ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.51 תשואה שבועית -0.24
שארפ לשנה 2.28 ת. מתחילת החודש 0.32
בטא 0.2 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 5.8 ת. 3 חודשים 2.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127681 שינוי מדיניות 21/01/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 8.63 2164.34 1114750|4
ממשל שקלית 0217 7.1 1782.44 1101575|4
לאומי שה נד 300 4.23 1061.29 6040257|4
ממשל שקלית 0825 3.52 883.26 1135557|4
ממשל צמודה 0923 3.16 792.22 1128081|4
פרטנר אגח ג 2.99 750.88 1118827|4
לאומי אגח 177 2.48 623.38 6040315|4
חברה לישראל 2.3 576 576017|1
פריגו 2.29 574.74 1130699|1
דיסק השק אגח ו 2.18 547.2 6390207|4
מישורים אגח ד 2.08 521.42 1132729|4
ממשל צמודה 0418 1.78 445.68 1108927|4
ISRELE 7.7 07/15/18 1.7 426.49
פועלים 1.67 419.34 662577|1
אפריקה אגח כז 1.64 410.46 6110431|4
פס.ברזיל 1.6 400.68 1107937|3
הר.דקס.ש 1.58 397.08 1124189|3
ממשל משתנה 1121 1.58 395.88 1127646|4
מז טפ הנפק 43 1.55 389.77 2310191|4
מנרב אגח ב 1.52 381.11 1550052|4
הר.ניקיי.ש 1.51 380 1128206|3
לאומי 1.48 371.12 604611|1
אידיביפת אגח יב 1.47 369.97 7980311|4
אינטרנט זהבאגחד 1.39 348.78 1131614|4
נכסים ובנ אגח ז 1.33 334.15 6990196|4
אלקטרה אגח ג 1.3 326.05 7390131|4
אלון רבוע אגח ד 1.28 321.39 1139583|4
מגדל ביטוח 1.24 311.85 1081165|1
דלק קידוחים יהש 1.14 285.52 475020|1
גליל 5904 1.12 280.76 9590431|4
נאוי 1.1 276.75 208017|1
דלתא אגח ה 1.09 274.02 6270136|4
דיסקונט אפ 1 1.09 274.05 6910152|1
אידיבי פת אגח ט 1.08 270.8 7980154|4
אקסטל אגח ב 1.07 267.5 1135367|4
איידיאו אגח ה 1.04 260.45 5050166|4
יו.טי.אס אגח ט 1.01 253.83 4590162|4
גזית גלוב אגח ה 0.99 249.63 1260421|4
Apple Inc 0.97 242.37
מיילן 0.94 235.87 1136704|1
כיל 0.91 227.52 281014|1
דלק קידוחיםאגחא 0.9 226.37 4750089|4
אבנר אגח א 0.9 226.31 2680130|4
נכסים ובנ אגח ו 0.8 200.53 6990188|4
וילאר אגח ז 0.79 198.92 4160149|4
בזן אגח א 0.78 196.26 2590255|4
חלל תקש אגח ט 0.73 182.72 1131424|4
רציו יהש 0.71 179.28 394015|1
שטראוס 0.66 164.54 746016|1
פרטנר 0.66 166.23 1083484|1
קנון 0.65 162.79 1134139|1
רילייטד אגח א 0.63 157.92 1134923|4
מישורים 0.61 153.07 1105196|1
בזן 0.53 134.15 2590248|1
סלקום 0.52 129.89 1101534|1
שלמה נדלן אגח ב 0.51 129.22 1129436|4
iShares MSCI Brazil Cappe 0.51 127.01
נפטא אג ז 0.5 126 6430136|4
חשמל אגח 26 0.49 122.52 6000202|4
אלדן תחבו אגח א 0.48 121 1134840|4
פועל הנ שה נד 1 0.47 117.09 1940444|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.47 117.73 1121227|4
אל על 0.46 114.89 1087824|1
ספאנטק 0.45 112.02 1090117|1
אשטרום נכ אגח 6 0.45 112.14 2510121|4
אשטרום נכ אגח 7 0.44 110.95 2510139|4
אפריקה אגח כו 0.42 105.19 6110365|4
ניסן 0.42 104.92 660019|1
פורסייט 0.37 93.85 199018|1
פלאזה סנט אגח ב 0.36 90.74 1109503|4
פז נפט 0.35 87.58 1100007|1
כלכלית ים אגחיג 0.28 69.8 1980366|4
מירלנד אגח ז 0.26 66.49 1139559|4
נפטא 0.24 61.23 643015|1
פטרוכימים אגח 1 0.24 61.26 7560154|4
ישפרו אגח ב 0.21 53.63 7430069|4
חלל תקש אגח ו 0.21 51.96 1135151|4
בינל הנפק התחכב 0.2 51.27 1138585|4
פלאזה סנט אגח א 0.2 49.13 1109495|4
אלמוגים אגח ב 0.19 47.08 1129402|4
ביוטיים 0.19 47.3 1136365|1
אלוני חץ אפ 14 0.14 35.15 3900388|1
מירלנד 0.11 27.19 1108638|1
ממשל משתנה 0520 0.11 26.83 1116193|4
מליסרון אגח ז 0.08 19.48 3230141|4
T 0.875% 01/31/17 US TREA 0.08 19.3
C0385.0M701-USD 0.05 11.34
בזן אגח ה 0.03 8.55 2590388|4
סלע נדלן אפ 3 0.03 6.77 1135565|1