ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.14 תשואה שבועית 0.23
שארפ לשנה 0.27 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.54
ג'נסן 0.42 ת. 3 חודשים 0.99
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051118854 שינוי מדיניות 18/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 13.74 38640.38 1108927|4
ממשל שקלית 0323 10.4 29253.23 1126747|4
ממשל שקלית 1018 9.45 26558.81 1136548|4
ממשל שקלית 0122 9.29 26108.52 1123272|4
גליל 5904 7.41 20834.66 9590431|4
ממשל שקלית 1017 7.05 19822.39 1132786|4
ממשל שקלית 0324 6.24 17554.5 1130848|4
גליל 5903 4.25 11959.96 9590332|4
ממשל צמודה 0517 2.89 8127.52 1125905|4
מז טפ הנפק 39 2.83 7968.49 2310159|4
מ.ק.מ 817 2.43 6838.13 8170813|4
פועלים הנ אגח34 1.64 4603.01 1940576|4
פועלים הנ אגח32 1.63 4576.17 1940535|4
פועל הנ שה נד 1 1.43 4034.95 1940444|4
ממשל צמודה 1019 1.38 3893.06 1114750|4
פועלים הנ אגח33 1.27 3570.35 1940568|4
ממשל שקלית 0219 1.19 3336.3 1110907|4
ירושליםהנפ אגחט 0.99 2790.69 1127422|4
רכבת ישר אגח א 0.92 2592.63 1134980|4
מז טפ הנפק 38 0.92 2588.81 2310142|4
לאומי התח נד יב 0.85 2387.44 6040273|4
נצבא אגח ה 0.74 2071.87 1120468|4
חשמל אגח 26 0.59 1667.87 6000202|4
ארפורט אגח ג 0.57 1595.7 1122670|4
פועלים הנפ הת י 0.57 1592.28 1940402|4
לאומי שה נד 300 0.55 1550.13 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.55 1549.13 6990188|4
לאומי התח נד400 0.51 1444.8 6040331|4
בי קומיונק אגחג 0.49 1389.02 1139203|4
ממשל שקלית 1026 0.49 1376.5 1099456|4
לאומי אגח 178 0.45 1262.28 6040323|4
אדמה אגח ב 0.44 1228.77 1110915|4
לאומי התח נד ח 0.43 1215 6040232|4
פועלים הנ הת יא 0.4 1112.93 1940410|4
מליסרון אגח ו 0.36 1020.38 3230125|4
גזית גלוב אגח ט 0.33 923.69 1260462|4
גזית גלוב אגחיב 0.33 932.67 1260603|4
מליסרון אגח יג 0.31 858.06 3230224|4
דלתא אגח א 0.3 835.98 6270144|4
דלתא אגח ה 0.29 822.08 6270136|4
דה זראסאי אגח ג 0.28 777.85 1137975|4
גב ים אגח ה 0.27 745.74 7590110|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 720.44 1260306|4
דה זראסאי אגח ב 0.26 725.32 1131028|4
דה זראסאי אגח א 0.25 714.9 1127901|4
לאומי שה נד 201 0.25 692.57 6040158|4
אלביט מערכ אגחא 0.23 648.31 1119635|4
לאומי שה נד 301 0.21 591.87 6040265|4
חשמל אגח 27 0.16 455.16 6000210|4
בזק אגח 6 0.16 454.16 2300143|4
תעש אוירית אגחג 0.14 383.22 1127547|4
בינל הנפק התח ה 0.09 241.6 1105576|4
פועלים הנ הת טו 0.09 241.5 1940543|4
אגוד הנפ אגח ז 0.08 214.6 1131762|4
נכסים ובנ אגח ז 0.08 213.23 6990196|4
עזריאלי אגח ג 0.07 203.1 1136324|4
דיסק התח נד יב 0.05 153.04 6910160|4
נורסטאר אגח י 0.04 110.98 7230345|4
דיסק התח נד י 0.04 119.89 6910129|4
בינל הנפק התחכא 0.04 107.44 1126598|4
מז טפ הנפק הת31 0.04 112.83 2310076|4
אמות אגח ה 0.01 18.02 1138114|4
מ.ק.מ 1127 0.01 33.83 8171126|4
וילאר אגח ד 0 2.04 4160099|4
ריט 1 אגח ג 0 12.63 1120021|4