ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה -0.13 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן -0.19 ת. 3 חודשים 0.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051118854 שינוי מדיניות 18/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 11.71 38696.64 1108927|4
ממשל שקלית 0323 10.7 35350.56 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.24 27234.59 1123272|4
ממשל שקלית 0324 7.77 25666.66 1130848|4
גליל 5904 7.29 24096.23 9590431|4
ממשל שקלית 0217 6.09 20127.89 1101575|4
ממשל שקלית 1017 6 19810.63 1132786|4
ממשל שקלית 1018 5.59 18468.53 1136548|4
גליל 5903 3.62 11950.67 9590332|4
ממשל שקלית 1026 3.32 10960.22 1099456|4
ממשל צמודה 0517 3.08 10182.44 1125905|4
ממשל שקלית 0142 2.67 8835.72 1125400|4
מז טפ הנפק 39 2.56 8474.33 2310159|4
מ.ק.מ 817 2.07 6835.39 8170813|4
פועלים הנ אגח34 1.42 4701.52 1940576|4
פועלים הנ אגח32 1.4 4640 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.18 3907.86 6040273|4
ממשל צמודה 1019 1.18 3891.75 1114750|4
פועלים הנ אגח33 1.08 3572.45 1940568|4
רכבת ישר אגח א 1.02 3369.02 1134980|4
ירושליםהנפ אגחט 0.94 3096.57 1127422|4
פועל הנ שה נד 1 0.82 2725.34 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.78 2589.07 2310142|4
פועלים הנפ הת י 0.68 2249.1 1940402|4
ארפורט אגח ג 0.62 2058.14 1122670|4
לאומי התח נד ח 0.62 2061.15 6040232|4
נצבא אגח ה 0.61 2013.12 1120468|4
נכסים ובנ אגח ו 0.52 1726.6 6990188|4
אמות אגח א 0.51 1701.64 1097385|4
חשמל אגח 26 0.5 1650.55 6000202|4
לאומי שה נד 300 0.47 1560.13 6040257|4
בי קומיונק אגחג 0.41 1369.04 1139203|4
לאומי אגח 178 0.38 1252.8 6040323|4
פועלים הנ הת יא 0.34 1109.28 1940410|4
מליסרון אגח ו 0.31 1010.99 3230125|4
דלתא אגח ה 0.29 955.37 6270136|4
גזית גלוב אגח ט 0.28 922.64 1260462|4
דלתא אגח א 0.26 852.03 6270144|4
מליסרון אגח יג 0.26 852.17 3230224|4
גב ים אגח ה 0.23 745.56 7590110|4
גזית גלוב אגח ו 0.23 759.89 1260405|4
גזית גלוב אגח ג 0.22 719.38 1260306|4
דה זראסאי אגח א 0.22 725.73 1127901|4
דה זראסאי אגח ב 0.22 738.15 1131028|4
לאומי שה נד 201 0.21 695.93 6040158|4
גזית גלוב אגחיב 0.18 603.6 1260603|4
אלביט מערכ אגחא 0.16 524.87 1119635|4
לאומי שה נד 301 0.16 528.45 6040265|4
לאומי התח נד400 0.14 459.51 6040331|4
בינל הנפק התח ה 0.11 361.71 1105576|4
בינל הנפק התח כ 0.07 225.22 1121953|4
נכסים ובנ אגח ז 0.07 233.24 6990196|4
אגוד הנפ אגח ז 0.06 213.6 1131762|4
דה זראסאי אגח ג 0.03 102.48 1137975|4
בינל הנפק התחכא 0.03 107.21 1126598|4
סלקום אגח ה 0.03 106.21 1113661|4
אמות אגח ה 0.01 17.77 1138114|4
ריט 1 אגח ג 0 12.59 1120021|4
תעש אוירית אגחג 0 5.75 1127547|4
וילאר אגח ד 0 4.03 4160099|4