ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.59
בטא תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן ת. 3 חודשים
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127012 שינוי מדיניות 29/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.03 57840.6 1125400|4
מקמ 227 10.22 28120.48 8170227|4
מ.ק.מ 817 5.53 15214.57 8170813|4
מ.ק.מ 1217 3.93 10802.54 8171217|4
בינל הנפק התחכב 3.65 10048.53 1138585|4
לאומי התח נד400 3.06 8424.35 6040331|4
דיסק מנ שה נד 1 2.98 8198.6 7480098|4
מזרח טפחות שה א 2.83 7788.69 6950083|4
ירושליםהנפ נד11 2.29 6291.79 1138551|4
גזית גלוב אגחיא 1.86 5128.35 1260546|4
נאוי אגח ב 1.76 4850.71 2080166|4
גזית גלוב אגח ד 1.72 4727.47 1260397|4
אדמה אגח ב 1.68 4620.38 1110915|4
נורסטאר אגח י 1.65 4535.58 7230345|4
מ.ק.מ 417 1.64 4502.35 8170417|4
אדגר אגח ט 1.64 4523.15 1820190|4
דיסקונט שה א 1.63 4487.19 6910095|4
אגוד הנ שה נד 1 1.5 4116.89 1115278|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.43 3937.01 1139153|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.42 3916.15 1136803|4
שופרסל אגח ו 1.42 3899.29 7770217|4
דקסיה הנפ נד יד 1.4 3854.25 1129907|4
חברהלישראלאגח11 1.16 3191.67 5760244|4
דיסק השק אגח ו 1.15 3163.73 6390207|4
פועל הנ שה נד 1 1.13 3102.67 1940444|4
מבני תעש אגח טו 1.1 3014.28 2260420|4
דלק קידוחיםאגחא 1.08 2978.06 4750089|4
חברהלישראלאגח10 1.01 2789.78 5760236|4
כלכלית ים אגח י 1 2753.93 1980317|4
מליסרון אגח ט 0.99 2728.63 3230174|4
אפריקה נכס אגחו 0.99 2735.57 1129550|4
אפריקה נכס אגחז 0.96 2630.51 1132232|4
דלק קב אגח כב 0.95 2608.14 1106046|4
אלדן תחבו אגח ב 0.89 2443.08 1138254|4
נכסים ובנ אגח ז 0.85 2332.44 6990196|4
כלכלית ים אגחיב 0.83 2286.05 1980358|4
דרבן אגח ד 0.82 2254.11 4110094|4
נכסים ובנ אגח ט 0.78 2146.6 6990212|4
סלקום אגח י 0.77 2125.82 1139245|4
אבנר אגח א 0.69 1899.96 2680130|4
ריט 1 אגח ד 0.65 1785.89 1129899|4
אינטרנט זהבאגחג 0.64 1757.3 1120880|4
בראק אן וי אגחג 0.64 1759.29 1133040|4
מליסרון אגח יד 0.61 1689.31 3230232|4
לונשטן הנד אגחג 0.58 1588.77 5730080|4
בי קומיונק אגחג 0.58 1586.61 1139203|4
נכסים ובנ אגח ד 0.55 1525.4 6990154|4
לוינשט נכ אגח ב 0.52 1438.62 1139716|4
ירושליםהנפ נד10 0.46 1276.18 1127414|4
ארפורט אגח ד 0.36 1000.13 1130426|4
כלכלית ים אגחיא 0.33 911.97 1980341|4
נכסים ובנ אגח ח 0.33 910.44 6990204|4
מבני תעש אגח טז 0.18 490.19 2260438|4
נורסטאר אגח ט 0.12 334.06 7230303|4
הפניקס אגח 2 0 0 7670177|4
חשמל אגח 26 0 0 6000202|4