ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 0.18 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 0.33 ת. 3 חודשים 0.67
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051136831 שינוי מדיניות 06/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 15.5 7341.1 1115773|4
ממשל צמודה 1019 13.57 6427.08 1114750|4
ממשל שקלית 0122 10.23 4843.6 1123272|4
ממשל צמודה 0922 9.99 4731.2 1124056|4
גליל 5903 8.18 3871 9590332|4
ממשל שקלית 0323 3.55 1678.74 1126747|4
תכ.תא35(1) 2.97 1406 1091826|3
קס.תלבנ40 2.54 1204.07 1109230|3
ממשל שקלית 0219 2.48 1172 1110907|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 1.67 791.3
קס.תא125 1.57 741.6 1117266|3
תכ.תלבצמבנק 1.57 741.66 1130301|3
סלקום 1.51 713.88 1101534|1
בי קומיונק אגחב 1.37 650.46 1120872|4
אלבר נעמ2-ל 1.32 626.67
דקסיה הנ אגח יא 1.27 599.16 1134154|4
מז טפ הנפק 38 1.25 593.64 2310142|4
פועלים הנ אגח33 1.08 511.25 1940568|4
אלבר אגח יד 1.08 510.9 1132562|4
פרטנר אגח ד 1.06 501.6 1118835|4
פז נפט אגח ג 0.87 409.68 1114073|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.84 399.79
נכסים ובנ אגח ז 0.81 381.89 6990196|4
Franklin India Fund I 0.78 369.7
תכ.ספ500 0.78 370.6 1095710|3
לאומי אגח 178 0.66 313.11 6040323|4
בוני תיכון אגחט 0.66 312.63 5310123|4
דמרי אגח ד 0.63 296.72 1129667|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.55 261.4 1095066|4
בינל הנפק התחכב 0.55 261.06 1138585|4
מז טפ הנפק הת30 0.52 246.16 2310068|4
קרסו אגח ב 0.48 229.41 1139591|4
תכ.דקס30.ש(1) 0.47 222.6 1118793|3
פועלים הנ אגח34 0.46 216.54 1940576|4
אידיביפת אגח יא 0.44 206.02 7980303|4
בזק אגח 8 0.43 205.54 2300168|4
דיסקונט מנ הת ח 0.42 199.73 7480072|4
פז נפט אגח ד 0.42 198.34 1132505|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.41 193.29 1136803|4
Monsanto Co 0.4 188.23
ביג אגח ו 0.4 188.48 1132521|4
פלאזה סנט אגח ב 0.39 183.12 1109503|4
סלקום אגח ז 0.37 173.06 1126002|4
בית הזהב אגח ב 0.36 169.51 2350072|4
דיסק התח נד יב 0.32 150.54 6910160|4
ארפורט אגח ב 0.32 153.61 1121045|4
ביג אגח ג 0.32 152.53 1106947|4
דלק קב אגח טו 0.3 143.8 1115070|4
ירושליםהנפ אגחח 0.24 114.98 1121201|4
אשטרום קב אגח ב 0.22 103.87 1132331|4
אלעזרא אגח ג 0.22 102.96 1133776|4
נכסים ובנ אגח ו 0.19 90.86 6990188|4
סלקום אגח ד 0.17 80.95 1107333|4
כלכלית ים אגח ט 0.15 72.84 1980234|4
נכסים ובנ אגח ג 0.13 62.2 6990139|4
לאומי התח נד יג 0.12 58.88 6040281|4
P0382.5M702-USD 0.11 49.84
שלמה החז אגח יב 0.1 48.92 1410232|4
גב ים אגח ז 0.06 26.46 7590144|4
פרטנר אגח ה 0.06 27.21 1118843|4
מצלאוי אגח ג 0.03 13.3 1123736|4
ריט 1 ג-ל 0.03 14.01
אלעזרא אגח ב 0.03 13.32 1128289|4
מצלאוי אגח ב 0.02 11 1118041|4
דה לסר אגח ה 0.01 6.34 1135664|4
דיסקונט מנ הת ד 0 0 7480049|4
דה לסר אגח ב 0 1.26 1118587|4
תעש אוירית אגחב 0 0 1115997|4
C0382.5M702-USD -0.01 -3.36