ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.79 תשואה שבועית 0.47
שארפ לשנה 1.93 ת. מתחילת החודש 1
בטא 0.02 תשואה 30 יום 1
ג'נסן 3.47 ת. 3 חודשים 2.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אפסילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127194 שינוי מדיניות 29/09/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 20.52 36539.16 1125400|4
מ.ק.מ 517 15.72 27983.2 8170516|4
ממשל שקלית 0118 4.17 7422.09 1126218|4
בינל הנפק התחכב 3.23 5742.02 1138585|4
לאומי התח נד400 2.12 3778.19 6040331|4
מזרח טפחות שה א 1.99 3537.33 6950083|4
דיסק מנ שה נד 1 1.88 3344.27 7480098|4
ירושליםהנפ נד11 1.66 2963.9 1138551|4
גזית גלוב אגחיא 1.39 2477.39 1260546|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.38 2454.24 1139153|4
אדגר אגח ט 1.25 2224.29 1820190|4
סלקום 1.24 2202.98 1101534|1
דיסק השק אגח ו 1.22 2163.9 6390207|4
אדמה אגח ב 1.21 2145.82 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.2 2129.92 1139443|4
אנגל משאב אגח ח 1.2 2139.28 7710171|4
פועל הנ שה נד 1 1.16 2071.67 1940444|4
אגוד הנ שה נד 1 1.16 2058.46 1115278|4
נורסטאר אגח יא 1.15 2047.95 7230352|4
אידיביפת אגח יב 1.14 2034.85 7980311|4
חברהלישראלאגח10 1.12 2000.79 5760236|4
אלדן תחבו אגח ב 1.11 1983.5 1138254|4
נאוי 1.09 1940.6 208017|1
דיסקונט שה א 1.09 1944.62 6910095|4
דלק קידוחיםאגחא 1.05 1871.35 4750089|4
Financial Select Sector S 1.04 1852.11
אפריקה נכס אגחז 1.02 1820.15 1132232|4
מליסרון אגח יד 0.97 1729.4 3230232|4
דלק קב אגח יח 0.89 1581.2 1115823|4
אביב בניה אגח 5 0.88 1559.52 4440087|4
מבני תעש אגח טו 0.84 1503.12 2260420|4
בי קומיונק אגחג 0.84 1494 1139203|4
חברהלישראלאגח11 0.83 1485.51 5760244|4
תכ.תאצמיחה 0.72 1275.25 1108679|3
נכסים ובנ אגח ט 0.71 1264.16 6990212|4
לוינשט נכ אגח ב 0.7 1247.53 1139716|4
גזית גלוב אגח ד 0.7 1254.3 1260397|4
אבנר אגח א 0.67 1193.88 2680130|4
סקייליין אגח א 0.67 1194.79 1138775|4
אינטרנט זהבאגחד 0.64 1135.7 1131614|4
פלאזה סנט אגח א 0.64 1145.52 1109495|4
Vanguard Information Tech 0.63 1122.59
ריט 1 אגח ד 0.6 1076.01 1129899|4
שופרסל אגח ו 0.59 1044.08 7770217|4
כלכלית ים אגח ו 0.58 1035.64 1980192|4
סלע נדלן 0.56 996.1 1109644|1
נכסים ובנין 0.56 1004.86 699017|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.56 990.93
פז נפט 0.53 941.29 1100007|1
פריגו 0.53 952.15 1130699|1
מבני תעש אגח טז 0.53 942.89 2260438|4
נאוי אגח ב 0.52 922.43 2080166|4
אקסטל אגח ב 0.52 930.41 1135367|4
המשביר 365 אגחב 0.52 930.15 1122282|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.51 912.37 1138502|4
גזית גלוב אגחיב 0.48 863.15 1260603|4
ירושליםהנפ נד10 0.46 822.49 1127414|4
Powershares Dynamic Pharm 0.45 804.07
מז טפ הנפק 41 0.43 774.29 2310175|4
צמח המרמן אגח ד 0.42 748.27 1134873|4
אפריקה נכס אגחו 0.42 746.11 1129550|4
דרבן אגח ד 0.41 723.27 4110094|4
כלכלית ים אגח י 0.39 701.01 1980317|4
אפריקה אגח כו 0.38 680.51 6110365|4
נכסים ובנ אגח ח 0.37 666.13 6990204|4
כלכלית ים אגחיב 0.37 664.32 1980358|4
לאומי שה נד 300 0.35 629.04 6040257|4
אידיביפת אגח יא 0.33 581.63 7980303|4
מליסרון אגח ט 0.32 570.88 3230174|4
בראק אן וי אגחג 0.32 565.28 1133040|4
הראל הנפק אגח ז 0.31 559.21 1126077|4
דורסל אגח ב 0.29 515.17 1132711|4
לונשטן הנד אגחג 0.28 498.08 5730080|4
אלמוגים אגח ב 0.21 379.85 1129402|4
נתנאל גרופ אג 3 0.17 306.3 4210118|4
מירלנד אגח ז 0.16 281.99 1139559|4
מירלנד 0.15 270.17 1108638|1
דקסיה הנפ נד יד 0.12 210 1129907|4
אמות 0.11 201.9 1097278|1
רציו אפ 17 0.11 187.2 3940277|1
ויקטורי אפ 1 0.1 178.05 1136118|1
רציו אפ 18 0.05 91.52 3940285|1
סלקום אגח י 0.04 76.78 1139245|4
חשמל אגח 26 0 0 6000202|4
מגה אור אגח ד 0 0 1130632|4
ממשל צמודה 1019 0 2.66 1114750|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4