ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.46 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 1.97 ת. מתחילת החודש 0.63
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן 2.5 ת. 3 חודשים 1.3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.42 108.42 0.15 5118435
FOREST 20/80 110.36 110.36 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.24 107.24 -0.01 5119615
MTF 20/80 124.39 124.39 0.11 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.35 110.35 0.01 5118971
PTF 20/80 103.61 103.61 0.13 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.06 105.06 0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 0.04 5115258
אושן 20/80 103.77 103.77 0.02 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.93 115.93 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.84 110.84 0.21 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.27 90.27 0.1 5107420
איביאי 15/85 107.46 107.46 0.15 5119417
איביאי גיא 20/80 2326.36 2326.36 0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.4 91.4 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.49 151.49 0.11 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3001.03 3001.14 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.67 112.67 0.21 5117734
אלומות מסלול 15 138.33 138.33 0.07 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.21 154.21 0.1 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.68 108.68 -0.04 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.78 143.78 0.03 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.19 151.19 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.77 111.77 -0.13 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.57 113.57 0.11 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.35 103.35 -0.02 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.32 116.32 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.93 106.93 0.19 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.42 123.42 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.54 101.54 0.07 5123450
אנליסט 20/80 138.59 138.59 -0.01 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.78 130.78 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 135.57 135.57 -0.03 5112727
אקסלנס 15-85 147.59 147.59 0.15 5105192
אקסלנס 20-80 835.64 835.64 0.08 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.74 106.74 0.08 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.57 168.57 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.16 109.16 -0.01 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.03 191.03 0.07 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.54 120.54 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.52 373.52 0.09 5115852
הראל 15/85 125.96 125.96 0.1 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.56 92.56 0.1 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 0.1 5120365
הראל מחקה 20/80 123.79 123.79 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.34 2531.34 -0.02 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.81 135.81 -0.02 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.72 45.72 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.81 114.05 0.03 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.97 141.97 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.95 103.95 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.75 115.75 -0.02 5117312
יצירה 20/80 102.29 102.29 0.17 5124243
כוון אגח 15/85 89.04 89.04 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 111.1 111.1 0.11 5108147
מגדל 15/85 98.82 98.82 0.04 5104245
מגדל 20/80 164.66 164.67 0.06 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.75 119.75 0.07 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.6 134.6 0.12 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.32 6494.95 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.5 184.51 -0.01 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.05 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.19 233.2 0.02 5131115
מגדל מודל + 15% 146.09 146.1 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.13 112.13 0.04 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 0.05 5119797
מור 15/85 107.86 107.86 0.08 5119821
מור 20/80 110.84 110.84 0.05 5122726
מיטב 15/85 104.42 104.42 0.09 5123864
מיטב 20/80 108.73 108.73 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 0.08 5106109
מיטב אגח +15% 96.28 96.28 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.13 117.13 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.2 107.2 0.06 5102603
סיגמא 15/85 103.81 103.81 0.15 5123229
סיגמא 20/80 112.73 112.73 0.13 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.03 120.03 0.1 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.21 118.21 0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.14 143.14 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 -0.05 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.18 117.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.58 157.58 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.22 170.22 -0.01 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.69 108.69 -0.01 5121355
קסם KTF 15-85 104.41 104.41 0.12 5122643
תכלית TTF 15/85 126.22 126.22 0.14 5117346
תכלית TTF 20/80 111.56 111.56 0.15 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.23 116.23 -0.01 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.42 178.42 -0.04 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.53 101.53 -0.07 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.92 121.92 0.07 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.045
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137094 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 12.55 8392.66 9590332|4
ממשל צמודה 0922 8.36 5588.05 1124056|4
ממשל שקלית 0323 5.2 3480.79 1126747|4
ממשל שקלית 0118 3.8 2544.32 1126218|4
ממשל צמודה 1020 3.64 2432.12 1137181|4
ממשל שקלית 0519 3.38 2261.3 1131770|4
ממשל שקלית 0120 3.12 2087.37 1115773|4
ממשל משתנה 0817 2.84 1900 1106970|4
ממשל שקלית 0122 2.08 1392.06 1123272|4
תכ.ספ5.ש 2.08 1390.69 1137546|3
ממשל צמודה 0418 1.58 1056.21 1108927|4
פועל הנ שה נד 1 1.28 855.31 1940444|4
חברה לישראלאגח7 1.27 849.69 5760160|4
פס.פק.דולר(3) 1.11 743.91 1129139|3
תכ.אינדקס30.ש 1.03 686.18 1137579|3
ממשל צמודה 0517 1.02 681.07 1125905|4
חברהלישראלאגח11 0.96 639.04 5760244|4
דלק קב אגח יח 0.89 595.87 1115823|4
גזית גלוב אגחיא 0.87 580.11 1260546|4
ממשל שקלית 0219 0.86 572.73 1110907|4
מז טפ הנפק 36 0.86 573.27 2310126|4
מליסרון אגח ו 0.83 553.19 3230125|4
דיסק מנ שה נד 1 0.78 523.6 7480098|4
ממשל משתנה 1121 0.78 520.49 1127646|4
תכ.פק.דולר(1) 0.74 492.83 1128966|3
לאומי שה נד 300 0.74 496.46 6040257|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.7 471.35
מליסרון אגח יג 0.64 430.51 3230224|4
סטרוברי אגח א 0.63 421.97 1136951|4
ריט 1 אגח ג 0.62 415.52 1120021|4
חשמל אגח 26 0.62 416.21 6000202|4
ישרס אגח יג 0.59 391.52 6130181|4
תכ.אינתעאר.ש 0.57 382.38 1135086|3
ישרס אגח יד 0.56 371.93 6130199|4
שלמה החז אגח יא 0.55 369.36 1410224|4
דה זראסאי אגח א 0.55 367.52 1127901|4
פועלים הנ הת טו 0.54 362.25 1940543|4
ABIBB 5 3/8 01/15/20 0.53 353.99
דלק קידוחיםאגחא 0.52 348.29 4750089|4
אבנר אגח א 0.52 348.6 2680130|4
פס.סטוקס50.ש 0.52 344.69 1136332|3
ממשל צמודה 1019 0.52 348.55 1114750|4
פועלים 0.52 346.96 662577|1
אגוד הנ שה נד 1 0.51 340.18 1115278|4
בזק אגח 6 0.51 340.62 2300143|4
ספנסר אגח ב 0.51 339.07 1139898|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 337.68 1260397|4
שכון ובי אגח 6 0.48 321.3 1129733|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.47 314.69
דיסקונט שה א 0.44 295.17 6910095|4
נכסים ובנ אגח ג 0.44 296.3 6990139|4
נורסטאר אגח ט 0.44 293.18 7230303|4
גזית גלוב אגח ט 0.43 287.04 1260462|4
אול-יר אגח ג 0.42 283.75 1140136|4
פס.צריכהמח.ש 0.41 273.91 1135326|3
דלק קב אג לג 0.4 270.54 1138882|4
לאומי התח נד יב 0.4 265.87 6040273|4
שלמה החז אגח טז 0.39 257.57 1410281|4
אול-יר אגח ב 0.38 253.88 1139781|4
דלק קב אגח לא 0.38 254.2 1134790|4
ספנסר אגח א 0.37 247.61 1133800|4
ממשל משתנה 0520 0.37 248.7 1116193|4
פס.דקס(1) 0.36 238.76 1123652|3
נורסטאר אגח י 0.36 237.75 7230345|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.36 237.44
כללביט אגח ג 0.35 236.34 1120120|4
דה זראסאי אגח ב 0.34 224.85 1131028|4
וורטון אגח א 0.34 225.11 1140169|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.34 226.22
סלקום אגח ד 0.33 220.18 1107333|4
רבוע נדלן אגח ה 0.32 212.72 1130467|4
פריגו 0.31 204.5 1130699|1
קופרליין אגח ב 0.31 208.43 1140177|4
דה זראסאי אגח ג 0.31 204.15 1137975|4
פז נפט אגח ג 0.31 205.46 1114073|4
פרטנר אגח ד 0.31 209.99 1118835|4
דיסקונט מנ הת ח 0.31 210.26 7480072|4
יו.טי.אס אגח ט 0.29 191.97 4590162|4
נצבא אגח ו 0.29 192.34 1128032|4
קרסו אגח א 0.25 169.27 1136464|4
בי קומיונק אגחב 0.25 168.1 1120872|4
נכסים ובנ אגח ד 0.25 165.6 6990154|4
מזרח טפחות שה א 0.25 165.88 6950083|4
שופרסל אגח ה 0.25 169.46 7770209|4
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.25 167.48
בינל הנפק התחכב 0.24 157.5 1138585|4
אגוד הנפ אגח ז 0.24 160.95 1131762|4
מגה אור אגח ג 0.23 155.13 1127323|4
יו.טי.אס אגח ח 0.22 144.09 4590147|4
דרבן אגח ד 0.22 147.92 4110094|4
C 4 1/2 01/14/22 0.21 138.04
Teva Pharmaceutical Indus 0.21 138.66
לייטסטון אגח א 0.21 140.44 1133891|4
פס.ראסל.ש 0.21 140.22 1122795|3
דלק קב אגח יט 0.2 133.48 1121326|4
פס.צריכהאר.ש 0.2 135.32 1135334|3
תכ.סלקטפינ 0.2 134.85 1136027|3
Priceline Group Inc/The 0.19 125.4
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.17 111.33
דקסיה הנפ נד יד 0.17 114.27 1129907|4
דמרי אגח ד 0.17 110.93 1129667|4
תכ.אינבריא.ש 0.16 104.62 1135078|3
קופרליין אגח א 0.16 107.79 1136589|4
דלק קב אגח יג 0.16 107.69 1105543|4
ארפורט סיטי 0.15 103 1095835|1
ריט 1 0.15 101.55 1098920|1
אגוד הנפ התח יח 0.15 101.28 1121854|4
כיל 0.15 101.83 281014|1
טאואר 0.15 102.22 1082379|1
מויניאן אגח א 0.15 103.09 1135656|4
תכ.אינפינאר 0.15 102.8 1136944|3
פז נפט אגח ה 0.15 102.6 1139534|4
סאמיט אגח ו 0.15 99.65 1130939|4
גירון אגח ד 0.15 99.22 1130681|4
תכ.דאואינטרנט.ש 0.15 100.33 1131069|3
פס.אנרגיהארהב 0.15 101.98 1131291|3
פס.טכנולוגיה 0.15 101.15 1130046|3
BNP 5 01/15/21 0.15 99.91
Citigroup Inc 0.15 101.02
Boeing Co/The 0.15 98.48
Palo Alto Networks Inc 0.14 95.76
GS 5 3/8 03/15/20 0.13 85.4
בזק 0.13 84.76 230011|1
ישראמקו יהש 0.13 89.43 232017|1
אמת 0.13 87.55 382010|1
אבן קיסר 0.13 86.44
בראק אן וי אגחא 0.12 80.51 1122860|4
ביג 0.12 78.78 1097260|1
אמות אגח ג 0.12 79.63 1117357|4
מזרחי טפחות 0.12 78.19 695437|1
איתוראן 0.12 82.25 1081868|1
פס.בריאות 0.12 83.49 1128503|3
יו.טי.אס אגח ו 0.12 78.27 4590097|4
מ.ק.מ 717 0.12 82.56 8170714|4
Royal Dutch Shell PLC 0.11 74.98
אמות 0.11 70.69 1097278|1
דקסיה ישראל 0.1 69.41 711010|1
תכ.ספרבנקסי 0.1 66.33 1130442|3
אינרום 0.1 68.84 1132356|1
תכ.אינדאנפטגז.ש 0.1 68.71 1134303|3
מיילן 0.1 67.55 1136704|1
MasterCard Inc 0.1 64.73
Bank of America Corp 0.1 68.77
Chicago Bridge & Iron Co 0.1 64.4
Celgene Corp 0.1 66.84
General Electric Co 0.09 62.99
Union Pacific Corp 0.09 62.93
מ.ק.מ 917 0.09 62.27 8170912|4
מליסרון אגח ד 0.09 59.55 3230083|4
אורמת טכנו 0.09 62.32 1134402|1
איידיאיי ביטוח 0.09 60.61 1129501|1
ספאנטק 0.09 58 1090117|1
מיטרוניקס 0.08 53.28 1091065|1
איידיאייהנ הת ג 0.08 56.05 1127349|4
בראק אן וי אגחב 0.08 51.9 1128347|4
אלוני חץ אגח ח 0.08 50.28 3900271|4
Volkswagen AG 0.08 51.64
Facebook Inc 0.08 54.9
iShares Nasdaq Biotechnol 0.08 54.57
Microsoft Corp 0.08 51.7
PepsiCo Inc 0.08 51.98
Mondelez International In 0.07 48.85
מג'יק 0.07 48.18 1082312|1
שופרסל 0.07 49.05 777037|1
איסתא 0.07 48.9 1081074|1
סנו 0.06 42.88 813014|1
נובה 0.06 39.96 1084557|1
סאפיינס 0.06 38.98 1087659|1
Novartis AG 0.06 36.9
Schlumberger Ltd 0.06 38.56
TJX Cos Inc/The 0.05 33.08
Comcast Corp 0.05 31.58
בזן 0.05 33.19 2590248|1
שלאג 0.05 33.12 1090547|1
שיכון ובינוי 0.05 34.61 1081942|1
הראל השקעות 0.05 31.96 585018|1
שנפ 0.05 30.84 1103571|1
אופל בלאנס 0.05 35.19 1094986|1
עזריאלי קבוצה 0.05 34.41 1119478|1
בראק אן וי 0.04 28.01 1121607|1
בי קומיונקיישנס 0.04 25.56 1107663|1
רציו יהש 0.04 28.31 394015|1
אבנר יהש 0.04 27.26 268011|1
פמס 0.04 26.27 315010|1
פלסאון תעשיות 0.04 24.42 1081603|1
דלק רכב 0.04 26 829010|1
תכ.תא35(1) 0.04 28.48 1091826|3
קמהדע 0.04 26.74 1094119|1
אל על 0.04 27.37 1087824|1
רילייטד אגח א 0.04 26.7 1134923|4
P0375.0M703-USD 0.04 24.51
Bed Bath & Beyond Inc 0.04 24.53
Pfizer Inc 0.04 26.34
Berkshire Hathaway Inc 0.03 21.85
לאומי שה נד 200 0.03 22.06 6040141|4
נובולוג 0.03 23.23 1140151|1
פועלים איביאי 0.03 18.24 1084482|1
בית שמש 0.03 20.06 1081561|1
וואן טכנולוגיות 0.03 22.66 161018|1
נאוי 0.03 18.9 208017|1
ניסן 0.03 22.63 660019|1
אנלייט אנרגיה 0.03 19.72 720011|1
רבל 0.03 19.24 1103878|1
מזור רובוטיקה 0.02 13.54 1106855|1
טלסיס 0.02 10.16 354019|1
דנאל כא 0.02 13.62 314013|1
ויקטורי אפ 1 0.02 11.03 1136118|1
איתמר 0.01 6.75 1102458|1
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
אופל בלאנס אפ 2 0 3 1138270|1
אנרג'יקס אפ 2 0 0.29 1135474|1
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4
C0375.0M703-USD 0 -0.57