ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.14 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה -0.29 ת. מתחילת החודש 0.26
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.2
ג'נסן -0.38 ת. 3 חודשים 0.62
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/03/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051118854 שינוי מדיניות 18/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.68 38618.5 1108927|4
ממשל שקלית 0323 9.59 29204.52 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.56 26071.91 1123272|4
גליל 5904 7.93 24158.02 9590431|4
ממשל שקלית 0324 7.44 22674.83 1130848|4
ממשל שקלית 0217 6.61 20129.8 1101575|4
ממשל שקלית 1017 6.51 19814.55 1132786|4
ממשל שקלית 1018 5.61 17075.8 1136548|4
גליל 5903 3.94 11990.16 9590332|4
ממשל צמודה 0517 3.35 10191.36 1125905|4
מז טפ הנפק 39 2.73 8315.14 2310159|4
ממשל שקלית 1026 2.55 7759.32 1099456|4
מ.ק.מ 817 2.24 6836.76 8170813|4
פועלים הנ אגח34 1.54 4695.55 1940576|4
פועלים הנ אגח32 1.5 4574.71 1940535|4
לאומי התח נד יב 1.29 3918.7 6040273|4
ממשל צמודה 1019 1.28 3895.02 1114750|4
פועלים הנ אגח33 1.17 3578.75 1940568|4
ירושליםהנפ אגחט 0.92 2793.37 1127422|4
פועל הנ שה נד 1 0.9 2738.53 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.85 2597.21 2310142|4
רכבת ישר אגח א 0.82 2485.62 1134980|4
פועלים הנפ הת י 0.74 2253.35 1940402|4
ארפורט אגח ג 0.68 2058.33 1122670|4
לאומי התח נד ח 0.68 2060.98 6040232|4
נצבא אגח ה 0.66 1996.51 1120468|4
אמות אגח א 0.56 1707.26 1097385|4
חשמל אגח 26 0.55 1662.05 6000202|4
לאומי שה נד 300 0.51 1550.63 6040257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.51 1547.63 6990188|4
בי קומיונק אגחג 0.45 1378.62 1139203|4
לאומי אגח 178 0.41 1252.44 6040323|4
פועלים הנ הת יא 0.36 1110.91 1940410|4
מליסרון אגח ו 0.33 1016.87 3230125|4
גזית גלוב אגח ט 0.3 923.16 1260462|4
מליסרון אגח יג 0.28 858.27 3230224|4
דלתא אגח א 0.28 852.55 6270144|4
דלתא אגח ה 0.27 818.25 6270136|4
גב ים אגח ה 0.24 744.6 7590110|4
גזית גלוב אגח ג 0.24 720.55 1260306|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 720.53 1131028|4
דה זראסאי אגח א 0.24 727.77 1127901|4
לאומי שה נד 201 0.23 691.54 6040158|4
גזית גלוב אגחיב 0.2 614.58 1260603|4
לאומי שה נד 301 0.19 590.66 6040265|4
אלביט מערכ אגחא 0.17 525.36 1119635|4
לאומי התח נד400 0.15 460.73 6040331|4
תעש אוירית אגחג 0.13 382.47 1127547|4
בינל הנפק התח ה 0.12 362.49 1105576|4
אגוד הנפ אגח ז 0.07 214.08 1131762|4
נכסים ובנ אגח ז 0.07 212.16 6990196|4
בינל הנפק התח כ 0.06 178 1121953|4
בינל הנפק התחכא 0.04 107.44 1126598|4
דה זראסאי אגח ג 0.03 102.95 1137975|4
אמות אגח ה 0.01 17.93 1138114|4
מ.ק.מ 1127 0.01 33.83 8171126|4
וילאר אגח ד 0 2.04 4160099|4
ריט 1 אגח ג 0 12.63 1120021|4