ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.49 תשואה שבועית 0.36
שארפ לשנה 2.63 ת. מתחילת החודש 1.08
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.87
ג'נסן 9 ת. 3 חודשים 2.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051109457 שינוי מדיניות 03/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 4.38 5193.02 1099456|4
ממשל שקלית 0122 3.44 4075 1123272|4
Vanguard S&P 500 UCITS ET 3.37 3997.97
ממשל שקלית 1018 2.22 2628.58 1136548|4
יו.טי.אס אגח ט 2.04 2413.26 4590162|4
שלמה החז אגח טז 1.75 2075.84 1410281|4
כלכלית ים אגחיד 1.72 2040.44 1980390|4
חלל תקש אגח טז 1.71 2024.6 1139922|4
מקמ 227 1.7 2012.11 8170227|4
מבני תעש אגח יח 1.67 1980.89 2260479|4
אדמה אגח ב 1.5 1773.97 1110915|4
בזן אגח ו 1.49 1765.29 2590396|4
רציו מימון אגחב 1.42 1686.05 1139443|4
גירון אגח ה 1.4 1654.19 1133784|4
דיסקונט שה א 1.37 1623.33 6910095|4
מזרח טפחות שה א 1.37 1623.57 6950083|4
מבני תעש אגח יט 1.29 1523.59 2260487|4
ויתניה אגח ד 1.27 1500.96 1139476|4
iShares MSCI Brazil Cappe 1.17 1389.63
נייר חדרה אגח 6 1.14 1347.3 6320105|4
יו.טי.אס אגח ח 1.11 1310.5 4590147|4
כלכלית ים אגח י 1.05 1249.39 1980317|4
גזית גלוב אגח ד 0.98 1162.1 1260397|4
ממשל שקלית 0324 0.98 1160.4 1130848|4
דרבן אגח ד 0.96 1132.11 4110094|4
ביג אגח ז 0.96 1139.62 1136084|4
אפריקה נכס אגחז 0.92 1091 1132232|4
בזן אגח ד 0.88 1046.33 2590362|4
סאמיט אגח ח 0.85 1007.7 1138940|4
בית שמש 0.83 983.34 1081561|1
ישרס אגח טו 0.83 989.13 6130207|4
אלדן תחבו אגח ב 0.82 971.27 1138254|4
אאורה אגח י 0.75 890.9 3730413|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.75 887.4 1095702|3
אדגר אגח ט 0.74 873.13 1820190|4
אלדן תחבו אגח א 0.73 866.85 1134840|4
הכשרת ישוב אג16 0.7 829.13 6120166|4
לאומי שה נד 200 0.7 832.02 6040141|4
מישורים אגח ד 0.69 821.14 1132729|4
אלבר אגח יד 0.68 802.71 1132562|4
נצבא אגח ה 0.68 801.07 1120468|4
קרסו אגח א 0.67 788.05 1136464|4
מליסרון אגח ז 0.67 797.37 3230141|4
מליסרון אגח ח 0.66 779.7 3230166|4
מבני תעש אגח טו 0.66 783.98 2260420|4
כיל אגח ה 0.66 787.03 2810299|4
אלבר אגח טו 0.63 744.89 1138536|4
דה לסר אגח ד 0.63 744.36 1132059|4
דלק קב אגח יח 0.63 747.45 1115823|4
גב ים 0.63 744.82 759019|1
רבד אגח ב 0.63 748.33 5260088|4
הפניקס אגח 2 0.62 734.02 7670177|4
אנלייט אנרגיה 0.61 727.51 720011|1
נאוי 0.61 722.52 208017|1
לוזון קב אגח ח 0.59 696.5 4730164|4
רוטשטיין אגח ד 0.59 699.46 5390091|4
נכסים ובנ אגח ו 0.55 646.77 6990188|4
ישרוטל אגח א 0.55 655.17 1139419|4
גזית גלוב אגח י 0.52 614.37 1260488|4
כללביט אגח ז 0.51 603.89 1132950|4
שופרסל אגח ו 0.51 600.93 7770217|4
מליסרון אגח י 0.5 587.97 3230190|4
אבנר יהש 0.5 592.66 268011|1
נייס 0.5 594.98 273011|1
פז נפט 0.5 596.44 1100007|1
פס.תאבנקים(1) 0.5 597.6 1104645|3
תעש אוירית אגחג 0.5 587.12 1127547|4
נייר חדרה 0.49 579.22 632018|1
איידיאו אגח ז 0.49 582.34 5050240|4
צמח המרמן אגח ד 0.49 579.84 1134873|4
מגדל הון אגח ג 0.49 578.61 1135862|4
בזן אגח ז 0.48 565.74 2590438|4
חשמל אגח 27 0.48 565.5 6000210|4
כללביט אגח י 0.47 554.87 1136068|4
אבגול אגח ג 0.47 562.53 1133289|4
דלק קב אגח כב 0.47 552.16 1106046|4
סודהסטרים 0.46 547.13 1121300|1
סלקום אגח ט 0.46 539.54 1132836|4
מגה אור אגח ה 0.46 543.54 1132687|4
אשדר אגח ד 0.46 542.4 1135607|4
ביג אגח ח 0.46 548.88 1138924|4
אלקטרה אגח ד 0.46 545.12 7390149|4
חג'ג' 0.45 535.5 823013|1
מבני תעשיה 0.45 530.51 226019|1
טבע 0.45 538.89 629014|1
פז נפט אגח ג 0.44 516.08 1114073|4
דה לסר אגח ב 0.43 513.6 1118587|4
אאורה אגח ט 0.43 507.04 3730397|4
ממשל צמודה 1020 0.42 501.35 1137181|4
הוט אגח ב 0.41 481.55 1123264|4
לאומי שה נד 301 0.41 479.89 6040265|4
בוני תיכון אגחי 0.4 473.19 5310131|4
דנאל כא 0.4 472.8 314013|1
פריון נט אג יב 0.4 473.98 1133537|4
מנרב אגח א 0.39 466.12 1550037|4
קרור 0.39 456.3 621011|1
מיילן 0.38 451.51 1136704|1
לונשטן הנד אגחג 0.38 445.53 5730080|4
ויקטורי אגח א 0.37 438.03 1136126|4
גירון אגח ג 0.37 437.65 1125681|4
לאומי שה נד 201 0.36 432.01 6040158|4
JPMorgan Chase & Co 0.35 414.66
טלדור 0.35 412.05 477018|1
טיב טעם 0.34 402.81 103010|1
Alphabet Inc 0.34 401.87
איידיאיי ביטוח 0.33 393.26 1129501|1
ממשל שקלית 0217 0.31 362.34 1101575|4
הכשרת ישוב אג20 0.31 366.74 6120216|4
Carnival Corp 0.3 354.84
אלומיי אגח א 0.3 350.74 1130947|4
סלקום אגח ח 0.29 341.88 1132828|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.28 330.54 1127638|4
מיטב דש אגח ג 0.28 328.44 1121763|4
נכסים ובנין 0.28 331.29 699017|1
US Bancorp/MN 0.28 337.34
Target Corp 0.27 315.93
Dow Chemical Co/The 0.27 314.64
נטו אחזקות 0.27 315.6 168013|1
פרטנר 0.25 295.81 1083484|1
שלמה נדלן אגח ב 0.25 298.04 1129436|4
adidas AG 0.25 296.8
Cisco Systems Inc 0.24 289.46
MetLife Inc 0.24 287.1
כלכלית ירושלים 0.24 281.74 198010|1
לודן אגח ד 0.24 289.93 1134857|4
אביב בניה אגח 5 0.24 286.4 4440087|4
עזריאלי קבוצה 0.23 277.44 1119478|1
גליל 5903 0.23 274.31 9590332|4
AbbVie Inc 0.23 276.39
אינרום 0.22 265.2 1132356|1
אלקו 0.22 255.27 694034|1
פרשקובסקי אגח י 0.22 260.09 1139997|4
Pandora A/S 0.21 245.7
יואל 0.2 231.17 583013|1
גזית גלוב 0.2 237.8 126011|1
מנדלסוןתשת 0.2 235.01 1129444|1
ריט 1 0.2 233.1 1098920|1
הפניקס 0.19 229.16 767012|1
ארפורט סיטי 0.19 230.56 1095835|1
אמות 0.18 215.19 1097278|1
סקופ 0.18 212.55 288019|1
ויקטורי 0.18 208.08 1123777|1
אורמת טכנו 0.18 214.92 1134402|1
אלקטרה צריכה 0.17 206.98 5010129|1
אפריל נדלןאגח 1 0.17 205.17 1127265|4
פריגו 0.17 200.9 1130699|1
אפקון החזקות 0.17 205.05 578013|1
מגה אור 0.17 197.54 1104488|1
אלקטרה 0.16 190.84 739037|1
מזור רובוטיקה 0.16 192.7 1106855|1
אדגר 0.16 185.98 1820083|1
הכשרת ישוב אג14 0.16 183.99 6120141|4
ביג אגח ו 0.15 176.57 1132521|4
אאורה 0.15 182.11 373019|1
ביג אגח ד 0.14 166.5 1118033|4
אפריקה נכס אגחה 0.14 168.81 1122233|4
צרפתי אגח ז 0.14 160.38 4250163|4
איידיאו אגח ה 0.13 157.54 5050166|4
גולד אגח ג 0.13 158.75 1490051|4
סקייליין אגח א 0.12 147.41 1138775|4
קרסו 0.12 146.47 1123850|1
Facebook Inc 0.12 147.35
Total System Services Inc 0.11 133.71
אורבנקורפ אגח א 0.11 128.92 1137041|4
QUALCOMM Inc 0.1 120.83
לוזון קב אגח ז 0.09 110.75 4730149|4
אבגול אגח ב 0.09 101.17 1126317|4
ספאנטק 0.09 102.02 1090117|1
מצלאוי אגח ג 0.08 93.44 1123736|4
FactSet Research Systems 0.08 97.83
Dollar Tree Inc 0.07 87.28
Prosegur Cia de Seguridad 0.07 82.59
אפקון החז אגח ג 0.07 77.5 5780093|4
בוני תיכון אגחו 0.07 87.98 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0.07 87.07 5310115|4
רבד אגח א 0.07 85.09 5260070|4
דורסל אגח ב 0.07 85.45 1132711|4
קרסו אגח ב 0.06 69.85 1139591|4
Rotork PLC 0.06 66.09
Woolworths Holdings Ltd/S 0.05 62.4
ארד 0.05 65 1091651|1
ממן 0.05 55.36 238014|1
צמח המרמן אגח ג 0.03 39.36 1127653|4
ויקטורי אפ 1 0.03 38.05 1136118|1
P0385.0M702-USD 0.03 38.25
אאורה אפ 5 0.01 12.18 3730363|1
הוט אגח א 0.01 7.1 1123256|4
ביטוח ישיר 0.01 11.17 1083682|1
יו.טי.אס אגח ו 0 0 4590097|4
C0385.0M702-USD 0 -0.86