ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.15 תשואה שבועית -0.37
שארפ לשנה 2.25 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.68
ג'נסן 5 ת. 3 חודשים 2.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129257 שינוי מדיניות 20/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0217 6.98 4957.09 1101575|4
ממשל שקלית 1026 5.78 4103.63 1099456|4
דיסק השק אגח ו 5.27 3741.33 6390207|4
ממשל שקלית 0324 4.36 3094.23 1130848|4
ממשל שקלית 0122 3.91 2776.47 1123272|4
ממשל צמודה 1025 3.81 2704.47 1135912|4
ממשל צמודה 0922 3.8 2696.4 1124056|4
ממשל שקלית 0323 3.26 2318.44 1126747|4
אדמה אגח ב 2.18 1545.55 1110915|4
אידיביפת אגח יא 2.16 1538.03 7980303|4
אפריקה נכס אגחז 1.99 1411.41 1132232|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.78 1264.56
אידיביפת אגח יב 1.74 1233.24 7980311|4
נורסטאר אגח י 1.69 1203.69 7230345|4
ממשל שקלית 0142 1.64 1165.65 1125400|4
רציו מימון אגחב 1.63 1160.76 1139443|4
תכ.ראסל.ש 1.22 864.1 1120971|3
ממשל שקלית 0118 1.19 844.43 1126218|4
כנפיים אגח ז 1.11 789.12 5430137|4
גליל 5904 1.09 772.46 9590431|4
מזור רובוטיקה 1.08 767.08 1106855|1
פס.ראסל.ש 1.07 761.45 1122795|3
בזן אגח א 0.93 661.41 2590255|4
כלכלית ים אגחיג 0.92 656.2 1980366|4
פס.ספ500.ש 0.92 651.8 1116060|3
קס.ספ.ש 0.92 653.22 1117639|3
תכ.סנפ500.ש 0.92 653.74 1118785|3
נורסטאר אגח ט 0.89 629.21 7230303|4
בזן אגח ה 0.87 619.58 2590388|4
אינטרנט זהבאגחד 0.87 615.66 1131614|4
בזן אגח ז 0.86 612.4 2590438|4
אאורה אגח י 0.83 591 3730413|4
נכסים ובנ אגח ז 0.76 538.05 6990196|4
קרסו אגח ב 0.76 538.21 1139591|4
תכ.איננסדק.ש 0.75 532.47 1137553|3
אינטרנט זהבאגחג 0.75 534.09 1120880|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.67 476.63 1119825|4
כלכלית ים אגחיב 0.66 471.74 1980358|4
גזית גלוב אגח ג 0.65 460.63 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0.65 460.11 1260462|4
נכסים ובנ אגח ו 0.62 438.66 6990188|4
אשטרום נכ אגח 8 0.61 431.97 2510162|4
בי קומיונק אגחב 0.61 432.44 1120872|4
אבגול אגח ב 0.61 430.2 1126317|4
פס.נאסדק.ש 0.57 404.51 1120195|3
מישורים אגח ד 0.57 406.96 1132729|4
פועלים הנ אגח33 0.54 383.47 1940568|4
כלכלית ים אגח ו 0.54 381.87 1980192|4
אשטרום נכ אגח 7 0.54 383.69 2510139|4
אלביט מערכ אגחא 0.54 384.98 1119635|4
דלק קב אגח יג 0.54 384.51 1105543|4
אזורים אגח 11 0.53 376.36 7150352|4
צור אגח ט 0.51 359.62 7300163|4
מליסרון אגח ט 0.5 353.78 3230174|4
אשדר אגח ד 0.5 356.42 1135607|4
פועלים הנ אגח29 0.49 345.46 1940485|4
אשטרום קב אגח ב 0.49 350.51 1132331|4
דקסיה הנפ נד יד 0.48 341.64 1129907|4
אפריקה מג אגח ב 0.43 305.52 1126093|4
אשטרום קב אגח א 0.43 307.48 1132323|4
דלק קב אגח יט 0.43 306.93 1121326|4
דורסל אגח ב 0.43 307.08 1132711|4
חברה לישראלאגח7 0.43 306.61 5760160|4
מז טפ הנפק 38 0.43 307.03 2310142|4
WisdomTree Europe Hedged 0.42 296.73
דלק קב אגח יד 0.41 292.11 1115062|4
טאואר 0.38 266.61 1082379|1
אזורים אגח 12 0.38 268.18 7150360|4
אלמוגים אגח ג 0.35 245.48 1136688|4
בי קומיונק אגחג 0.33 231.33 1139203|4
חברהלישראלאגח10 0.33 231.12 5760236|4
גזית גלוב אגח ד 0.32 230.86 1260397|4
בזן 0.3 209.73 2590248|1
ביג 0.3 213.03 1097260|1
אמות 0.3 212.31 1097278|1
גב ים 0.3 209.85 759019|1
נכסים ובנין 0.3 210.09 699017|1
פרוטרום 0.29 203.8 1081082|1
אלביט מערכות 0.29 207.48 1081124|1
סאמיט 0.29 204.68 1081686|1
קליל 0.29 203.03 797035|1
נטו אחזקות 0.29 208.44 168013|1
ישראמקו יהש 0.29 208.23 232017|1
רציו יהש 0.29 208.86 394015|1
איידיאו 0.29 204.88 505016|1
אלקו 0.29 204.17 694034|1
שלאג 0.29 209.19 1090547|1
קמהדע 0.29 206.73 1094119|1
נובה 0.29 209.51 1084557|1
חילן 0.29 207.17 1084698|1
סאפיינס 0.29 207.99 1087659|1
אינרום 0.29 203.92 1132356|1
איידיאיי ביטוח 0.29 205.79 1129501|1
בזן אגח ד 0.29 208.54 2590362|4
סלקום אגח ט 0.28 198.7 1132836|4
מגדלי תיכון 0.28 201.01 1131523|1
שנפ 0.28 202.43 1103571|1
וואן טכנולוגיות 0.28 200.66 161018|1
אל על 0.27 191.61 1087824|1
תכ.דקס30.ש(1) 0.26 182.2 1118793|3
תכ.סטוק600.ש 0.25 174.13 1129873|3
אדגר אגח ח 0.24 168.18 1820174|4
דורסל אגח ג 0.22 153.64 1139427|4
שופרסל אגח ה 0.22 153.44 7770209|4
כפרית 0.22 153.25 522011|1
מגה אור 0.21 152.42 1104488|1
דלתא 0.19 131.47 627034|1
פרשקובסקי 0.18 131.29 1102128|1
אפריקה מג אגח ג 0.17 117.5 1135698|4
מבני תעש אגח טו 0.16 116.62 2260420|4
חג'ג' 0.16 113.67 823013|1
נייר חדרה אגח 6 0.15 109.68 6320105|4
קנון 0.14 102.42 1134139|1
איסתא 0.14 97.91 1081074|1
אלון גז 0.14 97 1117688|1
ויקטורי 0.14 99.43 1123777|1
ארפורט אגח ד 0.13 91.26 1130426|4
סלע נדלן 0.12 85.39 1109644|1
דיסק התח נד י 0.06 41.81 6910129|4
אלרון 0.05 38.64 749077|1
דוניץ 0.04 29.72 400010|1
צרפתי אגח ז 0.03 20.75 4250163|4
כלכלית ים אגח י 0.02 12.2 1980317|4
שכון ובי אגח 7 0.01 9.18 1129741|4
ננו דיימנשן 0 1.52 751032|1
P0380.0M701-USD 0 3.45
C0380.0M701-USD -0.04 -25.9