ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.13 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 1.62 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.22
ג'נסן 1.86 ת. 3 חודשים 0.83
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137250 שינוי מדיניות 31/05/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7.28 3101.82 9590431|4
גליל 5903 6.48 2759.42 9590332|4
ממשל צמודה 0418 6.1 2599.8 1108927|4
ממשל שקלית 0323 5.21 2219.22 1126747|4
ממשל משתנה 0817 4.7 1999.6 1106970|4
ממשל שקלית 0519 3.95 1681.31 1131770|4
ממשל שקלית 0118 3.8 1616.7 1126218|4
ממשל שקלית 0120 3.15 1339.58 1115773|4
ממשל שקלית 0122 3.12 1328.88 1123272|4
ממשל שקלית 1026 2.87 1224.29 1099456|4
ממשל שקלית 0219 2.21 940.98 1110907|4
ממשל צמודה 1020 2.07 880.7 1137181|4
ממשל שקלית 0324 1.59 676.51 1130848|4
ממשל צמודה 1019 1.52 649.3 1114750|4
ממשל שקלית 0142 1.32 560.04 1125400|4
רבוע נדלן אגח ה 1.11 474.24 1130467|4
ממשל צמודה 0923 1.03 440.12 1128081|4
פועל הנ שה נד 1 1.03 438.28 1940444|4
ממשל צמודה 1025 1.02 434.08 1135912|4
ממשל צמודה 0922 1.02 436.05 1124056|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.02 433.19
T 2 1/8 09/30/21 1.01 431.19
סטרוברי אגח א 0.95 405.37 1136951|4
נאוי אגח ג 0.87 368.79 2080174|4
דיסקונט שה א 0.83 353.14 6910095|4
דה זראסאי אגח ג 0.77 329.99 1137975|4
ספנסר אגח א 0.76 323.06 1133800|4
שלמה החז אגח טז 0.71 302.06 1410281|4
דיסק מנ שה נד 1 0.7 296.12 7480098|4
מליסרון אגח ו 0.66 279.91 3230125|4
פועלים 0.65 278.88 662577|1
חשמל אגח 26 0.64 272.89 6000202|4
מגה אור אגח ג 0.62 264.89 1127323|4
ממשל משתנה 1121 0.59 252.37 1127646|4
שלמה החז אגח יא 0.56 236.62 1410224|4
דיסקונט מנ הת ח 0.56 239.08 7480072|4
אגוד הנ שה נד 1 0.55 234.67 1115278|4
אדמה אגח ב 0.55 233.21 1110915|4
דלק קב אג לג 0.53 227.7 1138882|4
נאוי אגח ב 0.52 219.91 2080166|4
דה זראסאי אגח א 0.52 219.91 1127901|4
שופרסל אגח ה 0.52 219.82 7770209|4
מליסרון אגח יג 0.51 218.92 3230224|4
אלבר אגח טו 0.5 214.98 1138536|4
אלבר אגח יד 0.5 214.63 1132562|4
ממשל צמודה 0536 0.5 212.56 1097708|4
ממשל משתנה 0520 0.47 198.74 1116193|4
בראק אן וי אגחג 0.47 201.73 1133040|4
דה זראסאי אגח ב 0.47 200.35 1131028|4
מז טפ הנפק 36 0.47 198.96 2310126|4
קרסו אגח א 0.46 194.85 1136464|4
מ.ק.מ 717 0.45 190.54 8170714|4
חברה לישראלאגח7 0.45 192.47 5760160|4
לאומי התח נד יב 0.44 189.19 6040273|4
גזית גלוב אגח ד 0.41 173.85 1260397|4
כללביט אגח ג 0.39 166.5 1120120|4
סלקום אגח ז 0.37 159.68 1126002|4
פז נפט אגח ד 0.37 156.41 1132505|4
פז נפט אגח ה 0.36 152.44 1139534|4
פז נפט אגח ו 0.36 151.22 1139542|4
אגוד הנפ התח יח 0.36 153.61 1121854|4
חברהלישראלאגח11 0.36 155.28 5760244|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.35 148.18
אול-יר אגח א 0.35 147.44 1133958|4
פריגו 0.34 145.28 1130699|1
מגה אור אגח ו 0.34 145.02 1138668|4
פרטנר אגח ד 0.33 140.56 1118835|4
גזית גלוב אגחיא 0.32 134.84 1260546|4
מזרח טפחות שה א 0.32 135.15 6950083|4
יו.טי.אס אגח ט 0.31 131.78 4590162|4
ריט 1 אגח ג 0.31 132.1 1120021|4
ירושליםהנ אגחיד 0.3 126.49 1123587|4
דרבן אגח ד 0.3 129.58 4110094|4
דקסיה הנפ נד יד 0.29 122.14 1129907|4
אינטרנט זהבאגחד 0.29 122.07 1131614|4
אפריקה נכס אגחז 0.28 120.12 1132232|4
דלק קב אג לב 0.28 119.64 1138874|4
פועלים הנ הת טו 0.28 120.24 1940543|4
אבנר אגח א 0.27 113.66 2680130|4
יו.טי.אס אגח ח 0.27 114.2 4590147|4
דלק קידוחיםאגחא 0.27 113.69 4750089|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.27 117.05
בי קומיונק אגחב 0.26 111.51 1120872|4
אינטרנט זהבאגחג 0.26 109.96 1120880|4
אלבר אגח יג 0.25 107.8 1127588|4
אדגר אגח ט 0.25 105.98 1820190|4
שכון ובי אגח 6 0.25 107.9 1129733|4
לייטסטון אגח א 0.25 105.9 1133891|4
מויניאן אגח א 0.24 101.28 1135656|4
שכון ובי אגח 8 0.24 101.9 1135888|4
בינל הנפק התחכב 0.24 102.54 1138585|4
גזית גלוב אגחיב 0.24 100.6 1260603|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.24 102.26 1139153|4
דורסל אגח ג 0.23 98.75 1139427|4
שלמה החז אגח טו 0.23 99.11 1410273|4
אמות אגח ג 0.23 96.26 1117357|4
נורסטאר אגח י 0.23 97.19 7230345|4
בזק 0.22 94.43 230011|1
גזית גלוב אגח ג 0.21 88.54 1260306|4
ישרס אגח יא 0.21 88.39 6130165|4
מליסרון אגח טו 0.2 84.66 3230240|4
נצבא אגח ה 0.2 83.86 1120468|4
דלק קב אגח יג 0.19 79.3 1105543|4
ירושליםהנפ אגחט 0.18 78.47 1127422|4
פועלים הנפ הת י 0.16 66.15 1940402|4
פועלים הנפ הת ט 0.15 61.83 1940386|4
בראק אן וי אגחא 0.15 63.74 1122860|4
גזית גלוב אגח ט 0.14 60.08 1260462|4
מיילן 0.13 54.6 1136704|1
איידיאייהנ הת ג 0.13 55.73 1127349|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 50.42 3130291|4
סלקום אגח ד 0.11 48.48 1107333|4
ארפורט סיטי 0.1 42.71 1095835|1
איתוראן 0.1 40.52 1081868|1
שלמה החז אגח יב 0.1 41.83 1410232|4
אינרום 0.1 43.18 1132356|1
כנפיים אגח ז 0.1 41.91 5430137|4
נורסטאר אגח יא 0.1 44.01 7230352|4
BNP 5 01/15/21 0.1 42.5
נכסים ובנ אגח ג 0.09 37.28 6990139|4
פס.טכנולוגיה 0.09 36.42 1130046|3
איידיאיי ביטוח 0.09 40.08 1129501|1
רילייטד אגח א 0.09 37.72 1134923|4
ישראמקו יהש 0.09 38.94 232017|1
דקסיה ישראל 0.09 36.45 711010|1
כיל 0.08 32.07 281014|1
טאואר 0.08 34.26 1082379|1
ספאנטק 0.08 35.88 1090117|1
ביג 0.08 34.66 1097260|1
אבן קיסר 0.08 33.04
תכ.ספ5.ש 0.08 35.08 1137546|3
תכ.אינדקס30.ש 0.07 31.41 1137579|3
מליסרון אגח ד 0.07 30.14 3230083|4
פס.סטוקס50.ש 0.07 31.88 1136332|3
פס.סטוקס600.ש 0.07 31.71 1129964|3
בראק אן וי 0.07 31.82 1121607|1
סאפיינס 0.07 30.45 1087659|1
דלק קידוחים יהש 0.07 28.77 475020|1
מיטרוניקס 0.06 23.65 1091065|1
דה לסר אגח ג 0.06 26.05 1127299|4
פס.פיננסיםארהב 0.06 23.52 1131309|3
פס.יורוסטוקס600 0.05 19.21 1128495|3
תכ.דקס30 0.05 20.86 1115542|3
שנפ 0.05 22.29 1103571|1
אל על 0.05 22.08 1087824|1
פועלים איביאי 0.05 21.48 1084482|1
שיכון ובינוי 0.05 22.85 1081942|1
אגוד 0.05 22.88 722314|1
סנו 0.05 21.68 813014|1
RDSALN 3.4 08/12/23 0.05 19.87
דלק רכב 0.04 14.93 829010|1
וואן טכנולוגיות 0.04 16.51 161018|1
נאוי 0.04 17.3 208017|1
פמס 0.04 16.56 315010|1
שלאג 0.04 17.06 1090547|1
רבל 0.03 13.1 1103878|1
קמהדע 0.03 13.07 1094119|1
אופל בלאנס 0.03 13.58 1094986|1
אמות 0.03 13.07 1097278|1
פלסאון תעשיות 0.03 12.7 1081603|1
רציו יהש 0.03 13.21 394015|1
ניסן 0.03 13.99 660019|1
שופרסל 0.03 13.45 777037|1
פס.אנרגיהארהב 0.03 12.78 1131291|3
אורמת טכנו 0.03 13.41 1134402|1
בזן 0.03 10.7 2590248|1
פנינסולה 0.02 6.55 333013|1
טלסיס 0.02 7.88 354019|1
הראל השקעות 0.02 9.38 585018|1
מג'יק 0.02 7.64 1082312|1
דמרי 0.01 5.57 1090315|1
ויקטורי אפ 1 0.01 3.38 1136118|1
אופל בלאנס אפ 2 0 1.36 1138270|1
כללביט אגח ב 0 0.24 1114347|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4