ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.04 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 3.42 ת. מתחילת החודש 1.37
בטא 0.14 תשואה 30 יום 1.97
ג'נסן 6.3 ת. 3 חודשים 3.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 127.94 127.94 -0.02 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.88 114.88 0 5109574
אילים מודל + 15% 231.37 231.38 0.06 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 108.33 108.33 -0.03 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.58 102.58 0.05 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.36 163.36 0.01 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 106.89 106.89 -0.03 5119599
מור מדינה + 15% 105.71 105.71 0 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.82 121.82 -0.05 5111307
פסגות אלפא 20/90 1384.04 1384.04 -0.12 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 104.86 106.96 0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129414 שינוי מדיניות 18/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 18.41 5223.42 1115773|4
ממשל צמודה 0922 7.91 2244.22 1124056|4
ממשל שקלית 0324 7.63 2164.02 1130848|4
ממשל צמודה 1020 5.86 1661.94 1137181|4
ממשל שקלית 1026 5.47 1551.04 1099456|4
ממשל שקלית 0519 4.77 1353.54 1131770|4
גליל 5903 4.57 1294.98 9590332|4
דיסק השק אגח ו 3.96 1124.66 6390207|4
תכ.תא90(1) 3.07 871.78 1105386|3
ממשל שקלית 0118 2.96 839.18 1126218|4
אידיבי פת אגח ט 2.29 649.23 7980154|4
אידיביפת אגח יג 2.12 601.29 7980329|4
ממשל צמודה 0517 2.07 587.96 1125905|4
רציו מימון אגחב 1.94 551.55 1139443|4
ממשל שקלית 0421 1.75 495.66 1138130|4
קס.תא125 1.6 454.13 1117266|3
אפריקה נכס אגחז 1.53 433.18 1132232|4
אדמה אגח ב 1.48 419.99 1110915|4
קס.יתר60 1.47 416.04 1116938|3
אשטרום קב אגח ג 1.27 361.52 1140102|4
אידיביפת אגח יב 1.15 324.99 7980311|4
תכ.איננסדק.ש 0.82 232.84 1137553|3
אידיביפת אגח יא 0.64 181.98 7980303|4
הכשרת ישוב אג20 0.5 141.12 6120216|4
נורסטאר אגח י 0.49 139 7230345|4
כלכלית ים אגח ו 0.49 138.19 1980192|4
אבגול אגח ב 0.45 128.53 1126317|4
סלקום אגח ו 0.45 128.16 1125996|4
בזן אגח ז 0.45 127.87 2590438|4
דלק קב אגח יג 0.44 124.77 1105543|4
אשטרום נכ אגח 8 0.42 117.81 2510162|4
אשטרום נכ אגח 7 0.41 116.26 2510139|4
שכון ובי אגח 7 0.39 110.19 1129741|4
אשטרום קב אגח א 0.39 110.01 1132323|4
נכסים ובנ אגח ג 0.39 109.42 6990139|4
נכסים ובנ אגח ו 0.38 107.16 6990188|4
מישורים אגח ד 0.38 108.47 1132729|4
סלקום אגח ז 0.38 106.39 1126002|4
אינטרנט זהבאגחג 0.37 105.32 1120880|4
נכסים ובנ אגח ט 0.37 104.98 6990212|4
חברה לישראלאגח7 0.36 101 5760160|4
שכון ובי אגח 6 0.36 102.2 1129733|4
קרסו אגח ב 0.35 98.98 1139591|4
בית הזהב אגח ב 0.33 93.09 2350072|4
בזן אגח א 0.33 94.8 2590255|4
כלכלית ים אגחיג 0.31 86.66 1980366|4
גזית גלוב אגח ד 0.27 75.47 1260397|4
גזית גלוב אגח ט 0.26 73.27 1260462|4
בזן אגח ה 0.25 70.93 2590388|4
טן דלק אגח ג 0.24 68.37 1131457|4
פרטנר אגח ג 0.24 68.44 1118827|4
מזור רובוטיקה 0.24 67.2 1106855|1
רציו יהש 0.23 64.45 394015|1
פרשקובסקי אגח י 0.23 64.89 1139997|4
דלק קב אג לב 0.21 58.73 1138874|4
נייר חדרה אגח 6 0.21 58.3 6320105|4
מבני תעש אגח יז 0.2 57.61 2260446|4
דלק קב אגח כב 0.2 55.59 1106046|4
דלק קב אגח יד 0.2 57.88 1115062|4
חברהלישראלאגח10 0.19 52.98 5760236|4
אינטרנט זהבאגחד 0.17 49.53 1131614|4
אזורים אגח 12 0.16 45.42 7150360|4
בי קומיונק אגחג 0.14 40.1 1139203|4
דורסל אגח ג 0.13 38.27 1139427|4
מבני תעש אגח טו 0.12 32.65 2260420|4
ויתניה אגח ד 0.11 30.86 1139476|4
נובה 0.11 30.12 1084557|1
חילן 0.09 24.2 1084698|1
שנפ 0.09 24.34 1103571|1
קמהדע 0.09 24.22 1094119|1
אלקו 0.09 25.62 694034|1
בזן 0.09 25.54 2590248|1
נטו אחזקות 0.08 21.71 168013|1
וויטסמוק 0.08 23.04 216010|1
דוניץ 0.08 22.03 400010|1
ביג 0.08 21.53 1097260|1
מגה אור 0.08 22.77 1104488|1
שלאג 0.08 22.08 1090547|1
קליל 0.08 23.84 797035|1
חג'ג' 0.08 21.91 823013|1
סאמיט 0.08 22.83 1081686|1
סלע נדלן 0.08 23.92 1109644|1
כלכלית ים אגחיב 0.08 23.11 1980358|4
מגדלי תיכון 0.07 20.38 1131523|1
ויקטורי 0.07 21.15 1123777|1
איידיאיי ביטוח 0.07 20.33 1129501|1
וואן טכנולוגיות 0.07 21.24 161018|1
אלון גז 0.07 20.4 1117688|1
אמות 0.07 21.19 1097278|1
איידיאו 0.07 20.93 505016|1
כפרית 0.07 19.77 522011|1
ישראמקו יהש 0.07 19.59 232017|1
אלרון 0.07 19.96 749077|1
C001440M703-TA35 0.03 8.52
P001440M703-TA35 -0.07 -20.54