ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.31 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 1.47 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.41
ג'נסן 2.08 ת. 3 חודשים 0.91
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 125.47 125.47 0.11 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.49 114.49 0.04 5109574
אילים מודל + 15% 228.79 228.8 0.1 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 107.53 107.53 0.14 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.79 101.79 0 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.45 161.45 0.05 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 105.76 105.76 -0.04 5119599
מור מדינה + 15% 104.83 104.83 0.03 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.04 121.04 0.02 5111307
פסגות אלפא 20/90 1368.7 1368.7 0.07 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.82 105.9 0.03 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/09/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051113079 שינוי מדיניות 17/04/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 8.12 16498.35 1106970|4
ממשל משתנה 0520 7.69 15608.94 1116193|4
גליל 5903 6.1 12387.2 9590332|4
ממשל צמודה 0517 6.08 12338.4 1125905|4
ממשל צמודה 1019 5.39 10949.84 1114750|4
ממשל שקלית 0323 4.72 9592.8 1126747|4
ממשל צמודה 0418 4.02 8154.3 1108927|4
ממשל שקלית 1026 3.92 7951.8 1099456|4
ממשל שקלית 0324 3.44 6993 1130848|4
גליל 5904 3.31 6724.34 9590431|4
ממשל שקלית 0118 3.07 6229.2 1126218|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 2.07 4194.67
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.82 3703.94
Vanguard Short-Term Corpo 1.37 2787.31
ממשל שקלית 0122 1.31 2663.98 1123272|4
פס.בונדעולמי 1.3 2638.36 1124114|3
ממשל צמודה 1025 1.24 2518.25 1135912|4
קס.נסד.ש 1.2 2441.68 1117647|3
קס.תלבנשקל 1.11 2248.99 1116334|3
תכ.תלבונדשקל(1) 1.07 2175.93 1116250|3
ממשל שקלית 0142 1.07 2177.6 1125400|4
קס.תא125 1 2039.4 1117266|3
מויניאן אגח א 0.88 1783.08 1135656|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.87 1766
חברה לישראלאגח7 0.86 1747.04 5760160|4
קס.ספ.ש 0.8 1631.5 1117639|3
דיסק השק אגח ו 0.77 1569.72 6390207|4
בזן אגח ו 0.72 1455.99 2590396|4
PIMCO Total Return Active 0.68 1381.94
תכ.ספ500דיב.ש 0.67 1358 1132893|3
ספנסר אגח א 0.6 1217.04 1133800|4
חשמל אגח 27 0.59 1189.86 6000210|4
עזריאלי אגח ד 0.55 1119.98 1138650|4
כללביט אגח י 0.53 1083.6 1136068|4
הר.בנקים5 0.51 1037.76 1113752|3
iShares iBoxx $ High Yiel 0.49 988.57
קורנרסטון אגח א 0.48 973.25 1139732|4
תכ.אאריס.ש 0.48 971.89 1132752|3
ארפורט אגח ה 0.48 974.23 1133487|4
דלק קב אגח יג 0.47 958.82 1105543|4
בזן אגח א 0.47 954.38 2590255|4
טאואר 0.44 886.05 1082379|1
קורנית 0.42 847.18
איידיאו אגח ז 0.41 840.3 5050240|4
פועלים הנ אגח34 0.4 811.2 1940576|4
אלדן תחבו אגח א 0.4 808.75 1134840|4
פז נפט 0.4 817.04 1100007|1
פס.דקס.ש 0.39 786.1 1120203|3
וילאר אגח ז 0.39 786.03 4160149|4
MS 0 04/25/18 0.38 762.04
דלק קב אגח לא 0.38 763.29 1134790|4
דה זראסאי אגח א 0.35 720.07 1127901|4
בזן 0.35 716.04 2590248|1
פועלים הנ הת יד 0.35 718.68 1940501|4
פועלים הנפ הת י 0.33 662.75 1940402|4
בי קומיונק אגחג 0.33 663.78 1139203|4
Health Care Select Sector 0.33 680.18
גזית גלוב אגח ה 0.3 599.52 1260421|4
פריון נט אג יב 0.3 613.8 1133537|4
ממשל צמודה 0922 0.29 591.4 1124056|4
מז טפ הנפק 43 0.29 584.35 2310191|4
נצבא אגח ו 0.28 570.85 1128032|4
איידיאו 0.28 563.19 505016|1
דלתא 0.27 552 627034|1
ממשל צמודה 0923 0.27 551.8 1128081|4
פז נפט אגח ד 0.27 545.43 1132505|4
מליסרון אגח טו 0.27 549.28 3230240|4
הכשרת ישוב אג16 0.27 540.1 6120166|4
דה זראסאי אגח ב 0.26 520.08 1131028|4
כללביט אגח ח 0.26 533.9 1132968|4
חשמל אגח 26 0.25 514.03 6000202|4
חלל תקש אגח טז 0.25 506.15 1139922|4
פרטנר 0.24 485.98 1083484|1
יואל 0.23 460.04 583013|1
מג'יק 0.22 453.9 1082312|1
אקסטל אגח א 0.22 442.75 1132299|4
הראל הנפ אגח יב 0.22 444.01 1138163|4
מגדל הון אגח ג 0.2 404.13 1135862|4
כהן פיתוח 0.2 409.11 810010|1
אלביט מערכות 0.2 414.5 1081124|1
סלקום 0.19 384.7 1101534|1
אקסטל אגח ב 0.19 386.95 1135367|4
מליסרון אגח יא 0.19 392.72 3230208|4
פורמולה אגח א 0.18 358.08 2560142|4
מז טפ הנפק 40 0.18 359.59 2310167|4
פז נפט אגח ו 0.18 358.37 1139542|4
ארפורט סיטי 0.18 355.52 1095835|1
אורבוטק 0.18 363.9
פורמולה מערכות 0.18 365.25 256016|1
הראל הנפק אגח ח 0.18 375.51 1128875|4
לייטסטון אגח א 0.18 373.31 1133891|4
אפריל נדלןאגח 1 0.16 322.98 1127265|4
כיל 0.16 328.7 281014|1
רציו יהש 0.16 330.09 394015|1
סלע נדלן 0.16 318 1109644|1
חילן 0.15 299.61 1084698|1
קסטרו 0.15 302.12 280016|1
גילת 0.15 300.32 1082510|1
קס.חז.נפט 0.14 284.85 1098110|3
מז טפ הנפק הת30 0.14 288.39 2310068|4
iShares MSCI Emerging Mar 0.14 280.94
הכשרת ישוב אג17 0.13 269.13 6120182|4
FIRST TRUST LOW DURATION 0.13 255.27
כלכלית ים אגחיג 0.13 266.75 1980366|4
אאורה אגח ח 0.13 256.57 3730355|4
פז נפט אגח ה 0.13 255.35 1139534|4
שכון ובי אגח 8 0.13 256.45 1135888|4
תכ.ספ5.ש 0.13 270.48 1137546|3
מלאנוקס 0.13 273.35 1101732|1
דלק קבוצה 0.13 256.84 1084128|1
טבע 0.12 246.8 629014|1
חברה לישראל 0.12 247.8 576017|1
אאורה אגח ט 0.12 233.66 3730397|4
בזן אגח ד 0.11 219.6 2590362|4
הר.ניקיי.ש 0.11 226.56 1128206|3
אלביט מערכ אגחא 0.08 161.7 1119635|4
שלאג 0.08 157.28 1090547|1
מיילן 0.08 168.84 1136704|1
נובה 0.07 134.66 1084557|1
מיטרוניקס 0.06 129.78 1091065|1
קמטק 0.06 129 1095264|1
אפריקה אגח כז 0.06 122.77 6110431|4
אפריקה אגח כו 0.05 108.07 6110365|4
P0380.0M702-USD 0.01 12.81
C0380.0M702-USD 0 -1.87