ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.52
בטא תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 05/07/1979 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051112162 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 6.27 13154.96 1123272|4
ממשל שקלית 0324 5.97 12538.8 1130848|4
ממשל שקלית 1026 5.74 12048.75 1099456|4
גליל 5903 4.3 9017.07 9590332|4
ממשל צמודה 0418 3.79 7964.05 1108927|4
ממשל שקלית 1018 3.47 7280.45 1136548|4
ממשל צמודה 1019 3.12 6540.6 1114750|4
דיסק השק אגח ו 2.9 6080 6390207|4
חשמל אגח 27 2.56 5377.6 6000210|4
אלון רבוע אגח ד 2.46 5152.52 1139583|4
ממשל שקלית 1017 2.2 4610.16 1132786|4
פועלים הנפ הת י 1.89 3963.18 1940402|4
חברה לישראלאגח7 1.77 3724.84 5760160|4
איידיאו אגח ז 1.76 3702.57 5050240|4
מזרח טפחות שה א 1.71 3581.47 6950083|4
חברה לישראל 1.27 2675.2 576017|1
ממשל משתנה 0520 1.18 2484.25 1116193|4
פועלים 1.09 2283 662577|1
דלק קב אגח לא 1.05 2193.9 1134790|4
טאואר אגח ז 0.99 2076.31 1138494|4
כלכלית ים אגח ו 0.99 2070.47 1980192|4
לאומי 0.98 2061.8 604611|1
הכשרת ישוב אג13 0.93 1950.02 6120125|4
תכ.נסדק100 0.92 1932 1095728|3
גזית גלוב אגח ד 0.92 1927.51 1260397|4
בי קומיונק אגחג 0.87 1825.16 1139203|4
בזן אגח ו 0.86 1809.31 2590396|4
אינטרנט זהבאגחד 0.86 1814 1131614|4
אקסטל אגח א 0.85 1778.39 1132299|4
ממשל שקלית 0825 0.82 1717.45 1135557|4
מליסרון אגח ה 0.81 1697.76 3230091|4
פועל הנ שה נד 1 0.79 1658.78 1940444|4
מויניאן אגח א 0.79 1667.14 1135656|4
גזית גלוב אגחיב 0.77 1609.6 1260603|4
אידיבי פת אגח ט 0.76 1600.21 7980154|4
אדמה אגח ב 0.73 1532.18 1110915|4
בינל הנפק התחכא 0.72 1501.31 1126598|4
מזרחי טפחות 0.72 1516.72 695437|1
מבני תעש אגח ט 0.72 1508.39 2260180|4
Utilities Select Sector S 0.7 1479.4
נכסים ובנין 0.69 1439.34 699017|1
דלק קידוחיםאגחא 0.65 1360.25 4750089|4
דיסקונט שה א 0.65 1362.17 6910095|4
ממשל שקלית 0323 0.62 1294.97 1126747|4
נמקו אגח א 0.6 1257.64 1139575|4
אפריקה אגח כו 0.6 1264.89 6110365|4
ממן אגח ב 0.58 1210.5 2380046|4
גזית גלוב 0.58 1214.71 126011|1
בזק אגח 6 0.57 1191.15 2300143|4
ICICI 4.7 02/21/18 0.57 1201.75
KOWEPW 2 7/8 10/10/18 0.56 1176.96
מליסרון אגח ו 0.55 1152.3 3230125|4
פועלים הנ אגח33 0.54 1131.01 1940568|4
שופרסל אגח ו 0.53 1114.06 7770217|4
מגדל הון אגח ה 0.5 1045.27 1139286|4
גזית גלוב אגחיא 0.49 1033.6 1260546|4
מבני תעש אגח יד 0.49 1035.97 2260412|4
לאומי התח נד יד 0.48 1011.45 6040299|4
קרדן נדלן 0.48 1010.17 1118447|1
דיסקונט מנ הת ד 0.45 941.96 7480049|4
בינלאומי 0.44 924.17 593038|1
נפטא 0.44 916.21 643015|1
אבנר אגח א 0.43 905.22 2680130|4
ארפורט אגח ד 0.42 884.07 1130426|4
ארפורט סיטי 0.41 867.61 1095835|1
הכשרת ישוב אג17 0.4 841.83 6120182|4
אגוד 0.39 813.6 722314|1
נייס 0.39 819.31 273011|1
שופרסל 0.36 756.91 777037|1
איאסאראר אגח ג 0.36 763.69 3650116|4
סלע נדלן אגח ג 0.36 763.23 1138973|4
קרדן אןוי אגח ב 0.34 714.73 1113034|4
פז נפט אגח ו 0.32 680.69 1139542|4
מיילן 0.32 681.7 1136704|1
כנפיים אגח ה 0.32 661.21 5430095|4
אקסטל אגח ב 0.3 636.9 1135367|4
אינרום 0.3 635 1132356|1
דה לסר אגח ב 0.3 619.24 1118587|4
Vanguard REIT ETF 0.3 626.57
קס.ספ500 0.29 614.11 1117324|3
נכסים ובנ אגח ד 0.28 590.58 6990154|4
פורמולה אג ב 0.27 571 2560159|4
מליסרון אגח יג 0.26 552.2 3230224|4
צרפתי אגח ז 0.25 522 4250163|4
מירלנד 0.25 528.14 1108638|1
הכשרת ישוב אג14 0.25 517.79 6120141|4
מירלנד אגח ז 0.24 505.32 1139559|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.24 511.3 1139153|4
איתמר אג יב 0.23 475.25 1127919|4
פרוטרום 0.22 453.33 1081082|1
מישורים אגח ד 0.22 459.14 1132729|4
אלוני חץ 0.21 434 390013|1
מצלאוי אגח ג 0.21 431.46 1123736|4
חלל תקש אגח ח 0.2 414.76 1131416|4
רמי לוי 0.19 401.19 1104249|1
שיכון ובינוי 0.19 405.35 1081942|1
חברהלישראלאגח11 0.19 404.02 5760244|4
גליל 5904 0.19 389.95 9590431|4
ממשל צמודה 0536 0.18 375.1 1097708|4
מיטב דש אגח ג 0.18 380.64 1121763|4
אינטרנט זהבאגחג 0.17 351.87 1120880|4
מצלאוי אגח ב 0.16 331.91 1118041|4
ריט 1 0.15 318.6 1098920|1
אלביט מערכות 0.15 312 1081124|1
אזורים 0.15 307.28 715011|1
טבע 0.15 318.09 629014|1
איידיאו אגח ה 0.15 306.99 5050166|4
מליסרון אגח ט 0.15 312.13 3230174|4
קבוצת נץ א-ל 0.14 289.48
אביב בניה אגח 4 0.14 294.52 4440079|4
אלדן תחבו אגח א 0.14 303.93 1134840|4
דלק קב אגח יח 0.14 284.49 1115823|4
גב ים אגח ו 0.14 302.31 7590128|4
אשטרום קבוצה 0.13 265.22 1132315|1
איידיאיי ביטוח 0.13 265.62 1129501|1
מילומור 0.13 278.59 482018|1
מר 0.13 277.97 338012|1
אדרי-אל אגח ב 0.12 247.86 1123371|4
REAL EST SEL SEC- Real Es 0.12 249.52
First Trust Financial Alp 0.12 256.82
חלל תקש אגח ט 0.11 240.63 1131424|4
סלקום אגח יא 0.11 223.98 1139252|4
איאסאראר אגח ב 0.1 207.92 3650041|4
שלמה החז אגח יב 0.09 196.06 1410232|4
שכון ובי אגח 8 0.09 181.69 1135888|4
מליבו אגח ב 0.09 190 1132281|4
דלתא 0.09 187.66 627034|1
פרטנר 0.09 197.63 1083484|1
אנגל משאב אגח ח 0.09 197.77 7710171|4
הכשרת ישוב אג12 0.09 192.4 6120117|4
אול-יר אגח א 0.08 177.41 1133958|4
סלקום אגח ט 0.08 173.52 1132836|4
מבני תעש אגח טו 0.08 164.45 2260420|4
גולד 0.07 147.5 149013|1
אלמוגים אגח ב 0.07 140.17 1129402|4
טאואר 0.06 132.61 1082379|1
אדגר אגח ו 0.06 122.51 1820141|4
חשמל אגח 26 0.06 134.82 6000202|4
שפיר הנדסה 0.06 126.33 1133875|1
לייטסטון אגח א 0.05 105.9 1133891|4
גזית גלוב אגח א 0.05 109.47 1260165|4
צנור המזהת אגח2 0.05 94.9 4540126|4
אלוני חץ אגח ח 0.05 99.02 3900271|4
אוהה 0.05 110.44 601013|1
נובה 0.04 77.23 1084557|1
אורתם סהר אגח ה 0.04 82.04 1128396|4
סקייליין 0.04 90.3 1131556|1
גלובל כנפ אגח ב 0.04 86.07 1136969|4
AFI Development PLC 0.04 93.53
AFI Development PLC 0.03 61.01
סלקום אגח י 0.03 68.28 1139245|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 59.73 3900388|1
יו.טי.אס אגח ח 0.03 71.38 4590147|4
ביולייט 0.03 58.04 1095223|1
אמות אגח א 0.03 71.07 1097385|4
מג'יק 0.03 57.14 1082312|1
הוט אגח ב 0.02 44.91 1123264|4
דלק קב אגח יג 0.02 45.77 1105543|4
לאומי שה נד 201 0.02 35.31 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.02 46.35 6040265|4
אלבר אגח טו 0.01 20.2 1138536|4
ממשל צמודה 0517 0.01 26.09 1125905|4
מטאלינק 0.01 30.56 1083716|1
לנדמארק גרופ 0 0.48 144014|1
סקייליין אפ 2 0 1.15 1131572|1
קמור אג ח-ס 0 1.49 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 0.79
קיי.בי.אס אגח א 0 5.03 1137918|4
הכשרת ישוב אג15 0 0 6120158|4
לוי אפ 4-ש 0 0.5 7190192|1