ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.76 תשואה שבועית -0.07
שארפ לשנה 2.4 ת. מתחילת החודש 0.94
בטא 0.23 תשואה 30 יום 1.38
ג'נסן 5.29 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129174 שינוי מדיניות 07/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.ספ5.ש 5.84 6271.36 1137546|3
תכ.תא125(1) 4.76 5111.1 1091818|3
הר.ספ500.ש 3.49 3746.8 1123249|3
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.49 3746.96
פס.נאסדק.ש 3.42 3673.56 1120195|3
ממשל שקלית 1026 3.2 3441.25 1099456|4
פס.ספ500.ש 2.7 2899.6 1116060|3
גליל 5903 2.44 2625.65 9590332|4
פועלים הנפ הת י 2 2152.85 1940402|4
דלק קב אגח לא 1.83 1965.13 1134790|4
דיסק השק אגח ו 1.81 1939.88 6390207|4
חברה לישראלאגח7 1.73 1854.87 5760160|4
קורנרסטון אגח א 1.62 1737.95 1139732|4
מויניאן אגח א 1.58 1700.98 1135656|4
כללביט אגח ז 1.57 1687.62 1132950|4
מבני תעש אגח יז 1.5 1607.51 2260446|4
וורטון אגח א 1.49 1600.8 1140169|4
אקסטל אגח א 1.49 1602.19 1132299|4
פז נפט אגח ד 1.44 1544.47 1132505|4
פועלים הנ אגח34 1.32 1420.3 1940576|4
איידיאו אגח ז 1.27 1360.78 5050240|4
הר.פק.דולר 1.25 1338.02 1129014|3
אפריל נדלןאגח 1 1.24 1328.24 1127265|4
בזן 1.22 1310.17 2590248|1
חשמל אגח 27 1.19 1278.99 6000210|4
חלל תקש אגח ו 1.18 1271.95 1135151|4
אקסטל אגח ב 1.11 1189.75 1135367|4
הכשרת ישוב אג16 1.04 1122.43 6120166|4
דלק אנרגיה אגחה 0.98 1056.35 5650114|4
הפניקס אגח 2 0.97 1044.4 7670177|4
בי קומיונק אגחג 0.96 1028.9 1139203|4
דה זראסאי אגח ב 0.96 1036.16 1131028|4
טאואר 0.94 1015.15 1082379|1
קיי.בי.אס אגח א 0.94 1011.8 1137918|4
ממשל צמודה 0418 0.92 988.96 1108927|4
פועלים הנ אגח33 0.89 952.36 1940568|4
פועלים הנ הת יד 0.89 956.65 1940501|4
ארפורט אגח ה 0.88 945.08 1133487|4
הר.תא125 0.82 883.4 1113232|3
פריון נט אג יב 0.8 864.1 1133537|4
כלכלית ים אגחיד 0.79 852.71 1980390|4
דקסיה הנפ נד יד 0.77 831.81 1129907|4
מז טפ הנפק 43 0.75 806.06 2310191|4
דלק קב אג לב 0.74 790.54 1138874|4
פז נפט אגח ה 0.72 769.5 1139534|4
פז נפט אגח ו 0.72 772.73 1139542|4
פרידנזון אג ז 0.72 772.86 1136498|4
רבוע נדלן אגח ה 0.71 758.37 1130467|4
שכון ובי אגח 6 0.69 736.92 1129733|4
מז טפ הנפק 41 0.68 726.36 2310175|4
כללביט אגח ח 0.65 699.99 1132968|4
טבע 0.65 698.69 629014|1
דלק קב אגח יח 0.63 674.91 1115823|4
קס.פק.דולר 0.61 656.63 1128917|3
לאומי התח נד ח 0.61 651.71 6040232|4
מז טפ הנפק 38 0.6 643.86 2310142|4
אלביט מערכות 0.6 647.92 1081124|1
אאורה אגח ט 0.59 636.83 3730397|4
נכסים ובנ אגח ז 0.56 598.74 6990196|4
חלל תקש אגח ט 0.53 573.2 1131424|4
לייטסטון אגח א 0.52 553.87 1133891|4
אורבוטק 0.52 562.94
לאומי התח נד יב 0.51 542.6 6040273|4
אפריקה אגח כז 0.5 542.37 6110431|4
דה זראסאי אגח א 0.49 530.95 1127901|4
דה לסר אגח ג 0.48 518.97 1127299|4
פס.תא125(2) 0.47 504.8 1125327|3
איידיאו 0.46 497.32 505016|1
רציו יהש 0.45 488.58 394015|1
לאומי התח נד יד 0.44 468.5 6040299|4
אפריקה אגח כו 0.44 476.44 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.44 472.12 1980317|4
בראק אן וי 0.43 462.48 1121607|1
אאורה אגח ח 0.42 446.69 3730355|4
אגוד הנפ התח יט 0.41 443.21 1124080|4
פז נפט 0.41 441.6 1100007|1
מליסרון אגח ט 0.39 420.1 3230174|4
פטרוכימים אגח 1 0.39 414.66 7560154|4
הכשרת ישוב אג17 0.38 411.94 6120182|4
פועלים הנ הת טו 0.34 362.25 1940543|4
בזן אגח א 0.34 362.01 2590255|4
פועלים הנ אגח31 0.31 331.73 1940527|4
קרדן אןוי אגח ב 0.31 333.92 1113034|4
מז טפ הנפק 36 0.3 320.33 2310126|4
מנורה מב אגח א 0.29 313.23 5660048|4
בזן אגח ו 0.27 286.34 2590396|4
דה לסר אגח ב 0.27 287.44 1118587|4
קנון 0.27 290.78 1134139|1
אקויטל 0.26 280.09 755017|1
גזית גלוב אגח ג 0.26 276.78 1260306|4
הפניקס אגח 1 0.26 282.27 7670102|4
נכסים ובנ אגח ו 0.25 272.83 6990188|4
ארפורט אגח ג 0.25 268.66 1122670|4
בזן אגח ז 0.24 254.64 2590438|4
כהן פיתוח 0.22 236.91 810010|1
מג'יק 0.21 228.07 1082312|1
שלאג 0.21 225.37 1090547|1
דמרי אגח ד 0.21 221.87 1129667|4
ישפרו אגח ב 0.21 227.61 7430069|4
וילאר אגח ז 0.19 206.08 4160149|4
נכסים ובנ אגח ד 0.17 180.48 6990154|4
מלאנוקס 0.16 171.54 1101732|1
קרדן אןוי אגח א 0.15 160.31 1105535|4
נכסים ובנ אגח ג 0.15 165.99 6990139|4
DSP Group Inc 0.15 156.61
חברה לישראלאגח9 0.14 146.13 5760202|4
גילת 0.13 136.33 1082510|1
מליסרון אגח יב 0.12 126.87 3230216|4
מבני תעש אגח ט 0.12 124.16 2260180|4
פורמולה אגח א 0.11 120.36 2560142|4
פרטנר 0.11 120.4 1083484|1
פניקס הון אגח ב 0.11 121.51 1120799|4
יוניטרוניק אגח4 0.11 112.88 1127620|4
ריט 1 אגח ג 0.1 111.76 1120021|4
דיסקונט מנ הת א 0.1 110.5 7480015|4
וואן טכנ אגח ג 0.1 111.41 1610187|4
P001450M703-TA35 0.1 112.73
אאורה אגח ז 0.09 95.39 3730314|4
צמח המרמן 0.09 93.46 1104058|1
וילאר אגח ו 0.08 85.88 4160115|4
יואל אגח 3 0.08 87.52 5830104|4
גב ים אגח ה 0.08 84.52 7590110|4
פועלים הנפ הת ט 0.07 80.32 1940386|4
לוינשט נכ אגח א 0.07 77.62 1119098|4
דקסיה הנפ נד יג 0.06 65.67 1125194|4
לאומי שה נד 201 0.06 67.35 6040158|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 60.08 7480072|4
דיסקונט מנ הת ד 0.05 49.17 7480049|4
ישרס אגח ו 0.05 56.58 6130124|4
אמיליה פת אגח א 0.05 56.51 5890066|4
גזית גלוב אגח א 0.05 49.28 1260165|4
כללביט אגח ב 0.05 48.72 1114347|4
בינלהנפ שה נד ב 0.05 52.26 1091164|4
וואן טכנולוגיות 0.05 56.64 161018|1
כלכלית ירושלים 0.05 51.17 198010|1
איתמר אג יב 0.04 46.48 1127919|4
סיירן 0.03 29.55 1083237|1
דיסקונט מנ הת ב 0.03 30.21 7480023|4
AFI Development PLC 0.03 28.49
טמפו משק אגח א 0.02 16.67 1118306|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 22.23 1119031|4
בינל הנפק אגח ג 0.01 6.37 1093681|4
חפציבה אגח א 0.01 6.65 1095942|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 7.52
דורסל אגח ב 0.01 15.59 1132711|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 9.3 1135565|1
טלדור אגח ב 0.01 7.52 4770145|4
גזית גלוב אגח ה 0.01 15 1260421|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 10.61 2960110|4
קמור אגח ו 0 1.03 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 4.79 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 2.26
איידיאו אגח ה 0 3.96 5050166|4
אמות אגח ב 0 0.08 1126630|4
חפצח אגא חש90/2 0 1.11
C001450M703-TA35 -0.02 -24.05