ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.31 תשואה שבועית 0.54
שארפ לשנה 2.42 ת. מתחילת החודש 1.12
בטא 0.18 תשואה 30 יום 1.25
ג'נסן 5.22 ת. 3 חודשים 2.37
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 24/11/1991 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051127921 שינוי מדיניות 17/08/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תא125(1) 3.49 1359.6 1091818|3
הר.בונד-תשואות 3.04 1183.72 1128578|3
גליל 5903 2.55 990.98 9590332|4
תכ.תלבנדצמודיתר 2.49 967.2 1127802|3
פס.בונדשקלי(2) 2.28 888.98 1116581|3
הר.בונד-שקלי 2.18 846.63 1116292|3
ממשל שקלית 0323 2.08 809.39 1126747|4
מויניאן אגח א 1.96 764.28 1135656|4
רבוע נדלן אגח ה 1.81 706.22 1130467|4
פס.תלבונדתשואות 1.71 666.6 1128529|3
קס.ביטוח 1.59 617.05 1107762|3
נאוי אגח ב 1.58 616.14 2080166|4
חג'ג' אגח ז 1.56 606.71 8230195|4
אינטרנט זהבאגחג 1.56 606.79 1120880|4
ספנסר אגח ב 1.55 603.06 1139898|4
אלוני חץ אגח ו 1.46 569.34 3900206|4
הוט אגח א 1.45 566.19 1123256|4
לייטסטון אגח א 1.45 565.66 1133891|4
אלביט מערכ אגחא 1.42 550.99 1119635|4
דה זראסאי אגח א 1.39 541.76 1127901|4
קס.תלבנדתשוא 1.29 503.19 1128545|3
דלק קב אג לב 1.28 496.5 1138874|4
ארפורט אגח ג 1.26 492.12 1122670|4
חברה לישראלאגח7 1.26 491.76 5760160|4
מליסרון אגח יג 1.26 490.49 3230224|4
בראק אן וי אגחא 1.25 488.22 1122860|4
לאומי התח נד יג 1.24 483.83 6040281|4
בי קומיונק אגחב 1.23 477.58 1120872|4
אם.אר.פי אגח ג 1.22 474.39 1139278|4
תכ.סנפ500.ש 1.22 474.81 1118785|3
מליסרון אגח ו 1.2 466.96 3230125|4
מז טפ הנפק הת30 1.14 443.09 2310068|4
ממשל שקלית 0122 1.14 445.42 1123272|4
אפריקה נכס אגחז 1.05 407.84 1132232|4
אול-יר אגח א 1.04 404.16 1133958|4
אידיבי פת אגח ז 1.02 398.13 7980121|4
בזן אגח ד 0.98 380.86 2590362|4
פועלים הנ הת יג 0.97 376.07 1940436|4
דלק קב אגח יד 0.96 373.56 1115062|4
דלק קב אגח יח 0.95 369.35 1115823|4
סלקום אגח ו 0.93 362.35 1125996|4
אשטרום נכ אגח 8 0.91 355.51 2510162|4
WisdomTree Europe SmallCa 0.89 346.61
אמות אגח א 0.88 340.92 1097385|4
אלקו 0.88 343.69 694034|1
WisdomTree MidCap Dividen 0.87 337.16
גב ים אגח ה 0.86 335.08 7590110|4
אלרוב נדלן אגחב 0.84 328.71 3870094|4
פז נפט 0.82 320.98 1100007|1
לאומי התח נד יב 0.81 314.39 6040273|4
נמקו אגח א 0.8 311.04 1139575|4
חג'ג' 0.76 297.5 823013|1
דלק קבוצה 0.73 284.48 1084128|1
גזית גלוב אגח ג 0.7 272.24 1260306|4
אלבר אגח טו 0.68 266.14 1138536|4
תכ.תלבונדתשואות 0.67 261.35 1128453|3
אלקטרה צריכה 0.67 261.84 5010129|1
אשדר אגח א 0.63 245.99 1104330|4
תכ.רוסיה 0.61 237.87 1122225|3
אינטרנט זהבאגחד 0.6 234.6 1131614|4
פרטנר אגח ג 0.6 233.46 1118827|4
דיסקונט מנ הת ט 0.6 233.24 7480106|4
פועלים הנ אגח31 0.58 226.98 1940527|4
דלתא אגח ה 0.56 216.86 6270136|4
Alphabet Inc 0.53 208.04
גירון אגח ו 0.51 198 1139849|4
ביג אגח ג 0.51 198.41 1106947|4
אמות אגח ג 0.5 195.39 1117357|4
הפניקס אגח 1 0.5 193.64 7670102|4
Facebook Inc 0.48 188.09
טיב טעם 0.48 187.29 103010|1
סלקום אגח ז 0.47 183.86 1126002|4
Amazon.com Inc 0.47 184.65
נייר חדרה אגח 5 0.47 181.06 6320097|4
אדגר אגח ז 0.46 178.9 1820158|4
iShares MSCI BRIC ETF 0.46 180.7
iShares MSCI Germany ETF 0.45 175.03
Powershares QQQ Trust Ser 0.45 176.89
Visa Inc 0.45 176.98
SPDR S&P Biotech ETF 0.45 176.87
תכ.תלבונדשקל(2) 0.45 173.75 1116524|3
דורסל אגח ג 0.44 172.74 1139427|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.44 170.62
Schlumberger Ltd 0.43 165.76
iShares U.S. Medical Devi 0.43 168.3
פמס 0.43 166.37 315010|1
כיל 0.4 155.7 281014|1
נאוי 0.4 156.26 208017|1
ישרס אגח יא 0.4 155.58 6130165|4
ביטוח ישיר 0.38 148.68 1083682|1
בינל הנפק התח ה 0.37 143.34 1105576|4
מיטרוניקס 0.37 144.2 1091065|1
אלביט מערכות 0.37 145.07 1081124|1
שלמה החז אגח יד 0.37 142.75 1410265|4
פורמולה מערכות 0.36 138.79 256016|1
ממשל צמודה 0922 0.36 141.94 1124056|4
פניקס הון אגח ג 0.36 141.5 1120807|4
גלובל כנפ אגח א 0.34 130.97 1121482|4
איידיאיי ביטוח 0.34 133.56 1129501|1
נייס 0.34 131.75 273011|1
עזריאלי קבוצה 0.33 129 1119478|1
אורבנקורפ אגח א 0.33 129.08 1137041|4
חברה לישראל 0.31 121.78 576017|1
אידיבי פת אגח ט 0.31 122.41 7980154|4
גב ים אגח ז 0.29 113.11 7590144|4
דמרי אגח ה 0.27 103.52 1134261|4
דמרי אגח ד 0.26 102.54 1129667|4
דמרי אגח ו 0.26 102.31 1136936|4
אגוד הנפ אגח ו 0.25 95.94 1126762|4
דור אלון 0.25 97.15 1093202|1
מליסרון מסחרי 4 0.25 97.13 3230257|4
אוברסיז 0.24 94.61 1139617|1
מזרחי טפחות 0.22 86.95 695437|1
פס.בונדצמודיתר 0.21 80.81 1127752|3
סקופ 0.2 77.8 288019|1
אלדן תחבו אגח ב 0.18 70.96 1138254|4
חברה לישראלאגח9 0.18 68.39 5760202|4
דיסקונט מנ הת ב 0.16 63.84 7480023|4
שלמה החז אגח יב 0.15 57.39 1410232|4
בזק 0.14 52.64 230011|1
איידיאו אגח ה 0.13 52.38 5050166|4
אשטרום נכ אגח 7 0.09 34.39 2510139|4
ממשל צמודה 0418 0.03 12.36 1108927|4
ריט 1 אגח א 0.01 4.24 1106657|4