ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.25 תשואה שבועית -0.33
שארפ לשנה 0.39 ת. מתחילת החודש -0.06
בטא 0.05 תשואה 30 יום -0.14
ג'נסן 0.57 ת. 3 חודשים 0.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051136831 שינוי מדיניות 06/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 14.71 7664.15 1115773|4
ממשל צמודה 1019 12.55 6539.03 1114750|4
ממשל שקלית 0122 9.71 5059.6 1123272|4
ממשל צמודה 0922 9.05 4714 1124056|4
גליל 5903 7.41 3858.25 9590332|4
ממשל שקלית 0323 4.14 2155.86 1126747|4
ממשל שקלית 0219 3.37 1756.65 1110907|4
תכ.תא35(1) 2.82 1470 1091826|3
קס.תלבנ40 2.59 1347.83 1109230|3
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.54 803.93
PRGO 3.5% 12/21 CORP 1.48 772.57
תכ.תלבצמבנק 1.48 770.01 1130301|3
קס.תא125 1.47 766.2 1117266|3
בי קומיונק אגחב 1.25 651.24 1120872|4
אלבר נעמ2-ל 1.2 625.77
סלקום 1.19 620 1101534|1
פועלים הנ אגח34 1.17 607.74 1940576|4
דקסיה הנ אגח יא 1.16 601.86 1134154|4
מז טפ הנפק 38 1.14 591.78 2310142|4
אלבר אגח יד 0.98 508 1132562|4
פועלים הנ אגח33 0.98 510.35 1940568|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.98 513.07 1095066|4
לאומי אגח 178 0.97 502.89 6040323|4
פרטנר אגח ד 0.96 502 1118835|4
SPDR Gold Shares 0.96 502.15
תכ.ספ500 0.9 468.55 1095710|3
נכסים ובנ אגח ז 0.81 419.84 6990196|4
פז נפט אגח ג 0.79 409.8 1114073|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.78 404.22
אידיביפת אגח יא 0.67 349.8 7980303|4
Franklin India Fund I 0.66 344.58
בוני תיכון אגחט 0.59 309.3 5310123|4
דמרי אגח ד 0.57 294.56 1129667|4
בינל הנפק התחכב 0.49 256.34 1138585|4
מז טפ הנפק הת30 0.47 245.84 2310068|4
קרסו אגח ב 0.44 227.53 1139591|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.42 218.6 1118793|3
סלקום אגח ז 0.41 212.91 1126002|4
בזק אגח 8 0.39 205.52 2300168|4
פז נפט אגח ד 0.38 198.18 1132505|4
מז טפ הנפק 39 0.38 199.14 2310159|4
דיסקונט מנ הת ח 0.38 199.23 7480072|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.37 191.69 1136803|4
ביג אגח ו 0.36 189.13 1132521|4
אגוד הנפק התח ג 0.36 188 1101013|4
Monsanto Co 0.36 186.02
פלאזה סנט אגח ב 0.35 181.04 1109503|4
בית הזהב אגח ב 0.33 172.08 2350072|4
סלקום אגח ה 0.31 159.32 1113661|4
ביג אגח ג 0.29 152.28 1106947|4
ארפורט אגח ב 0.29 153.38 1121045|4
דלק קב אגח טו 0.28 143.71 1115070|4
ירושליםהנפ אגחח 0.22 115.06 1121201|4
אשטרום קב אגח ב 0.2 103.09 1132331|4
אלעזרא אגח ג 0.2 102.42 1133776|4
גזית גלוב אגח ו 0.19 100 1260405|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 100.27 6990188|4
סלקום אגח ד 0.16 80.81 1107333|4
כלכלית ים אגח ט 0.14 72.59 1980234|4
שלמה החז אגח יב 0.12 60.76 1410232|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 62.14 6990139|4
לאומי התח נד יג 0.11 58.89 6040281|4
פרטנר אגח ה 0.1 53.21 1118843|4
גב ים אגח ז 0.05 26.41 7590144|4
P0385.0M701-USD 0.05 25.5
מצלאוי אגח ג 0.03 13.15 1123736|4
ריט 1 ג-ל 0.03 14
אלעזרא אגח ב 0.03 13.22 1128289|4
מצלאוי אגח ב 0.02 11 1118041|4
דה לסר אגח ה 0.01 6.24 1135664|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
דה לסר אגח ב 0 1.25 1118587|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
C0385.0M701-USD -0.04 -21