קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.22 25.22 0.41 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.61 100.61 0.37 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 132.27 132.28 0.39 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.64 114.64 0.51 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.49 115.49 0.4 5116017
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.9 120.9 0.37 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 118.97 118.97 0.32 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.81 35.81 0.4 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 211.42 211.42 0.35 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.18 120.18 0.54 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 108.22 108.22 0.42 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.33 142.33 0.43 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.38 96.38 0.34 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.85 106.85 0.47 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.56 101.56 0.42 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.54 131.54 0.34 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 105.27 105.27 0.35 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 110.72 110.72 0.26 5119730
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.05 29.05 0.47 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ISRAEL 4 06/30/22 8.5 7668.82
US TREASURY 1 5/8 10/31/2 7.74 6980.85
T 2 11/15/26 US TREASURY 5.81 5237.48
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 5.71 5153.2
TEVA 2.95 12/18/22 3.57 3220.18
POLAND 5 10/19/15 3.52 3172.11
TII 0 1/8 01/15/22 3.42 3087.1
CAF 4 3/8 06/15/22 3.01 2717.49
NDAQ 5.55 01/15/20 3 2703.65
BACR 6 01/14/21 2.8 2522.65
GS 6.15 04/01/18 2.49 2243.43
ABNANV 6 1/4 09/13/22 2.44 2197.78
SPLS 4 3/8 01/12/23 2.41 2175.87
JAPAN FINANCE 2.125 04/13 2.36 2130.86
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.34 2106.05
HES 3 1/2 07/15/24 2.33 2101.01
GE 4.65 10/17/21 2.29 2064.6
EDF 5 1/4 01/29/49 2.24 2019.73
VALEBZ 4 5/8 09/15/20 2.1 1895.08
COH 4 1/4 04/01/25 2.08 1876.11
BGGRP 6 1/2 11/30/72 2.03 1827.29
TSN 4 1/2 06/15/22 2.01 1816.54
HRB 5 1/2 11/01/22 1.97 1773.68
GPS 5.95 04/12/21 1.96 1768.56
EXC 4 10/01/20 1.88 1698.01
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.88 1697.34
SOAF 5 1/2 03/09/20 1.72 1552.55
LB 5 5/8 02/15/22 1.7 1535.35
POHANG 4 1/4 10/28/20 1.68 1511.93
NWL 4 06/15/22 1.68 1512.23
ALVGR 5 1/2 11/28/49 1.66 1499.94
ALLEGIANT TRAVEL CO 1.64 1477.48
TENCNT 3 3/8 03/05/18 1.62 1456.66
FIDINT 6 3/4 10/19/20 1.57 1414.56
TOTAL 3.875% 12/29/49 TOT 1.42 1277.62
EMBRBZ 6 3/8 01/15/20 1.3 1173.2
POLAND 6 3/8 07/15/19 0.86 777.65
WU 5.253 04/01/20 0.86 777.25
NOKIA 5 3/8 05/15/19 0.39 349.92