ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.59 תשואה שבועית 0.39
שארפ לשנה 1.5 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.52
ג'נסן 2.63 ת. 3 חודשים 1.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/08/2009 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051125867 שינוי מדיניות 11/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תא125(1) 4.71 8680.11 1096593|3
הר.ספ500 4.66 8584.53 1116441|3
ממשל צמודה 0922 3.12 5753.64 1124056|4
גליל 5904 2.69 4956.46 9590431|4
ממשל צמודה 0923 2.49 4584.98 1128081|4
ממשל שקלית 0142 2.41 4440.97 1125400|4
ממשל שקלית 1026 2.4 4427.24 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.27 4189.68 1123272|4
ממשל שקלית 0219 2.25 4138.86 1110907|4
ממשל שקלית 0323 2.21 4078.67 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.18 4027.78 1115773|4
ממשל משתנה 0520 1.91 3529.26 1116193|4
ממשל שקלית 0118 1.82 3354.66 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.81 3338.43 1130848|4
נכסים ובנ אגח ד 1.8 3310.4 6990154|4
ממשל צמודה 1025 1.77 3259.33 1135912|4
שכון ובי אגח 6 1.71 3154.33 1129733|4
ממשל שקלית 0519 1.69 3123.53 1131770|4
ממשל משתנה 0817 1.61 2961.72 1106970|4
ממשל שקלית 0825 1.5 2759.93 1135557|4
שכון ובי אגח 8 1.5 2760.81 1135888|4
ממשל שקלית 1018 1.45 2672.62 1136548|4
ממשל שקלית 0217 1.4 2579.41 1101575|4
אדמה אגח ב 1.21 2228.67 1110915|4
פועלים הנפ הת י 1.21 2226.67 1940402|4
לאומי אגח 177 1.21 2227.34 6040315|4
דיסק השק אגח ו 1.21 2226.67 6390207|4
פועלים הנ אגח34 1.21 2226.67 1940576|4
ממשל משתנה 1121 1.06 1959.56 1127646|4
ממשל שקלית 1017 1.05 1934.94 1132786|4
דלק קב אגח יח 1.04 1918.11 1115823|4
פועלים הנ אגח32 1.04 1908.09 1940535|4
לאומי התח נד יב 0.93 1721.71 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.92 1688.93 1940501|4
ממשל שקלית 0421 0.89 1646.54 1138130|4
מבני תעש אגח יד 0.86 1588.37 2260412|4
בזק אגח 6 0.86 1581.79 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.85 1562.93 1940568|4
חברה לישראלאגח7 0.84 1547.99 5760160|4
חשמל אגח 27 0.83 1527.62 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 0.83 1530.59 1260546|4
מז טפ הנפק 39 0.82 1517.24 2310159|4
מז טפ הנפק 44 0.8 1467.13 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.8 1470.71 1260603|4
מז טפ הנפק 35 0.76 1403.57 2310118|4
רבוע נדלן אגח ד 0.75 1377.97 1119999|4
גזית גלוב אגח ד 0.73 1351.8 1260397|4
דלק קב אגח יג 0.69 1266.34 1105543|4
מבני תעש אגח יח 0.69 1276.42 2260479|4
מז טפ הנפק 43 0.64 1175.33 2310191|4
דלק קב אגח יט 0.62 1149.48 1121326|4
בזן אגח א 0.6 1103.49 2590255|4
גב ים אגח ו 0.6 1103.59 7590128|4
שלמה החז אגח טז 0.57 1047.37 1410281|4
עזריאלי אגח ד 0.56 1037.31 1138650|4
לאומי התח נד יד 0.56 1028.18 6040299|4
מז טפ הנפק 38 0.54 986.82 2310142|4
פועל הנ שה נד 1 0.54 999.51 1940444|4
מליסרון אגח יג 0.5 919.61 3230224|4
ארפורט אגח ה 0.48 884.08 1133487|4
רבוע נדלן אגח ה 0.47 858.49 1130467|4
מז טפ הנפק הת30 0.47 867.02 2310068|4
כלכלית ים אגח י 0.46 840.46 1980317|4
אפריקה נכס אגחז 0.46 848.05 1132232|4
איידיאו אגח ז 0.45 828.99 5050240|4
דיסק מנ שה נד 1 0.43 796.34 7480098|4
אמות אגח ב 0.43 784.7 1126630|4
אינטרנט זהבאגחד 0.42 776.95 1131614|4
דרבן אגח ד 0.42 778.55 4110094|4
לאומי שה נד 200 0.42 783.45 6040141|4
יו.טי.אס אגח ט 0.41 759.74 4590162|4
כלכלית ים אגחיד 0.41 758.28 1980390|4
אשטרום קב אגח א 0.41 752.24 1132323|4
שלמה החז אגח יד 0.39 725.48 1410265|4
מליסרון אגח ה 0.38 692.3 3230091|4
בזן אגח ז 0.37 688.69 2590438|4
אשטרום נכ אגח 8 0.35 647.52 2510162|4
לאומי שה נד 300 0.33 602.18 6040257|4
דלק קב אגח כב 0.33 614.75 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.32 594.67 3130291|4
אלרוב נדלן אגחב 0.31 571.68 3870094|4
נצבא אגח ה 0.31 571.15 1120468|4
אדגר אגח ח 0.3 549.63 1820174|4
מגה אור אגח ד 0.3 560.01 1130632|4
אדגר אגח ט 0.29 539.69 1820190|4
עזריאלי אגח ב 0.29 528.53 1134436|4
ממשל שקלית 0327 0.28 509.41 1139344|4
אינטרנט זהבאגחג 0.28 508.26 1120880|4
אלבר אגח יג 0.28 523.64 1127588|4
בינל הנפק התחכא 0.28 512.96 1126598|4
מליסרון אגח ו 0.28 523.81 3230125|4
חשמל אגח 25 0.27 493.93 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.27 502.31 7770217|4
אפריקה נכס אגחה 0.27 489.52 1122233|4
עזריאלי אגח ג 0.27 494.55 1136324|4
נכסים ובנ אגח ו 0.26 477.24 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.25 465.69 3230166|4
סלקום אגח ח 0.25 466.65 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.24 440.42 1260488|4
כללביט אגח ג 0.24 443.46 1120120|4
אשדר אגח א 0.24 433.45 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.24 437.26 6990139|4
אלוני חץ אגח ח 0.23 428.69 3900271|4
מבני תעש אגח יט 0.22 405.49 2260487|4
אזורים אגח 9 0.22 410.32 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.22 403.35 1115278|4
נורסטאר אגח י 0.21 380.48 7230345|4
לאומי התח נד ח 0.21 378.95 6040232|4
מבני תעש אגח ח 0.2 368.57 2260131|4
בינל הנפק התח כ 0.2 371.59 1121953|4
ירושליםהנפ אגחט 0.2 360.79 1127422|4
אפריקה נכס אגחו 0.19 355.54 1129550|4
סלקום אגח ו 0.18 340.9 1125996|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.18 340.29 1121227|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 332.87 1095066|4
אשטרום נכ אגח 7 0.18 330.35 2510139|4
ישפרו אגח ב 0.18 335.28 7430069|4
גזית גלוב אגח ג 0.17 312.71 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.16 294.37 1134147|4
מישורים אגח ד 0.16 288.4 1132729|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 299.76 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.15 276.85 6120182|4
כלכלית ים אגח ו 0.15 279.51 1980192|4
אדגר אגח ז 0.15 268.26 1820158|4
מבני תעש אגח ט 0.14 251.73 2260180|4