ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.46
שארפ לשנה 1.32 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 2.14 ת. 3 חודשים 1.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.44 107.44 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.66 109.66 0.04 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.63 122.63 0.19 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.35 101.35 0.26 5121637
PTF 20/80 101.99 101.99 0.18 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.38 104.38 0.18 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.67 137.67 0.07 5115258
אושן 20/80 102.87 102.87 0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.82 113.82 0.19 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.56 108.56 0.05 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.76 88.76 0.16 5107420
איביאי 15/85 105.63 105.63 0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.56 2280.56 0.1 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.51 89.51 0.11 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.4 149.4 0.17 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2964.72 2964.83 0.14 5126271
אימפקט 20/80 110.61 110.61 0.22 5117734
אלומות מסלול 15 137.15 137.15 0.02 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.23 152.23 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.04 143.04 0.17 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.57 149.57 0.21 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.48 112.48 -0.07 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.54 112.54 0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.43 101.43 0.14 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.03 105.03 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.65 121.65 0.17 5118260
אנליסט 15/85 100.63 100.63 0.08 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.78 129.78 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.29 134.29 0.07 5112727
אקסלנס 15-85 145.64 145.64 0.01 5105192
אקסלנס 20-80 824.69 824.69 0.03 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.36 105.36 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167 167 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.22 189.22 0.08 5105267
ברק 20/80 102.77 102.77 0.2 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.15 119.15 0.08 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.01 370.01 0.09 5115852
הראל 15/85 124.93 124.93 0.13 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.28 91.28 -0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.11 133.11 0.08 5106422
הראל מחקה 15/85 103.97 103.97 0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 122.56 122.56 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.54 45.54 0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.59 108.59 0.11 5117841
ילין לפידות 20/80 138.65 138.65 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.37 140.37 0.01 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.14 103.14 0.06 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.83 114.83 0.06 5117312
יצירה 20/80 100.54 100.54 -0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.58 87.58 0.08 5107958
כרמים אגח כללי 110.39 110.39 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.7 97.7 0.06 5104245
מגדל 20/80 162.92 162.92 0.18 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.52 118.52 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.65 132.65 0.16 5113485
מגדל אגח + 20% 6409.33 6441.4 0.06 5131099
מגדל אגח +15% 183.06 183.06 0.1 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.45 187.46 -0.09 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.09 234.09 -0.01 5131115
מגדל מודל + 15% 144.4 144.41 -0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.42 110.42 0.14 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.6 106.6 0.08 5119821
מור 20/80 109.33 109.33 0.12 5122726
מיטב 15/85 103.29 103.29 0.02 5123864
מיטב 20/80 107.64 107.64 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.27 151.27 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.73 95.73 0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 101.95 101.95 0.12 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.82 115.82 0.08 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.23 106.23 0.09 5102603
סיגמא 15/85 102.31 102.31 0.12 5123229
סיגמא 20/80 111.6 111.6 0.19 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.15 119.15 0.26 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.81 115.81 0.09 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.15 155.15 0.15 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.98 168.98 0.15 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 103.12 103.12 0.19 5122643
תכלית TTF 15/85 124.68 124.68 0.19 5117346
תכלית TTF 20/80 110.37 110.37 0.21 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.29 177.29 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.21 100.21 0.16 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.93 120.93 0.14 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.045
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137094 שינוי מדיניות 31/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 11.49 6865.46 9590332|4
ממשל צמודה 0922 7.88 4707.37 1124056|4
ממשל שקלית 0323 5.18 3097.28 1126747|4
ממשל שקלית 0118 4.26 2543.59 1126218|4
ממשל משתנה 0817 3.18 1899.81 1106970|4
ממשל שקלית 0519 3.12 1863.18 1131770|4
ממשל צמודה 1020 3.11 1858 1137181|4
ממשל שקלית 0120 3.11 1856.28 1115773|4
ממשל שקלית 0122 2.07 1238.75 1123272|4
תכ.ספ5.ש 1.91 1138.72 1137546|3
ממשל צמודה 0418 1.57 939.48 1108927|4
חברה לישראלאגח7 1.45 867.05 5760160|4
פס.פק.דולר(3) 1.29 768.76 1129139|3
ממשל צמודה 0517 1.04 618.98 1125905|4
ממשל שקלית 0219 1.01 603.58 1110907|4
גזית גלוב אגחיא 0.96 576.37 1260546|4
מז טפ הנפק 36 0.96 572.76 2310126|4
דלק קב אגח יח 0.95 565.32 1115823|4
שלמה החז אגח טז 0.94 564.22 1410281|4
מליסרון אגח ו 0.92 551.29 3230125|4
חברהלישראלאגח11 0.92 549.67 5760244|4
פועל הנ שה נד 1 0.88 527.83 1940444|4
דיסק מנ שה נד 1 0.88 524.12 7480098|4
ממשל משתנה 1121 0.87 520.01 1127646|4
תכ.פק.דולר(1) 0.85 508.64 1128966|3
T 2 1/8 09/30/21 0.83 497.7
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.8 480.02
תכ.ספ500 0.75 450.09 1095710|3
פועלים 0.72 429.63 662577|1
פס.סטוקס50.ש 0.71 423.83 1136332|3
תכ.אינדקס30.ש 0.7 416.13 1137579|3
ריט 1 אגח ג 0.7 415.3 1120021|4
חשמל אגח 26 0.69 414.76 6000202|4
מליסרון אגח יג 0.63 377.4 3230224|4
דה זראסאי אגח א 0.63 374.13 1127901|4
שלמה החז אגח יא 0.62 368.69 1410224|4
פועלים הנ הת טו 0.61 362.61 1940543|4
ABIBB 5 3/8 01/15/20 0.61 362.39
NESNVX 2 1/8 01/14/20 0.6 360.83
דלק קידוחיםאגחא 0.59 351.93 4750089|4
אבנר אגח א 0.59 352.1 2680130|4
בזק אגח 6 0.57 340.11 2300143|4
ספנסר אגח ב 0.56 331.68 1139898|4
גזית גלוב אגח ד 0.56 336.48 1260397|4
ישרס אגח יג 0.56 337.34 6130181|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.54 321.5
שכון ובי אגח 6 0.53 318.55 1129733|4
סטרוברי אגח א 0.52 309.4 1136951|4
נכסים ובנ אגח ג 0.52 312.98 6990139|4
תכ.אינתעאר.ש 0.51 303.58 1135086|3
ממשל צמודה 1019 0.51 303.5 1114750|4
רבוע נדלן אגח ה 0.5 300.7 1130467|4
דיסקונט שה א 0.49 294.93 6910095|4
גזית גלוב אגח ט 0.48 286.88 1260462|4
אגוד הנ שה נד 1 0.47 280.41 1115278|4
דלק קב אג לג 0.45 269.46 1138882|4
לאומי התח נד יב 0.44 265.6 6040273|4
לאומי שה נד 300 0.42 248.52 6040257|4
ממשל משתנה 0520 0.42 248.55 1116193|4
ספנסר אגח א 0.41 243.41 1133800|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.41 243.23
נורסטאר אגח י 0.4 236.1 7230345|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.39 234.6
כללביט אגח ג 0.39 235.84 1120120|4
פריגו 0.38 229.87 1130699|1
דה זראסאי אגח ב 0.37 223.36 1131028|4
סלקום אגח ד 0.37 219.89 1107333|4
פרטנר אגח ד 0.35 209.34 1118835|4
דיסקונט מנ הת ח 0.35 209.72 7480072|4
דה זראסאי אגח ג 0.34 200.75 1137975|4
יו.טי.אס אגח ט 0.33 196.72 4590162|4
נצבא אגח ו 0.32 191.54 1128032|4
אגוד הנפ אגח ט 0.29 175.18 1139492|4
קרסו אגח א 0.29 171.44 1136464|4
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.29 170.97
מזרח טפחות שה א 0.28 166.48 6950083|4
שופרסל אגח ה 0.28 166.92 7770209|4
בי קומיונק אגחב 0.28 168.04 1120872|4
נורסטאר אגח ט 0.27 161.69 7230303|4
מגה אור אגח ג 0.26 154.68 1127323|4
בינל הנפק התחכב 0.26 156.64 1138585|4
יו.טי.אס אגח ח 0.25 147.74 4590147|4
דרבן אגח ד 0.25 146.59 4110094|4
פז נפט אגח ה 0.24 143 1139534|4
C 4 1/2 01/14/22 0.24 140.55
לייטסטון אגח א 0.23 138.66 1133891|4
דלק קב אגח יט 0.22 133.68 1121326|4
פס.ראסל.ש 0.2 120.53 1122795|3
בזק 0.2 122.39 230011|1
ארפורט סיטי 0.2 122.11 1095835|1
פס.צריכהאר.ש 0.2 121.46 1135334|3
תכ.סלקטפינ 0.19 111.05 1136027|3
דמרי אגח ד 0.19 111.27 1129667|4
פס.דקס(1) 0.19 113.28 1123652|3
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.19 115.29
דלק קב אגח יג 0.18 107.77 1105543|4
פז נפט אגח ג 0.17 102.42 1114073|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.17 104.03 1119825|4
נצבא אגח ה 0.17 100.5 1120468|4
אגוד הנפ התח יח 0.17 101.31 1121854|4
גירון אגח ד 0.17 99.13 1130681|4
מויניאן אגח א 0.17 101.89 1135656|4
BNP 5 01/15/21 0.17 102.61
נכסים ובנ אגח ד 0.17 103.28 6990154|4
Palo Alto Networks Inc 0.16 92.83
תכ.אינדאנפטגז.ש 0.16 96.38 1134303|3
תכ.דאואינטרנט.ש 0.16 93.19 1131069|3
טאואר 0.16 94.24 1082379|1
אמת 0.15 88.51 382010|1
פס.טכנולוגיה 0.15 89.98 1130046|3
Teva Pharmaceutical Indus 0.15 87.17
GS 5 3/8 03/15/20 0.15 87.48
מ.ק.מ 717 0.14 82.54 8170714|4
איתוראן 0.14 82.62 1081868|1
אבן קיסר 0.13 79.02
בראק אן וי אגחא 0.13 80.62 1122860|4
אמות אגח ג 0.13 79.63 1117357|4
פס.בריאות 0.13 79.86 1128503|3
פס.צריכהמח.ש 0.13 78.38 1135326|3
יו.טי.אס אגח ו 0.13 78.18 4590097|4
Boeing Co/The 0.13 74.88
Royal Dutch Shell PLC 0.13 79.96
ישראמקו יהש 0.12 71.62 232017|1
מיטרוניקס 0.11 62.87 1091065|1
אול-יר אגח ב 0.11 67.64 1139781|4
אול-יר אגח א 0.11 66.69 1133958|4
תכ.אינפינאר 0.11 67.2 1136944|3
Celgene Corp 0.11 63.99
Bank of America Corp 0.1 57.52
Priceline Group Inc/The 0.1 60.39
מ.ק.מ 917 0.1 62.27 8170912|4
תכ.אינבריא.ש 0.1 59.7 1135078|3
אינרום 0.1 57.95 1132356|1
אורמת טכנו 0.1 61.95 1134402|1
איידיאיי ביטוח 0.1 60.29 1129501|1
דלק קב אג לב 0.1 59.73 1138874|4
מליסרון אגח ד 0.1 60.78 3230083|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 60.03 3900271|4
תכ.תא35(1) 0.1 61.16 1091826|3
ביג 0.1 60.58 1097260|1
ספאנטק 0.1 57.96 1090117|1
כיל 0.1 60.9 281014|1
דקסיה ישראל 0.1 61.36 711010|1
אבנר יהש 0.09 52.2 268011|1
בראק אן וי אגחב 0.09 51.82 1128347|4
איידיאייהנ הת ג 0.09 55.63 1127349|4
Chicago Bridge & Iron Co 0.09 51.65
General Electric Co 0.09 53.64
iShares Nasdaq Biotechnol 0.09 50.95
Facebook Inc 0.09 54.3
Union Pacific Corp 0.09 52.92
Volkswagen AG 0.09 56.03
MasterCard Inc 0.08 49.43
בראק אן וי 0.08 49.85 1121607|1
אמות 0.08 48.49 1097278|1
דלק רכב 0.07 40.98 829010|1
PepsiCo Inc 0.07 39.08
Citigroup Inc 0.07 44.81
Schlumberger Ltd 0.07 40.97
Novartis AG 0.06 35.42
סאפיינס 0.06 37.79 1087659|1
אל על 0.05 31.38 1087824|1
שיכון ובינוי 0.05 30.11 1081942|1
שנפ 0.05 30.66 1103571|1
סנו 0.05 28.94 813014|1
פס.אנרגיהארהב 0.05 30.32 1131291|3
רילייטד אגח א 0.04 26.4 1134923|4
לאומי שה נד 200 0.04 22.02 6040141|4
שופרסל 0.04 25.9 777037|1
פלסאון תעשיות 0.04 24.08 1081603|1
וואן טכנולוגיות 0.04 21.86 161018|1
פמס 0.04 24.27 315010|1
מג'יק 0.04 24.03 1082312|1
Pfizer Inc 0.04 24.78
Microsoft Corp 0.04 24.55
P0385.0M702-USD 0.04 25.5
Comcast Corp 0.04 24.14
Cisco Systems Inc 0.04 20.92
Bed Bath & Beyond Inc 0.04 24.12
Berkshire Hathaway Inc 0.04 21.74
Mondelez International In 0.04 25.96
TJX Cos Inc/The 0.03 18.14
פועלים איביאי 0.03 15.53 1084482|1
נובה 0.03 16.83 1084557|1
רבל 0.03 15.36 1103878|1
קמהדע 0.03 17.07 1094119|1
אופל בלאנס 0.03 16.41 1094986|1
נאוי 0.03 19.23 208017|1
אנלייט אנרגיה 0.03 18.38 720011|1
נפטא 0.03 17.32 643015|1
שלאג 0.03 19.66 1090547|1
בי קומיונקיישנס 0.03 16.34 1107663|1
בזן 0.03 18.96 2590248|1
ויקטורי אפ 1 0.02 10.85 1136118|1
דקסיה הנפ נד יד 0.02 9.72 1129907|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 11.79 1125194|4
ניסן 0.02 14.39 660019|1
טלסיס 0.02 9.78 354019|1
הראל השקעות 0.02 11.53 585018|1
דמרי 0.02 11.64 1090315|1
סלקום אגח ט 0.01 4.44 1132836|4
אנרג'יקס אפ 2 0 0.29 1135474|1
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
אופל בלאנס אפ 2 0 2.8 1138270|1
C0385.0M702-USD 0 -0.57
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4