ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.87 תשואה שבועית -0.84
שארפ לשנה 1.58 ת. מתחילת החודש -0.42
בטא 0.22 תשואה 30 יום -0.5
ג'נסן 4.91 ת. 3 חודשים 1.11
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.99 101.99 -0.02 5121504
MTF 30/70 101.01 101.01 -0.29 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.91 103.91 -0.2 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.22 202.22 -0.27 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2841.98 2841.98 -0.27 5126479
איביאי 30/70 105.22 105.22 -0.09 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 -0.25 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.71 110.71 -0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.19 117.19 -0.36 5108022
איילון מודל עד 30% 110.04 110.04 -0.41 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.1 166.1 -0.43 5103544
אלומות 30/70 142.25 142.25 -0.5 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.31 117.31 -0.31 5115308
אלטשולר 25-75 187.5 187.5 -0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.44 101.44 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.17 203.17 -0.31 5101480
אפסילון 30/70 586.24 586.24 -0.17 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.73 125.73 -0.44 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.32 124.32 -0.29 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 107.9 107.9 -0.32 5119300
דיביאם אגח 181.87 181.87 -0.32 5109525
הורייזן 30/70 113.52 113.52 -0.44 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.37 92.37 -0.22 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.71 100.71 -0.21 5121801
הראל פיא 30/70 198.98 198.98 -0.44 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.66 122.66 -0.47 5112768
ילין לפידות 25/75 113.34 113.34 0.03 5118617
ילין לפידות 30/70 112.3 112.3 0.03 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.11 166.11 -0.38 5107495
כוון אגח דינמית 219.42 219.42 -0.65 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.34 94.34 -0.33 5101191
מגדל 30/70 108.12 108.12 -0.34 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.02 187.02 0.19 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.69 107.69 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.68 99.68 -0.09 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.32 5119086
מיטב 30/70 176.45 176.46 -0.01 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.23 92.23 -0.28 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.75 177.75 -0.35 5104211
מיטב תיק אגח +30% 133.98 133.98 -0.42 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.37 53.9 -0.34 5102330
סיגמא 30/70 102.75 102.75 -0.47 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.54 160.54 -0.51 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 148.93 148.93 -0.32 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.6 146.6 -0.02 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 0 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.13 104.75 -0.01 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.47 112.68 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.8 162.8 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 07/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129174 שינוי מדיניות 07/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.ספ5.ש 5.78 6067.69 1137546|3
תכ.תא125(1) 4.87 5104 1091818|3
ISRAEL 3.15 06/30/23 3.73 3912.57
הר.ספ500.ש 3.63 3808.35 1123249|3
ממשל שקלית 1026 3.28 3442.5 1099456|4
פס.נאסדק.ש 3.22 3379.86 1120195|3
פס.ספ500.ש 3.1 3256.5 1116060|3
גליל 5903 2.94 3086.6 9590332|4
פועלים הנפ הת י 2.05 2146.52 1940402|4
חברה לישראלאגח7 1.79 1876.67 5760160|4
דיסק השק אגח ו 1.78 1870.65 6390207|4
מויניאן אגח א 1.59 1671.12 1135656|4
כללביט אגח ז 1.57 1649.34 1132950|4
קורנרסטון אגח א 1.53 1601.6 1139732|4
הר.פק.דולר 1.49 1560.77 1129014|3
פז נפט אגח ד 1.47 1536.87 1132505|4
אקסטל אגח א 1.46 1532.4 1132299|4
דלק קב אגח לא 1.37 1442 1134790|4
פועלים הנ אגח34 1.35 1418.06 1940576|4
איידיאו אגח ז 1.27 1327.67 5050240|4
אפריל נדלןאגח 1 1.25 1310.92 1127265|4
חשמל אגח 27 1.21 1265.84 6000210|4
חלל תקש אגח ו 1.18 1242.88 1135151|4
בזן 1.16 1214.28 2590248|1
אקסטל אגח ב 1.08 1134.95 1135367|4
קס.פק.דולר 1.07 1124.38 1128917|3
ממשל צמודה 0418 1.06 1114.2 1108927|4
הכשרת ישוב אג16 1.06 1108.65 6120166|4
דלק אנרגיה אגחה 1.03 1078.56 5650114|4
דה זראסאי אגח ב 1.01 1054.5 1131028|4
הפניקס אגח 2 0.99 1039.1 7670177|4
בי קומיונק אגחג 0.97 1014.1 1139203|4
קיי.בי.אס אגח א 0.96 1005.2 1137918|4
אל על 0.92 962.1 1087824|1
פועלים הנ אגח33 0.91 952.92 1940568|4
פועלים הנ הת יד 0.91 952.74 1940501|4
הר.תא125 0.85 893.9 1113232|3
טאואר 0.84 882.89 1082379|1
דקסיה הנפ נד יד 0.8 835.39 1129907|4
פריון נט אג יב 0.79 832.94 1133537|4
כלכלית ים אגחיד 0.79 828.28 1980390|4
מז טפ הנפק 43 0.77 802.82 2310191|4
דלק קב אג לב 0.76 792.13 1138874|4
פרידנזון אג ז 0.75 789.79 1136498|4
פז נפט אגח ה 0.73 762.23 1139534|4
פז נפט אגח ו 0.72 756.08 1139542|4
רבוע נדלן אגח ה 0.71 741.54 1130467|4
שכון ובי אגח 6 0.69 725.09 1129733|4
איידיאו 0.69 726.22 505016|1
מז טפ הנפק 41 0.69 719.62 2310175|4
כללביט אגח ח 0.66 691.92 1132968|4
דלק קב אגח יח 0.64 669.39 1115823|4
נכסים ובנ אגח ז 0.63 659.95 6990196|4
לאומי התח נד ח 0.62 651.23 6040232|4
מז טפ הנפק 38 0.61 643.93 2310142|4
אורבוטק 0.61 642.72
אאורה אגח ט 0.6 627.12 3730397|4
אלביט מערכות 0.56 582.65 1081124|1
ממשל שקלית 0142 0.55 573.73 1125400|4
חלל תקש אגח ט 0.54 571.38 1131424|4
לייטסטון אגח א 0.52 542.95 1133891|4
לאומי התח נד יב 0.52 540.55 6040273|4
דה זראסאי אגח א 0.51 539 1127901|4
דה לסר אגח ג 0.49 516.45 1127299|4
פס.תא125(2) 0.49 510 1125327|3
אפריקה אגח כז 0.48 503.47 6110431|4
תעש אוירית אגחג 0.47 493.53 1127547|4
כלכלית ים אגח י 0.46 483.42 1980317|4
לאומי התח נד יד 0.44 466.51 6040299|4
אפריקה אגח כו 0.42 443.08 6110365|4
אאורה אגח ח 0.42 441.94 3730355|4
אגוד הנפ התח יט 0.42 441.75 1124080|4
פז נפט 0.4 423.75 1100007|1
מליסרון אגח ט 0.4 418.64 3230174|4
בזן אגח א 0.39 409.56 2590255|4
הכשרת ישוב אג17 0.39 408.24 6120182|4
פועלים הנ הת טו 0.34 360.72 1940543|4
קרדן אןוי אגח ב 0.34 353.04 1113034|4
רציו יהש 0.32 332 394015|1
פועלים הנ אגח31 0.32 339.36 1940527|4
פטרוכימים אגח 1 0.31 324.34 7560154|4
מז טפ הנפק 36 0.3 319.62 2310126|4
מנורה מב אגח א 0.3 312.59 5660048|4
ארפורט אגח ג 0.3 313.05 1122670|4
נכסים ובנ אגח ו 0.29 300.8 6990188|4
בזן אגח ו 0.28 288.89 2590396|4
חברה לישראלאגח9 0.27 284.09 5760202|4
דה לסר אגח ב 0.27 284.33 1118587|4
ישפרו אגח ב 0.27 278.66 7430069|4
הפניקס אגח 1 0.27 281.83 7670102|4
גזית גלוב אגח ג 0.26 276.37 1260306|4
בזן אגח ז 0.24 254.2 2590438|4
אקויטל 0.24 253.47 755017|1
אגוד הנפק התח ג 0.23 240.24 1101013|4
מבני תעש אגח ט 0.23 243.51 2260180|4
כהן פיתוח 0.21 215.47 810010|1
שלאג 0.21 216.72 1090547|1
דמרי אגח ד 0.21 220.92 1129667|4
מג'יק 0.2 214.55 1082312|1
וילאר אגח ז 0.19 202.23 4160149|4
DSP Group Inc 0.19 199.12
גילת 0.18 187.43 1082510|1
סיירן 0.17 179.98 1083237|1
דלק אנרגיה אגחד 0.17 173.25 5650106|4
נכסים ובנ אגח ד 0.17 177.35 6990154|4
נכסים ובנ אגח ג 0.16 165.71 6990139|4
קרדן אןוי אגח א 0.15 161.35 1105535|4
מלאנוקס 0.14 148.45 1101732|1
יוניטרוניק אגח4 0.13 138.51 1127620|4
פניקס הון אגח ב 0.12 120.82 1120799|4
צמח המרמן 0.12 120.8 1104058|1
מליסרון אגח יב 0.12 127.19 3230216|4
פורמולה אגח א 0.11 119.76 2560142|4
וואן טכנ אגח ג 0.11 110.42 1610187|4
דור אלון 0.11 114.08 1093202|1
ריט 1 אגח ג 0.11 111.42 1120021|4
דיסקונט מנ הת א 0.11 110.52 7480015|4
איתמר אג יב 0.09 95.58 1127919|4
אאורה אגח ז 0.09 95.26 3730314|4
וילאר אגח ו 0.08 87.28 4160115|4
יואל אגח 3 0.08 87.34 5830104|4
פועלים הנפ הת ט 0.08 80.21 1940386|4
גב ים אגח ה 0.08 84.5 7590110|4
לוינשט נכ אגח א 0.07 78.2 1119098|4
דקסיה הנפ נד יג 0.06 66 1125194|4
לאומי שה נד 201 0.06 67.68 6040158|4
דיסקונט מנ הת ח 0.06 59.77 7480072|4
דיסקונט מנ הת ד 0.05 48.89 7480049|4
ישרס אגח ו 0.05 56.39 6130124|4
אמיליה פת אגח א 0.05 56.43 5890066|4
גזית גלוב אגח א 0.05 50.91 1260165|4
ארפורט אגח ב 0.05 47.26 1121045|4
כללביט אגח ב 0.05 48.6 1114347|4
בינלהנפ שה נד ב 0.05 52.08 1091164|4
וואן טכנולוגיות 0.05 52.84 161018|1
קסטרו 0.03 35.19 280016|1
דיסקונט מנ הת ב 0.03 30.12 7480023|4
P001470M701-TA25 0.03 32.38
שופרסל אגח ג 0.02 19.56 7770167|4
AFI Development PLC 0.02 20.52
טמפו משק אגח א 0.02 22.41 1118306|4
צמח המרמן אגח ב 0.02 22.58 1119031|4
דורסל אגח ב 0.02 19.43 1132711|4
אפריל נדלן ב-ל 0.01 7.41
בינל הנפק אגח ג 0.01 6.38 1093681|4
גזית גלוב אגח ב 0.01 9.01 1260272|4
גזית גלוב אגח ה 0.01 14.98 1260421|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 8.4 1135565|1
טלדור אגח ב 0.01 7.53 4770145|4
אס.די.אס אג ג-ש 0.01 10.61 2960110|4
מליסרון אגח יא 0 0 3230208|4
איידיאו אגח ה 0 3.97 5050166|4
קמור אגח ו 0 1.03 1320118|4
קמור אג ח-ס 0 4.79 1320134|4
קמור ח חש21/11 0 2.26
אשטרום נכ אגח 7 0 0 2510139|4
חפציבה אגח א 0 5.12 1095942|4
חפצח אגא חש90/2 0 0.85
אמות אגח ב 0 0.08 1126630|4
אורתם סהר אגח ד 0 0 1121060|4
C001470M701-TA25 -0.03 -32.28