ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.11 תשואה שבועית -0.43
שארפ לשנה 0.41 ת. מתחילת החודש 0.01
בטא 0 תשואה 30 יום -0.05
ג'נסן 0.46 ת. 3 חודשים 0.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051109291 שינוי מדיניות 21/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 15.91 16167 1126218|4
ממשל שקלית 0219 11.53 11711 1110907|4
גליל 5904 9.66 9812.83 9590431|4
ממשל צמודה 0418 6.09 6190 1108927|4
ממשל שקלית 0217 4.36 4429.74 1101575|4
ממשל שקלית 1017 3.61 3667.79 1132786|4
ממשל שקלית 0142 2.83 2872 1125400|4
דיסק השק אגח ו 2.63 2675.2 6390207|4
פועלים הנ אגח33 2.61 2653.82 1940568|4
דלק קב אגח לא 2.43 2472 1134790|4
חשמל אגח 26 2.02 2054.39 6000202|4
פס.תלבנד60ס3 1.93 1957.43 1134550|3
פס.תלבונדתשואות 1.82 1852.99 1128529|3
לאומי התח נד יב 1.81 1837.87 6040273|4
ממשל שקלית 0122 1.79 1821.46 1123272|4
מז טפ הנפק 38 1.7 1726.05 2310142|4
ממשל שקלית 1026 1.69 1721.25 1099456|4
מבני תעש אגח יד 1.5 1526.7 2260412|4
הר.בונד-בנקים 1.42 1446.61 1130343|3
תכ.תלבונדתשואות 1.31 1335.24 1128453|3
ממשל צמודה 0536 1.25 1268.2 1097708|4
לאומי התח נד400 0.95 970.08 6040331|4
בזק אגח 9 0.92 935.82 2300176|4
פועלים הנ אגח32 0.89 901.95 1940535|4
מישורים אגח ד 0.87 881.14 1132729|4
קס.תלבנדתשוא 0.84 855.47 1128545|3
מגדל הון אגח ד 0.77 785.88 1137033|4
קרדן אןוי אגח ב 0.74 747.2 1113034|4
אגוד הנפ אגח ז 0.71 722.78 1131762|4
ישרס אגח יב 0.69 701.73 6130173|4
כנפיים אגח ה 0.63 635.64 5430095|4
מז טפ הנפק 37 0.63 636.18 2310134|4
בזן אגח ז 0.6 610.18 2590438|4
אלדן תחבו אגח ב 0.59 604.32 1138254|4
שלמה נדלן אגח ב 0.59 603.01 1129436|4
פועלים הנפ הת י 0.55 556.44 1940402|4
אבנר אגח א 0.5 502.9 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.5 503.05 4750089|4
הראל הנפק אגח ה 0.47 478.5 1119221|4
צמח המרמן אגח ג 0.45 461.37 1127653|4
אדגר אגח ט 0.41 416.44 1820190|4
צרפתי אגח ז 0.41 413.25 4250163|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.4 410.39
כלכלית ים אגח ו 0.39 397.86 1980192|4
פטרוכימים אגח 1 0.37 378.15 7560154|4
כלכלית ים אגחיא 0.36 368.57 1980341|4
דיסקונט מנ הת ט 0.3 304.35 7480106|4
לאומי התח נד ח 0.3 303.08 6040232|4
מזרח טפחות שה א 0.3 304.74 6950083|4
שלמה החז אגח יב 0.29 291.66 1410232|4
אלדן תחבו אגח א 0.27 273.54 1134840|4
פועל הנ שה נד 1 0.26 260.2 1940444|4
אינטרנט זהבאגחד 0.24 243.41 1131614|4
עזריאלי אגח ג 0.23 229.12 1136324|4
פועלים הנ אגח29 0.21 215.36 1940485|4
מצלאוי אגח ג 0.2 205.93 1123736|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.2 199.95 1095066|4
ארפורט אגח ד 0.19 194.39 1130426|4
דור אלון אגח ג 0.17 174.84 1115245|4
פרטנר אגח ד 0.16 159.54 1118835|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.13 130.5 1121227|4
מז טפ הנפק הת30 0.12 122.92 2310068|4
מז טפ הנפק 35 0.12 122.37 2310118|4
שטראוס אגח ב 0.12 123.81 7460140|4
אדגר אגח ו 0.11 110.18 1820141|4
בינל הנפק התח כ 0.11 112.61 1121953|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 97.73 7480049|4
שלמה החז אגח יא 0.09 86.91 1410224|4
מליסרון אגח ח 0.09 88.39 3230166|4
חבס אגח 4 0.08 77.89 4150124|4
כלכלית ים אגח ט 0.06 58.8 1980234|4
מירלנד אגח ז 0.06 60.2 1139559|4
פניקס הון אגח ג 0.06 63.25 1120807|4
צמח המרמן אגח ב 0.05 51.33 1119031|4
פועלים הנ אגח31 0.05 54.26 1940527|4
אלקו אגח יא 0.05 48.6 6940167|4
בינל הנפק התחכא 0.04 40.88 1126598|4
כללביט אגח א 0.03 32.95 1097138|4
טמפו משק אגח א 0.02 17.33 1118306|4
יואל אגח 3 0.02 17.49 5830104|4
ישרס אגח ו 0.01 11.4 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0.01 5.9 6390249|4
חלל תקש אגח ה 0.01 10.04 1102698|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 1.8 1110279|4
אבגול אגח ב 0 3.94 1126317|4
קמור אגח ו 0 0.17 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 0.18 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.1
אשטרום נכ אגח 6 0 0.22 2510121|4
דיסקונט מנ הת ח 0 2.3 7480072|4
ישראל קנדה אגחג 0 0.07 4340097|4