ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 1.96 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן 2.78 ת. 3 חודשים 1.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/05/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051105802 שינוי מדיניות 28/05/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 9.78 31363.98 1126218|4
גליל 5904 9.05 29012.28 9590431|4
ממשל צמודה 0517 8.65 27737.1 1125905|4
ממשל שקלית 0142 5.49 17591 1125400|4
ממשל שקלית 0323 3.4 10890.85 1126747|4
אלדן תחבו אגח ב 3.16 10122.36 1138254|4
דלק קב אגח לא 2.49 7982.5 1134790|4
שלמה החז אגח טז 2.31 7407.22 1410281|4
בזן אגח ה 2.25 7213.14 2590388|4
שכון ובי אגח 8 2.16 6929.2 1135888|4
אלוני חץ אגח ט 2.09 6694.81 3900354|4
ספנסר אגח א 1.67 5341.05 1133800|4
נכסים ובנ אגח ד 1.65 5288.79 6990154|4
דה לסר אגח ה 1.64 5263.33 1135664|4
אספן גרופ אגח ו 1.57 5041.5 3130291|4
לייטסטון אגח א 1.32 4236 1133891|4
קופרליין אגח א 1.28 4102.13 1136589|4
אלביט הד אגח ח 1.16 3730.32 1131267|4
יו.טי.אס אגח ט 1.16 3734.57 4590162|4
אלבר אגח יד 1.13 3617.53 1132562|4
פועלים הנ הת יד 1.12 3581.7 1940501|4
קליין אגח א 1.08 3464.94 1136977|4
שפיר הנדס אגח א 1.06 3393 1136134|4
מליסרון אגח יא 1.06 3392.09 3230208|4
הכשרת ישוב אג18 1.06 3394.09 6120190|4
כנפיים אגח ז 1.05 3371.1 5430137|4
חשמל אגח 27 1.05 3378.6 6000210|4
בי קומיונק אגחג 1.04 3346.53 1139203|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.01 3229.2 1136415|4
ממשל שקלית 0217 0.99 3164.1 1101575|4
צמח המרמן אגח ד 0.98 3129.34 1134873|4
אול-יר אגח א 0.95 3049.63 1133958|4
ממשל שקלית 1026 0.94 3029.4 1099456|4
רבוע נדלן אגח ה 0.81 2600 1130467|4
דלק קב אג לג 0.8 2574 1138882|4
שופרסל אגח ו 0.79 2541.5 7770217|4
קורנרסטון אגח א 0.74 2362.77 1139732|4
פתאל אגח א 0.73 2331.68 1137512|4
רגנסי אגח א 0.72 2317.56 5510029|4
דלק קב אג לב 0.7 2248.57 1138874|4
אדמה אגח ב 0.69 2202.52 1110915|4
אקסטל אגח א 0.67 2141.05 1132299|4
הכשרת ישוב אג19 0.67 2158.37 6120208|4
אלקטרה אגח ד 0.66 2118 7390149|4
דיסק השק אגח ו 0.66 2128 6390207|4
חג'ג' אגח ו 0.65 2089.2 8230179|4
צור אגח ח 0.63 2031.3 7300148|4
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 0.62 1982.64
מנורה מב אגח ג 0.62 1978.2 5660063|4
גינדי אגח ד 0.62 1992.91 1136514|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 0.61 1953.8
KMI 6 1/2 04/01/20 0.6 1934.87
CTL 6 3/4 12/01/21 0.58 1853.67
אידיבי פת אגח י 0.58 1866.09 7980162|4
ATT 3.8 15/03/22 0.56 1782.83
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 0.54 1719.16
צרפתי אגח ז 0.54 1740.01 4250163|4
אאורה אגח ח 0.54 1732.4 3730355|4
אלעזרא אגח ד 0.53 1700.98 1139260|4
אם.אר.פי אגח ג 0.53 1697.52 1139278|4
אאורה אגח י 0.52 1676.47 3730413|4
דמרי אגח ד 0.47 1504.36 1129667|4
הראל הנפ אגח יג 0.44 1401.03 1138171|4
מנרב אגח ב 0.41 1313.68 1550052|4
הראל הנפ אגח יב 0.37 1192.39 1138163|4
חנן מור אגח ה 0.36 1153.34 1129535|4
פועלים הנ הת יא 0.36 1155.5 1940410|4
פרשקובסקי אגח ט 0.36 1170.22 1138890|4
אדגר אגח ח 0.32 1034.5 1820174|4
אלעזרא אגח ג 0.32 1024.2 1133776|4
נתנאל גרופ אגחה 0.3 974.93 4210100|4
אאורה אגח ט 0.26 832 3730397|4
ישרס אגח יג 0.23 737.4 6130181|4
חנן מור אגח ו 0.23 745.13 1135250|4
סקייליין אגח א 0.2 653.43 1138775|4
חנן מור אגח ד 0.2 633.78 1122449|4
שופרסל אגח ה 0.13 412.95 7770209|4
נכסים ובנ אגח ט 0.11 347.02 6990212|4
סטרוברי אגח א 0.11 351.81 1136951|4
גלובל8ד חש90/11 0.05 167.21
חלל תקש אגח ו 0.03 87.02 1135151|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 103.37 3900388|1