ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 2 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.61
ג'נסן 2.37 ת. 3 חודשים 1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 128.08 128.08 0.11 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.93 114.93 0.04 5109574
אילים מודל + 15% 231.48 231.49 0.05 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 108.42 108.42 0.08 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.54 102.54 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.35 163.35 -0.01 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 106.83 106.83 -0.06 5119599
מור מדינה + 15% 105.76 105.76 0.05 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.85 121.85 0.02 5111307
פסגות אלפא 20/90 1383.31 1383.31 -0.05 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 104.81 106.91 -0.05 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/09/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051113079 שינוי מדיניות 17/04/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 8.15 16800 1106970|4
ממשל משתנה 0520 7.82 16115.76 1116193|4
ממשל צמודה 0517 6.09 12551.36 1125905|4
גליל 5903 5.84 12047.1 9590332|4
ממשל צמודה 1019 5.19 10706.4 1114750|4
ממשל שקלית 0323 4.66 9608.8 1126747|4
ממשל צמודה 0418 4.5 9271.5 1108927|4
ממשל שקלית 1026 4.27 8809.6 1099456|4
ממשל שקלית 0324 3.41 7021.8 1130848|4
ממשל שקלית 0118 3.02 6231 1126218|4
גליל 5904 3.02 6226.8 9590431|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 2.06 4252.05
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.75 3601.3
Vanguard Short-Term Corpo 1.56 3213.08
ממשל צמודה 1025 1.45 2997.6 1135912|4
קס.נסד.ש 1.24 2555.76 1117647|3
ממשל שקלית 0122 1.18 2425.2 1123272|4
פס.בונדעולמי 1.17 2412.18 1124114|3
תכ.תלבונדשקל(1) 1.01 2085.64 1116250|3
קס.תלבנשקל 1.01 2089.63 1116334|3
קס.תא125 1.01 2087.25 1117266|3
מויניאן אגח א 0.99 2041.18 1135656|4
דיסק השק אגח ו 0.91 1866.28 6390207|4
חברה לישראלאגח7 0.83 1712.06 5760160|4
קס.ספ.ש 0.82 1694.55 1117639|3
דלק קב אגח לא 0.72 1474.36 1134790|4
תכ.ספ500דיב.ש 0.68 1408.4 1132893|3
בזן אגח ו 0.67 1371.37 2590396|4
PIMCO Total Return Active 0.66 1352.11
iShares iBoxx $ High Yiel 0.63 1293.24
ממשל שקלית 0142 0.6 1232.1 1125400|4
וורטון אגח א 0.59 1210.61 1140169|4
חשמל אגח 27 0.58 1194.8 6000210|4
ספנסר אגח א 0.57 1181.78 1133800|4
עזריאלי אגח ד 0.54 1116.19 1138650|4
כללביט אגח י 0.53 1092.73 1136068|4
הר.בנקים5 0.53 1094.4 1113752|3
ארפורט אגח ה 0.51 1048.98 1133487|4
קורנרסטון אגח א 0.51 1058.96 1139732|4
תכ.אאריס.ש 0.48 995.13 1132752|3
בזן אגח א 0.46 956.24 2590255|4
דלק קב אגח יג 0.44 904.88 1105543|4
פז נפט 0.42 859.65 1100007|1
טאואר 0.41 839.9 1082379|1
איידיאו אגח ז 0.41 845 5050240|4
בזן 0.4 833.34 2590248|1
קורנית 0.4 827.39
אלדן תחבו אגח א 0.39 809.01 1134840|4
פועלים הנ אגח34 0.39 811.6 1940576|4
iShares iBoxx $ Investmen 0.38 780.46
Health Care Select Sector 0.37 769.82
MS 0 04/25/18 0.36 741.86
פועלים הנ הת יד 0.36 733.18 1940501|4
פס.דקס.ש 0.36 742.3 1120203|3
דה זראסאי אגח א 0.34 707.34 1127901|4
וילאר אגח ז 0.33 675.66 4160149|4
בי קומיונק אגחג 0.3 617.34 1139203|4
פריון נט אג יב 0.3 615.6 1133537|4
דה זראסאי אגח ב 0.29 588.98 1131028|4
ממשל צמודה 0922 0.29 589.35 1124056|4
פועלים הנפ הת י 0.29 597.11 1940402|4
מז טפ הנפק 43 0.28 584.1 2310191|4
נצבא אגח ו 0.28 573.24 1128032|4
ממשל צמודה 0923 0.27 549.5 1128081|4
פז נפט אגח ד 0.27 547.69 1132505|4
מליסרון אגח טו 0.27 553.19 3230240|4
הכשרת ישוב אג16 0.26 541.6 6120166|4
First Trust Exchange-Trad 0.26 538.42
כללביט אגח ח 0.26 538.45 1132968|4
יואל 0.26 543.76 583013|1
פרטנר 0.26 528.08 1083484|1
חשמל אגח 26 0.25 515.84 6000202|4
דלתא 0.24 499.68 627034|1
כהן פיתוח 0.23 471.68 810010|1
מג'יק 0.23 481.78 1082312|1
רציו יהש 0.22 445.47 394015|1
אקסטל אגח א 0.22 456.85 1132299|4
גזית גלוב אגח ה 0.22 450.09 1260421|4
אלביט מערכות 0.21 430.5 1081124|1
איידיאו 0.2 406.92 505016|1
מגדל הון אגח ג 0.2 406.49 1135862|4
אקסטל אגח ב 0.19 400.59 1135367|4
טבע 0.19 384.6 629014|1
ארפורט סיטי 0.19 390.28 1095835|1
הראל הנפ אגח יב 0.19 397.24 1138163|4
מז טפ הנפק 40 0.19 383.52 2310167|4
מליסרון אגח יא 0.19 394.08 3230208|4
FIRST TRUST LOW DURATION 0.19 382.15
סלקום 0.18 381.43 1101534|1
לייטסטון אגח א 0.18 378.11 1133891|4
פורמולה מערכות 0.17 340.4 256016|1
חילן 0.17 343.94 1084698|1
פורמולה אגח א 0.17 357 2560142|4
פז נפט אגח ו 0.17 360.61 1139542|4
הראל הנפק אגח ח 0.16 325.38 1128875|4
אפריל נדלןאגח 1 0.16 324.48 1127265|4
אורבוטק 0.15 303.99
קסטרו 0.15 310.7 280016|1
פז נפט אגח ה 0.15 307.8 1139534|4
תכ.ספ5.ש 0.14 281.68 1137546|3
מז טפ הנפק הת30 0.14 288.79 2310068|4
iShares MSCI Emerging Mar 0.14 280.72
כיל 0.14 294.5 281014|1
סלע נדלן 0.14 297.93 1109644|1
קנון 0.13 270.01 1134139|1
כלכלית ים אגחיג 0.13 270.9 1980366|4
הכשרת ישוב אג17 0.13 270.3 6120182|4
אאורה אגח ח 0.12 257.29 3730355|4
קס.חז.נפט 0.12 253.8 1098110|3
דלק קבוצה 0.11 234.55 1084128|1
חברה לישראל 0.11 230.26 576017|1
הר.ניקיי.ש 0.11 227.76 1128206|3
אאורה אגח ט 0.11 234.45 3730397|4
בזן אגח ד 0.11 222.66 2590362|4
שכון ובי אגח 8 0.1 205.8 1135888|4
מיילן 0.09 182.64 1136704|1
גילת 0.08 155.46 1082510|1
שלאג 0.08 160.56 1090547|1
נובה 0.07 147.53 1084557|1
מיטרוניקס 0.06 129.96 1091065|1
קמטק 0.06 115.65 1095264|1
אפריקה אגח כז 0.06 124.66 6110431|4
אפריקה אגח כו 0.05 109.97 6110365|4
P0370.0M703-USD 0.01 11.78
C0370.0M703-USD 0 -1.39
אלביט מערכ אגחא 0 0 1119635|4