קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.23 25.23 0.03 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 101.19 101.19 -0.07 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 133.1 133.1 0.01 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 116.01 116.01 0.06 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.18 115.18 -0.02 5116017
אקסלנס אגח גלובלית נקובה $ 120.94 120.94 0.03 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 119.49 119.49 -0.01 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.83 35.83 0 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 212.32 212.32 0 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.28 120.28 0.15 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 107.93 107.93 0.07 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.56 142.56 0.06 5103585
מגדל תיק עד שנתיים - נקובה דולר 96.61 96.61 0.03 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.77 106.77 -0.05 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 100.9 100.9 0.07 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 132.03 132.03 -0.01 5111661
פסגות ספיר נקובה $ 110.7 110.7 0.01 5119730
פסגות תיק עד שנתיים - נקובה $ 105.8 105.8 0.03 5115647
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.1 29.1 0.03 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 8.15 7776.9
US TREASURY 1 5/8 10/31/2 7.33 6997.65
T 2 11/15/26 US TREASURY 5.5 5251.55
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 5.41 5162.28
TEVA 2.95 12/18/22 3.41 3253.25
POLAND 5 10/19/15 3.32 3173.29
TII 0 1/8 01/15/22 3.25 3101.25
SOAF 5 1/2 03/09/20 3.23 3085.99
CAF 4 3/8 06/15/22 2.9 2766.04
NDAQ 5.55 01/15/20 2.89 2760.03
BACR 6 01/14/21 2.52 2405.18
SPLS 4 3/8 01/12/23 2.35 2247.59
GS 6.15 04/01/18 2.35 2244.85
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.31 2201.63
TINGYI 3 7/8 06/20/17 2.29 2183.41
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.28 2178.5
JAPAN FINANCE 2.125 04/13 2.23 2126.21
HES 3 1/2 07/15/24 2.22 2123.45
GE 4.65 10/17/21 2.17 2067.8
EDF 5 1/4 01/29/49 2.11 2015.94
CENSUD 5 1/2 01/20/21 2.07 1972.05
VALEBZ 4 5/8 09/15/20 1.97 1879
BGGRP 6 1/2 11/30/72 1.97 1884.78
COH 4 1/4 04/01/25 1.93 1847.29
TSN 4 1/2 06/15/22 1.92 1836.97
GPS 5.95 04/12/21 1.84 1756.05
HRB 5 1/2 11/01/22 1.82 1738.88
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.8 1723.2
EXC 4 10/01/20 1.77 1693.09
LB 5 5/8 02/15/22 1.62 1547.46
NWL 4 06/15/22 1.6 1527.71
POHANG 4 1/4 10/28/20 1.58 1508.08
ALVGR 5 1/2 11/28/49 1.56 1488.05
TENCNT 3 3/8 03/05/18 1.53 1458.27
FIDINT 6 3/4 10/19/20 1.46 1394.8
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 1.27 1212.31
EMBRBZ 6 3/8 01/15/20 1.22 1165.67
NOKIA 5 3/8 05/15/19 1.19 1136.47
POLAND 6 3/8 07/15/19 0.84 801.8
WU 5.253 04/01/20 0.81 775.98