ביצועים
סטיית תקן לשנה 15.79 תשואה שבועית -0.04
שארפ לשנה 0.47 ת. מתחילת החודש 2.63
בטא 1.02 תשואה 30 יום 3.85
ג'נסן 2.49 ת. 3 חודשים 0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 98.36 98.36 0.21 5119995
אזימוט השקעות 141.45 141.45 -0.2 5114285
אילים גמישה 107.86 107.87 0.02 5123732
אלומות גמישה 109.05 109.05 0.37 5123989
אלטשולר שחם גמישה 102.16 102.16 -0.09 5124201
אנליסט גמישה 4363.27 4363.27 0.17 5120795
אנליסט השקעות 672.71 672.71 0.03 5101639
אקסלנס גמישה 1438.73 1438.73 -0.03 5124052
אקסלנס השקעות 370.84 370.84 0.04 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 42.4 42.4 0.09 5103643
ברק גמישה 99.93 99.93 -0.2 5121066
גולד גמישה 98.55 98.55 -0.08 5122312
דיאמונד גמישה 106.91 106.91 0.22 5123609
הראל אודם 205.02 209.12 -0.19 5100169
הראל השקעות גמישה 601.44 601.44 0.43 5120779
הראל לשם 104.91 107.01 0.07 5122114
הראל ספיר 318.56 324.93 0.11 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 307.47 307.47 0.05 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 199.83 199.83 0.03 5114087
יצירה גמישה 101.52 101.52 0.19 5124268
כוון גמישה 204.83 204.83 0.31 5126420
מגדל גמישה 107.77 107.77 0.09 5123799
מודלים גמישה 109.17 110.81 0.17 5115829
מור גמישה 222.58 222.58 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 189.35 190.3 0.03 5102207
מיטב גמישה 303.84 303.85 0.11 5104765
מיטב השקעות 256.35 256.41 0.28 5102256
סיגמא גמישה 98.21 98.21 -0.67 5124060
פסגות LONG RUN 93.54 93.54 0.44 5119748
פסגות ספיר גמישה 107.3 109.45 -0.04 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 141.2 141.2 0.01 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 95.53 95.53 0.42 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 200%
חשיפה למט"ח עד 200%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 5E שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/1990 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051105562 שינוי מדיניות 07/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 16.1 7179.23 1125400|4
כיל 8.68 3872.95 281014|1
מר 7.45 3324.83 338012|1
טבע 4.35 1939.41 629014|1
ליברטי-ש 3.74 1665.81 1085042|1
פריגו 3.72 1658.03 1130699|1
כלל ביוטכנו 3.14 1399.74 1104280|1
מילומור 2.66 1187.15 482018|1
נייס 2.63 1171.69 273011|1
מיילן 2.39 1065.4 1136704|1
נפטא 2.26 1006.34 643015|1
מישורים 2.13 951.55 1105196|1
דיסקונט א 1.86 828.86 691212|1
בריינסוויי 1.74 776.31 1100718|1
הראל השקעות 1.62 724.62 585018|1
קרדן נדלן 1.43 638.93 1118447|1
Bank of America Corp 1.42 632.13
אקסטל אגח ב 1.38 615.58 1135367|4
מלאנוקס 1.3 579.81 1101732|1
בזן 1.27 568.45 2590248|1
אלקטרה נדלן 1.25 556.64 1094044|1
לאומי 1.25 558.6 604611|1
פיבי 1.25 555.78 763011|1
סרגון 1.24 554.88 1085166|1
Citigroup Inc 1.23 547.11
אלוני חץ 1.15 513.04 390013|1
קבוצת נץ א-ל 0.99 443.53
הפניקס 0.89 398.03 767012|1
פמס 0.89 397.87 315010|1
אילקס מדיקל 0.86 382.2 1080753|1
אקסטל אגח א 0.86 383.53 1132299|4
רמי לוי 0.85 379.64 1104249|1
מיטרוניקס 0.83 371.93 1091065|1
ארפורט סיטי 0.77 341.58 1095835|1
אורתם סהר אגח ה 0.75 333.26 1128396|4
פועלים 0.71 315.89 662577|1
אלרוב נדלן 0.69 306.78 387019|1
נכסים ובנין 0.68 302.02 699017|1
מגדל ביטוח 0.65 291.59 1081165|1
וואן טכנולוגיות 0.63 283.2 161018|1
דמרי 0.6 268.9 1090315|1
קומפיוגן 0.55 247.41 1085208|1
בריל 0.54 239.61 399014|1
כלל עסקי ביטוח 0.53 236.29 224014|1
רדוור מר 01 שח 0.49 220.47 1083476|1
אוריין 0.49 218.19 1103506|1
רבל 0.49 217.69 1103878|1
אודיוקודס 0.48 214.72 1082965|1
מירלנד 0.45 200.52 1108638|1
אלרון 0.44 194.12 749077|1
רפק 0.43 191.38 769026|1
אספן גרופ 0.43 190.95 313015|1
וריפון 0.42 189.08 1098474|1
גניגר 0.41 184 1095892|1
סלע נדלן 0.41 182.64 1109644|1
סיליקום 0.39 175.19 1082692|1
ממן 0.38 170.75 238014|1
אלקטרה 0.36 158.72 739037|1
מנורה מב החז 0.35 156.34 566018|1
פלרם 0.33 146.1 644013|1
או.אר.טי 0.33 147.21 1086230|1
סקייליין 0.32 142.22 1131556|1
סינרון 0.31 136.11
חלל תקשורת 0.3 134.25 1092345|1
אלקטרה צריכה 0.28 124.64 5010129|1
C001460M703-TA35 0.28 126
ספרינג 0.26 114.27 1097344|1
קו מנחה 0.23 101.62 271015|1
דלתא 0.22 99.73 627034|1
קמהדע 0.22 99.96 1094119|1
קרדן אןוי אגח ב 0.22 97.56 1113034|4
ביוליין 0.2 91.12 1101518|1
אביליטי 0.2 88.16 1137256|1
אדגר 0.19 86.38 1820083|1
ננו דיימנשן 0.18 81.09 751032|1
גולף 0.16 73.28 1096148|1
Western Digital Corp 0.12 53.45
קרדן אןוי אגח א 0.1 44.16 1105535|4
הר.ברזיל 0.09 38.94 1116300|3
אלקו 0.05 20.26 694034|1
מאינד 0.04 19.98 1085182|1
AFI Development PLC 0.03 12.03
C0375.0M703-USD 0.03 13
חבס אגח 4 0.03 15.22 4150124|4
AFI Development PLC 0.02 10.18
אס.די.אס-ש 0.01 5.41 296012|1
סקייליין אפ 2 0 0.35 1131572|1
IXI Mobile Inc 0 0.17
IXI Mobile Inc 0 0
פרוטרום -3.1 -1384.22 1081082|1