ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה 1.4 ת. מתחילת החודש 0.8
בטא 0.01 תשואה 30 יום 1.07
ג'נסן 1.61 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.98 106.98 0.13 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.38 108.38 0.06 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.43 129.43 0.12 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.18 167.18 0.09 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 0.12 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.77 117.77 0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.95 127.95 0.05 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.06 131.06 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.24 156.24 0.14 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.65 568.65 0.02 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.84 171.84 0.07 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.46 106.46 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.54 106.54 0.08 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.43 135.43 0.06 5116637
אנליסט ! אגח 173.99 173.99 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.21 105.21 0.09 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.21 128.21 0.09 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.72 132.72 0.08 5104930
אפסילון ללא מניות 131.56 131.56 0.11 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.74 158.74 0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.31 116.31 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.18 106.23 0.03 5105846
אקסלנס אגח 933.69 933.69 0.04 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.85 100.85 0.02 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.1 152.1 0.09 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.52 121.52 0.11 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.53 348.53 0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.39 103.39 0.08 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.36 107.36 0.08 5119805
הראל ! Total Return 101.92 101.92 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.52 421.52 0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.93 120.93 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1269.84 1269.84 0.09 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 0.04 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.51 4011.51 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.61 147.61 0.1 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.43 65.43 0.83 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.37 119.37 0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.81 111.81 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.68 151.68 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.71 113.71 0.06 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.39 117.39 0.02 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.85 142.85 0.11 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.15 113.15 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.02 113.02 0.03 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.16 108.7 0.14 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.53 107.53 0.01 5119540
מור אגח ישראל 102.15 102.15 0.05 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.99 140.99 0.05 5116397
מיטב אגח 105.11 105.11 0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.15 114.15 0.05 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.89 0 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.81 153.81 0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.58 113.58 0.09 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.95 152.95 0.1 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.12 102.12 0.09 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.35 121.35 0.06 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.57 101.57 -0.02 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.56 120.56 0.09 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.57 121.57 0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.39 162.39 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.2 126.2 0.07 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.71 112.71 0.1 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.06 102.06 0.1 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 0.1 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.09 103.09 0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.78 113.78 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051109291 שינוי מדיניות 21/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 18.22 15016.71 1126218|4
ממשל שקלית 0219 13.5 11121 1110907|4
ממשל שקלית 0142 4.65 3833.2 1125400|4
דלק קב אגח לא 3.95 3253.76 1134790|4
אדמה אגח ב 3.81 3140.19 1110915|4
גליל 5904 3.78 3113.4 9590431|4
פועלים הנ אגח33 3.16 2602.36 1940568|4
ממשל צמודה 0418 3 2472.4 1108927|4
דיסק השק אגח ו 2.91 2395.9 6390207|4
חשמל אגח 26 2.5 2063.34 6000202|4
פס.תלבונדתשואות 2.27 1871.91 1128529|3
דיסק התח נד יב 2.17 1785.46 6910160|4
מז טפ הנפק 38 2.09 1722.57 2310142|4
אידיביפת אגח יג 1.95 1610.08 7980329|4
מבני תעש אגח יד 1.86 1533.84 2260412|4
תכ.תלבונדתשואות 1.64 1348.97 1128453|3
לאומי התח נד יב 1.58 1302.24 6040273|4
פועל הנ שה נד 1 1.43 1177.47 1940444|4
דה זראסאי אגח ג 1.3 1067.84 1137975|4
לאומי התח נד400 1.19 980.4 6040331|4
פס.תלבנד60ס3 1.16 955.58 1134550|3
אידיבי פת אגח ט 1.14 936.09 7980154|4
מישורים אגח ד 1.09 899.8 1132729|4
קס.תלבנדתשוא 1.05 863.52 1128545|3
פועלים הנ אגח32 1.03 844.72 1940535|4
חשמל אגח 27 0.97 796.53 6000210|4
חברהלישראלאגח11 0.97 798.8 5760244|4
גזית גלוב אגחיב 0.88 725.41 1260603|4
קרדן אןוי אגח ב 0.86 706.74 1113034|4
ישרס אגח יב 0.85 701.34 6130173|4
מגדל הון אגח ד 0.78 642.78 1137033|4
כלכלית ים אגחיג 0.77 637.25 1980366|4
אלדן תחבו אגח ב 0.75 616.86 1138254|4
אגוד הנפ אגח ז 0.65 536.5 1131762|4
בזק אגח 9 0.64 527.6 2300176|4
אלרוב נדלן אגחד 0.61 499.45 3870128|4
דלק קידוחיםאגחא 0.6 497.55 4750089|4
אבנר אגח א 0.6 498 2680130|4
פז נפט אגח ד 0.6 497.9 1132505|4
שלמה נדלן אגח ב 0.53 436.26 1129436|4
ישראל קנדה אגחה 0.51 423.66 4340154|4
פטרוכימים אגח 1 0.51 418.99 7560154|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.51 418.56
מזרח טפחות שה א 0.49 401.75 6950083|4
בזן אגח ז 0.47 388.47 2590438|4
הראל הנפק אגח ה 0.44 360.66 1119221|4
כנפיים אגח ה 0.41 335.13 5430095|4
צרפתי אגח ז 0.41 335.04 4250163|4
אדגר אגח ט 0.27 224.12 1820190|4
מצלאוי אגח ג 0.26 210.4 1123736|4
עזריאלי אגח ד 0.24 194.12 1138650|4
מליסרון אגח יא 0.24 197.04 3230208|4
עזריאלי אגח ג 0.2 167.18 1136324|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.19 155.37 1139153|4
כלכלית ים אגחיא 0.17 142.61 1980341|4
אלדן תחבו אגח א 0.16 132.31 1134840|4
מז טפ הנפק הת30 0.15 123.25 2310068|4
אינטרנט זהבאגחד 0.14 117.5 1131614|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.14 112.47 1121227|4
רציו מימון אגחב 0.13 108.82 1139443|4
אדגר אגח ו 0.13 110.66 1820141|4
ארפורט אגח ד 0.11 91.96 1130426|4
שלמה החז אגח יא 0.08 69.81 1410224|4
אלקו אגח יא 0.06 48.74 6940167|4
חבס אגח 4 0.04 33.38 4150124|4
כלכלית ים אגח ט 0.04 29.19 1980234|4
ישרס אגח ו 0.01 11.44 6130124|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
דיסקונט מנ הת ח 0 2.31 7480072|4
ישראל קנדה אגחג 0 0.07 4340097|4
אשטרום נכ אגח 6 0 0.22 2510121|4
מליסרון אגח ח 0 0 3230166|4
שלמה החז אגח יב 0 0 1410232|4
כללביט אגח א 0 0 1097138|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 1.8 1110279|4
טמפו משק אגח א 0 0 1118306|4