ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.04 תשואה שבועית -0.05
שארפ לשנה 0.05 ת. מתחילת החודש -0.3
בטא 0.01 תשואה 30 יום -0.24
ג'נסן -0.01 ת. 3 חודשים 0.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.72 106.72 0 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.11 108.11 0.02 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.17 129.17 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 166.44 166.44 0.02 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.74 114.74 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 135.79 135.79 0.01 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.56 117.56 0 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.72 127.72 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.61 130.61 -0.01 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 155.99 155.99 -0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 566.08 566.08 -0.24 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.61 171.61 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.19 106.19 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.15 106.15 0.04 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.93 134.93 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 174.06 174.06 0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105 105 0.03 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.88 127.88 0.03 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.35 132.35 0.03 5104930
אפסילון ללא מניות 131.26 131.26 0.03 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.18 158.18 0.01 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.18 116.18 0.03 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.85 105.9 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 930.85 930.85 -0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 151.87 151.87 0.03 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.15 121.15 0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.76 347.76 0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.22 94.22 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.2 103.2 0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.26 107.26 0.03 5119805
הראל ! Total Return 101.64 101.64 0.03 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 420.91 420.91 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.75 120.75 -0.07 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1267.13 1267.13 0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.87 102.87 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3998.94 3998.94 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.69 147.69 -0.01 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.31 65.31 -0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.2 119.2 -0.01 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.56 111.56 0.01 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.21 151.21 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.5 113.5 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.06 117.06 -0.02 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.75 142.75 0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.84 112.84 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.88 112.88 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.66 108.2 0 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.72 106.72 -0.12 5119540
מור אגח ישראל 101.93 101.93 0 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.76 140.76 0.01 5116397
מיטב אגח 104.9 104.9 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.9 113.9 0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.61 146.62 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.53 153.53 0.03 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.56 113.56 0.02 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.6 152.6 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.81 101.81 -0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.04 121.04 -0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.07 141.07 0 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.52 101.52 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.37 120.37 -0.02 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.09 121.09 0.01 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.83 161.83 0 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.95 125.95 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.25 112.25 -0.03 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.73 101.73 -0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.72 104.72 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.77 102.77 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.4 113.4 0 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/01/1988 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051133523 שינוי מדיניות 31/12/2012
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 5.11 19988 8171019|4
מ.ק.מ 318 5.11 19974 8180317|4
ממשל שקלית 0122 3.74 14636.4 1123272|4
גליל 5903 3.63 14198.04 9590332|4
ממשל משתנה 0520 3.5 13684.52 1116193|4
מ.ק.מ 817 3.21 12544.24 8170813|4
ממשל שקלית 0120 3.2 12527.39 1115773|4
ממשל צמודה 0418 2.85 11138.4 1108927|4
ממשל צמודה 0922 2.42 9457.6 1124056|4
ממשל שקלית 0219 2.3 8988.38 1110907|4
ממשל שקלית 0118 2.13 8311.2 1126218|4
ממשל משתנה 0817 2.06 8039.68 1106970|4
תכ.תלבנדצמודיתר 1.37 5345.8 1127802|3
פס.בונדצמודיתר 1.34 5230.93 1127752|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.17 4579.25 1116524|3
אול-יר אגח ג 1.03 4013.6 1140136|4
אדמה אגח ב 1.02 3977.02 1110915|4
דיסק השק אגח ו 0.99 3867.64 6390207|4
פז נפט אגח ג 0.98 3837 1114073|4
מזרח טפחות שה א 0.91 3545.61 6950083|4
וורטון אגח א 0.9 3502.16 1140169|4
שפיר הנדס אגח א 0.86 3353.68 1136134|4
אול-יר אגח א 0.83 3243.3 1133958|4
שלמה החז אגח יד 0.81 3177.89 1410265|4
ספנסר אגח ב 0.79 3072 1139898|4
חברה לישראלאגח7 0.79 3083.77 5760160|4
אבנר אגח א 0.79 3098.76 2680130|4
תכ.תלבונדתשואות 0.78 3066.63 1128453|3
עזריאלי אגח ב 0.74 2894.98 1134436|4
קרסו אגח א 0.71 2766.77 1136464|4
לאומי שה נד 201 0.71 2771.13 6040158|4
דיסקונט שה א 0.71 2765.4 6910095|4
מז טפ הנפק 39 0.7 2723.88 2310159|4
מליסרון אגח יג 0.7 2755.74 3230224|4
אשטרום קב אגח א 0.7 2740.5 1132323|4
גירון אגח ו 0.69 2695.95 1139849|4
אפריקה נכס אגחז 0.67 2638 1132232|4
אמות אגח ב 0.67 2611.4 1126630|4
בי קומיונק אגחג 0.66 2592.75 1139203|4
פועלים הנ אגח34 0.66 2589.56 1940576|4
פועל הנ שה נד 1 0.65 2524.42 1940444|4
דלק קב אג לב 0.64 2500 1138874|4
נצבא אגח ה 0.64 2506.03 1120468|4
אשדר אגח א 0.6 2352.6 1104330|4
פועלים הנ אגח33 0.6 2352.7 1940568|4
לאומי שה נד 301 0.6 2346.48 6040265|4
גליל 5904 0.6 2345.25 9590431|4
אלרוב נדלן אגחב 0.59 2325.57 3870094|4
קיי.בי.אס אגח א 0.59 2290.62 1137918|4
אבגול אגח ג 0.57 2224.2 1133289|4
אדגר אגח ט 0.56 2198 1820190|4
גזית גלוב אגח ג 0.54 2119.3 1260306|4
בינל הנפק התח ד 0.53 2075.44 1103126|4
ארפורט אגח ג 0.53 2068.82 1122670|4
סלקום אגח ח 0.52 2040.2 1132828|4
יו.טי.אס אגח ט 0.52 2017 4590162|4
פורמולה אגח א 0.52 2047.4 2560142|4
הכשרת ישוב אג20 0.52 2019.6 6120216|4
דמרי אגח ו 0.51 1989.11 1136936|4
אינטרנט זהבאגחג 0.51 1977.94 1120880|4
אשטרום קב אגח ב 0.5 1950.2 1132331|4
אינטרנט זהבאגחד 0.5 1955.17 1131614|4
לונשטן הנד אגחג 0.5 1940.21 5730080|4
עזריאלי אגח ד 0.5 1947.6 1138650|4
אלקטרה אגח ד 0.5 1954 7390149|4
דיסק מנ שה נד 1 0.5 1972.65 7480098|4
מליסרון אגח ו 0.49 1901.05 3230125|4
דה לסר אגח ד 0.48 1857.85 1132059|4
הוט אגח א 0.47 1839.32 1123256|4
וילאר אגח ח 0.47 1842.7 4160156|4
מז טפ הנפק 38 0.46 1787.91 2310142|4
אלקו אגח יא 0.45 1746.42 6940167|4
דלק קב אגח לא 0.45 1747.43 1134790|4
אגוד הנפ אגח ו 0.44 1711.5 1126762|4
גזית גלוב אגח ה 0.43 1672.34 1260421|4
ביג אגח ד 0.42 1642.41 1118033|4
ביג אגח ז 0.4 1561.8 1136084|4
גזית גלוב אגחיא 0.39 1539.72 1260546|4
חג'ג' אגח ז 0.39 1521.34 8230195|4
הכשרת ישוב אג16 0.38 1470.73 6120166|4
בראק אן וי אגחא 0.37 1429.83 1122860|4
גלובל כנפ אגח ב 0.36 1393.66 1136969|4
בזק אגח 7 0.36 1419.04 2300150|4
לאומי התח נד יב 0.35 1357 6040273|4
אלוני חץ אגח ח 0.35 1375.26 3900271|4
עזריאלי אגח ג 0.35 1370.25 1136324|4
נכסים ובנ אגח ז 0.35 1377.1 6990196|4
מישורים אגח ד 0.34 1315.53 1132729|4
הוט אגח ב 0.34 1313.67 1123264|4
ירושליםהנ אגחיד 0.34 1311.44 1123587|4
אגוד הנפ התח יח 0.34 1318.07 1121854|4
אלוני חץ אגח ו 0.34 1342.13 3900206|4
אשטרום נכ אגח 8 0.34 1328.36 2510162|4
לאומי התח נד ח 0.34 1349.03 6040232|4
כלכלית ים אגחיא 0.34 1316.48 1980341|4
נאוי אגח ב 0.33 1299.63 2080166|4
בזן אגח ד 0.33 1281.02 2590362|4
מיטב דש אגח ג 0.33 1307.22 1121763|4
דלק קב אגח יד 0.33 1276.27 1115062|4
אפריקה מג אגח ב 0.33 1293.2 1126093|4
תמר בונד -18$רמ 0.32 1262.45
ישפרו אגח ב 0.31 1218.95 7430069|4
אלומיי אגח א 0.31 1199.95 1130947|4
פרטנר אגח ד 0.31 1204.68 1118835|4
דרבן אגח ד 0.31 1214.82 4110094|4
לאומי התח נד יד 0.29 1130.9 6040299|4
פועלים הנפ הת י 0.29 1120.08 1940402|4
פועלים הנ הת טו 0.28 1089 1940543|4
מבני תעש אגח יד 0.28 1078.02 2260412|4
קליין אגח ב 0.28 1091.99 1140409|4
נכסים ובנ אגח ו 0.28 1090.18 6990188|4
נמקו אגח א 0.27 1046.8 1139575|4
רילייטד אגח א 0.27 1053.1 1134923|4
מויניאן אגח א 0.27 1058.32 1135656|4
דלק קב אגח יח 0.26 1008.06 1115823|4
בי קומיונק אגחב 0.26 1027 1120872|4
ישרס אגח ו 0.26 1029.23 6130124|4
סלקום אגח ז 0.25 995.72 1126002|4
גזית גלוב אגח ט 0.24 936.47 1260462|4
לאומי התח נד יג 0.23 895.86 6040281|4
דלק קב אגח טו 0.23 882.08 1115070|4
אזורים אגח 9 0.23 888.28 7150337|4
ויתניה אגח ג 0.22 877.35 1120773|4
סלקום אגח ט 0.22 879.42 1132836|4
מנורה מב אגח א 0.21 803.2 5660048|4
כלכלית ים אגח י 0.2 783.49 1980317|4
דה לסר אגח ב 0.2 794.47 1118587|4
אזורים אגח 11 0.2 763.03 7150352|4
גב ים אגח ו 0.18 707.9 7590128|4
אמות אגח א 0.18 699.23 1097385|4
מנרב אגח א 0.18 691.27 1550037|4
נכסים ובנ אגח ג 0.17 674.97 6990139|4
הכשרת ישוב אג14 0.14 556.37 6120141|4
שלמה החז אגח טו 0.14 539.24 1410273|4
דלתא אגח ב 0.13 509.7 6270151|4
אלדן תחבו אגח ב 0.12 453.11 1138254|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 473.83 1122233|4
בינל הנפק התחכא 0.12 483.57 1126598|4
דה לסר אגח ג 0.09 349.55 1127299|4
מישורים אגח ה 0.08 315.86 1140078|4
פועלים הנ הת יא 0.08 294.65 1940410|4
אדגר אגח ח 0.08 326.47 1820174|4
אדגר אגח ז 0.07 277.77 1820158|4
דה זראסאי אגח א 0.07 275.43 1127901|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.07 270.1
הפניקס אגח 1 0.07 263.17 7670102|4
דמרי אגח ד 0.06 221.45 1129667|4
רבוע נדלן אגח ג 0.06 231.86 1115724|4
אלוני חץ אגח י 0.06 216.7 3900362|4
פרטנר אגח ה 0.05 191.87 1118843|4
הראל הנפק אגח ט 0.05 210.08 1134030|4
בזן אגח ו 0.04 147.14 2590396|4
בזן אגח ז 0.03 113.25 2590438|4
גב ים אגח ז 0.03 118.67 7590144|4
רגנסי אגח א 0.02 64.04 5510029|4
כלכלית ים אגח ט 0.02 76.65 1980234|4
שכון ובי אגח 6 0.02 96.36 1129733|4
דקסיה הנפ נד יד 0.01 22.14 1129907|4
פרטנר אגח ג 0.01 30.58 1118827|4
ביג אגח ג 0.01 19.8 1106947|4
שלמה החז אגח יב 0.01 33.92 1410232|4
הכשרת ישוב אג12 0 17.47 6120117|4
דקסיה הנפ נד יג 0 13.04 1125194|4
שופרסל אגח ב 0 0.59 7770142|4