ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.99 תשואה שבועית 0.19
שארפ לשנה 1.43 ת. מתחילת החודש 0.38
בטא 0 תשואה 30 יום 0.3
ג'נסן 1.42 ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051132871 שינוי מדיניות 31/05/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 4.29 5680.92 1108927|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.66 4851.41
ממשל צמודה 0517 3.41 4520.04 1125905|4
ממשל שקלית 0122 3.23 4280.86 1123272|4
מקמ 117 3.02 3999.6 8170110|4
מ.ק.מ 617 3.02 3997.6 8170615|4
דיסקונט שה א 2.54 3361.19 6910095|4
ממשל צמודה 0923 2.52 3335.89 1128081|4
מ.ק.מ 1127 2.26 2996.1 8171126|4
מזרח טפחות שה א 2.24 2970.06 6950083|4
ממשל שקלית 1026 2.24 2967.39 1099456|4
אדמה אגח ב 2.06 2731.3 1110915|4
ממשל שקלית 0118 2 2646.26 1126218|4
גליל 5903 1.96 2591.72 9590332|4
מבני תעש אגח יח 1.94 2564.71 2260479|4
ממשל שקלית 0323 1.9 2510.9 1126747|4
כללביט אגח ז 1.68 2228.41 1132950|4
גזית גלוב אגח י 1.54 2041.59 1260488|4
חשמל אגח 27 1.52 2008.37 6000210|4
מ.ק.מ 1217 1.51 1997.4 8171217|4
גזית גלוב אגח ד 1.51 2005.17 1260397|4
אלקטרה אגח ד 1.49 1968.97 7390149|4
גירון אגח ג 1.47 1951.48 1125681|4
אלומיי אגח א 1.36 1799.81 1130947|4
ממשל צמודה 0922 1.34 1773.94 1124056|4
הפניקס אגח 2 1.31 1730.05 7670177|4
ירושליםהנפ נד10 1.29 1710.51 1127414|4
בזן אגח ד 1.28 1698.7 2590362|4
כלכלית ים אגחיד 1.26 1675.61 1980390|4
נייר חדרה אגח 6 1.25 1661.26 6320105|4
ממשל צמודה 1025 1.18 1568.05 1135912|4
לאומי שה נד 301 1.08 1429.98 6040265|4
יו.טי.אס אגח ח 1.07 1421.02 4590147|4
אלדן תחבו אגח ב 1.07 1411.22 1138254|4
מליסרון אגח ז 1.07 1415.08 3230141|4
נצבא אגח ה 1.05 1385.38 1120468|4
מליסרון אגח ח 1.03 1361.91 3230166|4
מ.ק.מ 717 1.02 1346.16 8170714|4
ממשל שקלית 0142 1.01 1343.67 1125400|4
שלמה החז אגח טז 0.94 1241 1410281|4
דרבן אגח ד 0.92 1224.81 4110094|4
שלמה נדלן אגח ג 0.9 1193.57 1137439|4
כללביט אגח ח 0.86 1144.83 1132968|4
פריון נט אג יב 0.84 1107.58 1133537|4
יו.טי.אס אגח ט 0.83 1105.47 4590162|4
בזן אגח ו 0.8 1060.17 2590396|4
אפריקה נכס אגחז 0.77 1018 1132232|4
ארפורט אגח ה 0.74 984.05 1133487|4
רבד אגח א 0.72 954.16 5260070|4
ירושליםהנפ אגחט 0.7 927.46 1127422|4
לאומי שה נד 201 0.68 905.26 6040158|4
ירושליםהנפ הת ג 0.65 859.62 1103738|4
ממשל משתנה 0817 0.63 832.03 1106970|4
ביג אגח ח 0.61 804.37 1138924|4
אלדן תחבו אגח א 0.59 777.12 1134840|4
מבני תעש אגח טו 0.59 776.88 2260420|4
מבני תעש אגח יט 0.58 765.83 2260487|4
בראק אן וי אגחב 0.58 763.18 1128347|4
איידיאו אגח ה 0.58 763.2 5050166|4
דה זראסאי אגח ב 0.57 757.49 1131028|4
כיל אגח ה 0.57 755 2810299|4
מליסרון אגח ט 0.56 737.91 3230174|4
מישורים אגח ד 0.56 745.55 1132729|4
ויתניה אגח ד 0.54 710.36 1139476|4
ישרוטל אגח א 0.53 704.1 1139419|4
דה לסר אגח ב 0.53 705.41 1118587|4
מ.ק.מ 917 0.53 699.23 8170912|4
צרפתי אגח ז 0.52 688.87 4250163|4
ויקטורי אגח א 0.52 685.54 1136126|4
אלבר אגח יד 0.47 627.76 1132562|4
אפריקה נכס אגחה 0.45 591.17 1122233|4
אלבר אגח טו 0.45 600.69 1138536|4
הכשרת ישוב אג16 0.44 588.75 6120166|4
שלמה נדלן אגח ב 0.43 572.76 1129436|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.42 551.33 1127638|4
ממשל שקלית 0219 0.41 540.53 1110907|4
אפקון החז אגח ג 0.38 501.13 5780093|4
הכש חב בטוחאגח1 0.37 487.35 1122092|4
ממן אגח ב 0.37 496.17 2380046|4
ביג אגח ד 0.35 462.08 1118033|4
קרסו אגח א 0.34 453.69 1136464|4
אאורה אגח י 0.34 457.04 3730413|4
הכשרת ישוב אג14 0.33 438.41 6120141|4
ביג אגח ו 0.31 411.81 1132521|4
דמרי אגח ד 0.3 392.06 1129667|4
אאורה אגח ט 0.29 384.8 3730397|4
וילאר אגח ו 0.27 362.39 4160115|4
סאמיט אגח ח 0.24 312.46 1138940|4
ממשל צמודה 0536 0.23 298.3 1097708|4
מישורים אגח ג 0.22 285.84 1127513|4
אזורים אגח 9 0.22 286.98 7150337|4
ריט 1 אגח ד 0.21 273.89 1129899|4
יואל אגח 3 0.2 258.64 5830104|4
בזן אגח א 0.11 139.82 2590255|4
אדגר אגח ו 0.08 112.41 1820141|4
נאוי אגח ב 0.07 86.2 2080166|4
מבני תעש אגח יד 0.05 68.5 2260412|4
אלביט מערכ אגחא 0.05 64.23 1119635|4
לונשטן הנד אגחג 0.02 27.05 5730080|4
גירון אגח ה 0.01 7.9 1133784|4
בזן אגח ז 0 0 2590438|4
אשדר אגח א 0 0 1104330|4