ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.62 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 2.28 ת. מתחילת החודש 0.99
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.71
ג'נסן 8.52 ת. 3 חודשים 3.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/06/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051109457 שינוי מדיניות 03/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 4.65 4104.22 1123272|4
Vanguard S&P 500 UCITS ET 4.58 4041.6
ממשל שקלית 1026 4.32 3806.37 1099456|4
שלמה החז אגח טז 2.44 2155.23 1410281|4
מקמ 227 2.28 2011.91 8170227|4
דיסקונט שה א 1.83 1612.01 6910095|4
כלכלית ים אגחיד 1.78 1574.04 1980390|4
מבני תעש אגח יח 1.6 1414.65 2260479|4
iShares MSCI Brazil Cappe 1.47 1293.89
מזרח טפחות שה א 1.46 1283.79 6950083|4
אדמה אגח ב 1.45 1279.13 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.45 1276.15 1139443|4
ויתניה אגח ד 1.43 1257.47 1139476|4
ממשל שקלית 0324 1.32 1161.29 1130848|4
מבני תעש אגח יט 1.25 1099.08 2260487|4
בזן אגח ו 1.22 1077.89 2590396|4
יו.טי.אס אגח ח 1.21 1071.35 4590147|4
יו.טי.אס אגח ט 1.21 1065.5 4590162|4
אפריקה נכס אגחז 1.15 1012.74 1132232|4
סאמיט אגח ח 1.14 1003.73 1138940|4
נייר חדרה אגח 6 1.14 1007.89 6320105|4
ישרס אגח טו 1.08 952.79 6130207|4
גב ים 1.06 935.93 759019|1
כלכלית ים אגח י 1.05 926.06 1980317|4
בזן אגח ד 1.05 928.63 2590362|4
אלדן תחבו אגח א 0.98 860.82 1134840|4
ביג אגח ז 0.95 838.57 1136084|4
גזית גלוב אגח ד 0.95 839.31 1260397|4
אלדן תחבו אגח ב 0.94 827.87 1138254|4
דרבן אגח ד 0.93 817.15 4110094|4
בית שמש 0.91 801.37 1081561|1
נאוי 0.9 795.39 208017|1
מליסרון אגח ח 0.89 785.33 3230166|4
הכשרת ישוב אג16 0.85 749.51 6120166|4
לאומי שה נד 200 0.84 741.02 6040141|4
נכסים ובנ אגח ו 0.81 713.76 6990188|4
רוטשטיין אגח ד 0.8 703.73 5390091|4
נייר חדרה 0.79 696.82 632018|1
נצבא אגח ה 0.77 679.16 1120468|4
אדגר אגח ט 0.77 681.41 1820190|4
מישורים אגח ד 0.77 677.06 1132729|4
אלבר אגח יד 0.76 670.82 1132562|4
מליסרון אגח ז 0.72 637.74 3230141|4
כיל אגח ה 0.71 623.18 2810299|4
הפניקס אגח 2 0.7 617.26 7670177|4
דה לסר אגח ד 0.69 609.91 1132059|4
כללביט אגח ז 0.68 596.9 1132950|4
קרסו אגח א 0.67 593.73 1136464|4
מבני תעש אגח טו 0.66 579.99 2260420|4
דלק קב אגח יח 0.65 571.63 1115823|4
גזית גלוב אגח י 0.64 567.48 1260488|4
מגה אור אגח ה 0.64 563.76 1132687|4
צמח המרמן אגח ד 0.63 552.04 1134873|4
אלבר אגח טו 0.61 537.71 1138536|4
רבד אגח ב 0.61 536.81 5260088|4
סודהסטרים 0.58 507.28 1121300|1
ישרוטל אגח א 0.57 501.5 1139419|4
אבגול אגח ג 0.55 481.42 1133289|4
לאומי שה נד 301 0.55 483.86 6040265|4
שופרסל אגח ו 0.55 481.35 7770217|4
אלקטרה אגח ד 0.54 475.2 7390149|4
סלקום אגח ט 0.54 476.08 1132836|4
ביג אגח ח 0.54 476.37 1138924|4
גירון אגח ג 0.54 474.56 1125681|4
אאורה אגח ט 0.53 468.78 3730397|4
בוני תיכון אגחי 0.53 470.05 5310131|4
פריון נט אג יב 0.52 458.23 1133537|4
אאורה אגח י 0.51 445.83 3730413|4
תעש אוירית אגחג 0.5 443.63 1127547|4
לונשטן הנד אגחג 0.5 443.76 5730080|4
פז נפט 0.49 428.27 1100007|1
JPMorgan Chase & Co 0.49 429.21
מגדל הון אגח ג 0.49 432.29 1135862|4
ויקטורי אגח א 0.48 424.49 1136126|4
מנרב אגח א 0.48 426.98 1550037|4
אבנר יהש 0.48 422.87 268011|1
נייס 0.48 426.99 273011|1
חשמל אגח 27 0.48 423.95 6000210|4
פז נפט אגח ג 0.47 416.98 1114073|4
דלק קב אגח כב 0.47 418.58 1106046|4
דה לסר אגח ב 0.47 414.37 1118587|4
בזן אגח ז 0.47 411.94 2590438|4
אשדר אגח ד 0.45 393.47 1135607|4
Alphabet Inc 0.45 401.22
טבע 0.44 390.42 629014|1
איידיאו אגח ז 0.44 384.7 5050240|4
טיב טעם 0.43 380.5 103010|1
הוט אגח ב 0.43 383.34 1123264|4
אבגול אגח ב 0.42 374.18 1126317|4
ממשל שקלית 0217 0.41 362.31 1101575|4
Target Corp 0.41 362.9
לאומי שה נד 201 0.39 345.72 6040158|4
Carnival Corp 0.39 339.74
US Bancorp/MN 0.38 335.24
סלקום אגח ח 0.38 337.8 1132828|4
מיילן 0.37 329.49 1136704|1
Dow Chemical Co/The 0.35 309.01
adidas AG 0.34 295.6
מנדלסוןתשת אגחג 0.34 295.67 1127638|4
MetLife Inc 0.33 289.53
AbbVie Inc 0.33 289.36
Cisco Systems Inc 0.33 292.72
אלומיי אגח א 0.32 283.49 1130947|4
אביב בניה אגח 5 0.32 282.73 4440087|4
נכסים ובנין 0.3 260.75 699017|1
אפריקה נכס אגחה 0.3 263.92 1122233|4
אינרום 0.29 254 1132356|1
לודן אגח ד 0.29 254.76 1134857|4
Pandora A/S 0.28 249.44
מליסרון אגח י 0.26 233.33 3230190|4
ריט 1 0.25 223.02 1098920|1
ארפורט סיטי 0.25 219.09 1095835|1
שלמה נדלן אגח ב 0.24 213.15 1129436|4
מנדלסוןתשת 0.24 215.04 1129444|1
עזריאלי קבוצה 0.23 202.36 1119478|1
קרור 0.22 195.7 621011|1
צרפתי אגח ז 0.22 198.08 4250163|4
כלכלית ירושלים 0.21 189.44 198010|1
הכשרת ישוב אג14 0.21 183.67 6120141|4
יואל 0.2 172.67 583013|1
אלקטרה 0.2 172.39 739037|1
ביג אגח ד 0.2 173.23 1118033|4
ביג אגח ו 0.2 177.18 1132521|4
אלקו 0.19 163.88 694034|1
אלקטרה צריכה 0.19 167.59 5010129|1
איידיאו אגח ה 0.18 158.33 5050166|4
גזית גלוב 0.18 159.39 126011|1
ויקטורי 0.18 162.6 1123777|1
פריגו 0.18 159.65 1130699|1
אורמת טכנו 0.17 148.95 1134402|1
אפריל נדלןאגח 1 0.17 151.43 1127265|4
QUALCOMM Inc 0.17 152.31
מבני תעשיה 0.17 149.9 226019|1
בוני תיכון אגחו 0.17 145.74 5310107|4
סקופ 0.16 137.15 288019|1
מיטב דש אגח ג 0.16 142.06 1121763|4
אמות 0.16 140.41 1097278|1
מזור רובוטיקה 0.16 145.16 1106855|1
גולד אגח ג 0.16 141.8 1490051|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 128.92 1137041|4
Total System Services Inc 0.15 132.52
Facebook Inc 0.15 134.17
גירון אגח ה 0.13 118.49 1133784|4
אפקון החז אגח ג 0.13 114.19 5780093|4
דורסל אגח ב 0.12 106.38 1132711|4
לוזון קב אגח ז 0.12 105.93 4730149|4
FactSet Research Systems 0.11 93.37
מגה אור 0.1 90.43 1104488|1
מצלאוי אגח ג 0.1 92.41 1123736|4
בוני תיכון אגחח 0.1 86.49 5310115|4
Dollar Tree Inc 0.1 89.19
רבד אגח א 0.09 82.94 5260070|4
Prosegur Cia de Seguridad 0.09 82.87
אפקון החזקות 0.08 72.48 578013|1
איידיאיי ביטוח 0.08 74.56 1129501|1
יו.טי.אס אגח ו 0.07 57.51 4590097|4
Rotork PLC 0.07 62.79
Woolworths Holdings Ltd/S 0.07 59.22
נטו אחזקות 0.07 61.43 168013|1
פרטנר 0.06 51.31 1083484|1
ספאנטק 0.06 56.05 1090117|1
כללביט אגח י 0.06 52.35 1136068|4
צמח המרמן אגח ג 0.05 40.62 1127653|4
קרסו 0.04 34.65 1123850|1
ארד 0.04 35.82 1091651|1
ויקטורי אפ 1 0.04 35.61 1136118|1
הוט אגח א 0.03 28.84 1123256|4
ממן 0.03 22.75 238014|1
מצלאוי אגח ד 0.02 18.26 1130566|4
אדגר 0.02 13.7 1820083|1
P0387.5M701-USD 0.02 20.25
אאורה 0.01 13.06 373019|1
C0387.5M701-USD -0.01 -5.4