ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.88 תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה 0.92 ת. מתחילת החודש 0.5
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.29
ג'נסן 1.86 ת. 3 חודשים 1.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/02/1969 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051120165 שינוי מדיניות 31/12/2002
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 5.96 5342.92 1125400|4
ממשל שקלית 0323 4.41 3952.41 1126747|4
ממשל שקלית 0122 4.24 3803.26 1123272|4
תכ.תלבונד40(2) 3.72 3335.03 1109214|3
הר.בונד40 2.56 2296.78 1113760|3
ממשל שקלית 1026 2.36 2114.5 1099456|4
הר.בונד-צמו.יתר 2.13 1906.13 1127786|3
רילייטד אגח א 1.78 1599.2 1134923|4
נמקו אגח א 1.6 1439.06 1139575|4
פז נפט אגח ג 1.58 1413.81 1114073|4
גליל 5904 1.57 1403.82 9590431|4
קיי.בי.אס אגח א 1.52 1367.07 1137918|4
פס.בונדצמודיתר 1.47 1317.08 1127752|3
תכ.תא125(1) 1.41 1265.54 1091818|3
פס.ספ500.ש 1.39 1250.5 1116060|3
פס.תא125(1) 1.37 1226.88 1096593|3
מויניאן אגח א 1.23 1105.98 1135656|4
עזריאלי אגח ב 1.15 1029.84 1134436|4
הר.תא125 1.14 1021.6 1113232|3
דה זראסאי אגח א 1.13 1012.31 1127901|4
דלק קב אג לב 1.11 997 1138874|4
אפריקה נכס אגחז 1 898.89 1132232|4
פס.תלבנד20ס3 1 900.7 1134535|3
אלרוב נדלן אגחב 0.97 865.99 3870094|4
דיסק מנ שה נד 1 0.9 802.82 7480098|4
נאוי אגח ב 0.8 714 2080166|4
קס.מדקס.ש 0.8 715.77 1130731|3
בזק אגח 7 0.79 710.5 2300150|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.79 709.6 1121227|4
לאומי שה נד 201 0.78 695.58 6040158|4
בינל הנפק התח ד 0.75 668.83 1103126|4
ריט 1 אגח ו 0.74 662.7 1138544|4
צור אגח ח 0.74 664.85 7300148|4
גזית גלוב אגח ג 0.72 644.76 1260306|4
אינטרנט זהבאגחג 0.71 637.67 1120880|4
דמרי אגח ו 0.7 629.65 1136936|4
פריגו 0.7 629.02 1130699|1
אידיבי פת אגח ז 0.7 629.69 7980121|4
דלק קבוצה 0.69 617.33 1084128|1
תכ.תלבונדשקל(2) 0.68 606.38 1116524|3
אשדר אגח א 0.67 599.75 1104330|4
ממשל צמודה 0922 0.66 589.25 1124056|4
גזית גלוב אגח ה 0.66 589.12 1260421|4
כיל 0.64 576.7 281014|1
פס.תלבונד60(1) 0.63 566.86 1109420|3
גב ים אגח ו 0.63 565.85 7590128|4
ממשל צמודה 0517 0.62 559.51 1125905|4
תכ.תא90(1) 0.62 559.13 1105386|3
לאומי אגח 177 0.61 544.23 6040315|4
פס.תלבונדתשואות 0.56 503.42 1128529|3
אינטרנט זהבאגחד 0.56 499.92 1131614|4
אול-יר אגח א 0.56 503.66 1133958|4
אדמה אגח ב 0.56 502.44 1110915|4
אדגר אגח ט 0.55 495.64 1820190|4
אלבר אגח טו 0.54 479.95 1138536|4
פרטנר אגח ד 0.54 482.23 1118835|4
תכ.נסדק100 0.54 483 1095728|3
אשטרום קב אגח ב 0.53 473.18 1132331|4
לאומי שה נד 200 0.53 478.25 6040141|4
מליסרון אגח יג 0.53 479.57 3230224|4
בזן אגח ה 0.52 469.86 2590388|4
פס.תלבונד20(1) 0.52 468.5 1104603|3
נצבא אגח ה 0.52 467.53 1120468|4
אגוד הנפ התח יח 0.51 456.47 1121854|4
אזורים אגח 9 0.51 461.54 7150337|4
ישרס אגח ו 0.51 454.5 6130124|4
נייס 0.5 446.42 273011|1
גילת 0.49 437.86 1082510|1
מיילן 0.49 436.8 1136704|1
עזריאלי קבוצה 0.48 434.46 1119478|1
חברה לישראל 0.46 416 576017|1
אוברסיז 0.46 409.86 1139617|1
אלוני חץ אגח י 0.46 409.8 3900362|4
פז נפט אגח ד 0.44 396.36 1132505|4
אידיביפת אגח יב 0.44 390.53 7980311|4
שלמה נדלן אגח ב 0.43 386.27 1129436|4
קס.תא125 0.43 383.1 1117266|3
בינל הנפק התחכא 0.42 375.24 1126598|4
דלק קב אגח יד 0.41 372.01 1115062|4
דיסק השק אגח ו 0.41 364.8 6390207|4
צור אגח ז 0.41 367.17 7300114|4
Financial Select Sector S 0.4 359.34
בזן אגח ו 0.38 340.58 2590396|4
מז טפ הנפק 36 0.38 345.2 2310126|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.36 325.94 1114891|3
בי קומיונקיישנס 0.36 320.34 1107663|1
ארפורט אגח ג 0.35 317.93 1122670|4
חג'ג' 0.35 316.5 823013|1
סלע נדלן אגח א 0.35 317.88 1128586|4
Facebook Inc 0.35 314.61
תכ.תלבונד40(1) 0.34 301.85 1109354|3
פס.נאסדק.ש 0.34 306.7 1120195|3
תכ.תאבנקים5(1) 0.33 299.2 1095702|3
גירון אגח ד 0.33 291.72 1130681|4
ישפרו אגח ב 0.33 299.45 7430069|4
תכ.תלבנדצמודיתר 0.32 291.4 1127802|3
אלוני חץ אגח ו 0.32 290.68 3900206|4
אשטרום קב אגח א 0.31 274.14 1132323|4
קס.ביטוח 0.31 275.2 1107762|3
ויתניה אגח ג 0.31 276.67 1120773|4
תמר בונד -18$רמ 0.31 276.49
Alphabet Inc 0.31 278.35
כנפיים אגח ז 0.3 267.61 5430137|4
הכשרת ישוב אג13 0.29 264.48 6120125|4
טבע 0.29 262.77 629014|1
נאוי 0.29 259.45 208017|1
מגדל ביטוח 0.28 250.36 1081165|1
תכ.תאSME60סד-2 0.28 251.21 1107572|3
פז נפט 0.28 249.73 1100007|1
הכשרת ישוב אג15 0.28 251.48 6120158|4
לאומי התח נד יב 0.28 248.65 6040273|4
Amazon.com Inc 0.28 252.29
SPDR S&P Insurance ETF 0.27 239.17
גזית גלוב אגח ט 0.27 238.33 1260462|4
יו.טי.אס אגח ט 0.26 230.7 4590162|4
ביג אגח ז 0.26 235.19 1136084|4
אמות אגח ג 0.26 231.02 1117357|4
איידיאיי ביטוח 0.25 223.68 1129501|1
וילאר אגח ה 0.24 212.54 4160107|4
שלמה החז אגח יא 0.24 212.67 1410224|4
אגוד הנפ אגח ו 0.24 215.07 1126762|4
או.אר.טי 0.24 215.46 1086230|1
פמס 0.24 217.35 315010|1
טיב טעם 0.23 207.43 103010|1
נכסים ובנין 0.22 193.7 699017|1
שלמה החז אגח יד 0.22 194.34 1410265|4
ישרס אגח יב 0.22 193.05 6130173|4
אלקו אגח יא 0.21 191.44 6940167|4
אשטרום קבוצה 0.21 185.76 1132315|1
קרסו אגח א 0.21 186 1136464|4
ארפורט אגח ב 0.21 187.12 1121045|4
גלובל כנפ אגח א 0.21 192.58 1121482|4
מבני תעש אגח ט 0.2 180.26 2260180|4
מבני תעש אגח טו 0.19 170.57 2260420|4
מבני תעש אגח ח 0.19 170.74 2260131|4
אדגר אגח ו 0.19 170.21 1820141|4
אורבנקורפ אגח א 0.18 162.8 1137041|4
אינטרנט זהב 0.18 162.09 1083443|1
גב ים אגח ה 0.18 159.05 7590110|4
גזית גלוב אגח ו 0.17 156.1 1260405|4
פורמולה אגח א 0.16 144.12 2560142|4
מליסרון אגח יב 0.14 124.95 3230216|4
שכון ובי אגח 6 0.13 116.04 1129733|4
דיסקונט מנ הת א 0.13 113.35 7480015|4
אזורים אגח 8 0.12 104.4 7150246|4
הכשרת ישוב אג12 0.12 106.22 6120117|4
אשטרום נכ אגח 7 0.12 103.24 2510139|4
דיסקונט א 0.12 104.45 691212|1
המלט 0.12 112 1080324|1
ליברטי-ש 0.11 94.62 1085042|1
דלק אנרגיה 0.11 97.47 565010|1
פוקס 0.11 99.42 1087022|1
בראק אן וי אגחא 0.11 97.98 1122860|4
עזריאלי אגח ג 0.11 100.78 1136324|4
דיסקונט מנ הת ח 0.09 78.78 7480072|4
REAL EST SEL SEC- Real Es 0.07 64.5
מיטרוניקס 0.07 66.51 1091065|1
בזן אגח א 0.06 57.81 2590255|4
אידיבי פת אגח ט 0.06 54.71 7980154|4
נכסים ובנ אגח ו 0.05 44.56 6990188|4
גליל 5903 0.05 47.84 9590332|4
מבני תעשיה 0.05 47.54 226019|1
פורמולה מערכות 0.05 47.04 256016|1
ממשל צמודה 0418 0.05 40.85 1108927|4
אגוד הנפ התח יז 0.04 35.13 1120823|4
ממשל צמודה 1019 0.03 29.73 1114750|4
יו.טי.אס אגח ו 0.03 24.38 4590097|4
אדגר אגח ז 0.02 18.98 1820158|4
גול פרטנרס-ש 0.02 17.04 1093046|1
אגוד הנפק התח ב 0.02 21.17 1101005|4
אבגול 0.01 8.47 1100957|1
תכ.מש.מניארפ.ש 0.01 9.54 1136100|3
מזרחי ובנו אגחא 0 1.69 1102391|4
אלרן השקעות 0 2.2 638015|1