ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.2 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה 3.64 ת. מתחילת החודש 1.41
בטא 0.11 תשואה 30 יום 2.17
ג'נסן 7.37 ת. 3 חודשים 4.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129257 שינוי מדיניות 20/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.35 3879.79 6390207|4
ממשל שקלית 1026 5.31 3854.2 1099456|4
ממשל שקלית 0324 4.28 3104.58 1130848|4
ממשל שקלית 0118 3.98 2890.64 1126218|4
ממשל צמודה 0922 3.6 2612.55 1124056|4
ממשל צמודה 1025 3.58 2599.51 1135912|4
ממשל שקלית 0122 3.33 2414.22 1123272|4
ממשל שקלית 0323 3.2 2325.02 1126747|4
אידיביפת אגח יג 3.09 2242.04 7980329|4
מ.ק.מ 118 2.75 1997.4 8180119|4
אידיבי פת אגח ט 2.67 1939.96 7980154|4
אדמה אגח ב 2.37 1723.26 1110915|4
אידיביפת אגח יב 2.1 1523.21 7980311|4
אפריקה נכס אגחז 1.93 1404.4 1132232|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.75 1271.88
נורסטאר אגח י 1.7 1237.02 7230345|4
רציו מימון אגחב 1.7 1233.54 1139443|4
ממשל שקלית 1017 1.39 1011.6 1132786|4
ממשל שקלית 0142 1.39 1007.58 1125400|4
תכ.ראסל.ש 1.13 822.33 1120971|3
פס.ראסל.ש 1.08 783.76 1122795|3
גליל 5904 1.06 770.92 9590431|4
קס.ספ.ש 1.05 764.87 1117639|3
הכשרת ישוב אג20 1.03 749.1 6120216|4
כנפיים אגח ז 1.01 735.89 5430137|4
מזור רובוטיקה 1.01 729.72 1106855|1
פס.ספ500.ש 0.97 701.7 1116060|3
תכ.סנפ500.ש 0.95 686.74 1118785|3
כלכלית ים אגחיג 0.93 676.49 1980366|4
בזן אגח ה 0.89 643.39 2590388|4
נורסטאר אגח ט 0.88 635.65 7230303|4
אינטרנט זהבאגחד 0.86 622.23 1131614|4
בזן אגח ז 0.85 613.44 2590438|4
בזן אגח א 0.85 616.29 2590255|4
אאורה אגח י 0.84 611.7 3730413|4
אשטרום קב אגח ג 0.83 598.89 1140102|4
תכ.איננסדק.ש 0.8 577.14 1137553|3
קרסו אגח ב 0.75 541.83 1139591|4
אינטרנט זהבאגחג 0.73 526.55 1120880|4
פס.נאסדק.ש 0.67 488.64 1120195|3
כלכלית ים אגחיב 0.67 485.06 1980358|4
גזית גלוב אגח ט 0.63 460.63 1260462|4
מישורים אגח ד 0.57 415.58 1132729|4
אשטרום נכ אגח 8 0.55 400.68 2510162|4
אשטרום נכ אגח 7 0.53 381.48 2510139|4
נכסים ובנ אגח ז 0.52 377.14 6990196|4
אזורים אגח 11 0.52 379.71 7150352|4
בי קומיונק אגחב 0.52 374.48 1120872|4
נכסים ובנ אגח ו 0.51 368.5 6990188|4
אשדר אגח ד 0.49 358.19 1135607|4
אשטרום קב אגח ב 0.49 356.97 1132331|4
אבגול אגח ב 0.47 339.23 1126317|4
דלק קב אגח יג 0.47 338.08 1105543|4
גזית גלוב אגח ג 0.47 339.29 1260306|4
אלביט מערכ אגחא 0.46 336.79 1119635|4
מליסרון אגח ט 0.45 328.71 3230174|4
צור אגח ט 0.43 309.85 7300163|4
דלק קב אגח יט 0.43 309.48 1121326|4
אשטרום קב אגח א 0.43 308.96 1132323|4
אפריקה מג אגח ב 0.42 306.65 1126093|4
חברה לישראלאגח7 0.42 303.05 5760160|4
כלכלית ים אגח ו 0.42 306.44 1980192|4
דורסל אגח ב 0.42 306.27 1132711|4
WisdomTree Europe Hedged 0.41 294.65
דלק קב אגח יד 0.4 287.21 1115062|4
אזורים אגח 12 0.37 270.51 7150360|4
אלמוגים אגח ג 0.33 237.7 1136688|4
חברהלישראלאגח10 0.33 236.85 5760236|4
בזן אגח ד 0.33 238.06 2590362|4
גזית גלוב אגח ד 0.32 233.17 1260397|4
בי קומיונק אגחג 0.32 234.71 1139203|4
פועלים הנ אגח29 0.31 224.65 1940485|4
בזן 0.28 201.57 2590248|1
סלקום אגח ט 0.28 200.38 1132836|4
סאמיט 0.28 202.48 1081686|1
קליל 0.28 202.04 797035|1
נכסים ובנין 0.27 194.66 699017|1
נטו אחזקות 0.27 198.89 168013|1
טאואר 0.27 198.13 1082379|1
נובה 0.27 197.56 1084557|1
קמהדע 0.27 199.02 1094119|1
אמות 0.27 195.71 1097278|1
שלאג 0.26 189.62 1090547|1
ביג 0.26 190.91 1097260|1
חילן 0.26 189.83 1084698|1
אלקו 0.26 189.74 694034|1
גב ים 0.26 191.39 759019|1
פרוטרום 0.26 192.34 1081082|1
מגדלי תיכון 0.26 186.95 1131523|1
תכ.דקס30.ש(1) 0.26 187.7 1118793|3
תכ.סטוק600.ש 0.25 179.18 1129873|3
אלביט מערכות 0.25 179.09 1081124|1
איידיאו 0.25 178.9 505016|1
ישראמקו יהש 0.25 181 232017|1
רציו יהש 0.25 179.56 394015|1
אל על 0.25 181.1 1087824|1
מגה אור 0.24 171.63 1104488|1
איידיאיי ביטוח 0.24 177.36 1129501|1
אינרום 0.24 175.62 1132356|1
אדגר אגח ח 0.24 171.43 1820174|4
איסתא 0.23 163.45 1081074|1
ויקטורי 0.22 160.29 1123777|1
דורסל אגח ג 0.22 156.7 1139427|4
שופרסל אגח ה 0.22 157.71 7770209|4
כפרית 0.2 147.72 522011|1
שנפ 0.2 148.28 1103571|1
סלע נדלן 0.2 143.05 1109644|1
דוניץ 0.19 138.06 400010|1
אלרון 0.19 138.19 749077|1
חג'ג' 0.19 139.84 823013|1
אלון גז 0.19 140.13 1117688|1
פרשקובסקי 0.18 129.04 1102128|1
וואן טכנולוגיות 0.16 112.57 161018|1
אידיביפת אגח יא 0.16 117.88 7980303|4
אפריקה מג אגח ג 0.16 118.06 1135698|4
מבני תעש אגח טו 0.16 119.05 2260420|4
פרשקובסקי אגח י 0.14 101.11 1139997|4
פורסייט 0.14 105.1 199018|1
ארפורט אגח ד 0.12 87.13 1130426|4
נייר חדרה אגח 6 0.11 78.45 6320105|4
P0370.0M703-USD 0.05 34.65
דקסיה הנפ נד יד 0.03 19.06 1129907|4
כלכלית ים אגח י 0.02 11.91 1980317|4
צרפתי אגח ז 0.01 10.76 4250163|4
שכון ובי אגח 7 0.01 9.27 1129741|4
דקסיה הנפ אגח ז 0 0 1119825|4
C0370.0M703-USD -0.01 -4.1