ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.6 תשואה שבועית -0.53
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש 0.06
בטא 0.08 תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן 2.5 ת. 3 חודשים 0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/08/2009 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051125867 שינוי מדיניות 11/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הר.ספ500 4.75 9014.02 1116441|3
פס.תא125(1) 4.73 8982.33 1096593|3
ממשל צמודה 0922 3.12 5923.73 1124056|4
גליל 5904 2.69 5111.8 9590431|4
ממשל שקלית 0142 2.51 4753.7 1125400|4
ממשל צמודה 0923 2.49 4728.08 1128081|4
ממשל שקלית 1026 2.38 4523.29 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.34 4448.96 1123272|4
ממשל שקלית 0120 2.25 4274.63 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.22 4206.99 1110907|4
ממשל שקלית 0323 2.18 4141.34 1126747|4
ממשל משתנה 0520 1.89 3588.3 1116193|4
ממשל שקלית 0118 1.87 3540.27 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.79 3396.32 1130848|4
נכסים ובנ אגח ד 1.78 3375.47 6990154|4
שכון ובי אגח 6 1.7 3223.93 1129733|4
ממשל צמודה 1025 1.69 3199.82 1135912|4
ממשל שקלית 0519 1.67 3174.03 1131770|4
ממשל משתנה 0817 1.59 3012.49 1106970|4
ממשל שקלית 0825 1.48 2810.49 1135557|4
ממשל שקלית 0217 1.39 2631.31 1101575|4
ממשל שקלית 1018 1.36 2589.19 1136548|4
פועלים הנפ הת י 1.2 2276.61 1940402|4
אדמה אגח ב 1.2 2281.39 1110915|4
לאומי אגח 177 1.2 2275.87 6040315|4
דיסק השק אגח ו 1.2 2275.59 6390207|4
פועלים הנ אגח34 1.2 2278.11 1940576|4
שכון ובי אגח 8 1.17 2223.08 1135888|4
פועלים הנ אגח32 1.05 1992.49 1940535|4
ממשל שקלית 1017 1.04 1966.58 1132786|4
דלק קב אגח יח 1.04 1972.96 1115823|4
ממשל משתנה 1121 1.03 1947.11 1127646|4
מבני תעש אגח יד 0.93 1772.13 2260412|4
לאומי התח נד יב 0.93 1767.67 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.91 1733.16 1940501|4
בזק אגח 6 0.86 1622.92 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.85 1606.27 1940568|4
מז טפ הנפק 39 0.83 1567.57 2310159|4
חברה לישראלאגח7 0.83 1580.17 5760160|4
חשמל אגח 27 0.82 1563.04 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 0.82 1554.72 1260546|4
ממשל שקלית 0421 0.8 1523.75 1138130|4
מז טפ הנפק 44 0.79 1500.38 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.78 1474.16 2310118|4
גזית גלוב אגחיב 0.78 1487.1 1260603|4
רבוע נדלן אגח ד 0.75 1424.28 1119999|4
גזית גלוב אגח ד 0.73 1382.84 1260397|4
דלק קב אגח יג 0.69 1304.71 1105543|4
מבני תעש אגח יח 0.69 1308.44 2260479|4
בזן אגח א 0.69 1301.77 2590255|4
מז טפ הנפק 43 0.63 1204.66 2310191|4
דלק קב אגח יט 0.62 1181.67 1121326|4
שלמה החז אגח טז 0.6 1132.46 1410281|4
גב ים אגח ו 0.59 1126.61 7590128|4
עזריאלי אגח ד 0.56 1067.73 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.55 1052.94 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.54 1024.07 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.53 1012.78 2310142|4
מליסרון אגח יג 0.5 940.04 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.47 891.47 2310068|4
כלכלית ים אגח י 0.47 899.54 1980317|4
אפריקה נכס אגחז 0.46 875.18 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 0.46 878.26 1130467|4
איידיאו אגח ז 0.45 847.03 5050240|4
לאומי שה נד 200 0.43 808.69 6040141|4
דרבן אגח ד 0.43 809.92 4110094|4
דיסק מנ שה נד 1 0.43 823.49 7480098|4
אינטרנט זהבאגחד 0.42 801.95 1131614|4
אמות אגח ב 0.42 802.72 1126630|4
אשטרום קב אגח א 0.41 782.84 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.41 772.67 1980390|4
שלמה החז אגח יד 0.4 751.91 1410265|4
מליסרון אגח ה 0.38 713.11 3230091|4
בזן אגח ז 0.38 715.17 2590438|4
ארפורט אגח ה 0.37 711.04 1133487|4
אשטרום נכ אגח 8 0.35 670.42 2510162|4
אספן גרופ אגח ו 0.33 617.83 3130291|4
יו.טי.אס אגח ט 0.33 621.01 4590162|4
לאומי שה נד 300 0.33 623.77 6040257|4
דלק קב אגח כב 0.33 633.47 1106046|4
אלבר אגח יג 0.32 605.59 1127588|4
אלרוב נדלן אגחב 0.32 608.94 3870094|4
נצבא אגח ה 0.31 593.1 1120468|4
מגה אור אגח ד 0.3 576.91 1130632|4
אדגר אגח ח 0.3 565.57 1820174|4
כלכלית ים אגח ו 0.3 568.13 1980192|4
נכסים ובנ אגח ו 0.29 543.25 6990188|4
אדגר אגח ט 0.29 552.75 1820190|4
עזריאלי אגח ב 0.28 540.57 1134436|4
אינטרנט זהבאגחג 0.28 526.86 1120880|4
אפריקה נכס אגחה 0.28 522.44 1122233|4
בינל הנפק התחכא 0.28 526.98 1126598|4
מליסרון אגח ו 0.28 536.16 3230125|4
מבני תעש אגח ט 0.27 512.38 2260180|4
חשמל אגח 25 0.27 508.92 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.27 506.87 7770217|4
עזריאלי אגח ג 0.27 506.25 1136324|4
בינל הנפק התח כ 0.26 484.05 1121953|4
אזורים אגח 9 0.26 502.28 7150337|4
מליסרון אגח ח 0.25 482.95 3230166|4
סלקום אגח ח 0.25 474.69 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.24 452.25 1260488|4
כללביט אגח ג 0.24 460.47 1120120|4
אשדר אגח א 0.24 449.14 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.24 454.94 6990139|4
ישפרו אגח ב 0.23 428.03 7430069|4
אלוני חץ אגח ח 0.23 439.71 3900271|4
אפריקה נכס אגחו 0.23 431.81 1129550|4
אגוד הנ שה נד 1 0.22 418.03 1115278|4
לאומי התח נד ח 0.21 390.18 6040232|4
מבני תעש אגח ח 0.2 384.41 2260131|4
אשטרום נכ אגח 7 0.2 379.9 2510139|4
נורסטאר אגח י 0.2 383.93 7230345|4
סלקום אגח ו 0.2 387.1 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.19 369.1 1127422|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.19 360.43 1121227|4
ממשל שקלית 0327 0.19 367.77 1139344|4
אדגר אגח ז 0.19 367.82 1820158|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 341.44 1095066|4
גזית גלוב אגח ג 0.17 321.42 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.17 329.92 1134147|4
מישורים אגח ד 0.16 296.9 1132729|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 309.2 6120166|4
מבני תעש אגח יט 0.16 301.33 2260487|4
הכשרת ישוב אג17 0.15 287.01 6120182|4