ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.65 תשואה שבועית 0.29
שארפ לשנה 2.99 ת. מתחילת החודש 1.62
בטא 0.23 תשואה 30 יום 2.01
ג'נסן 6.84 ת. 3 חודשים 2.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.78 103.78 0.1 5121504
MTF 30/70 103.34 103.34 -0.04 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.07 106.07 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.16 206.16 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2898.36 2898.36 -0.04 5126479
איביאי 30/70 108.34 108.34 0.17 5122502
איביאי סל 25/75 104.55 104.55 -0.09 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.13 112.13 0.01 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.16 121.16 -0.03 5108022
איילון מודל עד 30% 113.02 113.02 -0.03 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.89 169.89 -0.04 5103544
אלומות 30/70 145.95 145.95 -0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.46 119.46 0.02 5115308
אלטשולר 25-75 190.7 190.7 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.01 103.01 0.08 5122825
אפסילון 25/75 207.83 207.83 -0.01 5101480
אפסילון 30/70 596.03 596.03 0.02 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.17 129.17 -0.05 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.27 127.27 0.04 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.32 110.32 -0.01 5119300
דיביאם אגח 185.38 185.38 -0.01 5109525
הורייזן 30/70 115.39 115.39 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.67 93.67 0.14 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.44 102.44 -0.03 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.33 126.33 -0.01 5112768
הראל פיא 30/70 203.53 203.53 0.05 5102645
ילין לפידות 25/75 116.2 116.2 0.15 5118617
ילין לפידות 30/70 114.9 114.9 0.13 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.79 170.79 -0.02 5107495
כוון אגח דינמית 227.47 227.47 0.01 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.28 96.28 -0.05 5101191
מגדל 30/70 110.84 110.85 -0.01 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.53 190.53 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.95 107.95 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.05 99.05 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 116.99 116.99 -0.02 5119086
מיטב 30/70 179.28 179.28 0.11 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.94 93.94 -0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.67 180.67 -0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.86 136.86 -0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.34 54.88 -0.07 5102330
סיגמא 30/70 105.54 105.54 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.55 164.55 -0.02 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.36 149.36 0.19 5110945
פסגות 30/70 168.27 168.27 0.13 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.04 107.68 0.22 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.44 115.71 0.26 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.41 163.42 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/09/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127681 שינוי מדיניות 21/01/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 4.98 1950.94 1114750|4
ממשל צמודה 0923 4.29 1681.47 1128081|4
פועל הנ שה נד 1 3.3 1295.22 1940444|4
דלק קב אגח לא 3.27 1281.17 1134790|4
ממשל שקלית 0825 2.89 1133.34 1135557|4
לאומי שה נד 300 2.56 1004.48 6040257|4
Citigroup Inc 2.52 988.26
אידיבי פת אגח ט 2.43 954.54 7980154|4
דיסק השק אגח ו 2.4 941.71 6390207|4
ממשל משתנה 1121 2.28 892.26 1127646|4
חשמל אגח 26 2.26 887.24 6000202|4
מבני תעש אגח יד 2.13 835.15 2260412|4
פרטנר אגח ג 1.8 706.42 1118827|4
הר.בנקים5 1.61 630.39 1113752|3
לאומי אגח 177 1.6 625.9 6040315|4
חברהלישראלאגח11 1.56 611.08 5760244|4
אקסטל אגח ב 1.53 600.88 1135367|4
הר.הודו 1.51 590.29 1116474|3
חברה לישראל 1.51 592.11 576017|1
אלרוב נדלן אגחב 1.47 578.02 3870094|4
מישורים אגח ד 1.36 532.46 1132729|4
חלל תקש אגח טז 1.34 524.85 1139922|4
פס.ברזיל 1.34 526.63 1107937|3
פרשקובסקי אגח י 1.26 493.51 1139997|4
רציו יהש 1.25 491.45 394015|1
בינל הנפק התחכב 1.21 472.5 1138585|4
מיילן 1.19 465.73 1136704|1
אפריקה אגח כז 1.11 435.58 6110431|4
אידיביפת אגח יג 1.09 425.66 7980329|4
פועלים 1.03 404.1 662577|1
ISRELE 7.7 07/15/18 1.01 395.73
מנרב אגח ב 1 390.73 1550052|4
מז טפ הנפק 43 1 391.35 2310191|4
הר.ניקיי.ש 0.97 379.6 1128206|3
רמי לוי 0.97 379.31 1104249|1
לאומי 0.95 373.46 604611|1
פז נפט אגח ג 0.94 369.83 1114073|4
אלון רבוע אגח ד 0.93 363.7 1139583|4
מזור רובוטיקה 0.92 361.84 1106855|1
סלקום 0.92 361.35 1101534|1
רציו פטרול יהש 0.91 354.94 1139864|1
אינטרנט זהבאגחד 0.9 352.5 1131614|4
ארפורט אגח ה 0.89 349.66 1133487|4
אבנר יהש 0.89 347.33 268011|1
דיסקונט אפ 1 0.88 344.21 6910152|1
כלכלית ים אגחיג 0.87 341.33 1980366|4
בזן 0.87 342.11 2590248|1
אל על 0.86 338.52 1087824|1
בזן אגח א 0.85 333.53 2590255|4
אלקטרה אגח ג 0.84 328.13 7390131|4
אקסטל אגח א 0.84 328.93 1132299|4
מגדל ביטוח 0.83 325.26 1081165|1
אבנר אגח א 0.8 313.74 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.8 313.46 4750089|4
נכסים ובנ אגח ז 0.79 308.55 6990196|4
פרטנר 0.79 309.96 1083484|1
אול-יר אגח ב 0.72 283.66 1139781|4
אידיביפת אגח יב 0.72 282.85 7980311|4
איידיאו אגח ה 0.66 259.83 5050166|4
גזית גלוב אגח ה 0.64 250.05 1260421|4
יו.טי.אס אגח ט 0.63 246.8 4590162|4
פטרוכימים אגח 1 0.63 246.56 7560154|4
דלתא אגח ה 0.6 235.79 6270136|4
דיסקונט השקעות 0.55 216 639013|1
ישראל קנדה אגחה 0.54 211.83 4340154|4
וילאר אגח ז 0.52 202.7 4160149|4
מישורים 0.52 204.66 1105196|1
דלק קידוחים יהש 0.51 198.59 475020|1
פלאזה סנט אגח א 0.49 191.98 1109495|4
אפריקה אגח כו 0.49 190.88 6110365|4
Southwest Airlines Co 0.49 192.42
חלל תקש אגח ט 0.47 183.3 1131424|4
מישורים אגח ה 0.46 181.8 1140078|4
נכסים ובנ אגח ו 0.46 181.89 6990188|4
שטראוס 0.44 171.21 746016|1
כיל 0.43 167.4 281014|1
אלרוב נדלן 0.43 167.57 387019|1
גזית גלוב 0.43 170.55 126011|1
רילייטד אגח א 0.41 160.2 1134923|4
פורסייט 0.39 151.96 199018|1
iShares MSCI Brazil Cappe 0.36 140.98
מירלנד אגח ז 0.34 131.86 1139559|4
שלמה נדלן אגח ב 0.32 126.35 1129436|4
ספאנטק 0.32 124.34 1090117|1
אלדן תחבו אגח א 0.31 121.88 1134840|4
ביוטיים 0.31 121.06 1136365|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.3 118.31 1121227|4
שופרסל 0.3 118.08 777037|1
נפטא אג ז 0.3 115.83 6430136|4
אשטרום נכ אגח 6 0.28 111.63 2510121|4
אפריקה נכסים 0.27 104.4 1091354|1
אשטרום נכ אגח 7 0.26 99.99 2510139|4
ישפרו אגח ב 0.26 102.93 7430069|4
ניסן 0.16 63.45 660019|1
נפטא חיפוש יהש 0.16 61.92 274019|1
נפטא 0.15 57.08 643015|1
אלמוגים אגח ב 0.15 57.73 1129402|4
חלל תקש אגח ו 0.14 53.17 1135151|4
מירלנד 0.12 46.26 1108638|1
ממשל משתנה 0520 0.07 26.86 1116193|4
מליסרון אגח ז 0.05 19.59 3230141|4
C0367.5M703-USD 0.04 17.55
C001460M703-TA35 0.03 11.34
P001410M703-TA35 0.03 11.59
קנון 0.03 11.22 1134139|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 7.49 1135565|1
QQQ US 03/17/17 P122 POWE 0 1.19
C0372.5M703-USD -0.01 -5.26
P001390M703-TA35 -0.02 -7.18
אשטרום נכ אגח10 -0.93 -364.25 2510204|4