ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.27 תשואה שבועית -0.28
שארפ לשנה -1.34 ת. מתחילת החודש -0.74
בטא -0.1 תשואה 30 יום -1.02
ג'נסן -3.31 ת. 3 חודשים -0.21
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051116791 שינוי מדיניות 28/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.מקמ(1) 9.85 900.14 1111681|3
ממשל משתנה 1121 9.66 882.91 1127646|4
מ.ק.מ 1127 9.52 870.28 8171126|4
תכ.פק.שקל 8.81 805.05 1128982|3
פס.פק.שקל 8.75 800.08 1129162|3
קס.פק.שקל(3) 8.2 749.97 1128933|3
הר.פק.שקל 7.88 720.08 1128974|3
קס.פק.שקל(1) 7.88 720.01 1128909|3
חשמל אגח 25 4.82 440.23 6000160|4
דקסיה הנפ אגח ב 3.33 304.29 1095066|4
ממשל משתנה 0520 2.94 268.43 1116193|4
דיסקונט מנ הת ח 2.23 203.72 7480072|4
ארפורט אגח ב 2.17 198.66 1121045|4
תעש אוירית אגחב 2.15 196.14 1115997|4
בזק אגח 8 2.14 195.49 2300168|4
שטראוס אגח ב 2.12 193.79 7460140|4
מ.ק.מ 817 1.85 169.57 8170813|4
שופרסל אגח ג 1.42 129.8 7770167|4
ממשל משתנה 0817 1.13 103.49 1106970|4
בנלהנ אוצר הת ו 1.09 100.02 1110279|4
גזית גלוב אגח א 1.04 95.37 1260165|4
יואל אגח 3 1 91.05 5830104|4
P0377.5M702-USD 0.11 10.04
C0377.5M702-USD -0.08 -6.97