ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.4 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 1.9 ת. מתחילת החודש 0.3
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.09
ג'נסן 2.71 ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051129661 שינוי מדיניות 11/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 6.57 4979.33 1127646|4
פועלים הנ הת יד 3.15 2387.8 1940501|4
ממשל צמודה 1019 3.14 2378.4 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.11 2354.67 1099456|4
דיסק השק אגח ו 2.89 2188.8 6390207|4
פועלים הנפ הת י 2.7 2048 1940402|4
ממשל שקלית 0825 2.68 2032.42 1135557|4
מבני תעש אגח יד 2.67 2023.71 2260412|4
ממשל צמודה 0923 2.61 1980.54 1128081|4
דיסקונט שה א 2.51 1900.25 6910095|4
דיסקונט מנ הת ט 2.28 1728.44 7480106|4
דיסק מנ שה נד 1 2.08 1579.32 7480098|4
IFC 7.8 06/03/19 2.08 1576.86
גליל 5904 1.67 1263.44 9590431|4
פרטנר אגח ד 1.65 1253.51 1118835|4
אפריקה אגח כו 1.65 1249.15 6110365|4
ProShares Short 20+ Year 1.64 1243.38
ממשל צמודה 0418 1.63 1238 1108927|4
אגוד הנפ התח יט 1.6 1212.85 1124080|4
מז טפ הנפק 36 1.57 1193.76 2310126|4
נצבא אגח ה 1.4 1062.34 1120468|4
פועלים הנ הת יג 1.31 996.45 1940436|4
חשמל אגח 26 1.31 990.33 6000202|4
לאומי התח נד ח 1.27 959.14 6040232|4
מז טפ הנפק 44 1.18 896.49 2310209|4
דלק קב אג לב 1.18 897.3 1138874|4
אידיבי פת אגח ט 1.18 893.56 7980154|4
IFC 10 06/12/17 1.17 890.07
בזן אגח א 1.14 867.11 2590255|4
אספן גרופ אגח ו 1.14 866.35 3130291|4
לאומי התח נד יג 1.11 842.05 6040281|4
דלק קידוחיםאגחא 1.08 814.94 4750089|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.08 821.68
דלק קב אגח יח 1.03 779.25 1115823|4
איידיאו אגח ז 1.02 770.9 5050240|4
בי קומיונק אגחג 1.01 765.65 1139203|4
אלון רבוע אגח ד 0.97 734.62 1139583|4
שלמה החז אגח יד 0.95 722.3 1410265|4
אול-יר אגח א 0.93 707.69 1133958|4
כלכלית ים אגח י 0.93 701.58 1980317|4
אבנר אגח א 0.9 678.91 2680130|4
אפריקה אגח כז 0.89 673.89 6110431|4
קרדן אןוי אגח ב 0.88 668.15 1113034|4
ארפורט אגח ג 0.83 628.18 1122670|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.83 632.8 1121227|4
בזן אגח ו 0.83 625.38 2590396|4
פועלים הנ אגח32 0.83 632.5 1940535|4
מליסרון אגח ו 0.82 624.11 3230125|4
אידיביפת אגח יב 0.73 554.96 7980311|4
אזורים אגח 9 0.72 544.97 7150337|4
פלאזה סנט אגח א 0.69 524.36 1109495|4
מזרח טפחות שה א 0.68 513.57 6950083|4
NESNVX 3.875% 19.07.18 0.65 489.7
נכסים ובנ אגח ו 0.64 483.59 6990188|4
פטרוכימים אגח 1 0.64 487.81 7560154|4
כנפיים אגח ה 0.64 486.99 5430095|4
יו.טי.אס אגח ח 0.63 480.24 4590147|4
רכבת ישר אגח א 0.62 467.72 1134980|4
אקסטל אגח ב 0.61 458.57 1135367|4
אלדן תחבו אגח ב 0.6 453.24 1138254|4
אלרוב נדלן אגחב 0.6 454.93 3870094|4
נורסטאר אגח ט 0.58 441.36 7230303|4
אלקטרה אגח ג 0.57 434.74 7390131|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.57 433.53
כלכלית ים אגחיא 0.57 430 1980341|4
אזורים אגח 8 0.56 423.63 7150246|4
פועלים הנ אגח33 0.54 408.28 1940568|4
חלל תקש אגח ט 0.54 412.92 1131424|4
אגוד הנפ התח יח 0.54 408.14 1121854|4
הכשרת ישוב אג12 0.51 389.48 6120117|4
T 3.25% 12.31.16 US TREAS 0.51 384.4
לאומי שה נד 301 0.48 362.95 6040265|4
אינטרנט זהבאגחד 0.46 348.78 1131614|4
סקייליין אגח א 0.43 327.76 1138775|4
מבני תעש אגח ח 0.39 297.08 2260131|4
מישורים אגח ד 0.37 283.28 1132729|4
שלמה נדלן אגח ב 0.36 273 1129436|4
שלמה החז אגח טו 0.35 268.36 1410273|4
אפקון החז אגח ג 0.31 233.39 5780093|4
דיסקונט מנ הת ה 0.31 235.5 7480031|4
מליסרון אגח יג 0.3 229.47 3230224|4
יו.טי.אס אגח ט 0.29 216.61 4590162|4
מנרב אגח ב 0.27 202.1 1550052|4
קרדן נדלן אגח ב 0.27 206.19 1133610|4
כלכלית ים אגח ו 0.25 186.87 1980192|4
מירלנד אגח ז 0.24 179.52 1139559|4
גזית גלוב אגח א 0.23 174.25 1260165|4
אלקו אגח יא 0.21 155.54 6940167|4
אפריקה אגח כח 0.2 153.82 6110480|4
MS 8 05/09/17 0.19 142.75
דמרי אגח ד 0.17 132.55 1129667|4
אדגר אגח ז 0.16 120.25 1820158|4
הכשרת ישוב אג15 0.14 103.57 6120158|4
SYDAU 7 3/4 07/06/18 0.12 92.2
צמח המרמן אגח ג 0.11 80.41 1127653|4
כלכלית ים אגח ט 0.07 55.02 1980234|4
אלוני חץ אפ 14 0.05 41.35 3900388|1
רגנסי אגח א 0.05 35.39 5510029|4
אורתם סהר אגח ה 0.05 34.56 1128396|4
ירושליםהנפ אגחב 0.04 31.11 1096510|4
צנור המזהת אגח2 0.04 30.65 4540126|4
C0385.0M701-USD 0.04 34.02
אמות אגח א 0 1.81 1097385|4
מישורים אגח ב 0 1.99 1120351|4