ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.78 תשואה שבועית 0.39
שארפ לשנה 1.56 ת. מתחילת החודש 0.53
בטא 0.22 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 5.05 ת. 3 חודשים 1.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129174 שינוי מדיניות 07/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.ספ5.ש 5.84 6115.17 1137546|3
תכ.תא125(1) 4.78 5005.8 1091818|3
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.68 3853.56
הר.ספ500.ש 3.66 3830.05 1123249|3
פס.נאסדק.ש 3.35 3509.22 1120195|3
ממשל שקלית 1026 3.27 3427.5 1099456|4
פס.ספ500.ש 3.15 3294.2 1116060|3
גליל 5903 2.96 3096.8 9590332|4
פועלים הנפ הת י 2.05 2150.58 1940402|4
דיסק השק אגח ו 1.82 1901.42 6390207|4
חברה לישראלאגח7 1.81 1892.76 5760160|4
קורנרסטון אגח א 1.62 1697.1 1139732|4
מויניאן אגח א 1.61 1681.18 1135656|4
כללביט אגח ז 1.59 1668.64 1132950|4
אקסטל אגח א 1.48 1552.74 1132299|4
פז נפט אגח ד 1.47 1538.11 1132505|4
הר.פק.דולר 1.46 1525.46 1129014|3
דלק קב אגח לא 1.4 1463.84 1134790|4
פועלים הנ אגח34 1.36 1419.6 1940576|4
איידיאו אגח ז 1.29 1353.21 5050240|4
אפריל נדלןאגח 1 1.26 1322.1 1127265|4
חשמל אגח 27 1.22 1273.71 6000210|4
חלל תקש אגח ו 1.19 1244.8 1135151|4
בזן 1.14 1188.29 2590248|1
אקסטל אגח ב 1.1 1149.25 1135367|4
הכשרת ישוב אג16 1.07 1119.32 6120166|4
קס.פק.דולר 1.05 1100.9 1128917|3
דלק אנרגיה אגחה 1.01 1055.14 5650114|4
הפניקס אגח 2 1 1045.38 7670177|4
בי קומיונק אגחג 0.98 1021.2 1139203|4
דה זראסאי אגח ב 0.98 1029.33 1131028|4
קיי.בי.אס אגח א 0.97 1014.6 1137918|4
ארפורט אגח ה 0.95 997.84 1133487|4
ממשל צמודה 0418 0.94 988.4 1108927|4
טאואר 0.92 965.17 1082379|1
פועלים הנ הת יד 0.91 955.86 1940501|4
פועלים הנ אגח33 0.91 954.6 1940568|4
הר.תא125 0.83 865.2 1113232|3
פריון נט אג יב 0.82 861.57 1133537|4
כלכלית ים אגחיד 0.81 846.6 1980390|4
דקסיה הנפ נד יד 0.79 831.81 1129907|4
מז טפ הנפק 43 0.77 806.4 2310191|4
דלק קב אג לב 0.75 788.95 1138874|4
פרידנזון אג ז 0.74 778.95 1136498|4
פז נפט אגח ה 0.73 766.05 1139534|4
פז נפט אגח ו 0.73 767.92 1139542|4
רבוע נדלן אגח ה 0.72 754.95 1130467|4
שכון ובי אגח 6 0.7 730.6 1129733|4
מז טפ הנפק 41 0.69 721.85 2310175|4
כללביט אגח ח 0.66 694.07 1132968|4
דלק קב אגח יח 0.65 675.67 1115823|4
אורבוטק 0.64 673.9
מז טפ הנפק 38 0.62 645.95 2310142|4
לאומי התח נד ח 0.62 651.17 6040232|4
אאורה אגח ט 0.61 634.66 3730397|4
אלביט מערכות 0.59 614.48 1081124|1
איידיאו 0.58 612.03 505016|1
נכסים ובנ אגח ז 0.57 595.75 6990196|4
חלל תקש אגח ט 0.55 572.37 1131424|4
לייטסטון אגח א 0.52 546.85 1133891|4
דה זראסאי אגח א 0.52 540.51 1127901|4
ממשל שקלית 0142 0.52 543.76 1125400|4
לאומי התח נד יב 0.52 542.05 6040273|4
אפריקה אגח כז 0.51 534.16 6110431|4
דה לסר אגח ג 0.5 524.75 1127299|4
פס.תא125(2) 0.47 493.2 1125327|3
לאומי התח נד יד 0.45 469 6040299|4
אפריקה אגח כו 0.45 468.19 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.45 470.38 1980317|4
אאורה אגח ח 0.43 445.44 3730355|4
אגוד הנפ התח יט 0.42 443.51 1124080|4
פז נפט 0.42 437.7 1100007|1
טבע 0.41 425.73 629014|1
בראק אן וי 0.41 424.83 1121607|1
מליסרון אגח ט 0.4 418.8 3230174|4
הכשרת ישוב אג17 0.39 410.15 6120182|4
פועלים הנ הת טו 0.35 362.61 1940543|4
בזן אגח א 0.35 361.31 2590255|4
פטרוכימים אגח 1 0.35 365.64 7560154|4
אל על 0.33 347.49 1087824|1
רציו יהש 0.32 332.75 394015|1
קרדן אןוי אגח ב 0.32 339.71 1113034|4
פועלים הנ אגח31 0.32 332.26 1940527|4
מז טפ הנפק 36 0.31 320.04 2310126|4
מנורה מב אגח א 0.3 312.34 5660048|4
ארפורט אגח ג 0.3 313.08 1122670|4
בזן אגח ו 0.28 288.16 2590396|4
דה לסר אגח ב 0.27 286.64 1118587|4
הפניקס אגח 1 0.27 281.48 7670102|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 276.82 1260306|4
נכסים ובנ אגח ו 0.26 272.57 6990188|4
בזן אגח ז 0.24 254.93 2590438|4
אקויטל 0.23 245.8 755017|1
ישפרו אגח ב 0.22 228.05 7430069|4
שלאג 0.21 220.76 1090547|1
דמרי אגח ד 0.21 222.54 1129667|4
כהן פיתוח 0.2 205.49 810010|1
מג'יק 0.2 213.43 1082312|1
וילאר אגח ז 0.2 205.49 4160149|4
נכסים ובנ אגח ד 0.17 180.09 6990154|4
מלאנוקס 0.17 173.12 1101732|1
קרדן אןוי אגח א 0.16 163.73 1105535|4
נכסים ובנ אגח ג 0.16 165.87 6990139|4
DSP Group Inc 0.15 161.31
חברה לישראלאגח9 0.14 145.88 5760202|4
גילת 0.14 142.77 1082510|1
פניקס הון אגח ב 0.12 121.57 1120799|4
מליסרון אגח יב 0.12 127.5 3230216|4
פורמולה אגח א 0.12 120.73 2560142|4
מבני תעש אגח ט 0.12 124.24 2260180|4
וואן טכנ אגח ג 0.11 111.13 1610187|4
דיסקונט מנ הת א 0.11 110.27 7480015|4
יוניטרוניק אגח4 0.11 113.12 1127620|4
ריט 1 אגח ג 0.11 111.7 1120021|4
צמח המרמן 0.09 97.29 1104058|1
איתמר אג יב 0.09 96.21 1127919|4
אאורה אגח ז 0.09 94.76 3730314|4
וילאר אגח ו 0.08 87.66 4160115|4
יואל אגח 3 0.08 87.34 5830104|4
פועלים הנפ הת ט 0.08 80.32 1940386|4
גב ים אגח ה 0.08 84.39 7590110|4
P001420M702-TA35 0.07 72.66
לוינשט נכ אגח א 0.07 78.18 1119098|4
דקסיה הנפ נד יג 0.06 65.99 1125194|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 59.92 7480072|4
לאומי שה נד 201 0.06 67.25 6040158|4
ישרס אגח ו 0.05 56.43 6130124|4
דיסקונט מנ הת ד 0.05 49.11 7480049|4
אמיליה פת אגח א 0.05 56.46 5890066|4
גזית גלוב אגח א 0.05 50.43 1260165|4
ארפורט אגח ב 0.05 47.33 1121045|4
כללביט אגח ב 0.05 48.8 1114347|4
בינלהנפ שה נד ב 0.05 52.22 1091164|4
וואן טכנולוגיות 0.05 54.64 161018|1
סיירן 0.03 29.72 1083237|1
דיסקונט מנ הת ב 0.03 30.19 7480023|4
טמפו משק אגח א 0.02 22.5 1118306|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 22.65 1119031|4
שופרסל אגח ג 0.02 19.58 7770167|4
AFI Development PLC 0.02 23.41
בינל הנפק אגח ג 0.01 6.37 1093681|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 7.46
דורסל אגח ב 0.01 15.61 1132711|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 9.9 1135565|1
טלדור אגח ב 0.01 7.5 4770145|4
גזית גלוב אגח ה 0.01 14.99 1260421|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 10.61 2960110|4
קמור אגח ו 0 1.03 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 4.79 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 2.26
איידיאו אגח ה 0 3.95 5050166|4
אמות אגח ב 0 0.08 1126630|4
חפציבה אגח א 0 5.12 1095942|4
חפצח אגא חש90/2 0 0.85
C001420M702-TA35 -0.03 -36.05