ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.06 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה -0.17 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא 0 תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן -0.18 ת. 3 חודשים 0.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/01/1988 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051133523 שינוי מדיניות 31/12/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 5.59 24033.1 1123272|4
גליל 5903 5.49 23612.49 9590332|4
ממשל צמודה 0922 5.15 22155.8 1124056|4
מקמ 327 4.65 19996 8170326|4
מ.ק.מ 1017 4.64 19978 8171019|4
גליל 5904 4.35 18717.6 9590431|4
ממשל שקלית 0142 4.11 17662.8 1125400|4
ממשל שקלית 0120 3.85 16566.35 1115773|4
ממשל משתנה 0520 3.17 13646.07 1116193|4
מ.ק.מ 817 2.91 12536.71 8170813|4
ממשל צמודה 0418 2.59 11142 1108927|4
ממשל שקלית 0118 2.51 10778 1126218|4
ממשל שקלית 0219 2.2 9451.64 1110907|4
ממשל משתנה 0817 1.87 8037.27 1106970|4
תכ.תלבנדצמודיתר 1.23 5295.92 1127802|3
פס.בונדצמודיתר 1.2 5179.85 1127752|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.04 4489.16 1116524|3
פז נפט אגח ג 0.89 3841.88 1114073|4
שפיר הנדס אגח א 0.78 3364.96 1136134|4
פועלים הנ אגח34 0.71 3038.7 1940576|4
נאוי נעמ 1-ל 0.7 3014.96
תכ.תלבונדתשואות 0.7 3024.36 1128453|3
אול-יר אגח א 0.69 2948.7 1133958|4
עזריאלי אגח ב 0.68 2908.34 1134436|4
קרסו אגח א 0.68 2922.76 1136464|4
ממשל צמודה 0536 0.65 2791.56 1097708|4
לאומי שה נד 201 0.65 2779.61 6040158|4
דיסקונט שה א 0.64 2763 6910095|4
מז טפ הנפק 39 0.64 2738.18 2310159|4
מליסרון אגח יג 0.64 2735.92 3230224|4
חברה לישראלאגח7 0.63 2694.51 5760160|4
נצבא אגח ה 0.63 2725.49 1120468|4
אשטרום קב אגח א 0.63 2692.44 1132323|4
אמות אגח ב 0.6 2599.08 1126630|4
בינל הנפק התח ד 0.6 2572.27 1103126|4
אפריקה נכס אגחז 0.59 2545 1132232|4
בי קומיונק אגחג 0.59 2535.25 1139203|4
דלק קב אג לב 0.58 2492.5 1138874|4
שלמה החז אגח יד 0.58 2480.31 1410265|4
ארפורט אגח ג 0.56 2407.95 1122670|4
לאומי שה נד 301 0.55 2356.71 6040265|4
אשדר אגח א 0.54 2322.75 1104330|4
קיי.בי.אס אגח א 0.52 2251.65 1137918|4
אלרוב נדלן אגחב 0.51 2211.11 3870094|4
אדגר אגח ט 0.5 2141 1820190|4
אבגול אגח ג 0.5 2166 1133289|4
גזית גלוב אגח ג 0.48 2055.36 1260306|4
ממשל צמודה 0841 0.47 2043.35 1120583|4
פורמולה אגח א 0.47 2029.8 2560142|4
דיסק מנ שה נד 1 0.46 1974.15 7480098|4
דמרי אגח ו 0.46 1968.55 1136936|4
סלקום אגח ח 0.46 2000.4 1132828|4
אינטרנט זהבאגחד 0.46 1976.42 1131614|4
עזריאלי אגח ד 0.45 1947.4 1138650|4
אלקטרה אגח ד 0.45 1925.45 7390149|4
מליסרון אגח ו 0.45 1924.94 3230125|4
לונשטן הנד אגחג 0.45 1948.18 5730080|4
נאוי אגח ב 0.45 1948.2 2080166|4
אשטרום קב אגח ב 0.44 1902.05 1132331|4
וילאר אגח ח 0.42 1796.04 4160156|4
דלק קב אגח לא 0.41 1751 1134790|4
אגוד הנפ אגח ו 0.4 1712 1126762|4
ביג אגח ד 0.4 1713.73 1118033|4
אלקו אגח יא 0.4 1728.07 6940167|4
דיסק השק אגח ו 0.4 1707.62 6390207|4
גזית גלוב אגח ה 0.39 1667.49 1260421|4
אלוני חץ אגח ח 0.38 1638.49 3900271|4
מבני תעש אגח יד 0.36 1552.87 2260412|4
נכסים ובנ אגח ז 0.35 1493.93 6990196|4
מזרח טפחות שה א 0.35 1518.63 6950083|4
ישפרו אגח ב 0.35 1494.04 7430069|4
גזית גלוב אגחיא 0.35 1524.25 1260546|4
בראק אן וי אגחא 0.34 1463.5 1122860|4
כלכלית ים אגחיא 0.34 1474.27 1980341|4
בזק אגח 7 0.33 1421 2300150|4
פועלים הנפ הת י 0.33 1422.9 1940402|4
גלובל כנפ אגח ב 0.33 1428.3 1136969|4
עזריאלי אגח ג 0.32 1360.53 1136324|4
בזן אגח ד 0.32 1382.39 2590362|4
הכשרת ישוב אג16 0.32 1369.47 6120166|4
לאומי התח נד יב 0.31 1351.38 6040273|4
לאומי התח נד ח 0.31 1347.48 6040232|4
תמר בונד -18$רמ 0.31 1341.78
אשטרום נכ אגח 8 0.31 1317.76 2510162|4
אפריקה מג אגח ב 0.31 1324.42 1126093|4
אלומיי אגח א 0.31 1314.12 1130947|4
אגוד הנפ התח יח 0.31 1322.49 1121854|4
אינטרנט זהבאגחג 0.31 1319.52 1120880|4
הוט אגח ב 0.31 1348.23 1123264|4
ירושליםהנ אגחיד 0.3 1308.98 1123587|4
מיטב דש אגח ג 0.3 1298.53 1121763|4
הוט אגח א 0.3 1297.46 1123256|4
דלק קב אגח יד 0.3 1296.39 1115062|4
פועל הנ שה נד 1 0.29 1242.78 1940444|4
נכסים ובנ אגח ו 0.28 1203.2 6990188|4
פרטנר אגח ד 0.28 1204.8 1118835|4
סלקום אגח ז 0.28 1222.77 1126002|4
לאומי התח נד יד 0.26 1126.2 6040299|4
הכשרת ישוב אג14 0.26 1098.35 6120141|4
מז טפ הנפק 38 0.26 1099.05 2310142|4
פועלים הנ הת טו 0.25 1082.16 1940543|4
דרבן אגח ד 0.25 1067.86 4110094|4
בי קומיונק אגחב 0.25 1058.27 1120872|4
מישורים אגח ד 0.24 1043.5 1132729|4
רילייטד אגח א 0.24 1052.8 1134923|4
מויניאן אגח א 0.24 1039.13 1135656|4
אזורים אגח 9 0.24 1045.7 7150337|4
ישרס אגח ו 0.24 1021.94 6130124|4
גזית גלוב אגח ט 0.22 933.89 1260462|4
ויתניה אגח ג 0.21 905.51 1120773|4
לאומי התח נד יג 0.21 895.18 6040281|4
איידיאו אגח ה 0.21 883.48 5050166|4
דלק קב אגח טו 0.2 880.2 1115070|4
סלקום אגח ט 0.2 860.63 1132836|4
מנורה מב אגח א 0.19 800.62 5660048|4
כלכלית ים אגח י 0.19 803.92 1980317|4
אזורים אגח 11 0.18 754.81 7150352|4
דה לסר אגח ב 0.18 787.39 1118587|4
גב ים אגח ו 0.17 711.25 7590128|4
נכסים ובנ אגח ג 0.16 673.72 6990139|4
מנרב אגח א 0.16 680.71 1550037|4
שלמה החז אגח טו 0.14 584.3 1410273|4
ממשל שקלית 1026 0.13 550.8 1099456|4
דלתא אגח ב 0.12 506.95 6270151|4
אפריקה נכס אגחה 0.11 479.18 1122233|4
בינל הנפק התחכא 0.11 482.44 1126598|4
פרטנר אגח ה 0.09 374.48 1118843|4
פועלים הנ הת יא 0.09 379.08 1940410|4
אדגר אגח ז 0.08 362.44 1820158|4
דה לסר אגח ג 0.08 347.1 1127299|4
דה זראסאי אגח א 0.08 331.41 1127901|4
אדגר אגח ח 0.07 318.86 1820174|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.07 293.3
אלוני חץ אגח י 0.05 215.15 3900362|4
אלוני חץ אגח ו 0.05 217.12 3900206|4
דמרי אגח ד 0.05 219.47 1129667|4
בזן אגח ו 0.03 149 2590396|4
גב ים אגח ז 0.03 118.35 7590144|4
רגנסי אגח א 0.02 82.46 5510029|4
כלכלית ים אגח ט 0.02 76.22 1980234|4
שכון ובי אגח 6 0.02 95.82 1129733|4
שלמה החז אגח יב 0.01 42.57 1410232|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 35.29 6120117|4
כללביט אגח א 0 0 1097138|4