ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.24 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 1.33 ת. מתחילת החודש 0.83
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.89
ג'נסן 1.44 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.48 103.48 0.09 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.19 104.19 -0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 98.23 98.23 0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.3 142.3 0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 0 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.55 126.55 0.09 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.51 104.51 0.1 5119714
איילון ATF 7/93 158.65 158.65 0.11 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.66 138.66 -0.03 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.45 133.45 0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.35 199.35 0.02 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.64 174.65 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.51 103.51 0.15 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.63 171.63 0.1 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.72 166.72 0.07 5107800
אניגמה 5-95 101.91 101.91 0.07 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 976.38 976.38 0.07 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.19 111.19 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.74 102.74 0.06 5114558
הראל 5/95 119.7 119.7 0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.72 119.72 0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.56 103.56 0.1 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.8 123.8 -0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.82 105.82 -0.01 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 0 5115787
מגדל 5/95 141.79 141.79 0.05 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.06 116.06 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.93 108.93 0.06 5119078
מיטב אגח מדינה 124.65 124.65 0.1 5108584
מיטב חושן 147.09 147.09 0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.57 174.57 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.81 105.81 0.05 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.71 98.71 0.06 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.42 117.44 0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.73 102.73 0.12 5123237
פסגות 5/95 122.6 122.6 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 123.01 123.01 0.05 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.73 109.73 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.11 120.11 -0.03 5109996
פסגות סולידית 91.79 91.79 -0.05 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051136831 שינוי מדיניות 06/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 16.02 7351.5 1115773|4
ממשל צמודה 1019 12.96 5948 1114750|4
ממשל שקלית 0122 10.57 4850.4 1123272|4
ממשל צמודה 0922 10.27 4714.8 1124056|4
גליל 5903 8.41 3861.25 9590332|4
ממשל שקלית 0323 3.14 1441.32 1126747|4
תכ.תא35(1) 3.1 1424 1091826|3
קס.תלבנ40 2.63 1205.43 1109230|3
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.68 770.26
קס.תא125 1.65 759 1117266|3
תכ.תלבצמבנק 1.62 741.91 1130301|3
בי קומיונק אגחב 1.42 650.7 1120872|4
אלבר נעמ2-ל 1.36 624.97
סלקום 1.31 602.25 1101534|1
דקסיה הנ אגח יא 1.3 598.56 1134154|4
מז טפ הנפק 38 1.29 591.72 2310142|4
פועלים הנ אגח33 1.11 510.05 1940568|4
פרטנר אגח ד 1.1 503.15 1118835|4
אלבר אגח יד 1.06 486.73 1132562|4
פז נפט אגח ג 0.9 410.92 1114073|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.85 389.4
נכסים ובנ אגח ז 0.84 383.81 6990196|4
תכ.ספ500 0.82 374.24 1095710|3
Franklin India Fund I 0.81 373.83
לאומי אגח 178 0.69 315.57 6040323|4
בוני תיכון אגחט 0.68 312.72 5310123|4
דמרי אגח ד 0.64 295.82 1129667|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.57 261.42 1095066|4
בינל הנפק התחכב 0.57 262.5 1138585|4
אידיבי פת אגח ז 0.55 250.7 7980121|4
מז טפ הנפק הת30 0.54 246.5 2310068|4
קרסו אגח ב 0.5 229.06 1139591|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.49 225.2 1118793|3
פועלים הנ אגח34 0.47 216.64 1940576|4
בזק אגח 8 0.45 205.62 2300168|4
דיסקונט מנ הת ח 0.44 200.25 7480072|4
אידיביפת אגח יא 0.44 203.42 7980303|4
אידיביפת אגח יג 0.44 201.26 7980329|4
פלאזה סנט אגח ב 0.43 196.72 1109503|4
פז נפט אגח ד 0.43 199.16 1132505|4
ביג אגח ו 0.42 192.55 1132521|4
Monsanto Co 0.42 191.19
מגדלי תיכוןאגחב 0.42 194.23 1136803|4
סלקום אגח ז 0.38 173.23 1126002|4
בית הזהב אגח ב 0.37 167.66 2350072|4
דיסק התח נד יב 0.33 153.04 6910160|4
ביג אגח ג 0.33 152.48 1106947|4
דלק קב אגח טו 0.31 143.87 1115070|4
אינרום 0.3 137.4 1132356|1
ירושליםהנפ אגחח 0.25 114.83 1121201|4
אשטרום קב אגח ב 0.23 104.99 1132331|4
אלעזרא אגח ג 0.22 102.55 1133776|4
נכסים ובנ אגח ו 0.2 90.94 6990188|4
P0377.5M703-USD 0.2 93.6
סלקום אגח ד 0.18 81.05 1107333|4
כלכלית ים אגח ט 0.16 72.79 1980234|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 62.25 6990139|4
לאומי התח נד יג 0.13 58.9 6040281|4
נובה 0.13 61.47 1084557|1
שלמה החז אגח יב 0.11 49.03 1410232|4
גב ים אגח ז 0.06 26.48 7590144|4
פרטנר אגח ה 0.06 27.22 1118843|4
מצלאוי אגח ג 0.03 13.44 1123736|4
ריט 1 ג-ל 0.03 13.99
אלעזרא אגח ב 0.03 13.36 1128289|4
מצלאוי אגח ב 0.01 5.51 1118041|4
דה לסר אגח ה 0.01 6.65 1135664|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
C0377.5M703-USD 0 -1.36
דה לסר אגח ב 0 1.26 1118587|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4