ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.13 תשואה שבועית 0.45
שארפ לשנה 2.42 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא 0.1 תשואה 30 יום 1.05
ג'נסן 5.5 ת. 3 חודשים 3.56
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.45 107.45 -0.02 5118435
FOREST 20/80 109.62 109.62 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.4 122.4 -0.1 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.09 101.09 -0.05 5121637
PTF 20/80 101.81 101.81 -0.07 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.19 104.19 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.57 137.57 -0.04 5115258
אושן 20/80 102.78 102.78 0.06 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.6 113.6 -0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.51 108.51 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.62 88.62 0.03 5107420
איביאי 15/85 105.62 105.62 0.04 5119417
איביאי גיא 20/80 2278.22 2278.22 -0.11 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.41 89.41 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.14 149.14 0.03 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2960.44 2960.54 -0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.37 110.37 -0.02 5117734
אלומות מסלול 15 137.12 137.12 0.12 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.27 152.27 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.8 142.8 0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.26 149.26 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.56 112.56 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.34 112.34 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.29 101.29 0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.44 121.44 -0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.55 100.55 0.03 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.67 129.67 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.2 134.2 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.63 145.63 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 824.46 824.46 0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.33 105.33 -0.01 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.87 166.87 0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.07 189.07 0.01 5105267
ברק 20/80 102.56 102.56 -0.06 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.05 119.05 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.69 369.69 0.02 5115852
הראל 15/85 124.77 124.77 -0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.29 91.29 -0.03 5102884
הראל דינמית 20/80 133 133 0.05 5106422
הראל מחקה 15/85 103.96 103.96 0.03 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.07 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.47 108.47 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.54 138.54 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.35 140.35 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.08 103.08 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.76 114.76 0.05 5117312
יצירה 20/80 100.6 100.6 0.2 5124243
כוון אגח 15/85 87.51 87.51 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.36 110.36 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.64 97.64 -0.03 5104245
מגדל 20/80 162.62 162.62 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.38 118.38 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.44 132.44 0.01 5113485
מגדל אגח + 20% 6405.42 6437.47 -0.1 5131099
מגדל אגח +15% 182.88 182.88 0.05 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.62 187.62 0.04 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.12 234.12 0 5131115
מגדל מודל + 15% 144.43 144.44 0.1 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.27 110.27 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.51 106.51 -0.03 5119821
מור 20/80 109.2 109.2 -0.05 5122726
מיטב 15/85 103.27 103.27 -0.04 5123864
מיטב 20/80 107.58 107.58 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.16 151.16 0.02 5106109
מיטב אגח +15% 95.67 95.67 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.83 101.83 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.73 115.73 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.13 106.13 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 102.19 102.19 0.05 5123229
סיגמא 20/80 111.39 111.39 0.01 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.84 118.84 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.71 115.71 -0.04 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.92 154.92 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.73 168.73 0.08 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 102.92 102.92 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 124.44 124.44 -0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.14 110.14 -0.02 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.18 177.18 0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.05 100.05 -0.03 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.76 120.76 0.08 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129257 שינוי מדיניות 20/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0217 6.74 4957.56 1101575|4
ממשל שקלית 1026 5.55 4085.75 1099456|4
דיסק השק אגח ו 5.17 3802.87 6390207|4
ממשל שקלית 0324 4.2 3091.84 1130848|4
ממשל צמודה 0922 3.68 2706.24 1124056|4
ממשל צמודה 1025 3.67 2698.58 1135912|4
ממשל שקלית 0122 3.61 2657.94 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.16 2321.15 1126747|4
אדמה אגח ב 2.17 1595.77 1110915|4
אידיביפת אגח יא 2.07 1519.73 7980303|4
אידיביפת אגח יב 2.07 1519.43 7980311|4
אפריקה נכס אגחז 1.94 1424.31 1132232|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.71 1257.29
נורסטאר אגח י 1.67 1228.44 7230345|4
רציו מימון אגחב 1.66 1219.03 1139443|4
ממשל שקלית 0142 1.5 1104.77 1125400|4
תכ.ראסל.ש 1.16 850.13 1120971|3
ממשל שקלית 0118 1.11 813.4 1126218|4
כנפיים אגח ז 1.08 794.53 5430137|4
גליל 5904 1.05 774.44 9590431|4
אידיבי פת אגח ט 1.02 751.47 7980154|4
פרשקובסקי אגח י 1.02 750 1139997|4
פס.ראסל.ש 1.02 752.96 1122795|3
הכשרת ישוב אג20 1.01 743.4 6120216|4
קס.ספ.ש 1 736.41 1117639|3
מזור רובוטיקה 0.99 730.76 1106855|1
כלכלית ים אגחיג 0.91 666.13 1980366|4
פס.ספ500.ש 0.9 659.35 1116060|3
תכ.סנפ500.ש 0.9 659.81 1118785|3
בזן אגח ה 0.86 629.1 2590388|4
נורסטאר אגח ט 0.86 631.01 7230303|4
בזן אגח א 0.84 615.1 2590255|4
אינטרנט זהבאגחד 0.84 621.17 1131614|4
בזן אגח ז 0.83 614.15 2590438|4
אאורה אגח י 0.82 604.26 3730413|4
תכ.איננסדק.ש 0.75 551.28 1137553|3
קרסו אגח ב 0.74 542.65 1139591|4
אינטרנט זהבאגחג 0.73 536.57 1120880|4
נכסים ובנ אגח ז 0.67 489.41 6990196|4
כלכלית ים אגחיב 0.65 478.95 1980358|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.65 478.8 1119825|4
גזית גלוב אגח ג 0.63 461.38 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0.63 460.37 1260462|4
אשטרום נכ אגח 8 0.59 434.5 2510162|4
פס.נאסדק.ש 0.59 434.08 1120195|3
בי קומיונק אגחב 0.59 431.92 1120872|4
אבגול אגח ב 0.59 430.44 1126317|4
מישורים אגח ד 0.56 411.68 1132729|4
דלק קב אגח יג 0.53 387.42 1105543|4
אלביט מערכ אגחא 0.52 385.34 1119635|4
פועלים הנ אגח33 0.52 384.15 1940568|4
אשטרום נכ אגח 7 0.52 383.76 2510139|4
אזורים אגח 11 0.52 379.68 7150352|4
נכסים ובנ אגח ו 0.52 380.12 6990188|4
צור אגח ט 0.49 360.95 7300163|4
מליסרון אגח ט 0.48 353.92 3230174|4
אשדר אגח ד 0.48 355.47 1135607|4
אשטרום קב אגח ב 0.48 353.16 1132331|4
פועלים הנ אגח29 0.47 345.78 1940485|4
דקסיה הנפ נד יד 0.46 340.17 1129907|4
דורסל אגח ב 0.42 306.6 1132711|4
אשטרום קב אגח א 0.42 307.69 1132323|4
דלק קב אגח יט 0.42 309.95 1121326|4
אפריקה מג אגח ב 0.42 306.62 1126093|4
מז טפ הנפק 38 0.42 307.99 2310142|4
חברה לישראלאגח7 0.42 309.24 5760160|4
כלכלית ים אגח ו 0.42 306.86 1980192|4
WisdomTree Europe Hedged 0.4 294.6
דלק קב אגח יד 0.39 287.06 1115062|4
אזורים אגח 12 0.37 271.41 7150360|4
אלמוגים אגח ג 0.34 249.36 1136688|4
בי קומיונק אגחג 0.32 232.95 1139203|4
גזית גלוב אגח ד 0.32 232.34 1260397|4
חברהלישראלאגח10 0.32 237.25 5760236|4
בזן אגח ד 0.32 234.79 2590362|4
סלקום אגח ט 0.27 199.58 1132836|4
קמהדע 0.27 195.39 1094119|1
אלביט מערכות 0.27 198.55 1081124|1
וואן טכנולוגיות 0.26 190.97 161018|1
אלקו 0.26 193.59 694034|1
נכסים ובנין 0.26 189.87 699017|1
ביג 0.26 189.05 1097260|1
טאואר 0.26 190.02 1082379|1
נובה 0.26 188.42 1084557|1
אמות 0.25 184.46 1097278|1
שלאג 0.25 185.75 1090547|1
איידיאו 0.25 182.29 505016|1
נטו אחזקות 0.25 186.06 168013|1
ישראמקו יהש 0.25 187.22 232017|1
פרוטרום 0.25 185.18 1081082|1
גב ים 0.25 184.47 759019|1
קליל 0.25 186.84 797035|1
תכ.דקס30.ש(1) 0.25 185.54 1118793|3
מגדלי תיכון 0.25 184.5 1131523|1
איידיאיי ביטוח 0.25 185.31 1129501|1
קנון 0.25 186.3 1134139|1
בזן 0.25 182.82 2590248|1
תכ.סטוק600.ש 0.24 174.99 1129873|3
אינרום 0.24 177.98 1132356|1
חג'ג' 0.24 172.98 823013|1
סאמיט 0.24 175.46 1081686|1
רציו יהש 0.24 179.49 394015|1
חילן 0.24 177.84 1084698|1
פרשקובסקי 0.24 174.53 1102128|1
אל על 0.23 171.82 1087824|1
אדגר אגח ח 0.23 170.21 1820174|4
סאפיינס 0.22 162.09 1087659|1
מגה אור 0.22 164.63 1104488|1
דלתא 0.22 163.8 627034|1
דוניץ 0.21 154.52 400010|1
כפרית 0.21 153.86 522011|1
אלון גז 0.21 153.47 1117688|1
ויקטורי 0.21 155.42 1123777|1
דורסל אגח ג 0.21 155.35 1139427|4
שופרסל אגח ה 0.21 155.35 7770209|4
איסתא 0.2 149.41 1081074|1
שנפ 0.2 147.41 1103571|1
סלע נדלן 0.2 148.76 1109644|1
אלרון 0.18 134.64 749077|1
אפריקה מג אגח ג 0.16 117.59 1135698|4
מבני תעש אגח טו 0.16 117.18 2260420|4
ארפורט אגח ד 0.12 91.76 1130426|4
נייר חדרה אגח 6 0.11 77.6 6320105|4
דיסק התח נד י 0.06 42.01 6910129|4
P0380.0M702-USD 0.03 21.35
צרפתי אגח ז 0.03 20.78 4250163|4
כלכלית ים אגח י 0.02 11.87 1980317|4
שכון ובי אגח 7 0.01 9.21 1129741|4
C0380.0M702-USD -0.01 -4.45