ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.6 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 2.2 ת. מתחילת החודש 0.74
בטא 0.08 תשואה 30 יום 1.01
ג'נסן 3.05 ת. 3 חודשים 1.76
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/08/2009 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051125867 שינוי מדיניות 11/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.תא125(1) 4.7 8436.48 1096593|3
הר.ספ500 4.7 8445.31 1116441|3
ממשל צמודה 0922 3.08 5528.33 1124056|4
גליל 5904 2.65 4763.19 9590431|4
ממשל שקלית 0142 2.57 4623.17 1125400|4
ממשל שקלית 1026 2.51 4507.11 1099456|4
ממשל צמודה 0923 2.45 4403.49 1128081|4
ממשל שקלית 0122 2.35 4228.19 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.29 4117.25 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.26 4064.86 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.2 3957.88 1110907|4
ממשל משתנה 0520 1.98 3558.86 1116193|4
ממשל שקלית 0118 1.88 3381.74 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.88 3378.26 1130848|4
ממשל צמודה 1025 1.86 3332.9 1135912|4
נכסים ובנ אגח ד 1.81 3251.61 6990154|4
ממשל שקלית 0519 1.76 3152 1131770|4
שכון ובי אגח 6 1.73 3105.54 1129733|4
ממשל משתנה 0817 1.66 2985.06 1106970|4
ממשל שקלית 1018 1.58 2830.71 1136548|4
ממשל שקלית 0825 1.56 2793.04 1135557|4
שכון ובי אגח 8 1.51 2714.02 1135888|4
דיסק השק אגח ו 1.21 2164.17 6390207|4
לאומי אגח 177 1.2 2163.62 6040315|4
פועלים הנ אגח34 1.2 2162.75 1940576|4
פועלים הנפ הת י 1.2 2163.94 1940402|4
אדמה אגח ב 1.2 2160.12 1110915|4
ממשל משתנה 1121 1.15 2060.6 1127646|4
ממשל שקלית 1017 1.09 1950.76 1132786|4
פועלים הנ אגח32 1.07 1919.55 1940535|4
דלק קב אגח יח 1.05 1877.62 1115823|4
ממשל שקלית 0421 1.03 1854.39 1138130|4
לאומי התח נד יב 0.97 1733.26 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.95 1699.95 1940501|4
בזק אגח 6 0.89 1593.18 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.87 1568.13 1940568|4
גזית גלוב אגחיא 0.86 1549.27 1260546|4
מבני תעש אגח יד 0.86 1547.23 2260412|4
חשמל אגח 27 0.86 1542.68 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.85 1520.36 5760160|4
מז טפ הנפק 39 0.85 1526.17 2310159|4
גזית גלוב אגחיב 0.83 1496.4 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.82 1476.95 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.79 1411.41 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.76 1364.34 1260397|4
רבוע נדלן אגח ד 0.75 1354.54 1119999|4
מבני תעש אגח יח 0.7 1261.69 2260479|4
דלק קב אגח יג 0.69 1240.07 1105543|4
מז טפ הנפק 43 0.66 1181.51 2310191|4
דלק קב אגח יט 0.63 1124.77 1121326|4
גב ים אגח ו 0.62 1112.65 7590128|4
בזן אגח א 0.6 1072.48 2590255|4
לאומי התח נד יד 0.58 1032.93 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.58 1039.67 1138650|4
שלמה החז אגח טז 0.57 1021.71 1410281|4
פועל הנ שה נד 1 0.56 1005.96 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.55 989.22 2310142|4
מליסרון אגח יג 0.51 924.61 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.49 873.15 2310068|4
ארפורט אגח ה 0.47 842.1 1133487|4
רבוע נדלן אגח ה 0.47 836.52 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.46 831.35 1132232|4
כלכלית ים אגח י 0.46 818.28 1980317|4
איידיאו אגח ז 0.45 808.63 5050240|4
דיסק מנ שה נד 1 0.45 800.07 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.44 789.36 6040141|4
אמות אגח ב 0.44 788.7 1126630|4
יו.טי.אס אגח ט 0.43 768.39 4590162|4
דרבן אגח ד 0.42 762.08 4110094|4
אינטרנט זהבאגחד 0.42 754.93 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.41 732.68 1132323|4
כלכלית ים אגחיד 0.41 740.85 1980390|4
בזן אגח ז 0.37 667.27 2590438|4
ממשל שקלית 0327 0.37 661.41 1139344|4
שלמה החז אגח יד 0.36 647.77 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.35 628.56 2510162|4
לאומי שה נד 300 0.34 605.41 6040257|4
אספן גרופ אגח ו 0.33 587.45 3130291|4
דלק קב אגח כב 0.33 595.68 1106046|4
אלרוב נדלן אגחב 0.31 555.06 3870094|4
מגה אור אגח ד 0.3 547.66 1130632|4
אדגר אגח ח 0.3 536.97 1820174|4
אדגר אגח ט 0.29 524.03 1820190|4
עזריאלי אגח ב 0.29 528.96 1134436|4
בינל הנפק התחכא 0.29 515.88 1126598|4
מליסרון אגח ו 0.29 528.61 3230125|4
מבני תעש אגח יט 0.29 523.51 2260487|4
שופרסל אגח ו 0.29 514.04 7770217|4
חשמל אגח 25 0.28 497.37 6000160|4
אלבר אגח יג 0.28 509.41 1127588|4
עזריאלי אגח ג 0.28 498.29 1136324|4
אינטרנט זהבאגחג 0.27 482.33 1120880|4
נכסים ובנ אגח ו 0.27 480.42 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.26 470.24 3230166|4
אפריקה נכס אגחה 0.26 475.79 1122233|4
סלקום אגח ח 0.26 470.65 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.25 444.77 1260488|4
כללביט אגח ג 0.25 446.92 1120120|4
אשדר אגח א 0.24 422.1 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.24 424.46 6990139|4
אזורים אגח 9 0.22 398.05 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.22 388.64 1115278|4
בינל הנפק התח כ 0.21 373.13 1121953|4
נורסטאר אגח י 0.21 385.31 7230345|4
לאומי התח נד ח 0.21 381.42 6040232|4
אלוני חץ אגח ח 0.2 361.13 3900271|4
ירושליםהנפ אגחט 0.2 362.49 1127422|4
אפריקה נכס אגחו 0.19 346.87 1129550|4
סלקום אגח ו 0.19 344.09 1125996|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.19 334.79 1095066|4
מבני תעש אגח ח 0.19 349.7 2260131|4
אשטרום נכ אגח 7 0.18 318.54 2510139|4
ישפרו אגח ב 0.18 324.61 7430069|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.18 330.41 1121227|4
גזית גלוב אגח ג 0.18 314.44 1260306|4
דקסיה הנ אגח י 0.16 295.69 1134147|4
מישורים אגח ד 0.16 282.4 1132729|4
הכשרת ישוב אג16 0.16 291.58 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.15 269.72 6120182|4
כלכלית ים אגח ו 0.15 270.76 1980192|4
מבני תעש אגח ט 0.14 244.03 2260180|4
אדגר אגח ז 0.14 260.28 1820158|4