ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית -0.37
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש -0.07
בטא 0.07 תשואה 30 יום -0.15
ג'נסן 2.09 ת. 3 חודשים 0.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 124.3 124.3 -0.32 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.33 114.33 -0.05 5109574
אילים מודל + 15% 227.25 227.26 -0.25 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 106.99 106.99 -0.19 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.47 101.47 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.69 160.69 -0.22 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 104.95 104.95 -0.22 5119599
מור מדינה + 15% 104.16 104.16 -0.24 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.23 5111307
פסגות אלפא 20/90 1358.49 1358.49 -0.37 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.56 105.63 -0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/09/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051113079 שינוי מדיניות 17/04/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 8.03 16496.7 1106970|4
ממשל משתנה 0520 7.59 15601.09 1116193|4
ממשל צמודה 0517 6.44 13246.91 1125905|4
גליל 5903 5.86 12037.74 9590332|4
ממשל צמודה 1019 5.21 10702.8 1114750|4
ממשל שקלית 0323 4.54 9342.06 1126747|4
ממשל צמודה 0418 3.73 7675.6 1108927|4
גליל 5904 3.57 7331.06 9590431|4
ממשל שקלית 1026 3.55 7298.1 1099456|4
ממשל שקלית 0324 3.4 6998.4 1130848|4
ממשל שקלית 0118 3.15 6466.8 1126218|4
iShares S&P Mid-Cap 400 G 2.05 4204.34
ממשל שקלית 0142 1.96 4020.8 1125400|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.83 3770.94
ממשל שקלית 0217 1.54 3164.1 1101575|4
פס.בונדעולמי 1.43 2934.22 1124114|3
Vanguard Short-Term Corpo 1.3 2676.41
קס.תלבנשקל 1.25 2578.66 1116334|3
תכ.תלבונדשקל(1) 1.23 2538.3 1116250|3
ממשל צמודה 1025 1.23 2523.75 1135912|4
קס.נסד.ש 1.15 2362.56 1117647|3
קס.תא125 1.03 2107.05 1117266|3
iShares iBoxx $ Investmen 0.98 2016.08
חברה לישראלאגח7 0.91 1860.49 5760160|4
מויניאן אגח א 0.87 1792.66 1135656|4
קס.ספ.ש 0.79 1614.6 1117639|3
דיסק השק אגח ו 0.72 1483.52 6390207|4
ספנסר אגח א 0.67 1370.33 1133800|4
חשמל אגח 27 0.66 1351.44 6000210|4
בזן אגח ו 0.66 1362.3 2590396|4
עזריאלי אגח ד 0.62 1265.81 1138650|4
PIMCO Total Return Active 0.58 1193.79
תכ.ספ500דיב.ש 0.57 1161.9 1132893|3
כללביט אגח י 0.56 1151.7 1136068|4
בזן אגח א 0.53 1081.84 2590255|4
דלק קב אגח יג 0.5 1017.71 1105543|4
הר.בנקים5 0.48 989.3 1113752|3
תכ.אאריס.ש 0.48 989.15 1132752|3
טאואר 0.43 884.04 1082379|1
וילאר אגח ז 0.43 884.08 4160149|4
איידיאו אגח ז 0.43 888.68 5050240|4
פועלים הנ אגח34 0.42 860.97 1940576|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.4 830.3
פועלים הנ הת יד 0.39 811.85 1940501|4
דלק קב אגח לא 0.39 793.1 1134790|4
פס.דקס.ש 0.38 775.6 1120203|3
פז נפט 0.38 791 1100007|1
MS 0 04/25/18 0.38 780.06
קורנית 0.37 752.46
בזן 0.36 731.7 2590248|1
פועלים הנפ הת י 0.35 727.65 1940402|4
גזית גלוב אגח ה 0.34 698.95 1260421|4
Health Care Select Sector 0.34 690.31
אלדן תחבו אגח א 0.34 709.17 1134840|4
קורנרסטון אגח א 0.33 670.67 1139732|4
הראל הנפ אגח יב 0.33 685.86 1138163|4
בי קומיונק אגחג 0.32 659.16 1139203|4
מז טפ הנפק 43 0.32 651.56 2310191|4
ממשל שקלית 0122 0.31 632.45 1123272|4
דה זראסאי אגח א 0.3 607.59 1127901|4
פריון נט אג יב 0.3 623.16 1133537|4
ממשל צמודה 0922 0.29 589.25 1124056|4
נצבא אגח ו 0.28 568.66 1128032|4
איידיאו 0.28 570.47 505016|1
חשמל אגח 26 0.28 567.2 6000202|4
מליסרון אגח טו 0.27 547.82 3230240|4
פז נפט אגח ד 0.27 545 1132505|4
הכשרת ישוב אג16 0.26 534.95 6120166|4
אקסטל אגח ב 0.25 509.52 1135367|4
אקסטל אגח א 0.25 506.86 1132299|4
דלתא 0.24 502.65 627034|1
דה זראסאי אגח ב 0.23 477.3 1131028|4
יואל 0.22 460.88 583013|1
מגדל הון אגח ג 0.21 423.2 1135862|4
מג'יק 0.2 417.09 1082312|1
אורבוטק 0.19 385.63
פורמולה מערכות 0.19 392 256016|1
כהן פיתוח 0.19 399.75 810010|1
אלביט מערכות 0.19 397.8 1081124|1
כלכלית ים אגחיג 0.19 388.91 1980366|4
הראל הנפק אגח ח 0.18 370.89 1128875|4
לייטסטון אגח א 0.18 370.65 1133891|4
פורמולה אגח א 0.17 355.21 2560142|4
פז נפט אגח ו 0.17 352.83 1139542|4
לאומי התח נד יב 0.17 346.31 6040273|4
ממשל צמודה 0923 0.16 330.09 1128081|4
אפריל נדלןאגח 1 0.16 333.26 1127265|4
פרטנר 0.16 323.23 1083484|1
דלק קבוצה 0.16 329.24 1084128|1
ארפורט סיטי 0.16 337.83 1095835|1
סלע נדלן 0.15 313 1109644|1
מז טפ הנפק הת30 0.15 307.3 2310068|4
רציו יהש 0.14 288.84 394015|1
סלקום 0.14 291.4 1101534|1
חילן 0.14 297.53 1084698|1
קסטרו 0.14 290.42 280016|1
אלביט מערכ אגחא 0.14 290.79 1119635|4
כללביט אגח ח 0.13 266.13 1132968|4
גילת 0.13 272.46 1082510|1
מז טפ הנפק 40 0.13 257.25 2310167|4
מליסרון אגח יא 0.13 264.35 3230208|4
תכ.ספ5.ש 0.13 268.38 1137546|3
הכשרת ישוב אג17 0.13 267.88 6120182|4
iShares MSCI Emerging Mar 0.13 266.7
FIRST TRUST LOW DURATION 0.13 260.4
פז נפט אגח ה 0.12 254.07 1139534|4
אאורה אגח ח 0.12 254.56 3730355|4
אאורה אגח ט 0.11 230.88 3730397|4
טבע 0.11 235.11 629014|1
מלאנוקס 0.11 234.39 1101732|1
הראל הנפ אגח יג 0.1 200.85 1138171|4
כלכלית ים אגח י 0.09 183.16 1980317|4
קס.חז.נפט 0.09 187.55 1098110|3
כיל 0.09 189.6 281014|1
שלאג 0.08 154.4 1090547|1
מיילן 0.08 160.16 1136704|1
חברה לישראלאגח9 0.08 160 5760202|4
אלדן תחבו אגח ב 0.07 151.08 1138254|4
אל על 0.07 153.18 1087824|1
נובה 0.06 123.58 1084557|1
מיטרוניקס 0.06 133.02 1091065|1
ארד 0.06 128.07 1091651|1
קמטק 0.06 128.79 1095264|1
כלכלית ים אגחיד 0.06 126.92 1980390|4
אפריקה אגח כז 0.06 115.72 6110431|4
אפריקה אגח כו 0.05 102.27 6110365|4
רבוע נדלן 0.05 102.9 1098565|1
הר.ניקיי.ש 0.04 90 1128206|3