ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.32 תשואה שבועית -0.14
שארפ לשנה 1.88 ת. מתחילת החודש 0.75
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.63
ג'נסן 4.54 ת. 3 חודשים 2.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/11/1991 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127921 שינוי מדיניות 17/08/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 3.09 1224.22 1123272|4
הר.בונד-תשואות 2.97 1177.53 1128578|3
גליל 5903 2.49 987.71 9590332|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.43 962.89 1127802|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.39 948.85
ממשל שקלית 0323 2.34 928.22 1126747|4
פס.בונדשקלי(2) 2.23 883.64 1116581|3
הר.בונד-שקלי 2.12 841.47 1116292|3
מויניאן אגח א 1.91 759.7 1135656|4
פס.ספ500.ש 1.77 701.4 1116060|3
רבוע נדלן אגח ה 1.75 693.68 1130467|4
פס.נאסדק.ש 1.74 691.34 1120195|3
פס.תלבונדתשואות 1.67 662.68 1128529|3
תכ.נסדק100.ש(2) 1.66 657.14 1099373|3
נאוי אגח ב 1.54 612 2080166|4
אינטרנט זהבאגחג 1.52 603.99 1120880|4
אלוני חץ אגח ו 1.44 569.38 3900206|4
הוט אגח א 1.43 566.4 1123256|4
לייטסטון אגח א 1.42 561.63 1133891|4
אלביט מערכ אגחא 1.39 550.48 1119635|4
דה זראסאי אגח א 1.36 540.24 1127901|4
קס.תלבנדתשוא 1.26 500.53 1128545|3
בראק אן וי אגחא 1.26 498.52 1122860|4
דלק קב אג לב 1.26 498.5 1138874|4
ארפורט אגח ג 1.24 492.07 1122670|4
חברה לישראלאגח7 1.23 487.58 5760160|4
מליסרון אגח יג 1.23 487 3230224|4
לאומי התח נד יג 1.22 483.92 6040281|4
בי קומיונק אגחב 1.21 478.15 1120872|4
תכ.סנפ500.ש 1.19 470.44 1118785|3
מליסרון אגח ו 1.17 464.26 3230125|4
אם.אר.פי אגח ג 1.17 462.96 1139278|4
תכ.תאבנקים5(1) 1.13 448.8 1095702|3
מז טפ הנפק הת30 1.12 442.51 2310068|4
בזן אגח ד 1.05 417.74 2590362|4
דלק קבוצה 1.04 411.55 1084128|1
אפריקה נכס אגחז 1.02 404.15 1132232|4
סלקום אגח ו 1.01 399.29 1125996|4
פס.תא125(1) 1 398.58 1096593|3
אול-יר אגח א 0.99 393.16 1133958|4
פס.תא90(1) 0.98 387.09 1113307|3
אידיבי פת אגח ז 0.97 386.13 7980121|4
דלק קב אגח יד 0.96 380.14 1115062|4
קס.ביטוח 0.95 377.16 1107762|3
פועלים הנ הת יג 0.95 376.18 1940436|4
תכ.נסדק100 0.94 373.46 1095728|3
דלק קב אגח יח 0.92 365.92 1115823|4
אשטרום נכ אגח 8 0.89 353.45 2510162|4
פרטנר אגח ג 0.87 346.05 1118827|4
אמות אגח א 0.86 339.79 1097385|4
אלרוב נדלן אגחב 0.85 336.21 3870094|4
גב ים אגח ה 0.85 335.51 7590110|4
לאומי התח נד יב 0.79 313.52 6040273|4
נמקו אגח א 0.78 308.37 1139575|4
גזית גלוב אגח ג 0.68 271.79 1260306|4
אלבר אגח טו 0.66 263.82 1138536|4
ממשל צמודה 0922 0.65 259.27 1124056|4
תכ.תלבונדתשואות 0.65 259.87 1128453|3
דלתא אגח ה 0.64 253.2 6270136|4
מיילן 0.62 247.52 1136704|1
אשדר אגח א 0.62 244.76 1104330|4
טבע 0.61 242.03 629014|1
אמות אגח ג 0.6 238.91 1117357|4
אינטרנט זהבאגחד 0.59 232.52 1131614|4
אדגר אגח ז 0.59 234.9 1820158|4
דיסקונט מנ הת ט 0.59 233.34 7480106|4
פועלים הנ אגח31 0.58 231.83 1940527|4
סלקום אגח ז 0.57 226.2 1126002|4
פז נפט 0.57 226 1100007|1
כיל 0.54 213.3 281014|1
פריגו 0.52 207.54 1130699|1
Alphabet Inc 0.52 207.22
ביג אגח ג 0.5 198.08 1106947|4
הפניקס אגח 1 0.49 193.88 7670102|4
טיב טעם 0.48 190.05 103010|1
נייר חדרה אגח 5 0.46 180.8 6320097|4
ישרס אגח יא 0.44 174.98 6130165|4
תכ.תלבונדשקל(2) 0.44 172.66 1116524|3
דורסל אגח ג 0.43 170.84 1139427|4
פמס 0.41 163.22 315010|1
חברה לישראל 0.4 160 576017|1
נאוי 0.4 160.62 208017|1
פורמולה מערכות 0.4 156.8 256016|1
מיטרוניקס 0.37 147.8 1091065|1
בינל הנפק התח ה 0.36 143.03 1105576|4
פניקס הון אגח ג 0.36 141.19 1120807|4
שלמה החז אגח יד 0.36 142.07 1410265|4
חברה לישראלאגח9 0.34 133.18 5760202|4
תכ.רוסיה 0.34 135.3 1122225|3
איידיאיי ביטוח 0.34 134.21 1129501|1
גלובל כנפ אגח א 0.33 130.18 1121482|4
חג'ג' 0.33 131.88 823013|1
נייס 0.33 131.3 273011|1
אורבנקורפ אגח א 0.33 129.08 1137041|4
ביטוח ישיר 0.32 126.98 1083682|1
עזריאלי קבוצה 0.32 125.33 1119478|1
נכסים ובנין 0.31 121.29 699017|1
אלביט מערכות 0.29 117 1081124|1
אידיבי פת אגח ט 0.29 113.97 7980154|4
גב ים אגח ז 0.28 112.9 7590144|4
אלקו 0.27 108.96 694034|1
דמרי אגח ד 0.26 101.8 1129667|4
דמרי אגח ה 0.26 102.55 1134261|4
דמרי אגח ו 0.26 102.36 1136936|4
אבן קיסר 0.25 99.12
אגוד הנפ אגח ו 0.24 95.77 1126762|4
מליסרון מסחרי 4 0.24 97.1 3230257|4
אוברסיז 0.23 90.92 1139617|1
מזרחי טפחות 0.21 84.53 695437|1
פס.בונדצמודיתר 0.2 80.4 1127752|3
סקופ 0.19 77.27 288019|1
שלמה החז אגח יב 0.18 71.29 1410232|4
אלדן תחבו אגח ב 0.18 70.5 1138254|4
דיסקונט מנ הת ב 0.16 63.71 7480023|4
בזק 0.15 58.56 230011|1
ממשל שקלית 0519 0.13 52.8 1131770|4
איידיאו אגח ה 0.13 52.64 5050166|4
ממשל צמודה 0418 0.12 49.52 1108927|4
אשטרום נכ אגח 7 0.1 37.93 2510139|4
ריט 1 אגח א 0.01 4.31 1106657|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
גילת 0 0 1082510|1