ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.23 תשואה שבועית -0.02
שארפ לשנה -0.95 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא -0.04 תשואה 30 יום 1.57
ג'נסן -1.87 ת. 3 חודשים 0.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2008 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051116791 שינוי מדיניות 28/12/2008
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.מקמ(1) 9.75 900.26 1111681|3
ממשל משתנה 1121 9.57 883.72 1127646|4
מ.ק.מ 1127 9.43 870.37 8171126|4
תכ.פק.שקל 8.72 805.1 1128982|3
פס.פק.שקל 8.67 800.12 1129162|3
קס.פק.שקל(3) 8.12 750 1128933|3
הר.פק.שקל 7.8 720.12 1128974|3
קס.פק.שקל(1) 7.8 720.04 1128909|3
חשמל אגח 25 4.77 440.8 6000160|4
דקסיה הנפ אגח ב 3.3 304.31 1095066|4
לאומי התח נד יג 3.25 300.09 6040281|4
ממשל משתנה 0520 2.91 268.6 1116193|4
דיסקונט מנ הת ח 2.21 204.25 7480072|4
תעש אוירית אגחב 2.13 196.22 1115997|4
בזק אגח 8 2.12 195.57 2300168|4
מ.ק.מ 817 1.84 169.61 8170813|4
מליסרון אגח ד 1.29 119.1 3230083|4
ממשל משתנה 0817 1.12 103.5 1106970|4
בנלהנ אוצר הת ו 1.09 100.27 1110279|4
שטראוס אגח ב 1.07 98.4 7460140|4
גזית גלוב אגח א 1.01 93.2 1260165|4
יואל אגח 3 0.99 91.23 5830104|4
חברה לישראלאגח9 0.72 66.08 5760202|4
P0370.0M703-USD 0.63 58.21
C001450M703-TA35 0.06 5.5
P001320M703-TA35 0.04 4.06
P001340M703-TA35 -0.04 -3.55
C0370.0M703-USD -0.07 -6.89
P001450M703-TA35 -0.28 -25.77