ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.99 תשואה שבועית -0.42
שארפ לשנה 2.05 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.36
ג'נסן 4.31 ת. 3 חודשים 1.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 124.3 124.3 -0.32 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.33 114.33 -0.05 5109574
אילים מודל + 15% 227.25 227.26 -0.25 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 106.99 106.99 -0.19 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.47 101.47 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.69 160.69 -0.22 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 104.95 104.95 -0.22 5119599
מור מדינה + 15% 104.16 104.16 -0.24 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.23 5111307
פסגות אלפא 20/90 1358.49 1358.49 -0.37 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.56 105.63 -0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.06
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/10/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129414 שינוי מדיניות 18/10/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 20.88 4196.2 1115773|4
ממשל צמודה 0922 8.34 1675.68 1124056|4
ממשל שקלית 1026 7.26 1458.14 1099456|4
ממשל שקלית 0324 5.94 1193.74 1130848|4
ממשל שקלית 0519 5.8 1164.88 1131770|4
גליל 5903 5.39 1082.45 9590332|4
דיסק השק אגח ו 4.23 849.51 6390207|4
ממשל צמודה 1020 4.22 847.48 1137181|4
תכ.תא90(1) 3.16 635.72 1105386|3
ממשל צמודה 0517 2.92 587.1 1125905|4
ממשל שקלית 0118 2.41 485.01 1126218|4
אפריקה נכס אגחז 2.11 424.76 1132232|4
רציו מימון אגחב 1.59 319.64 1139443|4
אידיביפת אגח יב 1.59 318.81 7980311|4
אדמה אגח ב 1.38 277.66 1110915|4
קס.יתר60 1.05 211.36 1116938|3
כלכלית ים אגח ו 0.99 198.72 1980192|4
אידיביפת אגח יא 0.93 186.52 7980303|4
נורסטאר אגח י 0.67 135.26 7230345|4
סלקום אגח ו 0.65 130.24 1125996|4
אשטרום נכ אגח 7 0.64 127.66 2510139|4
בזן אגח ז 0.64 127.65 2590438|4
סלקום אגח ז 0.63 126.22 1126002|4
דלק קב אגח יג 0.62 123.92 1105543|4
נכסים ובנ אגח ו 0.59 118.34 6990188|4
אשטרום נכ אגח 8 0.58 117.04 2510162|4
כלכלית ים אגחיד 0.53 105.87 1980390|4
מישורים אגח ד 0.53 106.23 1132729|4
שכון ובי אגח 6 0.53 106.13 1129733|4
אאורה אג יג 0.53 106.3 3730405|4
נכסים ובנ אגח ט 0.51 103.14 6990212|4
קרסו אגח ב 0.49 98.32 1139591|4
קס.תא125 0.49 98.33 1117266|3
בית הזהב אגח ב 0.48 95.54 2350072|4
פרטנר אגח ג 0.47 93.76 1118827|4
טן דלק אגח ג 0.43 86.23 1131457|4
אבגול אגח ב 0.4 80.82 1126317|4
בזן אגח א 0.39 77.39 2590255|4
נכסים ובנ אגח ג 0.39 78.4 6990139|4
גזית גלוב אגח ד 0.37 74.72 1260397|4
גזית גלוב אגח ט 0.36 73.19 1260462|4
בזן אגח ה 0.34 68.31 2590388|4
כלכלית ים אגחיג 0.34 69.02 1980366|4
חברה לישראלאגח7 0.32 64.16 5760160|4
אלקו 0.31 62.9 694034|1
דלק קב אגח יד 0.29 58.87 1115062|4
מבני תעש אגח יז 0.29 57.52 2260446|4
שכון ובי אגח 7 0.29 57.6 1129741|4
דלק קב אג לב 0.29 58.84 1138874|4
נייר חדרה אגח 6 0.28 57.04 6320105|4
אינטרנט זהבאגחג 0.27 54.98 1120880|4
דלק קב אגח כב 0.27 55.06 1106046|4
מזור רובוטיקה 0.26 52.25 1106855|1
חברהלישראלאגח10 0.26 51.7 5760236|4
אינטרנט זהבאגחד 0.24 49.01 1131614|4
בי קומיונק אגחג 0.2 39.53 1139203|4
אשטרום קב אגח א 0.2 39.3 1132323|4
דורסל אגח ג 0.19 37.52 1139427|4
מבני תעש אגח טו 0.16 31.98 2260420|4
ויתניה אגח ד 0.15 30.44 1139476|4
אזורים אגח 12 0.14 28.97 7150360|4
כלכלית ים אגחיב 0.11 22.47 1980358|4
רציו יהש 0.11 22.28 394015|1
חג'ג' 0.11 21.11 823013|1
שלאג 0.11 21.23 1090547|1
קמהדע 0.1 20.43 1094119|1
ביג 0.1 20.75 1097260|1
אמות 0.1 20.52 1097278|1
סאמיט 0.1 20.47 1081686|1
נובה 0.1 20.7 1084557|1
חילן 0.1 20.48 1084698|1
דוניץ 0.1 20.88 400010|1
איידיאו 0.1 20.32 505016|1
כפרית 0.1 20.51 522011|1
דלתא 0.1 20.33 627034|1
וואן טכנולוגיות 0.1 19.82 161018|1
נטו אחזקות 0.1 20.58 168013|1
וויטסמוק 0.1 20.72 216010|1
ישראמקו יהש 0.1 20.46 232017|1
סלע נדלן 0.1 20.4 1109644|1
קליל 0.1 20.01 797035|1
שנפ 0.1 20.89 1103571|1
מגה אור 0.1 20.22 1104488|1
ויקטורי 0.1 20.5 1123777|1
אלון גז 0.1 19.93 1117688|1
בזן 0.1 20.55 2590248|1
מגדלי תיכון 0.1 19.8 1131523|1
איידיאיי ביטוח 0.1 20.32 1129501|1
סאפיינס 0.08 15.11 1087659|1
C001470M701-TA25 0.07 13.83
P0380.0M701-USD 0 0.83
C0380.0M701-USD -0.03 -6.22
P001470M701-TA25 -0.07 -13.88