ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.96 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 2.08 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.41
ג'נסן 4.45 ת. 3 חודשים 2.19
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 125.34 125.34 0.04 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.45 114.45 0.01 5109574
אילים מודל + 15% 228.63 228.63 0.04 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 107.42 107.42 -0.01 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.79 101.79 0.1 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.4 161.4 -0.02 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 105.73 105.73 0.05 5119599
מור מדינה + 15% 104.77 104.77 0.01 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.97 120.97 0.01 5111307
פסגות אלפא 20/90 1368.74 1368.74 0.02 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.79 105.87 0.1 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129414 שינוי מדיניות 18/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 19.37 4232.47 1115773|4
ממשל צמודה 0922 8.73 1907.38 1124056|4
ממשל שקלית 1026 6.87 1500.31 1099456|4
ממשל שקלית 0324 6.52 1424.66 1130848|4
ממשל שקלית 0519 5.19 1133.62 1131770|4
גליל 5903 4.84 1056.61 9590332|4
ממשל צמודה 1020 4.36 953.37 1137181|4
דיסק השק אגח ו 3.95 863.48 6390207|4
תכ.תא90(1) 3.01 658.11 1105386|3
ממשל צמודה 0517 2.69 587.62 1125905|4
קס.תא125 2.45 535.31 1117266|3
ממשל שקלית 0118 2.14 467.19 1126218|4
אפריקה נכס אגחז 1.96 428.64 1132232|4
רציו מימון אגחב 1.83 400.47 1139443|4
קס.יתר60 1.55 337.69 1116938|3
אידיביפת אגח יב 1.48 324.18 7980311|4
אדמה אגח ב 1.31 286.68 1110915|4
פרשקובסקי אגח י 1.01 220 1139997|4
הכשרת ישוב אג20 1 218.06 6120216|4
אידיביפת אגח יא 0.84 184.31 7980303|4
שכון ובי אגח 6 0.81 176.26 1129733|4
כלכלית ים אגח ו 0.63 138.38 1980192|4
נורסטאר אגח י 0.63 138.04 7230345|4
בזן אגח ז 0.59 128.02 2590438|4
אבגול אגח ב 0.59 128.31 1126317|4
סלקום אגח ו 0.58 127.69 1125996|4
דלק קב אגח יג 0.57 124.86 1105543|4
אשטרום נכ אגח 7 0.54 116.95 2510139|4
אשטרום נכ אגח 8 0.54 117.73 2510162|4
נכסים ובנ אגח ג 0.5 109.34 6990139|4
שכון ובי אגח 7 0.5 109.47 1129741|4
אשטרום קב אגח א 0.5 109.56 1132323|4
מישורים אגח ד 0.49 107.46 1132729|4
סלקום אגח ז 0.49 106.28 1126002|4
אינטרנט זהבאגחג 0.49 107.32 1120880|4
נכסים ובנ אגח ו 0.49 107.05 6990188|4
נכסים ובנ אגח ט 0.48 103.97 6990212|4
קרסו אגח ב 0.45 99.13 1139591|4
בית הזהב אגח ב 0.43 94.12 2350072|4
בזן אגח א 0.43 94.61 2590255|4
חברה לישראלאגח7 0.39 84.79 5760160|4
כלכלית ים אגחיג 0.39 85.33 1980366|4
גזית גלוב אגח ד 0.34 75.2 1260397|4
גזית גלוב אגח ט 0.34 73.23 1260462|4
בזן אגח ה 0.32 69.36 2590388|4
טן דלק אגח ג 0.31 68.19 1131457|4
פרטנר אגח ג 0.31 68.33 1118827|4
מזור רובוטיקה 0.28 60.43 1106855|1
דלק קב אג לב 0.27 58.61 1138874|4
מבני תעש אגח יז 0.26 57.82 2260446|4
דלק קב אגח יד 0.26 57.85 1115062|4
נייר חדרה אגח 6 0.26 57.66 6320105|4
דלק קב אגח כב 0.25 55.65 1106046|4
חברהלישראלאגח10 0.24 53.07 5760236|4
אינטרנט זהבאגחד 0.23 49.45 1131614|4
בי קומיונק אגחג 0.18 39.8 1139203|4
דורסל אגח ג 0.17 37.94 1139427|4
מבני תעש אגח טו 0.15 32.14 2260420|4
ויתניה אגח ד 0.14 30.85 1139476|4
אזורים אגח 12 0.13 29.32 7150360|4
שנפ 0.11 24.2 1103571|1
אלקו 0.11 24.5 694034|1
חג'ג' 0.11 23.81 823013|1
שלאג 0.1 21.63 1090547|1
קמהדע 0.1 22.66 1094119|1
וויטסמוק 0.1 21.89 216010|1
רציו יהש 0.1 22.33 394015|1
דוניץ 0.1 22.39 400010|1
מגה אור 0.1 21.84 1104488|1
נובה 0.1 22.56 1084557|1
דלתא 0.1 21.84 627034|1
אלון גז 0.1 20.9 1117688|1
כלכלית ים אגחיב 0.1 22.81 1980358|4
מגדלי תיכון 0.09 20.12 1131523|1
ויקטורי 0.09 20.51 1123777|1
איידיאיי ביטוח 0.09 20.22 1129501|1
חילן 0.09 19.84 1084698|1
סאפיינס 0.09 19.15 1087659|1
סלע נדלן 0.09 20.73 1109644|1
איידיאו 0.09 20.06 505016|1
כפרית 0.09 20.59 522011|1
ישראמקו יהש 0.09 19.56 232017|1
וואן טכנולוגיות 0.09 20.49 161018|1
נטו אחזקות 0.09 20.31 168013|1
ביג 0.09 20.7 1097260|1
אמות 0.09 19.97 1097278|1
סאמיט 0.09 19.78 1081686|1
אלרון 0.09 19.45 749077|1
קליל 0.09 20.69 797035|1
בזן 0.09 20.11 2590248|1
C001410M702-TA35 0.03 7.61
P001410M702-TA35 -0.04 -7.84