ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.1 תשואה שבועית 0.24
שארפ לשנה 0.38 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא 0 תשואה 30 יום 0.23
ג'נסן 0.41 ת. 3 חודשים 0.63
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.9 105.9 -0.03 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.56 107.56 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.99 127.99 -0.09 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.35 165.35 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.95 113.95 -0.09 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.48 134.48 0.06 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.73 104.73 -0.04 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.79 116.79 -0.01 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.37 127.37 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.42 130.42 -0.11 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.28 154.28 -0.15 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.06 564.06 0.03 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.58 170.58 -0.06 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.08 106.08 -0.08 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.43 105.43 -0.02 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.13 134.13 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 172.51 172.51 -0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.29 104.29 -0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 -0.05 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.78 131.78 0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 130.42 130.42 -0.08 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.43 157.43 -0.01 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.58 115.58 -0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.45 105.49 -0.03 5105846
אקסלנס אגח 928.66 928.66 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.78 150.78 -0.05 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.02 120.02 -0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.22 347.22 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.05 94.05 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.69 102.69 -0.06 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.02 5119805
הראל ! Total Return 101.4 101.4 -0.14 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.68 418.68 -0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.34 120.34 0.01 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.53 1261.53 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.32 102.32 -0.03 5119458
הראל אגח ללא מניות 3975.07 3975.07 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.98 145.98 0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.49 65.49 -0.08 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.51 118.51 -0.01 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.05 111.05 -0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.8 150.8 -0.09 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.2 100.2 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 -0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.05 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.36 141.36 0.02 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.61 112.61 -0.08 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.44 112.44 -0.03 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.87 107.4 0.01 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.27 107.27 0.07 5119540
מור אגח ישראל 101.52 101.52 -0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.98 139.98 -0.09 5116397
מיטב אגח 104.03 104.03 -0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 -0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.39 146.39 -0.11 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.87 152.87 -0.07 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.43 112.43 0 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 -0.04 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.32 101.32 -0.02 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 -0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.35 140.35 0 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.77 100.77 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.53 119.53 -0.06 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.2 121.2 0.01 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.55 161.55 -0.09 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.24 125.24 -0.09 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.32 105.32 -0.09 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.03 104.03 -0.04 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.98 101.98 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.15 113.15 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051109291 שינוי מדיניות 21/10/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 15.55 15012.37 1126218|4
ממשל שקלית 0219 12.14 11720 1110907|4
גליל 5904 10.19 9837.99 9590431|4
ממשל צמודה 0418 6.27 6053.95 1108927|4
ממשל שקלית 0217 4.59 4430.16 1101575|4
ממשל שקלית 0142 2.82 2722 1125400|4
פועלים הנ אגח33 2.75 2658.5 1940568|4
דיסק השק אגח ו 2.69 2595.6 6390207|4
דלק קב אגח לא 2.6 2509.44 1134790|4
חשמל אגח 26 2.14 2068.69 6000202|4
פס.תלבנד60ס3 2.04 1971.17 1134550|3
פס.תלבונדתשואות 1.93 1863.96 1128529|3
לאומי התח נד יב 1.91 1842.97 6040273|4
ממשל שקלית 0122 1.81 1743.7 1123272|4
מז טפ הנפק 38 1.79 1731.47 2310142|4
ממשל שקלית 1026 1.78 1713.75 1099456|4
מבני תעש אגח יד 1.58 1527.4 2260412|4
הר.בונד-בנקים 1.5 1452.58 1130343|3
תכ.תלבונדתשואות 1.39 1342.86 1128453|3
ממשל צמודה 0536 1.09 1055.4 1097708|4
לאומי התח נד400 1.01 972.66 6040331|4
בזק אגח 9 0.98 944.37 2300176|4
פועלים הנ אגח32 0.92 889.25 1940535|4
מישורים אגח ד 0.92 891.36 1132729|4
קס.תלבנדתשוא 0.89 860.01 1128545|3
חברהלישראלאגח11 0.84 814.32 5760244|4
מגדל הון אגח ד 0.82 787.95 1137033|4
אגוד הנפ אגח ז 0.75 724.4 1131762|4
קרדן אןוי אגח ב 0.74 719 1113034|4
ישרס אגח יב 0.73 701.86 6130173|4
מז טפ הנפק 37 0.66 637.68 2310134|4
בזן אגח ז 0.63 611.93 2590438|4
אלדן תחבו אגח ב 0.63 608.22 1138254|4
שלמה נדלן אגח ב 0.61 588.78 1129436|4
פועלים הנפ הת י 0.58 557.49 1940402|4
כנפיים אגח ה 0.56 540.69 5430095|4
אבנר אגח א 0.52 503 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.52 502.75 4750089|4
הראל הנפק אגח ה 0.5 482.89 1119221|4
צמח המרמן אגח ג 0.46 446.96 1127653|4
אדגר אגח ט 0.44 423.48 1820190|4
RBS 13 1/8 03/19/22 0.44 424.76
פטרוכימים אגח 1 0.44 426.3 7560154|4
כלכלית ים אגחיא 0.38 370.08 1980341|4
צרפתי אגח ז 0.35 334.6 4250163|4
דיסקונט מנ הת ט 0.32 304.23 7480106|4
מזרח טפחות שה א 0.32 307.69 6950083|4
לאומי התח נד ח 0.31 303.05 6040232|4
אלדן תחבו אגח א 0.29 275.45 1134840|4
פועל הנ שה נד 1 0.27 261.46 1940444|4
אינטרנט זהבאגחד 0.25 245.59 1131614|4
עזריאלי אגח ג 0.24 230.44 1136324|4
שלמה החז אגח יב 0.24 234.8 1410232|4
פועלים הנ אגח29 0.22 215.56 1940485|4
מצלאוי אגח ג 0.22 208.24 1123736|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.21 200.69 1095066|4
כלכלית ים אגח ו 0.21 203.27 1980192|4
ארפורט אגח ד 0.2 195.44 1130426|4
דור אלון אגח ג 0.18 174.72 1115245|4
פרטנר אגח ד 0.17 159.41 1118835|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.14 131.02 1121227|4
מז טפ הנפק הת30 0.13 123.08 2310068|4
שטראוס אגח ב 0.13 121.46 7460140|4
מז טפ הנפק 35 0.12 119.96 2310118|4
אדגר אגח ו 0.11 110.3 1820141|4
דיסקונט מנ הת ד 0.1 98.17 7480049|4
מליסרון אגח ח 0.09 87.75 3230166|4
בינל הנפק התח כ 0.09 89 1121953|4
פניקס הון אגח ג 0.07 63.39 1120807|4
שלמה החז אגח יא 0.07 69.69 1410224|4
כלכלית ים אגח ט 0.06 59 1980234|4
פועלים הנ אגח31 0.06 53.13 1940527|4
צמח המרמן אגח ב 0.05 51.48 1119031|4
אלקו אגח יא 0.05 48.48 6940167|4
בינל הנפק התחכא 0.04 40.97 1126598|4
כללביט אגח א 0.03 32.91 1097138|4
חבס אגח 4 0.03 33.38 4150124|4
יואל אגח 3 0.02 17.49 5830104|4
טמפו משק אגח א 0.02 17.41 1118306|4
ישרס אגח ו 0.01 11.41 6130124|4
דיסק השק אגח ט 0 2.61 6390249|4
דיסקונט מנ הת ח 0 2.31 7480072|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 1.79 1110279|4
אבגול אגח ב 0 2.7 1126317|4
ישראל קנדה אגחג 0 0.07 4340097|4
אשטרום נכ אגח 6 0 0.22 2510121|4