ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.03 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 2.13 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0 תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן 2.18 ת. 3 חודשים 1.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.84 106.84 -0.04 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.31 108.31 -0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.28 129.28 -0.03 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.03 167.03 -0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.96 114.96 -0.03 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.87 135.87 -0.1 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.67 117.67 -0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.89 127.89 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.01 131.01 -0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.02 156.02 -0.03 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.56 568.56 0.09 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.72 171.72 0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.45 106.45 -0.02 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.35 135.35 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 173.9 173.9 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.12 105.12 -0.05 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.1 128.1 -0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.61 132.61 -0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.41 131.41 -0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.58 158.58 -0.03 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.15 106.2 -0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.29 933.29 -0.02 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.83 100.83 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.96 151.96 -0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.45 348.45 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.13 94.13 -0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.27 107.27 -0.01 5119805
הראל ! Total Return 101.91 101.91 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.29 421.29 -0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.95 120.95 0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.72 1268.72 0 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.08 103.08 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 4009.41 4009.41 -0.03 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.46 147.46 -0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.39 65.39 -0.79 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.3 119.3 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.75 111.75 -0.03 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.64 151.64 -0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.64 113.64 -0.04 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.37 117.37 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.7 142.7 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.16 113.16 -0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.99 112.99 -0.02 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.01 108.55 -0.04 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.52 107.52 0.13 5119540
מור אגח ישראל 102.1 102.1 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.92 140.92 -0.01 5116397
מיטב אגח 105 105 -0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.09 114.09 -0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.88 146.88 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.73 153.73 -0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.48 113.48 -0.05 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.8 152.8 -0.05 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.03 102.03 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.28 121.28 -0.03 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.58 141.58 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.59 101.59 0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.45 120.45 -0.04 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 0.05 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.34 162.34 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.11 126.11 -0.03 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.81 105.81 -0.04 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.6 112.6 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.96 101.96 -0.04 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.03 105.03 -0.05 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.99 102.99 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.72 113.72 -0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051132871 שינוי מדיניות 31/05/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 5.3 6650.32 1123272|4
ממשל שקלית 1026 4.6 5778.17 1099456|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.76 4723.33
מ.ק.מ 118 2.94 3691.49 8180119|4
דיסקונט שה א 2.7 3387.47 6910095|4
ממשל צמודה 0923 2.65 3331.95 1128081|4
ממשל צמודה 1025 2.58 3237.8 1135912|4
ממשל צמודה 0418 2.31 2901.87 1108927|4
מזרח טפחות שה א 2.3 2885.87 6950083|4
אדמה אגח ב 2.29 2878.24 1110915|4
מ.ק.מ 617 2.14 2689.83 8170615|4
מבני תעש אגח יח 2.09 2619.7 2260479|4
ממשל שקלית 0142 2.06 2591.4 1125400|4
ממשל שקלית 0118 2.03 2549.77 1126218|4
ממשל שקלית 0323 2.01 2518.03 1126747|4
מ.ק.מ 1127 2.01 2518.43 8171126|4
כללביט אגח ז 1.82 2280.13 1132950|4
חשמל אגח 27 1.62 2029.24 6000210|4
גזית גלוב אגח ד 1.61 2025.26 1260397|4
מ.ק.מ 1217 1.59 1997.8 8171217|4
ממשל שקלית 0327 1.54 1930.74 1139344|4
גירון אגח ג 1.44 1809.24 1125681|4
ממשל צמודה 0922 1.41 1774.24 1124056|4
כלכלית ים אגחיד 1.37 1725.04 1980390|4
ירושליםהנפ נד10 1.36 1705.94 1127414|4
גזית גלוב אגח י 1.28 1603.92 1260488|4
אלומיי אגח א 1.27 1598.26 1130947|4
הפניקס אגח 2 1.18 1481.16 7670177|4
נייר חדרה אגח 6 1.15 1449.61 6320105|4
אלדן תחבו אגח ב 1.15 1440.51 1138254|4
מליסרון אגח ז 1.13 1422.96 3230141|4
לאומי שה נד 301 1.13 1421.15 6040265|4
יו.טי.אס אגח ח 1.11 1387.14 4590147|4
מ.ק.מ 717 1.07 1346.43 8170714|4
ממשל שקלית 0825 1.01 1273.53 1135557|4
מליסרון אגח ח 1 1256.24 3230166|4
שלמה החז אגח טז 0.96 1202.06 1410281|4
בזן אגח ד 0.91 1148.51 2590362|4
פריון נט אג יב 0.86 1078.06 1133537|4
יו.טי.אס אגח ט 0.86 1074.82 4590162|4
גליל 5903 0.84 1049.23 9590332|4
בזן אגח ו 0.84 1050.81 2590396|4
מבני תעש אגח יט 0.83 1040.91 2260487|4
שלמה נדלן אגח ג 0.82 1033.19 1137439|4
אלקטרה אגח ד 0.81 1013.23 7390149|4
רבד אגח א 0.78 979.7 5260070|4
ארפורט אגח ז 0.78 976.14 1140110|4
לאומי שה נד 201 0.72 900.89 6040158|4
אפריקה נכס אגחז 0.71 893.58 1132232|4
דרבן אגח ד 0.68 849.8 4110094|4
כללביט אגח ח 0.66 827.26 1132968|4
ממשל משתנה 0817 0.66 832.2 1106970|4
ביג אגח ח 0.65 816.68 1138924|4
מבני תעש אגח טו 0.63 793.04 2260420|4
אלדן תחבו אגח א 0.62 782.82 1134840|4
איידיאו אגח ה 0.61 761.36 5050166|4
ירושליםהנפ הת ג 0.6 759.41 1103738|4
בראק אן וי אגחב 0.59 736.36 1128347|4
מליסרון אגח ט 0.59 740.48 3230174|4
ארפורט אגח ה 0.58 728.2 1133487|4
דה לסר אגח ב 0.57 713.12 1118587|4
ויתניה אגח ד 0.57 720.02 1139476|4
מ.ק.מ 917 0.56 699.44 8170912|4
ויקטורי אגח א 0.54 681.53 1136126|4
דה זראסאי אגח ב 0.52 657.98 1131028|4
מישורים אגח ד 0.49 615.43 1132729|4
אלבר אגח טו 0.48 605.98 1138536|4
אלבר אגח יד 0.48 601.47 1132562|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.44 549.69 1127638|4
צרפתי אגח ז 0.44 558.49 4250163|4
ירושליםהנפ אגחט 0.42 533.07 1127422|4
ריט 1 אגח ד 0.42 521.13 1129899|4
ממשל שקלית 0219 0.41 513.3 1110907|4
הכש חב בטוחאגח1 0.39 493.6 1122092|4
אאורה אגח י 0.38 473.05 3730413|4
קרסו אגח א 0.36 450.41 1136464|4
ביג אגח ד 0.35 443.69 1118033|4
ביג אגח ו 0.33 419.26 1132521|4
כיל אגח ה 0.33 416.06 2810299|4
ישרוטל אגח א 0.32 403.44 1139419|4
אאורה אגח ט 0.31 390.76 3730397|4
אפריקה נכס אגחה 0.3 381.26 1122233|4
אפקון החז אגח ג 0.3 372.04 5780093|4
ממן אגח ב 0.29 358.44 2380046|4
וילאר אגח ו 0.28 356.56 4160115|4
דמרי אגח ד 0.26 328.83 1129667|4
סאמיט אגח ח 0.25 312.17 1138940|4
שלמה נדלן אגח ב 0.24 304.67 1129436|4
מישורים אגח ג 0.23 291.19 1127513|4
ממשל צמודה 0536 0.23 290.78 1097708|4
יואל אגח 3 0.21 259.16 5830104|4
אזורים אגח 9 0.17 207.29 7150337|4
הכשרת ישוב אג14 0.15 182.21 6120141|4
הכשרת ישוב אג16 0.15 193.13 6120166|4
ממשל צמודה 0517 0.08 103.79 1125905|4
אדגר אגח ו 0.06 75.28 1820141|4
אלביט מערכ אגחא 0.05 64.36 1119635|4
גירון אגח ה 0.01 7.9 1133784|4
לונשטן הנד אגחג 0 0 5730080|4