קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי אגח $ חול נקוב $ 25.22 25.22 0.41 5101902
איביאי אגח עולמי נקוב $ 100.61 100.61 0.37 5117429
אילים ! אגח חול נקוב $ 132.27 132.28 0.39 5110648
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 114.64 114.64 0.51 5116025
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 115.49 115.49 0.4 5116017
אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 120.9 120.9 0.37 5103718
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 118.97 118.97 0.32 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.81 35.81 0.4 5113568
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 211.42 211.42 0.35 5110655
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 120.18 120.18 0.54 5114848
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 108.22 108.22 0.42 5121710
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 142.33 142.33 0.43 5103585
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.38 96.38 0.34 5116132
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 106.85 106.85 0.47 5121009
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 101.56 101.56 0.42 5115795
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 131.54 131.54 0.34 5111661
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 105.27 105.27 0.35 5115647
פסגות ספיר נקובה $ 110.72 110.72 0.26 5119730
רוטשילד 90/10 נקובה $ 29.05 29.05 0.47 5105614
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 5.36 6533.55
DNBNO 1.45 03/21/18 DNB B 2.94 3575.89
ISRAEL 4 1/2 01/30/43 2.81 3423.47
ISRELE 7 1/4 01/15/19 2.2 2676.25
ISRAEL 3.15 06/30/23 1.82 2215.09
ISRELE 9 3/8 01/28/20 1.71 2077.47
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 1.58 1920.13
C 4.45 09/29/27 CITIGROUP 1.56 1898.72
ACAFP 3 7/8 04/15/24 1.56 1904.72
BAC 4 04/01/24 1.56 1899.22
BOCOM 3 3/4 03/06/23 1.53 1859.81
ZURNVX 8 1/4 01/29/49 1.51 1839.74
BIDU 3% 06/20 BIDU 3 06/3 1.49 1812.58
KDB 2.625% 02.27.22 KOREA 1.48 1801.61
COST 2.15% 05.18.21 COSTC 1.47 1795.86
EIBKOR 1 3/4 02/27/18 1.47 1791.8
IBRD 1.125 08.10.20 INTL 1.45 1760.68
RABOBK 11 12/29/49 1.37 1665.09
ISRAEL 4 06/30/22 1.37 1664.13
SANTAN 5.179% 11.19.25 SA 1.28 1561.51
INTNED 3.15% 03.29.22 ING 1.21 1472.54
SSELN 5 5/8 09/29/49 1.19 1452.42
ERSTAA 1.25% 03.15.18 ERS 1.17 1427.64
ERSTBK 6 3/8 03/28/23 1.07 1308.69
MS 11 1/2 10/22/20 1.05 1272.96
JPM 4 1/4 10/15/20 0.95 1152.06
BNP 4.375% 05.12.26 BNP P 0.92 1118.77
HSBC 4% 30.03.22 0.91 1110.13
ZURNVX VAR 10/45 0.91 1113.77
HAIAIR 3 5/8 02/07/20 0.91 1106.98
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.9 1098.89
BAC 5 3/4 12/01/17 0.9 1092.68
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.89 1088.17
AXP 0 07/31/18 0.88 1071.86
SWEDA 2 1/8 09/29/17 0.88 1076.49
SHBASS 1.5% 09.06.19 SVEN 0.88 1066.2
BACR 2 03/16/18 BARCLAYS 0.88 1077.38
UBS 2.2% 06/08/20 UBS AG 0.88 1077.19
ALTA 1.9% 12.06.19 PROVIN 0.88 1074.05
KDB 1 1/2 01/22/18 0.88 1066.6
UTX 1.95% 11.01.21 UNITED 0.87 1064.98
EIBKOR 2.125% 01/25/20 EX 0.87 1065.18
GBHK 1.894% 06/03/20 HONG 0.87 1062.53
INTEL 6.3 11/24 0.8 969.8
CS 4 3/8 08/05/20 0.79 967.26
MCO 4 1/2 09/01/22 0.76 924.02
DIS 2.45% 03.04.22 WALT D 0.75 909.71
BK 2.661% 05/16/23 BANK O 0.74 900.27
CBS 2.5% 02/15/23 CBS COR 0.73 886.2
WSTP 1.5% 12.01.17 WESTPA 0.73 892.01
WSTP 1.6 01/12/18 0.73 891.1
BERMUD 5.603 07/20/20 0.64 779.11
BCHINA 5%11/13/24 BANK OF 0.64 778.5
דלק קידוחיםאגחא 0.63 771.04 4750089|4
SOCGEN 5 01/17/24 0.63 762.2
BIMBOA 4 1/2 01/25/22 0.63 763.14
KCRC 5.125% 05.20.19 KOWL 0.62 758.07
INTNED 2.5% 10/01/19 ING 0.62 750.34
TARGET CORP 3.875 15/07/2 0.62 753.9
BAC 3 7/8 08/01/25 0.61 741.3
BABA 3.6 28/11/2024 0.61 740.62
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.61 744.51
TSS 3 3/4 06/01/23 0.61 745.03
WFC 3.3 09/09/24 0.6 735.88
BNS 2.8 07/21/21 0.6 725.92
KOHNPW 3 09/19/22 0.6 728.09
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.6 728.58
ICICI 4.7 02/21/18 0.6 736.85
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.6 731.92
BABA 3.125% 11/21 0.6 733.36
C 1.55% 08/14/17 CITIGROU 0.59 716.76
ICBCAS FLOAT 11/29/19 IND 0.59 716.47
EIBKOR 2.75% 01.25.22 EXP 0.59 716.22
HSBC 2.65% 01.05.22 HSBC 0.59 716.93
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0.59 713.22
COH 4 1/8 07/15/27 COACH 0.59 720.41
GS 2.9 07/19/18 0.59 720.37
KOROIL 2 1/8 05/14/18 0.59 715.81
EDF 5 1/4 01/29/49 0.58 708.74
PRUFIN 4.375% 12.29.49 PR 0.58 704.22
WSTP 2% 08/19/21 WESTPAC 0.58 709.61
AGFRNC 1.375% 08.02.19 AG 0.58 706.33
KOOKMIN BANK 2.25% 02/03/ 0.58 705.77
STANLN 3.2% 17.04.25 0.57 699.9
MS 3 1/8 07/27/26 MORGAN 0.57 697.11
STLNO 2 3/4 11/10/21 0.56 677.71
BIDU 2 3/4 06/09/19 0.5 612.89
RFLB 7.6 04/14/21 0.49 599.98
BMETR 4 3/4 02/04/24 0.48 581.96
HEWLETT-PACK CO 6% 15/09/ 0.48 581.47
HPQ 4.3 06/01/21 0.47 571.95
HSBC 1 1/2 11/13/17 0.44 535.53
GS 5 3/8 03/15/20 0.43 529.49
ישראמקו אגח א 0.41 496.6 2320174|4
BRTFOD 3 05/21/18 0.34 412.95
BCP 6 1/8 04/24/27 0.33 399.61
BCP 5 3/8 09/16/20 0.32 395.84
CAF 4 3/8 06/15/22 0.32 388.21
BAC 6 7/8 11/15/18 0.32 383.87
CVS 3 3/8 08/12/24 0.31 383.25
ENDESA 4 1/4 04/15/24 0.31 377.38
SWK 5 3/4 12/15/53 0.31 377.17
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.31 379.46
ENAPCL 4 3/4 12/06/21 0.31 383.4
THG 4.5% 04/15/26 HANOVER 0.31 376.98
HSBC 6 PERP HSBC HOLDINGS 0.31 377.57
SANUK 2.5% 03/14/19 SANTA 0.3 363.02
COP 3.35% 11.15.24 CONOCO 0.3 368.65
OCBCSP 3.15% 11.03.23 0.3 362.1
SCBTB 3 1/2 04/07/19 0.3 366.84
JPM 3 3/8 05/01/23 0.3 366.99
JPM 6 01/15/18 0.3 364.04
ANZ 3.45 08/08/22 0.3 361.78
MS 5.95 12/28/17 0.3 364.07
IFC 7.8 06/03/19 0.29 349.57
BRK 1.3% 08/15/19 BERKSHI 0.29 355.83
RY 1.2% 09/19/17 ROYAL BA 0.29 357.38
ABIBB 1.9 02/01/19 ANHEUS 0.29 357.5
BNS 1.65% 06/14/19 BANK O 0.29 355.7
CAF 8 1/8 06/04/19 0.26 319.79
GS 2.6 2020 0.25 308.38
ISRELE 7.7 07/15/18 0.25 300.05
EIB 8 1/2 09/17/24 0.24 297.08
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.23 284.73
JPM 2.35 01/28/19 0.21 251.41
BOCAVI 3 7/8 05/09/19 0.18 220.38
OCBCSP 4 10/15/24 0.16 195.83
KEB 2 1/2 06/12/19 0.15 179.19
MSFT 3 10/01/20 0.11 130.49
MDT 2 1/2 03/15/20 0.11 138.85
KO 1.65 11/01/18 0.09 107.56
BNP 5 01/15/21 0.07 85.75
HPQ 3 3/4 12/01/20 0.05 63.94