1134873|4
רכבת ישר אגח א 0.69 1007.5 1134980|4
פז נפט אגח ו 0.69 1008.1 1139542|4
אלומיי אגח א 0.68 991.77 1130947|4
חשמל אגח 26 0.68 986.13 6000202|4
חשמל אגח 27 0.67 975.29 6000210|4
אדגר אגח ז 0.66 958.4 1820158|4
קרדן אןוי אגח א 0.65 952.5 1105535|4
רציו מימון אגחא 0.63 924.56 1133552|4
KFW 0 09/25/17 0.63 920.82
אדגר אגח ח 0.62 904.94 1820174|4
פלאזה סנט אגח א 0.62 902.52 1109495|4
אלדן תחבו אגח ב 0.59 856.12 1138254|4
דה זראסאי אגח ג 0.56 819.84 1137975|4
אלבר אגח טו 0.55 799.92 1138536|4
עזריאלי אגח ג 0.55 806.24 1136324|4
מבני תעש אגח טו 0.55 799.56 2260420|4
לוזון קב אגח ז 0.54 780.28 4730149|4
טאואר אגח ד 0.54 793.69 1106608|4
ארקו אגח ג 0.53 779.17 3100245|4
שופרסל אגח ו 0.53 773.5 7770217|4
סאמיט אגח ז 0.51 739.54 1133479|4
דלק קב אג לב 0.49 717.84 1138874|4
פרשקובסקי אגח ה 0.48 693.46 1127554|4
הכשרת ישוב אג15 0.48 704.74 6120158|4
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 0.47 688.42
ארפורט אגח ה 0.47 690.63 1133487|4
מישורים אגח ג 0.46 665.43 1127513|4
בזן אגח ו 0.44 638.58 2590396|4
GPS 5.95 04/12/21 0.43 631.75
חברהלישראלאגח11 0.43 621.12 5760244|4
סקייליין אגח א 0.43 623.39 1138775|4
TEVA 3.65 11/10/21 0.41 604.6
סלע נדלן אגח ג 0.4 587.1 1138973|4
דלק קב אגח יג 0.38 560.06 1105543|4
נורסטאר אגח י 0.37 539.95 7230345|4
נאוי אגח ב 0.36 526.86 2080166|4
שכון ובי אגח 7 0.36 521.3 1129741|4
שלמה נדלן אגח ג 0.36 526.95 1137439|4
טאואר אגח ז 0.36 529.26 1138494|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.35 511.3 1139153|4
שלמה החז אגח טו 0.35 513.84 1410273|4
צרפתי אג י 0.35 508.24 4250171|4
מליסרון אגח טו 0.34 498.02 3230240|4
קרסו אגח ב 0.34 503 1139591|4
LB 5 5/8 02/15/22 0.34 501.05
מגדל הון אגח ה 0.34 496.15 1139286|4
CSCO 4.45 01/15/20 0.33 481.49
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.33 484.61
עזריאלי אגח ד 0.3 438.17 1138650|4
דור אלון אגח ה 0.29 426.8 1136761|4
כנפיים אגח ז 0.29 422.91 5430137|4
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.29 416.46
חברהלישראלאגח10 0.28 413.6 5760236|4
צור אגח ט 0.28 410.48 7300163|4
C 4 1/2 01/14/22 0.28 413.24
אדגר אגח ט 0.28 402.51 1820190|4
Esrx 4.5 25/02/26- EXPRES 0.27 395.87
יו.טי.אס אגח ו 0.25 365.64 4590097|4
אקסטל אגח א 0.24 349.56 1132299|4
אורבנקורפ אגח א 0.22 325.75 1137041|4
ישראל קנדה אגחג 0.22 319.35 4340097|4
רבד אגח ג 0.21 300.41 5260096|4
בוני תיכון אגחי 0.21 306.03 5310131|4
סלקום אגח י 0.21 299.13 1139245|4
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.2 293.32
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.19 273.16
אורון אגח א 0.18 265.02 1135714|4
הכשרת ישוב אג16 0.18 261.06 6120166|4
נכסים ובנ אגח ט 0.17 247.88 6990212|4
אמפל אמרי אגח ג 0.16 231.8 1120740|4
סלקום אגח ז 0.15 212.91 1126002|4
אלדן תחבו אגח א 0.15 212.84 1134840|4
דיסק השק אגח ט 0.15 220.06 6390249|4
איידיאו אגח ז 0.15 213.83 5050240|4
מנורה מב אגח ג 0.14 197.82 5660063|4
נורסטאר אגח ח 0.11 166.97 7230295|4
בראק אן וי אגחג 0.11 153.74 1133040|4
אפריל נדלן ב-ל 0.11 162.1
אמפלאמ ב חש21/1 0.08 113.83
מליסרון אגח ד 0.08 120.54 3230083|4
אשטרום נכ אגח 8 0.08 114.41 2510162|4
פטרוכימים אגח 1 0.07 105.35 7560154|4
אבגול אגח ב 0.07 105.17 1126317|4
אמפלאמ ב חש31/1 0.07 98.28
אמפלאמ ב חש41/1 0.07 98.28
אמפל אמרי אגח ב 0.07 98.28 1110378|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.07 98.28
הכשרת ישוב אג14 0.05 70.02 6120141|4
גולד אגח ג 0.05 80.08 1490051|4
קבוצת נץ א-ל 0.04 52.01
טן דלק אגח ב 0.04 63 1121862|4
שלדונקו אגח א 0.03 49.5 5740022|4
פרופיט אגח ד 0.02 26.89 5490123|4
אדגר אגח ו 0.02 29.38 1820141|4
בסר אירופ אגח ט 0.01 14.18 1170166|4
דיסק השק אגח ז 0.01 20.38 6390215|4
בסרא ט חש 12/12 0 4.72
דוראה אגח ב 0 0.92 3720075|4
נידר אגח א 0 4.37 1101963|4