ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.85 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 2.23 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.02 תשואה 30 יום 1.09
ג'נסן 3.98 ת. 3 חודשים 2.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127194 שינוי מדיניות 29/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 19.48 33992.66 1125400|4
מ.ק.מ 517 14.51 25316.61 8170516|4
ממשל שקלית 0118 3.9 6801.39 1126218|4
בינל הנפק התחכב 3.37 5880 1138585|4
לאומי התח נד400 2.19 3818.4 6040331|4
מזרח טפחות שה א 2.04 3558.79 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 1.87 3268.93 7480098|4
ירושליםהנפ נד11 1.71 2975.4 1138551|4
דיסק התח נד יב 1.49 2601.67 6910160|4
גזית גלוב אגחיא 1.45 2527.25 1260546|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.42 2485.92 1139153|4
פלאזה סנט אגח א 1.31 2285.22 1109495|4
אדמה אגח ב 1.3 2261.26 1110915|4
אדגר אגח ט 1.3 2264.19 1820190|4
דיסק השק אגח ו 1.29 2243.98 6390207|4
אנגל משאב אגח ח 1.26 2194.4 7710171|4
נורסטאר אגח יא 1.2 2092.97 7230352|4
אידיביפת אגח יב 1.19 2074.25 7980311|4
חברהלישראלאגח10 1.18 2050.33 5760236|4
אגוד הנ שה נד 1 1.18 2054.63 1115278|4
נאוי 1.12 1953.17 208017|1
דיסקונט שה א 1.12 1959.82 6910095|4
פועל הנ שה נד 1 1.08 1890.97 1940444|4
אקסטל אגח ב 1.08 1877.44 1135367|4
אפריקה נכס אגחז 1.06 1856.26 1132232|4
דלק קידוחיםאגחא 1.06 1850.89 4750089|4
גזית גלוב 1.05 1832.31 126011|1
רציו מימון אגחב 1.01 1768.09 1139443|4
דלק קב אגח לא 0.99 1728.56 1134790|4
אביב בניה אגח 5 0.91 1585.58 4440087|4
שופרסל 0.9 1568.79 777037|1
מבני תעש אגח טו 0.88 1534.39 2260420|4
בי קומיונק אגחג 0.87 1515.8 1139203|4
דלק קב אגח יח 0.87 1514.37 1115823|4
אלדן תחבו אגח ב 0.86 1497.78 1138254|4
מליסרון אגח יד 0.86 1500.39 3230232|4
חברהלישראלאגח11 0.82 1432.85 5760244|4
אאורה אגח י 0.76 1325.35 3730413|4
נכסים ובנ אגח ט 0.74 1286.73 6990212|4
גזית גלוב אגח ד 0.73 1266.86 1260397|4
לוינשט נכ אגח ב 0.72 1256.22 1139716|4
סקייליין אגח א 0.7 1221.2 1138775|4
אבנר אגח א 0.68 1182.25 2680130|4
אינטרנט זהבאגחד 0.66 1147.81 1131614|4
ריט 1 אגח ד 0.62 1086.3 1129899|4
נכסים ובנין 0.6 1040.26 699017|1
סלע נדלן 0.58 1008.67 1109644|1
שופרסל אגח ו 0.57 1000.22 7770217|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.55 956.93
סלקום 0.55 965.21 1101534|1
מבני תעש אגח טז 0.55 962.79 2260438|4
רציו יהש 0.54 946.6 394015|1
חג'ג' אגח ה 0.54 935.9 8230161|4
אמות 0.53 927.29 1097278|1
מבני תעש אגח יז 0.53 933.39 2260446|4
בית שמש 0.51 898.2 1081561|1
יו.טי.אס אגח ט 0.5 877.5 4590162|4
ירושליםהנפ נד10 0.47 820.29 1127414|4
גזית גלוב אגחיב 0.44 768.54 1260603|4
דרבן אגח ד 0.42 730.64 4110094|4
אפריקה אגח כו 0.42 731.75 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.39 684.63 1980317|4
כלכלית ים אגחיב 0.39 683.09 1980358|4
צמח המרמן אגח ד 0.39 673.19 1134873|4
נכסים ובנ אגח ח 0.39 686.3 6990204|4
אידיביפת אגח יא 0.33 567.46 7980303|4
בראק אן וי אגחג 0.33 574.51 1133040|4
הראל הנפק אגח ז 0.33 567.12 1126077|4
מליסרון אגח ט 0.33 569.18 3230174|4
כלכלית ים אגח ו 0.3 528.4 1980192|4
המשביר 365 אגחב 0.27 468.21 1122282|4
מירלנד 0.22 379.42 1108638|1
אלמוגים אגח ב 0.22 379.53 1129402|4
דורסל אגח ב 0.21 370.83 1132711|4
אפריקה נכס אגחו 0.18 319.69 1129550|4
נתנאל גרופ אג 3 0.18 306.3 4210118|4
מירלנד אגח ז 0.17 294.33 1139559|4
דקסיה הנפ נד יד 0.12 209.1 1129907|4
ויקטורי אפ 1 0.11 193.44 1136118|1
סלקום אגח י 0.05 79.13 1139245|4
אאורה אפ 5 0.02 40.13 3730363|1
ממשל צמודה 1019 0 2.66 1114750|4
אגח כו2 0 0.4
A אפי‎ על‎ אופ‎ אפריקה‎ 0 0