ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.08
בטא תשואה 30 יום 1.08
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.89
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051116049 שינוי מדיניות 28/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 5.44 688.5 1099456|4
נכסים ובנ אגח ד 3.22 406.83 6990154|4
מ.ק.מ 1127 3.16 399.48 8171126|4
אדמה אגח ב 3.07 388.68 1110915|4
מ.ק.מ 1017 2.37 299.67 8171019|4
נכסים ובנ אגח ו 2.3 291.14 6990188|4
שלמה החז אגח טז 2.28 287.9 1410281|4
גזית גלוב אגחיא 1.85 234.5 1260546|4
בזן אגח ד 1.71 216.78 2590362|4
דלק קב אגח כב 1.54 194.66 1106046|4
דה זראסאי אגח א 1.5 189.39 1127901|4
לונשטן הנד אגחג 1.49 189.14 5730080|4
דרבן אגח ד 1.46 185.11 4110094|4
דלק קב אגח יט 1.36 172.44 1121326|4
איידיאו אגח ה 1.35 171.37 5050166|4
בזן אגח ה 1.3 163.94 2590388|4
תכ.אינדקס30.ש 1.28 161.71 1137579|3
סלקום אגח ז 1.26 159.68 1126002|4
גליל 5904 1.23 155.98 9590431|4
דה לסר אגח ד 1.19 150.2 1132059|4
מגה אור אגח ה 1.19 150.87 1132687|4
דלק קב אגח יד 1.14 144.03 1115062|4
יו.טי.אס אגח ח 1.09 138.03 4590147|4
גזית גלוב אגח ד 1.06 133.73 1260397|4
אקסטל אגח א 1.04 131.09 1132299|4
דלק קב אגח יג 1.04 132.17 1105543|4
אפריקה מג אגח ב 0.98 124.6 1126093|4
נצבא אגח ו 0.96 121.11 1128032|4
ישרס אגח יא 0.92 116.86 6130165|4
פועלים הנ הת יא 0.91 115.55 1940410|4
נייר חדרה אגח 6 0.9 113.34 6320105|4
רוטשטיין אגח ד 0.88 111.69 5390091|4
אזורים אגח 9 0.87 109.58 7150337|4
כלכלית ים אגח י 0.87 110.24 1980317|4
ממשל צמודה 0923 0.87 110.03 1128081|4
ביג אגח ד 0.87 109.55 1118033|4
צמח המרמן אגח ד 0.84 106.44 1134873|4
מבני תעש אגח יח 0.84 106.34 2260479|4
בזן אגח ו 0.84 106.43 2590396|4
נכסים ובנ אגח ז 0.83 104.96 6990196|4
דה זראסאי אגח ב 0.83 105.45 1131028|4
שלמה נדלן אגח ג 0.83 105.39 1137439|4
דורסל אגח ב 0.82 103.46 1132711|4
אאורה אגח ט 0.82 104 3730397|4
רוטשטיין אגח ה 0.81 102.02 5390117|4
בוני תיכון אגחי 0.81 102.01 5310131|4
דלק קב אגח לא 0.81 103 1134790|4
אלעזרא אגח ד 0.81 103.09 1139260|4
דלק קב אגח יח 0.81 103.08 1115823|4
אלדן תחבו אגח ב 0.8 100.72 1138254|4
אפריקה נכס אגחז 0.8 101.8 1132232|4
כיל אגח ה 0.79 99.4 2810299|4
פז נפט אגח ד 0.78 98.95 1132505|4
הוט אגח א 0.78 98.9 1123256|4
כללביט אגח י 0.78 98.32 1136068|4
דמרי אגח ו 0.77 97.19 1136936|4
כלכלית ים אגחיד 0.77 97.63 1980390|4
אלקטרה אגח ד 0.76 96.27 7390149|4
אבגול אגח ב 0.76 96.58 1126317|4
דה לסר אגח ג 0.76 96.65 1127299|4
מיטב דש אגח ג 0.75 95.34 1121763|4
אביב בניה אגח 5 0.75 95.33 4440087|4
אאורה אגח י 0.72 91.61 3730413|4
מבני תעש אגח יד 0.69 87.79 2260412|4
יו.טי.אס אגח ט 0.69 87.34 4590162|4
שלמה החז אגח טו 0.69 86.71 1410273|4
נורסטאר אגח י 0.68 86.49 7230345|4
אשטרום נכ אגח 8 0.67 84.23 2510162|4
אלבר אגח יד 0.67 84.67 1132562|4
מבטח שמיר 0.65 82.08 127019|1
בזק 0.64 80.52 230011|1
רכבת ישר אגח א 0.64 80.7 1134980|4
בזק אגח 7 0.64 81.2 2300150|4
מבני תעש אגח טו 0.63 79.96 2260420|4
פרטנר אגח ד 0.63 80.32 1118835|4
אלקו אגח יא 0.61 77.76 6940167|4
מבני תעש אגח יט 0.6 76.03 2260487|4
ירושליםהנפ אגחח 0.6 75.7 1121201|4
אשדר אגח ד 0.58 73.38 1135607|4
מיילן 0.58 72.8 1136704|1
הוט אגח ב 0.58 72.78 1123264|4
ארפורט סיטי 0.55 69.14 1095835|1
אבנר יהש 0.54 68.4 268011|1
מנרב אגח א 0.54 68.49 1550037|4
כהן פיתוח 0.51 64.94 810010|1
ממן אגח ב 0.51 64.45 2380046|4
פורמולה מערכות 0.5 62.72 256016|1
ביג אגח ח 0.5 63.82 1138924|4
ויתניה אגח ד 0.48 60.89 1139476|4
דלק קידוחים יהש 0.48 60.56 475020|1
מגה אור אגח ד 0.47 60.01 1130632|4
קנון 0.46 58.79 1134139|1
נאוי 0.45 56.59 208017|1
פז נפט 0.45 56.5 1100007|1
אדגר אגח ט 0.42 53.52 1820190|4
אייאיאס 0.41 52.07 431015|1
ישרוטל אגח א 0.4 50.15 1139419|4
שפיר הנדסה 0.4 50.27 1133875|1
סודהסטרים 0.37 46.86 1121300|1
מנדלסוןתשת אג ח 0.35 44.59 1130673|4
אפריקה נכס אגחו 0.34 42.66 1129550|4
סינאל 0.34 43.63 1084953|1
אשדר אגח א 0.33 41.41 1104330|4
חשמל אגח 27 0.33 41.44 6000210|4
כלכלית ירושלים 0.21 26.51 198010|1
אלבר אגח טו 0.2 25 1138536|4
מירלנד אגח ז 0.15 19.12 1139559|4
סאמיט אגח ח 0.14 17.91 1138940|4
מירלנד 0.14 18.32 1108638|1
לוינשט נכ אגח א 0.11 14.52 1119098|4
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
כלכלית ים אגח ו 0 0 1980192|4