ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.06 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.74 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.33
ג'נסן 1.84 ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051130974 שינוי מדיניות 28/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 7.99 99986.4 9590332|4
ממשל צמודה 1019 5.77 72238.69 1114750|4
ממשל שקלית 1017 2.93 36616.05 1132786|4
ממשל שקלית 0217 2.89 36168.18 1101575|4
ממשל צמודה 1020 2.29 28657.79 1137181|4
אלקטרה אגח ד 1.9 23779.77 7390149|4
ממשל משתנה 0520 1.77 22133.5 1116193|4
ממשל שקלית 0122 1.75 21914.64 1123272|4
כיל אגח ה 1.75 21855.24 2810299|4
מבני תעש אגח יח 1.63 20424.44 2260479|4
T 2 1/8 12/31/21 1.62 20291.76
ממשל שקלית 0323 1.52 19073.61 1126747|4
דיסקונט שה א 1.51 18844.77 6910095|4
מזרח טפחות שה א 1.49 18654.73 6950083|4
ממשל צמודה 0922 1.44 17962.7 1124056|4
בזן אגח ו 1.37 17182.76 2590396|4
דיסק מנ שה נד 1 1.37 17126.49 7480098|4
אדמה אגח ב 1.27 15853.52 1110915|4
פועל הנ שה נד 1 1.25 15601.55 1940444|4
שלמה החז אגח טז 1.23 15332.64 1410281|4
גזית גלוב אגח ד 1.14 14202.99 1260397|4
אפריקה נכס אגחז 0.99 12428.62 1132232|4
קרסו אגח א 0.95 11895.6 1136464|4
דרבן אגח ד 0.93 11674.63 4110094|4
יו.טי.אס אגח ח 0.92 11545.27 4590147|4
אזורים אגח 12 0.92 11489.96 7150360|4
iShares $ Short Duration 0.92 11539.5
מגדל הון אגח ג 0.92 11526.4 1135862|4
בזן אגח ד 0.91 11403.7 2590362|4
אלדן תחבו אגח ב 0.88 11071.22 1138254|4
לאומי שה נד 200 0.87 10857.33 6040141|4
חשמל אגח 27 0.86 10728.94 6000210|4
גליל 5904 0.86 10799.57 9590431|4
אשדר אגח ד 0.86 10814.9 1135607|4
כללביט אגח י 0.86 10805.2 1136068|4
ממשל צמודה 0517 0.85 10615.41 1125905|4
נאוי אגח ב 0.83 10393.9 2080166|4
נייר חדרה אגח 6 0.83 10425.19 6320105|4
נאוי אגח ג 0.79 9862.79 2080174|4
כלכלית ים אגחיד 0.79 9878.64 1980390|4
מבני תעש אגח יט 0.77 9694.75 2260487|4
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 0.77 9597.3
פז נפט אגח ג 0.75 9363.26 1114073|4
פועלים הנפ הת י 0.73 9150.93 1940402|4
ביג אגח ח 0.72 9025.36 1138924|4
יו.טי.אס אגח ט 0.7 8763.27 4590162|4
ממשל צמודה 0418 0.64 8047 1108927|4
רבוע נדלן אגח ד 0.61 7675.15 1119999|4
GS 5 3/4 01/24/22 0.6 7493.13
לאומי שה נד 201 0.55 6889.27 6040158|4
ממשל שקלית 0324 0.55 6877.36 1130848|4
TEVA 2.95 12/18/22 0.53 6658.13
JPMORGAN 2.55 10/29/20 0.52 6550.6
NDAQ 5.55 01/15/20 0.51 6373.63
נכסים ובנ אגח ו 0.51 6396.27 6990188|4
אלבר אגח יד 0.49 6159 1132562|4
אלעזרא אגח ד 0.47 5865.82 1139260|4
אגוד הנ שה נד 1 0.47 5889.04 1115278|4
נכסים ובנ אגח ז 0.47 5931.81 6990196|4
בזן אגח ה 0.47 5851.52 2590388|4
מז טפ הנפק 44 0.46 5794.93 2310209|4
אמות אגח ה 0.46 5804.77 1138114|4
סלקום אגח ח 0.46 5809.17 1132828|4
מיטב דש אגח ג 0.45 5571.92 1121763|4
לאומי שה נד 301 0.45 5584.89 6040265|4
ישרס אגח טו 0.44 5481.39 6130207|4
ממשל שקלית 1026 0.44 5508 1099456|4
ממשל צמודה 0923 0.44 5447.86 1128081|4
רציו מימון אגחב 0.44 5483.31 1139443|4
גירון אגח ה 0.42 5305.6 1133784|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.42 5292.45
לאומי שה נד 300 0.41 5159.81 6040257|4
מישורים אגח ד 0.41 5162.83 1132729|4
נצבא אגח ה 0.41 5133.52 1120468|4
דלק קב אגח יג 0.4 4979.15 1105543|4
אלבר אגח טו 0.4 5005.22 1138536|4
מליסרון אגח ח 0.4 5051.97 3230166|4
C 4 1/2 01/14/22 0.4 5008.95
פז נפט אגח ד 0.39 4936.3 1132505|4
נתנאל גרופ אגחו 0.36 4501.79 4210126|4
מנורה מב אגח ג 0.35 4351.05 5660063|4
ממשל משתנה 0817 0.35 4345.15 1106970|4
דלק קב אגח יח 0.35 4351.34 1115823|4
ירושליםהנפ אגחט 0.34 4310.1 1127422|4
לונשטן הנד אגחג 0.34 4241.55 5730080|4
מבני תעש אגח טו 0.32 3977.57 2260420|4
הפניקס אגח 2 0.32 3945.41 7670177|4
ויתניה אגח ד 0.32 4059.2 1139476|4
מנרב אגח א 0.31 3923.6 1550037|4
ביג אגח ז 0.31 3923.02 1136084|4
הוט אגח ב 0.31 3867.59 1123264|4
מליסרון אגח ט 0.31 3849.07 3230174|4
חברה לישראלאגח7 0.3 3799.47 5760160|4
אזורים אגח 9 0.3 3790.24 7150337|4
רציו מימון אגחא 0.3 3783.82 1133552|4
אלקטרה אגח ג 0.29 3643.59 7390131|4
פניקס הון אגח ו 0.28 3526.96 1136696|4
אדגר אגח ט 0.26 3211.5 1820190|4
פועלים הנ הת יג 0.26 3201.82 1940436|4
מבני תעש אגח יד 0.26 3296.02 2260412|4
דלק קב אגח כב 0.25 3072.71 1106046|4
אאורה אגח ט 0.24 2994.35 3730397|4
אנלייט אנר אגחב 0.24 3045.77 7200090|4
בזק אגח 6 0.23 2931.98 2300143|4
פניקס הון אגח ב 0.23 2837.7 1120799|4
אפריקה נכס אגחו 0.22 2747.33 1129550|4
שלמה נדלן אגח ג 0.22 2733.82 1137439|4
הוט אגח א 0.21 2566.18 1123256|4
הכשרת ישוב אג17 0.21 2567.02 6120182|4
לאומי התח נד יג 0.21 2597.8 6040281|4
דלתא אגח ב 0.2 2507.57 6270151|4
צור אגח ח 0.2 2531.38 7300148|4
אדגר אגח ח 0.2 2466.03 1820174|4
אלדן תחבו אגח א 0.2 2479.96 1134840|4
כללביט אגח ח 0.2 2516.62 1132968|4
מליסרון אגח י 0.19 2334.71 3230190|4
שופרסל אגח ו 0.19 2426.06 7770217|4
PEP 3.6 03/01/24 0.19 2428.21
ארפורט אגח ה 0.18 2260.47 1133487|4
דה לסר אגח ד 0.17 2125.86 1132059|4
גזית גלוב אגח י 0.17 2173.01 1260488|4
LLL 4 3/4 07/15/20 0.17 2084.42
ירושליםהנפ אגחח 0.16 1979.09 1121201|4
אפריל נדלןאגח 1 0.16 1982.09 1127265|4
דה זראסאי אגח א 0.15 1925.21 1127901|4
שלמה נדלן אגח ב 0.15 1920.1 1129436|4
רבוע נדלן אגח ה 0.15 1825.9 1130467|4
ריט 1 אגח ד 0.14 1731.91 1129899|4
כללביט אגח ג 0.14 1778.02 1120120|4
הראל הנפק אגח ד 0.14 1762.74 1119213|4
מבני תעש אגח ט 0.14 1707.67 2260180|4
מגה אור אגח ה 0.14 1785.71 1132687|4
גירון אגח ד 0.14 1779.48 1130681|4
חלל תקש אגח ט 0.14 1775.8 1131424|4
אבגול אגח ג 0.13 1607.41 1133289|4
כלכלית ים אגח י 0.13 1653.58 1980317|4
ירושליםהנפ נד10 0.13 1582.34 1127414|4
בזק אגח 9 0.13 1599.42 2300176|4
מבני תעש אגח טז 0.12 1495.09 2260438|4
אורבנקורפ אגח א 0.12 1500.44 1137041|4
ויקטורי אגח א 0.12 1488.92 1136126|4
תעש אוירית אגחד 0.11 1385.83 1133131|4
גולד אגח ג 0.11 1366.06 1490051|4
וואן טכנ אגח ג 0.11 1415.42 1610187|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.11 1438.05 1127638|4
ממן אגח ב 0.11 1395.4 2380046|4
הכשרת ישוב אג16 0.1 1261.01 6120166|4
HD 3 3/4 02/15/24 0.1 1228.48
דה לסר אגח ג 0.1 1253.92 1127299|4
סלקום אגח ו 0.1 1205.82 1125996|4
דה לסר אגח ב 0.1 1201.06 1118587|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.1 1209.03 1119825|4
ירושליםהנ אגחיד 0.1 1217.98 1123587|4
אלביט מערכ אגחא 0.09 1184.66 1119635|4
רוטשטיין אגח ד 0.09 1104.97 5390091|4
בזן אגח א 0.08 954.08 2590255|4
איידיאו אגח ה 0.08 985.26 5050166|4
מגה אור אגח ג 0.08 1058.78 1127323|4
תעש אוירית אגחג 0.08 965.61 1127547|4
ישרוטל אגח א 0.08 1003 1139419|4
טן דלק אגח ג 0.07 849.61 1131457|4
חלל תקש אגח ח 0.07 830.82 1131416|4
ארפורט אגח ד 0.07 838.42 1130426|4
צמח המרמן אגח ד 0.07 910.81 1134873|4
דקסיה הנפ נד יד 0.07 842.06 1129907|4
ביג אגח ד 0.07 855.47 1118033|4
תדיראן הול אגח2 0.07 909.59 2580066|4
רבד אגח ב 0.07 846.71 5260088|4
בוני תיכון אגחח 0.06 700.1 5310115|4
הכשרת ישוב אג14 0.06 793.56 6120141|4
בזן אגח ז 0.06 737.41 2590438|4
גב ים אגח ז 0.06 785.71 7590144|4
צמח המרמן אגח ג 0.06 731.86 1127653|4
לודן אגח ד 0.06 747.3 1134857|4
גאון אחז אגח ב 0.06 784.87 1133727|4
אלומיי אגח א 0.06 788.86 1130947|4
סאמיט אגח ח 0.06 733.77 1138940|4
ביג אגח ה 0.05 620.17 1129279|4
שופרסל אגח ד 0.05 638.93 7770191|4
מקמ 117 0.04 483.27 8170110|4
אביב בניה אגח 5 0.04 505.78 4440087|4
סאנפלאואר אג טו 0.04 482.26 1130152|4
פועלים הנ אגח29 0.04 451.87 1940485|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.04 531.25 1130673|4
פריון נט אג יב 0.04 541.99 1133537|4
פרידנזון אג ז 0.03 401.96 1136498|4
אדגר אגח ו 0.03 424.19 1820141|4
רבוע נדלן אגח ג 0.03 360.7 1115724|4
דלק אנרגיה אגחה 0.03 319.18 5650114|4
בוני תיכון אגחו 0.02 261.61 5310107|4
מנורה הון אגח א 0.02 215.68 1103670|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 227.25 1122233|4
מצלאוי אגח ד 0.02 252.74 1130566|4
חממה סחר אגח ג 0.02 294.69 1129360|4
מישורים אגח ג 0.02 267.21 1127513|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 290.91 1125194|4
אלעזרא אגח ג 0.02 246.82 1133776|4
הכש חב בטוחאגח2 0.02 206.71 1131218|4
ביג אגח ו 0.02 277.68 1132521|4
דורסל אגח ב 0.01 87.97 1132711|4
קרסו אגח ב 0.01 100.6 1139591|4
גירון אגח ג 0.01 170.27 1125681|4
אפריקה מג אגח ב 0.01 68.04 1126093|4
יוניטרוניק אגח4 0.01 124.99 1127620|4
מצלאוי אגח ג 0.01 82.62 1123736|4
אפקון החז אגח ג 0.01 182.97 5780093|4
אנלייט אנר אג ד 0.01 107.84 7200082|4
נתנאל גרופ אגחה 0.01 107.8 4210100|4
רבד אגח א 0.01 122.46 5260070|4
לוזון קב אגח ז 0.01 150.19 4730149|4
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
אלוני חץ אגח ח 0 25.44 3900271|4
מליסרון אגח ז 0 1.25 3230141|4
אשטרום נכ אגח 8 0 44.65 2510162|4
פורמולה אגח א 0 25.37 2560142|4
מז טפ הנפק הת31 0 21.71 2310076|4
מז טפ הנפק 35 0 21.67 2310118|4
דיסקונט מנ הת ב 0 48.71 7480023|4
יואל אגח 3 0 0 5830104|4
לאומי אגח 177 0 19.08 6040315|4
הפניקס אגח 1 0 0 7670102|4
גב ים אגח ו 0 33.96 7590128|4
ריט 1 אגח ג 0 0 1120021|4
הראל הנפק אגח ב 0 30.97 1119197|4
אביב ארלן אגח ד 0 0 1060086|4
בנלהנ אוצר הת ו 0 0 1110279|4
אמות אגח ג 0 19.2 1117357|4
אלעזרא אגח ב 0 42.33 1128289|4
סלקום אגח ז 0 21.29 1126002|4
אגוד הנפ התח יט 0 8.68 1124080|4
אלבר אגח יג 0 0 1127588|4
גזית גלוב אגח ה 0 20.65 1260421|4
שלמה החז אגח יד 0 56.65 1410265|4