ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.5 תשואה שבועית -0.41
שארפ לשנה 1.18 ת. מתחילת החודש -0.12
בטא 0.09 תשואה 30 יום -0.17
ג'נסן 1.92 ת. 3 חודשים 0.23
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.045
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137094 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9.62 5157.56 9590332|4
ממשל שקלית 0118 4.93 2640.61 1126218|4
ממשל משתנה 0817 3.92 2099.58 1106970|4
ממשל שקלית 0323 3.67 1965.43 1126747|4
גליל 5904 2.99 1603.47 9590431|4
ממשל צמודה 0922 2.96 1583.73 1124056|4
ממשל שקלית 0120 2.93 1572.45 1115773|4
ממשל שקלית 0519 2.93 1569.93 1131770|4
ממשל שקלית 0324 2.81 1504.66 1130848|4
ממשל צמודה 1020 2.71 1452.16 1137181|4
ממשל שקלית 0122 1.96 1049.87 1123272|4
תכ.ספ5.ש 1.68 900.99 1137546|3
חברה לישראלאגח7 1.6 859.68 5760160|4
ממשל צמודה 0418 1.49 799.01 1108927|4
פס.פק.דולר(3) 1.46 784.73 1129139|3
שלמה החז אגח טז 1.09 585.79 1410281|4
מז טפ הנפק 36 1.07 572.01 2310126|4
דיסק מנ שה נד 1 1.04 559.44 7480098|4
מליסרון אגח ו 1.02 548.1 3230125|4
ממשל משתנה 1121 0.97 519.59 1127646|4
תכ.פק.דולר(1) 0.97 519.75 1128966|3
T 2 1/8 09/30/21 0.94 505
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.91 489.69
חברהלישראלאגח11 0.85 455.49 5760244|4
תכ.ספ500 0.85 455.24 1095710|3
ממשל צמודה 0923 0.8 431.32 1128081|4
פועל הנ שה נד 1 0.8 427.71 1940444|4
פס.סטוקס50.ש 0.78 416.14 1136332|3
חשמל אגח 26 0.77 411.89 6000202|4
תכ.אינדקס30.ש 0.76 408.26 1137579|3
גזית גלוב אגחיא 0.73 392.79 1260546|4
דלק קב אגח יח 0.72 386.91 1115823|4
דה זראסאי אגח א 0.7 373.09 1127901|4
מליסרון אגח יג 0.7 374.71 3230224|4
ABIBB 5 3/8 01/15/20 0.7 376.42
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.69 372.14
שלמה החז אגח יא 0.67 361.72 1410224|4
פועלים הנ הת טו 0.67 360.72 1940543|4
אבנר אגח א 0.66 352.03 2680130|4
פועלים 0.65 350.18 662577|1
בזק אגח 6 0.63 338.94 2300143|4
גזית גלוב אגח ד 0.62 334.32 1260397|4
סטרוברי אגח א 0.58 312.86 1136951|4
נכסים ובנ אגח ג 0.58 312.68 6990139|4
דיסקונט שה א 0.55 292.88 6910095|4
רבוע נדלן אגח ה 0.55 295.36 1130467|4
גזית גלוב אגח ט 0.53 286.71 1260462|4
אגוד הנ שה נד 1 0.52 279.05 1115278|4
ממשל צמודה 1019 0.51 273.52 1114750|4
פריגו 0.49 261.39 1130699|1
לאומי התח נד יב 0.49 264.87 6040273|4
תכ.אינתעאר.ש 0.48 257.41 1135086|3
לאומי שה נד 300 0.47 250.05 6040257|4
ממשל משתנה 0520 0.46 248.43 1116193|4
ריט 1 אגח ג 0.45 241.88 1120021|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.45 242.3
כללביט אגח ג 0.44 237.86 1120120|4
ספנסר אגח א 0.44 237.38 1133800|4
דה זראסאי אגח ב 0.43 228.83 1131028|4
שכון ובי אגח 8 0.43 229.28 1135888|4
נורסטאר אגח י 0.43 231.34 7230345|4
דלק קב אג לג 0.41 217.8 1138882|4
סלקום אגח ד 0.41 219.51 1107333|4
שכון ובי אגח 6 0.39 208.25 1129733|4
דיסקונט מנ הת ח 0.39 209.19 7480072|4
ישרס אגח יג 0.38 205.42 6130181|4
דלק קידוחיםאגחא 0.38 201.22 4750089|4
פז נפט אגח ו 0.38 201.62 1139542|4
דה זראסאי אגח ג 0.37 199.84 1137975|4
יו.טי.אס אגח ט 0.37 197.44 4590162|4
מגה אור אגח ו 0.36 193.36 1138668|4
פז נפט אגח ה 0.34 183.93 1139534|4
אגוד הנפ אגח ט 0.33 174.25 1139492|4
קרסו אגח א 0.32 170.51 1136464|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.32 170.98
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.32 172.94
מזרח טפחות שה א 0.31 164.88 6950083|4
שופרסל אגח ה 0.31 164.87 7770209|4
בי קומיונק אגחב 0.31 168.24 1120872|4
סלקום אגח ו 0.3 162.39 1125996|4
נצבא אגח ו 0.3 161.67 1128032|4
נורסטאר אגח ט 0.3 161.22 7230303|4
בינל הנפק התחכב 0.29 153.8 1138585|4
מגה אור אגח ג 0.29 158.06 1127323|4
יו.טי.אס אגח ח 0.28 147.61 4590147|4
דרבן אגח ד 0.27 146.43 4110094|4
C 4 1/2 01/14/22 0.27 146.09
לייטסטון אגח א 0.26 137.67 1133891|4
דלק קב אגח יט 0.25 132.38 1121326|4
נורסטאר אגח יא 0.25 135.93 7230352|4
אול-יר אגח א 0.24 129.74 1133958|4
דלק קב אג לב 0.22 119.64 1138874|4
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.22 117.07
תכ.סלקטפינ 0.21 111.22 1136027|3
דמרי אגח ד 0.21 110.46 1129667|4
בזק 0.21 112 230011|1
דלק קב אגח יג 0.2 106.96 1105543|4
גירון אגח ד 0.2 104.79 1130681|4
פס.צריכהאר.ש 0.2 105.79 1135334|3
BNP 5 01/15/21 0.2 106.24
AXP 2 1/4 08/15/19 0.19 101.09
נכסים ובנ אגח ד 0.19 101.71 6990154|4
נכסים ובנ אגח ח 0.19 99.72 6990204|4
תכ.אינדאנפטגז.ש 0.19 101.48 1134303|3
מויניאן אגח א 0.19 101.28 1135656|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.19 103.56 1119825|4
פז נפט אגח ג 0.19 102.45 1114073|4
נצבא אגח ה 0.19 101.33 1120468|4
אגוד הנפ התח יח 0.19 101.73 1121854|4
אמות אגח ג 0.18 97.36 1117357|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.17 88.61
Teva Pharmaceutical Indus 0.17 92.54
תכ.דאואינטרנט.ש 0.16 88.29 1131069|3
פס.טכנולוגיה 0.15 79.56 1130046|3
פס.בריאות 0.15 81.06 1128503|3
שלמה החז אגח טו 0.15 81.62 1410273|4
בראק אן וי אגחא 0.15 82.32 1122860|4
איתוראן 0.15 81.03 1081868|1
Royal Dutch Shell PLC 0.15 82.33
מ.ק.מ 717 0.15 82.54 8170714|4
יו.טי.אס אגח ו 0.15 78.01 4590097|4
אבן קיסר 0.14 77.09
פס.צריכהמח.ש 0.14 76.1 1135326|3
ירושליםהנפ אגחט 0.13 71.65 1127422|4
תכ.אינפינאר 0.13 68.59 1136944|3
Boeing Co/The 0.13 72.01
Celgene Corp 0.13 67.63
מ.ק.מ 917 0.12 62.25 8170912|4
אלרוב נדלן אגחג 0.11 59.38 3870102|4
אלוני חץ אגח ח 0.11 59.81 3900271|4
General Electric Co 0.11 57.88
Bank of America Corp 0.11 57.08
Priceline Group Inc/The 0.11 56.91
מליסרון אגח ד 0.11 60.87 3230083|4
איידיאיי ביטוח 0.11 60.58 1129501|1
ארפורט סיטי 0.11 57.49 1095835|1
ביג 0.11 60.72 1097260|1
ישראמקו יהש 0.11 58.41 232017|1
מיטרוניקס 0.1 52.62 1091065|1
טאואר 0.1 53.78 1082379|1
איידיאייהנ הת ג 0.1 55.73 1127349|4
בראק אן וי 0.1 53.61 1121607|1
בראק אן וי אגחב 0.1 53.8 1128347|4
Union Pacific Corp 0.1 52.35
Chicago Bridge & Iron Co 0.1 51.95
Volkswagen AG 0.1 51.97
Facebook Inc 0.09 49.44
Citigroup Inc 0.09 48.47
MasterCard Inc 0.09 47.83
מליסרון אגח טו 0.09 49.8 3230240|4
אינרום 0.09 49.15 1132356|1
תכ.אינבריא.ש 0.09 49.34 1135078|3
מיילן 0.09 48.05 1136704|1
סלקום אגח ז 0.09 47.91 1126002|4
פרטנר אגח ד 0.09 48.87 1118835|4
תכ.תא35(1) 0.09 50.72 1091826|3
אמות 0.09 49.84 1097278|1
כיל 0.09 50.56 281014|1
דקסיה ישראל 0.09 47.17 711010|1
דלק רכב 0.08 40.3 829010|1
סאפיינס 0.08 41.74 1087659|1
ספאנטק 0.08 40.36 1090117|1
PepsiCo Inc 0.08 40.22
Schlumberger Ltd 0.08 42.29
Novartis AG 0.07 35.79
דלק קידוחים יהש 0.06 33.89 475020|1
אמת 0.06 30.46 382010|1
פס.אנרגיהארהב 0.06 32.17 1131291|3
רילייטד אגח א 0.05 26.32 1134923|4
רציו יהש 0.05 28.55 394015|1
אבנר יהש 0.05 25.25 268011|1
נאוי 0.05 24.71 208017|1
שופרסל 0.05 25.77 777037|1
סנו 0.05 27.39 813014|1
אל על 0.05 25.53 1087824|1
שיכון ובינוי 0.05 25.8 1081942|1
שנפ 0.05 26.47 1103571|1
Pfizer Inc 0.05 26.11
Microsoft Corp 0.05 24.21
Bed Bath & Beyond Inc 0.05 24.96
Mondelez International In 0.05 26.65
ישרס אגח יא 0.05 27.95 6130165|4
לאומי שה נד 200 0.04 22.07 6040141|4
Comcast Corp 0.04 23.02
Cisco Systems Inc 0.04 21.05
TJX Cos Inc/The 0.04 18.82
Berkshire Hathaway Inc 0.04 22.03
שלאג 0.04 19.3 1090547|1
מג'יק 0.04 23.7 1082312|1
פלסאון תעשיות 0.04 22.48 1081603|1
וואן טכנולוגיות 0.04 21.14 161018|1
פמס 0.04 20.7 315010|1
בזן 0.04 19.38 2590248|1
אורמת טכנו 0.03 16.5 1134402|1
פועלים איביאי 0.03 14.32 1084482|1
קמהדע 0.03 15.39 1094119|1
אופל בלאנס 0.03 16.11 1094986|1
ניסן 0.03 14.18 660019|1
רבל 0.03 15.21 1103878|1
דקסיה הנפ נד יג 0.02 11.79 1125194|4
דמרי 0.02 11.15 1090315|1
טלסיס 0.02 9.89 354019|1
הראל השקעות 0.02 10.8 585018|1
אמנת 0.02 12.6 654012|1
דקסיה הנפ נד יד 0.02 9.77 1129907|4
ויקטורי אפ 1 0.02 10.15 1136118|1
סלקום אגח ט 0.01 4.42 1132836|4
מ.ק.מ 417 0.01 2.9 8170417|4
P0385.0M701-USD 0.01 7.65
אנרג'יקס אפ 2 0 0.27 1135474|1
מגדלי תיכוןאגחב 0 0.01 1136803|4
אופל בלאנס אפ 2 0 2.5 1138270|1
אבגול 0 0.3 1100957|1
C0385.0M701-USD -0.01 -6.3