ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.67 תשואה שבועית 0.35
שארפ לשנה 1.49 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.45
ג'נסן 2.55 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/07/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051119688 שינוי מדיניות 07/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 6.62 67546.4 9590332|4
ממשל שקלית 0122 5.89 60082.75 1123272|4
ממשל שקלית 1026 4.72 48195 1099456|4
ממשל שקלית 0323 4.7 47908 1126747|4
ממשל צמודה 0922 4.23 43179.32 1124056|4
גליל 5904 4.05 41366.17 9590431|4
Vanguard S&P 500 UCITS ET 4.04 41237.43
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.81 28684.94
ממשל צמודה 0923 2.37 24206.49 1128081|4
מליסרון אגח ח 1.92 19564.89 3230166|4
אפריקה נכס אגחה 1.71 17442.04 1122233|4
ממשל צמודה 0418 1.7 17332 1108927|4
בזן אגח א 1.55 15849 2590255|4
ממשל משתנה 0817 1.47 14997 1106970|4
פז נפט אגח ד 1.46 14863.5 1132505|4
בזן אגח ד 1.33 13616.5 2590362|4
מ.ק.מ 1217 1.17 11984.4 8171217|4
ממשל שקלית 0324 1.14 11664 1130848|4
אדגר אגח ח 1.13 11556.3 1820174|4
אפריקה מג אגח ב 1.11 11336.95 1126093|4
אגוד הנפ אגח ז 1.05 10704.6 1131762|4
אלקטרה אגח ד 0.99 10051.32 7390149|4
ממשל צמודה 1020 0.98 10008 1137181|4
כללביט אגח ז 0.96 9763.23 1132950|4
אדמה אגח ב 0.95 9717 1110915|4
דלק קב אגח טו 0.95 9700.2 1115070|4
חשמל אגח 27 0.94 9572.7 6000210|4
ביג אגח ד 0.9 9225.55 1118033|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.88 8976 1095702|3
מז טפ הנפק 39 0.83 8463.58 2310159|4
פועלים הנפ הת י 0.82 8340.65 1940402|4
מז טפ הנפק 35 0.8 8122.5 2310118|4
כללביט אגח ח 0.71 7293.86 1132968|4
מליסרון אגח ט 0.68 6915.98 3230174|4
הוט אגח א 0.68 6901.12 1123256|4
נצבא אגח ה 0.63 6409.4 1120468|4
ארפורט אגח ד 0.6 6080.43 1130426|4
רבוע נדלן אגח ד 0.59 6028.92 1119999|4
הראל הנפק אגח ח 0.58 5881.34 1128875|4
בראק אן וי אגחג 0.58 5874.22 1133040|4
חשמל אגח 26 0.58 5956.3 6000202|4
גזית גלוב אגח ט 0.57 5841.56 1260462|4
כלכלית ים אגחיד 0.57 5857.8 1980390|4
אפריל נדלןאגח 1 0.56 5691.82 1127265|4
שלמה החז אגח יד 0.55 5607.43 1410265|4
אבנר יהש 0.54 5512.47 268011|1
MBONO 6 1/2 06/09/22 0.53 5389.08
יואל 0.52 5272.14 583013|1
מבני תעש אגח יח 0.52 5317 2260479|4
עזריאלי אגח ב 0.51 5237.08 1134436|4
מליסרון אגח יג 0.48 4907.23 3230224|4
כיל אגח ה 0.46 4661.86 2810299|4
דלתא אגח א 0.46 4675.36 6270144|4
מז טפ הנפק 44 0.44 4482.45 2310209|4
אלעזרא אגח ב 0.44 4469.38 1128289|4
שלמה נדלן אגח ב 0.44 4526.88 1129436|4
אשדר אגח א 0.42 4288.82 1104330|4
נייר חדרה אגח 6 0.42 4270.2 6320105|4
MS 4 7/8 11/01/22 0.41 4148.66
פס.תאבנקים(1) 0.41 4149.48 1104645|3
מבני תעש אגח יט 0.4 4055.2 2260487|4
פיבי 0.39 3956.78 763011|1
אקסטל אגח א 0.38 3882.16 1132299|4
שלמה החז אגח טז 0.38 3904.77 1410281|4
איידיאו אגח ה 0.37 3740.94 5050166|4
TEVA 2.95 12/18/22 0.36 3711.25
בראק אן וי אגחב 0.35 3521.06 1128347|4
iShares MSCI Eurozone ETF 0.34 3437.07
WisdomTree Japan Hedged E 0.34 3419.47
מנורה מב אגח ג 0.34 3481.63 5660063|4
דלתא אגח ב 0.33 3374.45 6270151|4
חברה לישראלאגח7 0.31 3207.75 5760160|4
IFC 10 06/12/17 0.31 3200.3
דלק קידוחים יהש 0.31 3148.97 475020|1
עזריאלי אגח ד 0.31 3115.84 1138650|4
פז נפט 0.3 3057.78 1100007|1
אינטרנט זהבאגחג 0.3 3016.42 1120880|4
הפניקס אגח 2 0.3 3106.97 7670177|4
מ.ק.מ 1017 0.29 2996.7 8171019|4
דמרי אגח ו 0.28 2844.95 1136936|4
דה לסר אגח ד 0.27 2747.07 1132059|4
מיטב דש אגח ג 0.27 2754.81 1121763|4
אזורים אגח 9 0.27 2779.28 7150337|4
אדגר אגח ט 0.26 2676.25 1820190|4
אמות אגח ב 0.25 2560.49 1126630|4
קרסו אגח א 0.24 2435.63 1136464|4
אלבר אגח יד 0.24 2438.65 1132562|4
גזית גלוב אגח ג 0.23 2387.92 1260306|4
דיסקונט א 0.23 2311.4 691212|1
דלק אנרגיה אגחה 0.23 2330.4 5650114|4
רוטשטיין אגח ד 0.22 2233.8 5390091|4
וילאר 0.21 2104.18 416016|1
יו.טי.אס אגח ט 0.21 2183.52 4590162|4
כלכלית ים אגח י 0.21 2169.87 1980317|4
גזית גלוב אגחיב 0.21 2190.53 1260603|4
אלעזרא אגח ד 0.2 2061.8 1139260|4
גב ים 0.2 2008.96 759019|1
הכש חב בטוחאגח1 0.19 1952.15 1122092|4
נאוי אגח ג 0.19 1976.8 2080174|4
צור אגח ח 0.19 1918.45 7300148|4
מבני תעש אגח יד 0.18 1793.27 2260412|4
ביג אגח ח 0.18 1821.64 1138924|4
אדגר אגח ז 0.18 1873.2 1820158|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 1733.85 3900271|4
דמרי אגח ד 0.17 1693.79 1129667|4
הראל הנפק אגח ד 0.17 1743.45 1119213|4
נכסים ובנ אגח ז 0.17 1749.33 6990196|4
אידיבי פת אגח ז 0.16 1645.66 7980121|4
נכסים ובנ אגח ד 0.16 1627.32 6990154|4
נכסים ובנ אגח ו 0.16 1671.12 6990188|4
כלכלית ירושלים 0.16 1606.4 198010|1
גאון אחז אגח ב 0.16 1588.28 1133727|4
אלבר אגח טו 0.15 1576.47 1138536|4
סלקום אגח ד 0.15 1552.36 1107333|4
לאומי אגח 177 0.15 1484.25 6040315|4
NEW ZEALAND GOV 5 15/03/1 0.14 1431.82
סקופ 0.14 1398.74 288019|1
טבע 0.14 1383 629014|1
בזן אגח ז 0.13 1292.7 2590438|4
בזן אגח ה 0.13 1366.13 2590388|4
דרבן אגח ד 0.12 1241.29 4110094|4
איידיאיי ביטוח 0.12 1238.77 1129501|1
מגה אור אגח ד 0.12 1219.02 1130632|4
מגדל ביטוח 0.11 1165.5 1081165|1
יו.טי.אס אגח ח 0.11 1136.28 4590147|4
גזית גלוב אגחיא 0.11 1172.5 1260546|4
דיסק השק אגח ו 0.11 1073.03 6390207|4
פלסטו שק אגח ג 0.11 1076.97 7270101|4
אזורים אגח 10 0.1 1064.74 7150345|4
פועלים הנ אגח34 0.1 1012.9 1940576|4
מירלנד אגח ז 0.1 1007.87 1139559|4
סלקום אגח ט 0.1 1062.5 1132836|4
שלמה נדלן אגח ג 0.1 986.45 1137439|4
אלדן תחבו אגח ב 0.1 1007.2 1138254|4
אשדר אגח ד 0.1 1048.3 1135607|4
אמות אגח ג 0.1 981.54 1117357|4
הוט אגח ב 0.09 913.44 1123264|4
מגה אור אגח ג 0.09 887.89 1127323|4
מירלנד 0.09 965.64 1108638|1
דה זראסאי אגח ב 0.09 872.44 1131028|4
גזית גלוב אגח ד 0.09 868.73 1260397|4
אאורה אגח י 0.09 913.1 3730413|4
לונשטן הנד אגחג 0.09 945.72 5730080|4
מליסרון אגח ז 0.08 831.67 3230141|4
בזן אגח ו 0.08 798.23 2590396|4
מגה אור אגח ה 0.08 839.64 1132687|4
דלק קב אגח יח 0.08 795.69 1115823|4
דה זראסאי אגח א 0.08 820.78 1127901|4
ביג אגח ה 0.08 866.65 1129279|4
דלק קב אגח יט 0.07 702.9 1121326|4
עזריאלי קבוצה 0.07 706.16 1119478|1
איידיאו אגח ז 0.07 763.37 5050240|4
צרפתי אגח ז 0.07 696.01 4250163|4
בזק אגח 6 0.06 564.9 2300143|4
מישורים אגח ד 0.06 581.75 1132729|4
אדרי-אל אגח ב 0.06 660.36 1123371|4
אפריקה נכס אגחו 0.06 601.42 1129550|4
אפריקה נכס אגחז 0.06 661.7 1132232|4
Swedish Match AB 0.06 609.25
McKesson Corp 0.05 545
National Australia Bank L 0.05 510.05
Coloplast A/S 0.05 521.66
בוני תיכון אגחי 0.05 510.05 5310131|4
אנלייט אנר אגחב 0.05 488.52 7200090|4
הכשרת ישוב אג17 0.05 535.75 6120182|4
אלומיי אגח א 0.05 528.74 1130947|4
גירון אגח ד 0.05 554.93 1130681|4
מצלאוי אגח ד 0.05 549.66 1130566|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.05 538.65 1127638|4
סלקום אגח ה 0.05 524.92 1113661|4
ירושליםהנפ הת ג 0.05 464.96 1103738|4
אלעזרא אגח ג 0.05 505.91 1133776|4
סאמיט אגח ח 0.05 514.72 1138940|4
כלכלית ים אגחיא 0.05 460.71 1980341|4
כלכלית ים אגחיג 0.05 501.63 1980366|4
ממן אגח ב 0.05 537.25 2380046|4
דמרי אגח ה 0.04 430.02 1134261|4
שופרסל 0.04 367.03 777037|1
הכשרת ישוב אג12 0.04 444.59 6120117|4
Woolworths Holdings Ltd/S 0.04 394.8
סלקום אגח ב 0.03 309.22 1096270|4
מצלאוי אגח ג 0.03 294.18 1123736|4
דה לסר אגח ג 0.02 180.46 1127299|4
בראק אן וי אגחא 0.02 188.72 1122860|4
אזורים 0.02 177.79 715011|1
אביב ארלן אגח ד 0 0 1060086|4
רבוע נדלן אגח ג 0 0 1115724|4
אורתם סהר אגח ד 0 46.95 1121060|4
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
מבני תעש אגח טו 0 0 2260420|4
ישראל קנדה אגחג 0 11.85 4340097|4
חבס אגח 4 0 12.36 4150124|4
רבד אגח א 0 0 5260070|4
מליסרון אגח ד 0 0 3230083|4
אלוני חץ אגח ו 0 0 3900206|4
מליסרון אגח יב 0 0 3230216|4
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
אלקו אגח יא 0 0 6940167|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
אפקון החז אגח ב 0 0 5780085|4
יואל אגח 3 0 0 5830104|4
לוי אגח ו 0 43.21 7190150|4
לוי אפ 4-ש 0 0.06 7190192|1