קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 108.71 108.71 0.02 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 109.89 109.89 -0.05 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 132.27 132.27 0.04 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 170.06 170.06 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 116.72 116.72 0.01 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.15 139.15 -0.02 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.54 119.54 0 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 128.57 128.57 -0.02 5109384
אלומות תיק השקעות ללא מניות 159.49 159.49 -0.06 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 575.74 575.74 -0.01 5126727
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.47 106.47 0.04 5118005
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.6 173.6 0.06 5110564
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.39 108.39 -0.08 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.88 137.88 -0.08 5116637
אנליסט ! אגח 176.86 176.86 -0.08 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.25 107.25 -0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 130.58 130.58 -0.01 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 134.69 134.69 0.01 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 133.06 133.06 0.03 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.59 117.59 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 106.55 107.62 0 5105846
אקסלנס אגח 938.49 938.49 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.97 100.97 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 154.08 154.08 -0.05 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.55 123.55 -0.04 5116470
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.12 94.12 0.11 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 104.57 104.57 -0.07 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 109.15 109.15 -0.05 5119805
הראל ! Total Return 103.15 103.15 -0.04 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 426 426 -0.06 5120936
הראל ! אגח פלוס 122.45 122.45 -0.08 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1282.7 1282.7 -0.04 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.43 104.43 0 5119458
הראל אגח ללא מניות 4060.03 4060.03 -0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.56 151.56 0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 63.26 63.26 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.76 120.76 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.92 112.92 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 152.38 152.38 -0.02 5108915
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.62 117.62 0 5114392
ילין לפידות עוקבת תיק ללא מניות בנק מזרחי 114.88 114.88 0 5117304
ילין לפידות תיק LV 100.79 100.79 0.06 5123005
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 144.74 144.74 -0.04 5109624
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.44 113.44 0.07 5116280
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.8 113.8 -0.01 5104831
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.63 109.63 0.03 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 108.59 108.59 -0.18 5119540
מור אגח ישראל 103.2 103.2 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.86 142.86 -0.01 5116397
מיטב אגח 106.89 106.89 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 115.32 115.32 0.03 5120886
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.33 147.34 -0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 155.59 155.59 -0.03 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.12 116.12 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.98 154.98 -0.04 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.94 102.94 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.8 122.8 -0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 144.13 144.13 0.03 5110408
פסגות אגח אקטיבי 103.6 103.6 0 5120589
פסגות אגח מאוזן 123.08 123.08 -0.1 5112529
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.5 106.5 0.03 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 122.51 122.51 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 163.6 163.6 -0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.95 127.95 -0.03 5113287
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.51 114.51 0 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 103.96 103.96 0 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 106.94 106.94 0.01 5120829
תלתן אגח ללא מניות 105.16 105.16 -0.04 5123187
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.6 114.6 -0.02 5116272
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 118 12.18 91963.2 8180119|4
מ.ק.מ 1217 8.21 61981.4 8171217|4
ממשל שקלית 0142 6.33 47784.75 1125400|4
ממשל צמודה 0418 5.07 38256 1108927|4
ממשל שקלית 0825 4.17 31476 1135557|4
פועלים הנ אגח34 3.83 28914.93 1940576|4
מ.ק.מ 218 3.41 25729.29 8180218|4
מקמ 518 3.35 25268.2 8180515|4
מ.ק.מ 817 2.38 17998.2 8170813|4
מז טפ הנפק 38 2.3 17392.76 2310142|4
ממשל צמודה 1025 2.26 17041.2 1135912|4
מ.ק.מ 318 2.25 16989.8 8180317|4
מז טפ הנפק 35 2.12 15995.99 2310118|4
דיסק השק אגח ו 2.01 15205.18 6390207|4
מקמ 428 1.99 14989.5 8180424|4
אמות אגח ב 1.98 14936.12 1126630|4
גב ים אגח ו 1.96 14825.83 7590128|4
גזית גלוב אגחיא 1.93 14553.6 1260546|4
פועלים הנ אגח33 1.91 14448 1940568|4
לאומי אגח 178 1.85 13943.28 6040323|4
ממשל צמודה 0922 1.74 13163.7 1124056|4
ריט 1 אגח ד 1.69 12743.75 1129899|4
לאומי אגח 177 1.61 12145.99 6040315|4
עזריאלי אגח ג 1.49 11254.1 1136324|4
פז נפט אגח ג 1.47 11105.87 1114073|4
מז טפ הנפק 39 1.19 8993.7 2310159|4
לאומי התח נד יג 1.19 8956.45 6040281|4
פז נפט אגח ה 1.18 8899.37 1139534|4
תמר פטרו אגח א 1.1 8268.48 1141332|4
לאומי התח נד ח 0.97 7291.2 6040232|4
סלקום אגח ח 0.95 7157.5 1132828|4
WFC 3.3 09/09/24 0.85 6434.89
JPM 3 1/8 01/23/25 0.85 6418.18
BAC 4 04/01/24 0.84 6304.33
אלוני חץ אגח ח 0.78 5901.33 3900271|4
חשמל אגח 26 0.66 5017.86 6000202|4
מבני תעש אגח יד 0.66 4987.37 2260412|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.57 4274.24
חברה לישראלאגח7 0.55 4142.81 5760160|4
כלכלית ים אגחטו 0.54 4092.37 1980416|4
C 3.3 04/27/25 0.54 4049.71
אלדן תחבו אגח ג 0.53 4022.76 1140813|4
פז נפט אגח ד 0.47 3575.65 1132505|4
שלמה החז אגח יד 0.42 3169.58 1410265|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.4 2994.99
VW 2 1/2 12/29/49 0.38 2881.67
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.38 2893.77
GYCGR 3 3/4 12/29/49 0.37 2768.96
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.35 2650.5
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.35 2613.53
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.34 2593.44
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 0.31 2364.76
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.31 2364.93
ABBVIE 3.6 05/2025 0.29 2225.25
SWK 5 3/4 12/15/53 0.28 2112.53
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.25 1868.46
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.25 1856.82
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 0.25 1862.86
סלקום אגח ו 0.24 1816.75 1125996|4
דלק קב אגח טו 0.21 1551.84 1115070|4
שלמה החז אגח טז 0.15 1125.02 1410281|4
דיסק השק אגח ט 0.15 1106.95 6390249|4
אזורים אגח 9 0.13 951.72 7150337|4
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 0.12 889.05
מבני תעש אגח ח 0.11 812.67 2260131|4
שלמה החז אגח יא 0.06 446.02 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.05 350.18 1410232|4
P0355.0M708-USD 0.05 370.55
P0400.0M709-EURO 0 9.46
שטראוס אגח ב 0 0 7460140|4
חשמל אגח 27 0 0 6000210|4
מליסרון אגח יד 0 0 3230232|4
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
ארפורט אגח ה 0 0 1133487|4
גזית גלוב אגח י 0 0 1260488|4
C0400.0M709-EURO -0.05 -345.86
C0355.0M708-USD -0.06 -473.76