ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.16 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 2.22 ת. מתחילת החודש 0.68
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.86
ג'נסן 2.41 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137250 שינוי מדיניות 31/05/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 6.95 2800 1106970|4
גליל 5904 6.82 2747.58 9590431|4
ממשל צמודה 0418 6.3 2540.39 1108927|4
גליל 5903 6.28 2529.89 9590332|4
ממשל שקלית 0323 5.76 2321.61 1126747|4
ממשל שקלית 0519 3.68 1483.18 1131770|4
ממשל שקלית 0120 3.15 1269.85 1115773|4
ממשל צמודה 0923 3.14 1263.85 1128081|4
ממשל צמודה 1020 3.14 1267.02 1137181|4
ממשל שקלית 0122 2.62 1055.67 1123272|4
ממשל צמודה 1019 2.1 846.13 1114750|4
ממשל צמודה 0922 2.09 842.77 1124056|4
ממשל שקלית 1026 1.58 636.08 1099456|4
ממשל צמודה 0517 1.15 462.96 1125905|4
פועל הנ שה נד 1 1.09 440.74 1940444|4
ממשל שקלית 0142 1.05 421.65 1125400|4
ממשל שקלית 0219 1.04 418.71 1110907|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.03 416.96
סטרוברי אגח א 1.02 410.4 1136951|4
נאוי אגח ג 0.83 335.7 2080174|4
חברהלישראלאגח11 0.82 329.5 5760244|4
אלבר אגח טז 0.76 304.32 1139823|4
אגוד הנ שה נד 1 0.73 295.87 1115278|4
דיסק מנ שה נד 1 0.73 294.52 7480098|4
ריט 1 אגח ג 0.71 286.97 1120021|4
דלק קב אג לג 0.7 280.56 1138882|4
מליסרון אגח ו 0.7 282.5 3230125|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.68 274.44
ישרס אגח יג 0.66 266.13 6130181|4
דה זראסאי אגח ג 0.65 261.73 1137975|4
שלמה החז אגח יא 0.64 259.42 1410224|4
ממשל משתנה 1121 0.63 252.81 1127646|4
ספנסר אגח ב 0.61 246.6 1139898|4
אדמה אגח ב 0.61 245.75 1110915|4
דיסקונט מנ הת ח 0.6 240.3 7480072|4
ספנסר אגח א 0.59 238.52 1133800|4
חשמל אגח 26 0.57 229.26 6000202|4
רבוע נדלן אגח ה 0.56 224.88 1130467|4
שכון ובי אגח 8 0.55 221.24 1135888|4
מליסרון אגח יג 0.55 220.44 3230224|4
בזק אגח 6 0.54 215.73 2300143|4
אלבר אגח טו 0.54 216.87 1138536|4
דה זראסאי אגח א 0.54 216.62 1127901|4
פרטנר אגח ד 0.52 211.32 1118835|4
ממשל צמודה 1025 0.5 199.84 1135912|4
שופרסל אגח ה 0.5 203.35 7770209|4
מז טפ הנפק 36 0.49 199.4 2310126|4
נאוי אגח ב 0.49 198.78 2080166|4
דה זראסאי אגח ב 0.49 196.87 1131028|4
ממשל משתנה 0520 0.49 198.96 1116193|4
אגוד הנפ אגח ז 0.48 193.14 1131762|4
קרסו אגח א 0.48 193.44 1136464|4
דיסקונט שה א 0.48 194.92 6910095|4
מ.ק.מ 717 0.47 190.58 8170714|4
לאומי התח נד יב 0.47 189.91 6040273|4
בראק אן וי אגחג 0.45 180.78 1133040|4
דקסיה הנפ נד יד 0.43 173.89 1129907|4
אול-יר אגח ג 0.42 169.25 1140136|4
ישרס אגח יד 0.42 169.55 6130199|4
איידיאו אגח ח 0.39 158.18 5050265|4
אגוד הנפ התח יח 0.38 152.93 1121854|4
פז נפט אגח ג 0.38 154.09 1114073|4
מגה אור אגח ו 0.37 148.11 1138668|4
וורטון אגח א 0.37 150.07 1140169|4
מגה אור אגח ג 0.36 143.66 1127323|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.35 142.71
מזרח טפחות שה א 0.34 135.97 6950083|4
גזית גלוב אגחיא 0.34 137.55 1260546|4
קופרליין אגח ב 0.34 138.95 1140177|4
גזית גלוב אגח ד 0.34 135.07 1260397|4
דלק קב אגח לא 0.33 131.17 1134790|4
פועלים 0.32 129.83 662577|1
יו.טי.אס אגח ט 0.32 128.13 4590162|4
חברה לישראלאגח7 0.31 126.82 5760160|4
לאומי שה נד 300 0.31 124.01 6040257|4
ירושליםהנ אגחיד 0.31 126.45 1123587|4
אפריקה נכס אגחז 0.3 122.51 1132232|4
כללביט אגח ג 0.29 118.17 1120120|4
בי קומיונק אגחב 0.28 111.42 1120872|4
דלק קידוחיםאגחא 0.28 112.45 4750089|4
יו.טי.אס אגח ח 0.28 111.48 4590147|4
אבנר אגח א 0.28 112.55 2680130|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.28 113.45
לייטסטון אגח א 0.27 108.03 1133891|4
שכון ובי אגח 6 0.27 109.66 1129733|4
מויניאן אגח א 0.26 103.09 1135656|4
בינל הנפק התחכב 0.26 105 1138585|4
אול-יר אגח ב 0.26 105.06 1139781|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.26 103.58 1139153|4
אספן גרופ אגח ו 0.26 102.94 3130291|4
גזית גלוב אגחיב 0.26 103.63 1260603|4
נורסטאר אגח י 0.25 99.88 7230345|4
דורסל אגח ג 0.25 100.72 1139427|4
פריגו 0.23 91.22 1130699|1
גזית גלוב אגח ג 0.22 88.67 1260306|4
פס.ראסל 0.22 89.17 1120187|3
ירושליםהנפ נד10 0.19 78.38 1127414|4
גזית גלוב אגח ט 0.15 60.15 1260462|4
בראק אן וי אגחא 0.15 62.33 1122860|4
ארפורט סיטי 0.15 59.98 1095835|1
טבע 0.15 61.54 629014|1
פועלים הנפ הת ט 0.15 61.92 1940386|4
אשטרום נכ אגח 8 0.14 55.06 2510162|4
איידיאייהנ הת ג 0.14 56.05 1127349|4
קופרליין אגח א 0.13 53.9 1136589|4
טאואר 0.13 52.91 1082379|1
סלקום אגח ד 0.12 48.63 1107333|4
אגוד הנפ אגח ו 0.12 49.75 1126762|4
כיל 0.11 43.09 281014|1
נורסטאר אגח יא 0.11 44.97 7230352|4
כנפיים אגח ז 0.1 42.2 5430137|4
BNP 5 01/15/21 0.1 39.96
בזק 0.1 39.65 230011|1
מזרחי טפחות 0.1 39.52 695437|1
איתוראן 0.1 41.13 1081868|1
אלבר אגח יד 0.1 38.43 1132562|4
אינרום 0.09 36.41 1132356|1
אבן קיסר 0.09 37.05
רילייטד אגח א 0.09 38.27 1134923|4
ישראמקו יהש 0.09 37.29 232017|1
אמות אגח ג 0.08 30.67 1117357|4
תכ.ספ5.ש 0.08 32.8 1137546|3
שלמה החז אגח יב 0.08 33.75 1410232|4
פס.טכנולוגיה 0.08 32.21 1130046|3
איידיאיי ביטוח 0.07 27.98 1129501|1
פס.סטוקס600.ש 0.07 28.19 1129964|3
תכ.אינדקס30.ש 0.07 28.27 1137579|3
פס.סטוקס50.ש 0.07 28.27 1136332|3
ספאנטק 0.07 27.56 1090117|1
דקסיה ישראל 0.07 28.17 711010|1
פועלים איביאי 0.07 27.36 1084482|1
גולד אגח ג 0.07 30 1490051|4
מליסרון אגח ד 0.07 29.48 3230083|4
Palo Alto Networks Inc 0.06 25.35
סנו 0.06 22.32 813014|1
אמת 0.06 23.26 382010|1
מיטרוניקס 0.06 23.1 1091065|1
פס.פיננסיםארהב 0.06 23.4 1131309|3
אורמת טכנו 0.06 23.34 1134402|1
דה לסר אגח ג 0.06 26.18 1127299|4
פס.יורוסטוקס600 0.05 18.98 1128495|3
מיילן 0.05 19.79 1136704|1
נובולוג 0.05 19.56 1140151|1
שלאג 0.05 20.55 1090547|1
ביג 0.05 20.22 1097260|1
אמות 0.05 20.75 1097278|1
ריט 1 0.05 19.63 1098920|1
שנפ 0.05 20.29 1103571|1
אופל בלאנס 0.05 19.6 1094986|1
בראק אן וי 0.05 21.01 1121607|1
איסתא 0.05 20.85 1081074|1
אגוד 0.05 21.68 722314|1
שופרסל 0.05 21.4 777037|1
נובה 0.05 20.29 1084557|1
סאפיינס 0.05 20.16 1087659|1
מג'יק 0.05 19.55 1082312|1
בזן 0.05 19.59 2590248|1
שיכון ובינוי 0.04 16.97 1081942|1
אל על 0.04 14.71 1087824|1
דלק קידוחים יהש 0.04 16.16 475020|1
וואן טכנולוגיות 0.04 17.7 161018|1
פמס 0.04 15.99 315010|1
קמהדע 0.04 15.49 1094119|1
רבל 0.03 13.25 1103878|1
בי קומיונקיישנס 0.03 12.96 1107663|1
נאוי 0.03 13.18 208017|1
הראל השקעות 0.03 11.91 585018|1
רציו יהש 0.03 13.16 394015|1
אנלייט אנרגיה 0.03 11.6 720011|1
טלסיס 0.03 10.81 354019|1
ניסן 0.03 12.69 660019|1
בית שמש 0.03 11.7 1081561|1
פלסאון תעשיות 0.03 13.8 1081603|1
פס.אנרגיהארהב 0.03 11.5 1131291|3
דלק רכב 0.02 8.1 829010|1
פנינסולה 0.02 7.3 333013|1
דנאל כא 0.02 8.51 314013|1
מזור רובוטיקה 0.02 8.04 1106855|1
איתמר 0.01 4.45 1102458|1
ויקטורי אפ 1 0.01 3.68 1136118|1
אופל בלאנס אפ 2 0 1.63 1138270|1
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
שלמה החז אגח טז 0 0 1410281|4
אלבר אגח יג 0 0 1127588|4
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4