ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.87 תשואה שבועית 0.45
שארפ לשנה 1.31 ת. מתחילת החודש 0.91
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.94
ג'נסן 2.19 ת. 3 חודשים 1.58
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/02/1969 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051120165 שינוי מדיניות 31/12/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 4.67 4043.12 1125400|4
ממשל שקלית 0122 4.2 3640.89 1123272|4
ממשל שקלית 0323 4.08 3537.34 1126747|4
תכ.תלבונד40(2) 3.87 3353.79 1109214|3
הר.בונד40 2.66 2307.58 1113760|3
ממשל שקלית 1026 2.43 2105.28 1099456|4
הר.בונד-צמו.יתר 2.21 1917.45 1127786|3
רילייטד אגח א 1.85 1604.06 1134923|4
נמקו אגח א 1.68 1451.52 1139575|4
פז נפט אגח ג 1.63 1413.4 1114073|4
קיי.בי.אס אגח א 1.59 1379.86 1137918|4
פס.בונדצמודיתר 1.53 1323.81 1127752|3
מויניאן אגח א 1.28 1112.64 1135656|4
עזריאלי אגח ב 1.2 1036.65 1134436|4
דה זראסאי אגח א 1.17 1015.15 1127901|4
דלק קב אג לב 1.15 993 1138874|4
גליל 5904 1.06 922.45 9590431|4
פס.תלבנד20ס3 1.05 907.93 1134535|3
אפריקה נכס אגחז 1.05 907.11 1132232|4
ספנסר אגח ב 1.04 904.59 1139898|4
אלרוב נדלן אגחב 0.98 846.67 3870094|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.93 807.48
דיסק מנ שה נד 1 0.92 799.28 7480098|4
WisdomTree MidCap Dividen 0.91 785.04
חג'ג' אגח ז 0.88 759.14 8230195|4
נאוי אגח ב 0.83 718.83 2080166|4
בזק אגח 7 0.82 708.33 2300150|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.82 712.39 1121227|4
לאומי שה נד 201 0.8 691.2 6040158|4
ריט 1 אגח ו 0.77 670.74 1138544|4
בינל הנפק התח ד 0.77 670.43 1103126|4
גזית גלוב אגח ג 0.75 645.82 1260306|4
אידיבי פת אגח ז 0.75 649.25 7980121|4
צור אגח ח 0.75 653.24 7300148|4
אינטרנט זהבאגחג 0.74 640.63 1120880|4
דמרי אגח ו 0.73 629.34 1136936|4
תכ.תלבונדשקל(2) 0.7 610.21 1116524|3
אשדר אגח א 0.7 602.78 1104330|4
ממשל צמודה 0922 0.68 591.4 1124056|4
פס.תלבונד60(1) 0.66 570.59 1109420|3
גב ים אגח ו 0.66 570.66 7590128|4
ממשל צמודה 0517 0.65 560 1125905|4
אול-יר אגח א 0.63 547.03 1133958|4
לאומי אגח 177 0.63 545.6 6040315|4
דלק קבוצה 0.61 528.32 1084128|1
אדמה אגח ב 0.6 518.77 1110915|4
פס.תלבונדתשואות 0.58 506.4 1128529|3
אדגר אגח ט 0.58 504.02 1820190|4
אינטרנט זהבאגחד 0.58 504.39 1131614|4
אלבר אגח טו 0.56 484.18 1138536|4
מליסרון אגח יג 0.56 483 3230224|4
פרטנר אגח ד 0.56 481.85 1118835|4
פס.תלבונד20(1) 0.55 472.11 1104603|3
בזן אגח ה 0.55 477.08 2590388|4
אשטרום קב אגח ב 0.55 476.76 1132331|4
לאומי שה נד 200 0.55 477.01 6040141|4
גילת 0.54 465.48 1082510|1
נצבא אגח ה 0.54 463.68 1120468|4
ישרס אגח ו 0.53 454.84 6130124|4
אגוד הנפ התח יח 0.52 454.58 1121854|4
נייס 0.52 447.95 273011|1
גזית גלוב אגח ה 0.51 439.65 1260421|4
מבני תעש אגח יד 0.49 425.49 2260412|4
אוברסיז 0.49 426.52 1139617|1
iShares MSCI BRIC ETF 0.49 420.69
SPDR S&P Biotech ETF 0.48 411.99
Powershares QQQ Trust Ser 0.48 412.11
Visa Inc 0.48 412
iShares MSCI Germany ETF 0.47 407.29
אלוני חץ אגח י 0.47 410.8 3900362|4
פז נפט אגח ד 0.46 396.68 1132505|4
ספנסר אגח א 0.46 398.3 1133800|4
הר.תא125 0.46 397.37 1113232|3
iShares U.S. Medical Devi 0.46 394.44
WisdomTree Japan Hedged E 0.46 397.36
אידיביפת אגח יב 0.46 397.1 7980311|4
אזורים אגח 9 0.45 392.34 7150337|4
Schlumberger Ltd 0.45 385.71
חברה לישראל 0.45 389.4 576017|1
שלמה נדלן אגח ב 0.44 377.16 1129436|4
דיסק השק אגח ו 0.43 370.8 6390207|4
קס.תא125 0.43 370.8 1117266|3
בינל הנפק התחכא 0.43 376.04 1126598|4
דלק קב אגח יד 0.42 365.57 1115062|4
עזריאלי קבוצה 0.42 361.2 1119478|1
צור אגח ז 0.42 366.13 7300114|4
חג'ג' 0.41 357 823013|1
מז טפ הנפק 36 0.4 345.65 2310126|4
Facebook Inc 0.4 345.56
בזן אגח ו 0.39 339.71 2590396|4
כיל 0.38 328.7 281014|1
פס.נאסדק.ש 0.37 318.44 1120195|3
ארפורט אגח ג 0.37 317.96 1122670|4
סלע נדלן אגח א 0.36 309.75 1128586|4
תכ.תלבונד40(1) 0.35 303.35 1109354|3
תכ.תלבנדצמודיתר 0.34 292.71 1127802|3
תכ.תאבנקים5(1) 0.34 295.8 1095702|3
אלוני חץ אגח ו 0.34 290.65 3900206|4
קס.ביטוח 0.33 287 1107762|3
ויתניה אגח ג 0.32 275.37 1120773|4
בי קומיונקיישנס 0.32 276.03 1107663|1
גירון אגח ד 0.32 275.97 1130681|4
אשטרום קב אגח א 0.32 274.33 1132323|4
Alphabet Inc 0.32 279.45
תמר בונד -18$רמ 0.31 270.59
Amazon.com Inc 0.31 266.02
כנפיים אגח ז 0.31 269.44 5430137|4
הכשרת ישוב אג13 0.31 264.89 6120125|4
מגדל ביטוח 0.31 266.57 1081165|1
תכ.תא90(1) 0.3 263.25 1105386|3
תכ.תאSME60סד-2 0.3 257.01 1107572|3
פז נפט 0.3 257.95 1100007|1
נאוי 0.29 252.42 208017|1
הכשרת ישוב אג15 0.29 255.25 6120158|4
לאומי התח נד יב 0.29 249.34 6040273|4
ביג אגח ז 0.28 239.13 1136084|4
גזית גלוב אגח ט 0.28 238.47 1260462|4
ישפרו אגח ב 0.28 245.06 7430069|4
יו.טי.אס אגח ט 0.27 229.85 4590162|4
טבע 0.27 234.46 629014|1
פמס 0.26 221.55 315010|1
איידיאיי ביטוח 0.26 222.6 1129501|1
וילאר אגח ה 0.25 213.18 4160107|4
אגוד הנפ אגח ו 0.25 215.45 1126762|4
טיב טעם 0.24 204.42 103010|1
או.אר.טי 0.24 205.05 1086230|1
אשטרום קבוצה 0.24 203.94 1132315|1
מיילן 0.24 211.05 1136704|1
פריגו 0.23 201.74 1130699|1
שלמה החז אגח יד 0.23 195.27 1410265|4
נכסים ובנין 0.23 195.59 699017|1
ארפורט אגח ב 0.22 187.4 1121045|4
גלובל כנפ אגח א 0.22 193.74 1121482|4
אמות אגח ג 0.22 188.94 1117357|4
אלקו אגח יא 0.22 190.96 6940167|4
ישרס אגח יב 0.22 193.09 6130173|4
קרסו אגח א 0.22 187.02 1136464|4
קופרליין אגח א 0.22 192.33 1136589|4
שלמה החז אגח יא 0.2 170.53 1410224|4
אדגר אגח ו 0.2 170.4 1820141|4
מבני תעש אגח טו 0.2 171.39 2260420|4
מבני תעש אגח ח 0.2 170.48 2260131|4
אורבנקורפ אגח א 0.19 162.8 1137041|4
ישראל קנדה 0.18 154.5 434019|1
גב ים אגח ה 0.18 158.85 7590110|4
פורמולה אגח א 0.17 145.28 2560142|4
אינטרנט זהב 0.16 135.84 1083443|1
מליסרון אגח יב 0.14 125.25 3230216|4
שכון ובי אגח 6 0.13 116.92 1129733|4
דיסקונט מנ הת א 0.13 113.09 7480015|4
עזריאלי אגח ג 0.12 101.36 1136324|4
הכשרת ישוב אג12 0.12 106.4 6120117|4
המלט 0.12 106 1080324|1
דיסקונט א 0.12 102.12 691212|1
דלק אנרגיה 0.12 100.74 565010|1
פוקס 0.11 94.64 1087022|1
ליברטי-ש 0.11 94.62 1085042|1
בראק אן וי אגחא 0.11 95.95 1122860|4
אשטרום נכ אגח 7 0.11 93.59 2510139|4
מבני תעש אגח ט 0.11 91.97 2260180|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 78.98 7480072|4
אידיבי פת אגח ט 0.07 58.76 7980154|4
מיטרוניקס 0.07 64.89 1091065|1
איידיאו 0.06 51.98 505016|1
בזן אגח א 0.06 51 2590255|4
גליל 5903 0.06 48 9590332|4
אזורים אגח 8 0.06 53.29 7150246|4
נכסים ובנ אגח ו 0.05 40.38 6990188|4
פורמולה מערכות 0.05 43.83 256016|1
ממשל צמודה 0418 0.05 40.77 1108927|4
אגוד הנפ התח יז 0.04 35.14 1120823|4
ממשל צמודה 1019 0.03 29.75 1114750|4
יו.טי.אס אגח ו 0.03 24.43 4590097|4
אדגר אגח ז 0.02 14.45 1820158|4
גול פרטנרס-ש 0.02 17.04 1093046|1
אבגול 0.01 8.34 1100957|1
תכ.מש.מניארפ.ש 0.01 9.71 1136100|3
מזרחי ובנו אגחא 0 1.69 1102391|4
אלרן השקעות 0 2.2 638015|1