ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.21 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 1 ת. מתחילת החודש 0.17
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.22
ג'נסן 1.21 ת. 3 חודשים 0.7
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 05/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051105646 שינוי מדיניות 18/08/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0825 9.03 115213.52 1135557|4
מקמ 117 7.56 96490.35 8170110|4
ממשל צמודה 0517 6.04 77093.8 1125905|4
מ.ק.מ 1217 4.85 61919.4 8171217|4
ממשל שקלית 0142 4.69 59881.2 1125400|4
מ.ק.מ 517 4.62 58964.6 8170516|4
פועלים הנ אגח34 3.32 42384.42 1940576|4
מ.ק.מ 817 2.93 37446.67 8170813|4
פועלים הנ אגח33 2.58 32876.72 1940568|4
לאומי אגח 178 2.48 31695.84 6040323|4
מ.ק.מ 717 2.23 28480.05 8170714|4
מקמ 327 2.16 27548.42 8170326|4
מקמ 227 2.08 26584.82 8170227|4
דיסק השק אגח ו 1.97 25078.87 6390207|4
גזית גלוב אגחיא 1.73 22043.13 1260546|4
לאומי אגח 177 1.62 20656.18 6040315|4
ממשל צמודה 1025 1.6 20468.57 1135912|4
מז טפ הנפק 35 1.54 19594.74 2310118|4
מז טפ הנפק 38 1.5 19127.09 2310142|4
מליסרון אגח יד 1.32 16840.43 3230232|4
מ.ק.מ 417 1.28 16315.57 8170417|4
עזריאלי אגח ג 1.27 16225.58 1136324|4
פז נפט אגח ג 1.25 15984.97 1114073|4
אמות אגח ב 1.24 15843.36 1126630|4
מז טפ הנפק הת30 1.18 15019.19 2310068|4
גב ים אגח ו 1.13 14466.83 7590128|4
ריט 1 אגח ד 1.13 14464.66 1129899|4
לאומי התח נד ח 1.11 14163.41 6040232|4
JPM 3 1/8 01/23/25 1.1 14050.55
מ.ק.מ 617 1.08 13814.91 8170615|4
מליסרון אגח ה 1.05 13355.53 3230091|4
C 3.3 04/27/25 1.05 13400.57
BAC 4 04/01/24 0.94 11966.43
לאומי התח נד יג 0.9 11510.29 6040281|4
פז נפט אגח ה 0.88 11179.3 1139534|4
מז טפ הנפק 37 0.83 10603 2310134|4
מבני תעש אגח יד 0.82 10438.77 2260412|4
חשמל אגח 27 0.8 10251.39 6000210|4
חשמל אגח 26 0.76 9710.98 6000202|4
עזריאלי אגח ד 0.76 9737 1138650|4
ארפורט אגח ה 0.72 9247.26 1133487|4
סלקום אגח ח 0.55 7001.4 1132828|4
אלוני חץ אגח ח 0.54 6909.99 3900271|4
WFC 3.3 09/09/24 0.54 6909.76
סלע נדלן אגח ג 0.53 6751.65 1138973|4
כלכלית ים אגח י 0.49 6189.47 1980317|4
פז נפט אגח ד 0.47 5945.4 1132505|4
בזק אגח 8 0.42 5394.66 2300168|4
חברה לישראלאגח7 0.4 5085.76 5760160|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.4 5152.9
COMPANY& WFC 3 02/19/25 0.38 4843.42
SWK 5 3/4 12/15/53 0.36 4572.98
בזק אגח 9 0.35 4405.63 2300176|4
סלקום אגח ו 0.35 4438.63 1125996|4
מז טפ הנפק 39 0.31 3982.8 2310159|4
BAC 5.7 01/24/22 0.31 3961.71
ריט 1 אגח ה 0.29 3675.63 1136753|4
שלמה החז אגח יד 0.29 3737.46 1410265|4
PEMEX 6 03/05/20 0.28 3630.43
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.27 3400
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.26 3380.68
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.25 3141.8
גזית גלוב אגחיב 0.24 3018 1260603|4
ריט 1 אגח ג 0.24 3089.24 1120021|4
דיסק השק אגח ט 0.24 3091.62 6390249|4
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.23 2987.22
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.21 2715.15
VW 2 1/2 12/29/49 0.21 2708.01
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.21 2728.35
סלקום אגח ד 0.21 2626.22 1107333|4
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.2 2523.06
PRGO 3.9 12/15/24 0.19 2468.69
GPS 5.95 04/12/21 0.19 2379.32
סלקום אגח יא 0.19 2458.66 1139252|4
VZ 5.15 09/15/23 0.18 2315.82
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.17 2215
VW 3 3/4 03/29/49 0.16 2104.8
שטראוס אגח ב 0.16 2101.47 7460140|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 0.15 1895.11
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.14 1814.78
דלק קב אגח טו 0.13 1607.16 1115070|4
גזית גלוב אגח י 0.11 1460.93 1260488|4
שלמה החז אגח טז 0.1 1257.61 1410281|4
פועלים הנ הת יא 0.1 1278.48 1940410|4
אזורים אגח 9 0.1 1314.95 7150337|4
שלמה החז אגח יא 0.09 1109.68 1410224|4
סלקום אגח ה 0.08 1062.1 1113661|4
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.08 985.97
שלמה החז אגח יב 0.07 874.81 1410232|4
לונשטן הנד אגחג 0.07 945.72 5730080|4
פועלים הנ אגח29 0.06 811.81 1940485|4
מבני תעש אגח ח 0.06 826.04 2260131|4
אבגול אגח ב 0.06 772.61 1126317|4
כלכלית ים אגח ט 0.05 675.69 1980234|4
P0385.0M701-USD 0.05 661.22
לאומי התח נד יב 0.04 532.36 6040273|4
תעש אוירית אגחב 0.03 424.16 1115997|4
P0400.0M703-EURO 0.01 95.46 81763450|5
C0400.0M703-EURO -0.01 -172.05 81763328|5
C0385.0M701-USD -0.04 -544.53