ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.69
בטא תשואה 30 יום 0.73
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.89
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/11/1968 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051110596 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1017 5.05 2365.97 1132786|4
גזית גלוב אגח ד 3.59 1683.24 1260397|4
דיסק השק אגח ו 3.57 1675.49 6390207|4
ממשל שקלית 1026 3.52 1651.8 1099456|4
לאומי התח נד יג 3.33 1561.46 6040281|4
חברה לישראלאגח7 2.85 1337.82 5760160|4
מויניאן אגח א 2.64 1237.08 1135656|4
חשמל אגח 26 2.55 1196.74 6000202|4
בי קומיונק אגחג 2.53 1186.84 1139203|4
פז נפט אגח ה 2.53 1187.08 1139534|4
אינטרנט זהבאגחד 2.51 1175 1131614|4
ממשל שקלית 0122 2.33 1091.34 1123272|4
דיסקונט מנ הת ד 2.31 1081.05 7480049|4
אלון רבוע אגח ד 2.29 1075.32 1139583|4
ממשל שקלית 0324 2.25 1053.27 1130848|4
מליסרון אגח יא 2.13 999.69 3230208|4
פועלים הנ אגח33 2.08 976.24 1940568|4
אגוד הנפ אגח ט 2 936.81 1139492|4
פועל הנ שה נד 1 1.84 862.56 1940444|4
דלק קידוחיםאגחא 1.79 839.95 4750089|4
איידיאו אגח ה 1.71 801.77 5050166|4
לאומי התח נד יב 1.7 798.71 6040273|4
ממשל משתנה 0817 1.6 750 1106970|4
לאומי שה נד 301 1.59 744.09 6040265|4
נמקו אגח א 1.53 715.22 1139575|4
חברהלישראלאגח11 1.29 604.09 5760244|4
רילייטד אגח א 1.25 587.4 1134923|4
לייטסטון אגח א 1.24 583.39 1133891|4
גזית גלוב אגחיא 1.24 583.34 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 1.22 570.69 1260603|4
אקסטל אגח ב 1.2 561.14 1135367|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.18 552.26 1136803|4
בינל הנפק התחכא 1.16 544.4 1126598|4
דיסקונט שה א 1.16 543 6910095|4
וורטון אגח א 1.07 500.25 1140169|4
נאוי אגח ג 1.04 489.11 2080174|4
פועלים הנ הת יא 0.99 463.72 1940410|4
אלוני חץ אגח ט 0.92 430.5 3900354|4
יו.טי.אס אגח ו 0.91 426.76 4590097|4
דיסק התח נד יב 0.87 408.11 6910160|4
קופרליין אגח א 0.86 402.09 1136589|4
ממשל משתנה 0520 0.85 397.92 1116193|4
אלרוב נדלן אגחד 0.85 399.56 3870128|4
ממן אגח ב 0.78 363.69 2380046|4
נורסטאר אגח ח 0.73 340.43 7230295|4
מגדל הון אגח ה 0.72 335.37 1139286|4
מליסרון אגח טו 0.71 333.27 3230240|4
כנפיים אגח ה 0.71 334.64 5430095|4
שכון ובי אגח 8 0.7 328.25 1135888|4
גליל 5903 0.67 311.99 9590332|4
מבני תעש אגח ט 0.66 310.4 2260180|4
פז נפט אגח ו 0.66 310.12 1139542|4
דלק קב אגח לא 0.65 305.04 1134790|4
אפריקה נכס אגחו 0.65 302.74 1129550|4
הכשרת ישוב אג16 0.65 303.3 6120166|4
ישרס אגח יב 0.65 305.9 6130173|4
גלובל כנפ אגח א 0.61 287.05 1121482|4
איידיאו אגח ז 0.6 281.57 5050240|4
אגוד הנפ אגח ז 0.59 274.91 1131762|4
בזן אגח ו 0.53 246.34 2590396|4
לאומי התח נד יד 0.51 237.51 6040299|4
בזק אגח 6 0.48 227.08 2300143|4
בזק אגח 9 0.46 215.79 2300176|4
מז טפ הנפק 37 0.43 203.41 2310134|4
מבני תעש אגח יד 0.39 182.19 2260412|4
מז טפ הנפק 40 0.36 169.64 2310167|4
לוינשט נכ אגח ב 0.36 170.49 1139716|4
אדמה אגח ב 0.36 169.3 1110915|4
ביג אגח ה 0.33 152.81 1129279|4
מבני תעש אגח טו 0.33 153.04 2260420|4
חשמל אגח 27 0.33 157.03 6000210|4
אמות אגח ג 0.32 148.69 1117357|4
לאומי שה נד 201 0.31 145.37 6040158|4
שנפ אגח ב 0.28 129.44 1140086|4
צרפתי אגח ז 0.27 128.37 4250163|4
מזרח טפחות שה א 0.25 116.14 6950083|4
מז טפ הנפק 43 0.24 110.98 2310191|4
נצבא אגח ה 0.24 112.23 1120468|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 100.18 6120125|4
כלכלית ים אגח ו 0.17 79.54 1980192|4
אקסטל אגח א 0.16 73.1 1132299|4
הכשרת ישוב אג14 0.16 76.31 6120141|4
טאואר אגח ז 0.15 70.68 1138494|4
בזן אגח א 0.15 71.4 2590255|4
פז נפט אגח ג 0.12 54.03 1114073|4
קרסו אגח א 0.06 27.54 1136464|4
קרדן נדלן אגח ב 0.05 24.22 1133610|4
מגה אור אגח ו 0.03 16.18 1138668|4
מליסרון אגח ה 0.03 16.31 3230091|4
עזריאלי אגח ד 0.02 9.71 1138650|4
ממשל שקלית 0120 0.02 8.24 1115773|4
קורנרסטון אגח א 0.02 10.38 1139732|4
פועלים הנפ הת י 0.02 7.96 1940402|4
פועלים הנ הת יד 0.01 2.4 1940501|4
פועלים הנ אגח32 0 0.06 1940535|4
כיל אגח ה 0 0.5 2810299|4
ספנסר אגח א 0 1.13 1133800|4
אלבר אגח יד 0 0.05 1132562|4
פתאל אגח א 0 0.41 1137512|4
ביג אגח ח 0 0 1138924|4
ביג אגח ז 0 0.05 1136084|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0.79 4590147|4
מנורה מב אגח ג 0 0.02 5660063|4
נכסים ובנ אגח ז 0 0.6 6990196|4
שופרסל אגח ה 0 1.13 7770209|4
שופרסל אגח ו 0 2.29 7770217|4