ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.79 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 1.72 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 3.14 ת. 3 חודשים 2.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127194 שינוי מדיניות 29/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 19.73 34630.78 1125400|4
מ.ק.מ 517 15.95 27988.8 8170516|4
ממשל שקלית 0118 4.07 7149.39 1126218|4
בינל הנפק התחכב 3.33 5847.8 1138585|4
לאומי התח נד400 2.16 3788.25 6040331|4
מזרח טפחות שה א 2.03 3571.62 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 1.9 3329.53 7480098|4
ירושליםהנפ נד11 1.69 2969.73 1138551|4
דיסק התח נד יב 1.46 2559.18 6910160|4
גזית גלוב אגחיא 1.43 2510.98 1260546|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.39 2445.6 1139153|4
אדגר אגח ט 1.29 2261.9 1820190|4
רציו מימון אגחב 1.27 2236.83 1139443|4
אדמה אגח ב 1.26 2215.55 1110915|4
דיסק השק אגח ו 1.25 2199.49 6390207|4
אנגל משאב אגח ח 1.24 2179.42 7710171|4
נורסטאר אגח יא 1.2 2104.91 7230352|4
פועל הנ שה נד 1 1.19 2081.7 1940444|4
אגוד הנ שה נד 1 1.18 2068.46 1115278|4
אידיביפת אגח יב 1.18 2069.1 7980311|4
חברהלישראלאגח10 1.17 2053.81 5760236|4
דיסקונט שה א 1.12 1958.27 6910095|4
נאוי 1.08 1887.98 208017|1
דלק קידוחיםאגחא 1.07 1870.23 4750089|4
אפריקה נכס אגחז 1.05 1836.77 1132232|4
Financial Select Sector S 1.04 1822.97
אקסטל אגח ב 1.03 1813.53 1135367|4
מליסרון אגח יד 0.96 1676.79 3230232|4
דלק קב אגח יח 0.91 1596.03 1115823|4
אביב בניה אגח 5 0.9 1579.76 4440087|4
מבני תעש אגח טו 0.86 1510.3 2260420|4
בי קומיונק אגחג 0.86 1504.46 1139203|4
אלדן תחבו אגח ב 0.84 1476.8 1138254|4
חברהלישראלאגח11 0.83 1460.69 5760244|4
אאורה אגח י 0.75 1309.23 3730413|4
תכ.תאצמיחה 0.75 1318.28 1108679|3
נכסים ובנ אגח ט 0.73 1274.36 6990212|4
לוינשט נכ אגח ב 0.72 1256.85 1139716|4
גזית גלוב אגח ד 0.72 1262.36 1260397|4
סקייליין אגח א 0.69 1203.63 1138775|4
אבנר אגח א 0.68 1194.12 2680130|4
פלאזה סנט אגח א 0.67 1171.28 1109495|4
אינטרנט זהבאגחד 0.65 1145.86 1131614|4
Vanguard Information Tech 0.65 1143.8
ריט 1 אגח ד 0.62 1085.54 1129899|4
שופרסל אגח ו 0.61 1065.24 7770217|4
סלע נדלן 0.58 1012.02 1109644|1
נכסים ובנין 0.58 1014.63 699017|1
פז נפט 0.55 972.28 1100007|1
מבני תעש אגח טז 0.55 958.81 2260438|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.55 971.79
חג'ג' אגח ה 0.53 938.74 8230161|4
המשביר 365 אגחב 0.53 931.42 1122282|4
יו.טי.אס אגח ט 0.51 899.22 4590162|4
גזית גלוב אגחיב 0.5 878.85 1260603|4
ירושליםהנפ נד10 0.47 819.98 1127414|4
Powershares Dynamic Pharm 0.44 771.86
צמח המרמן אגח ד 0.42 738.81 1134873|4
דרבן אגח ד 0.41 724.06 4110094|4
אפריקה אגח כו 0.41 719.08 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.39 682.1 1980317|4
כלכלית ים אגחיב 0.38 674.47 1980358|4
נכסים ובנ אגח ח 0.38 675.08 6990204|4
סלקום 0.36 626.19 1101534|1
אידיביפת אגח יא 0.33 574.71 7980303|4
הראל הנפק אגח ז 0.32 562.01 1126077|4
בראק אן וי אגחג 0.32 565.44 1133040|4
מליסרון אגח ט 0.32 567.42 3230174|4
כלכלית ים אגח ו 0.3 529.12 1980192|4
אלמוגים אגח ב 0.22 379.81 1129402|4
דורסל אגח ב 0.21 371.23 1132711|4
אפריקה נכס אגחו 0.18 317.85 1129550|4
מירלנד 0.18 316.23 1108638|1
נתנאל גרופ אג 3 0.18 322.71 4210118|4
מירלנד אגח ז 0.16 287.5 1139559|4
דקסיה הנפ נד יד 0.12 209.1 1129907|4
ויקטורי אפ 1 0.11 190.27 1136118|1
אמות 0.11 196.46 1097278|1
רציו אפ 17 0.11 190.32 3940277|1
רציו אפ 18 0.07 114.4 3940285|1
סלקום אגח י 0.04 78.86 1139245|4
אאורה אפ 5 0.02 36.66 3730363|1
חשמל אגח 26 0 0 6000202|4
מגה אור אגח ד 0 0 1130632|4
ממשל צמודה 1019 0 2.66 1114750|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
אגח כו2 0 0.41
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0