ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.13 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 1.5 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.4
ג'נסן 1.77 ת. 3 חודשים 1.13
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 26/11/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051137250 שינוי מדיניות 31/05/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7.03 2955.58 9590431|4
ממשל משתנה 0817 6.66 2799.72 1106970|4
גליל 5903 6.44 2706.6 9590332|4
ממשל צמודה 0418 6.43 2705.74 1108927|4
ממשל שקלית 0323 5.94 2497.61 1126747|4
ממשל שקלית 0519 3.75 1576.3 1131770|4
ממשל צמודה 1020 3.22 1353.64 1137181|4
ממשל צמודה 0923 3.21 1351.91 1128081|4
ממשל שקלית 0120 3.21 1350.5 1115773|4
ממשל שקלית 0122 2.68 1126.84 1123272|4
ממשל צמודה 0922 2.17 910.76 1124056|4
ממשל צמודה 1019 2.13 894.16 1114750|4
ממשל שקלית 1026 1.62 681.52 1099456|4
ממשל שקלית 0219 1.12 472.9 1110907|4
ממשל צמודה 0517 1.1 462.69 1125905|4
ממשל שקלית 0142 1.07 449.13 1125400|4
פועל הנ שה נד 1 1.05 440.41 1940444|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 1.01 424.64
T 2 1/8 09/30/21 1.01 424.96
סטרוברי אגח א 0.95 400.88 1136951|4
אלבר אגח טז 0.95 400 1139823|4
רבוע נדלן אגח ה 0.83 349.4 1130467|4
נאוי אגח ג 0.8 334.99 2080174|4
דה זראסאי אגח ג 0.79 331.5 1137975|4
נאוי אגח ב 0.71 299.44 2080166|4
דיסק מנ שה נד 1 0.7 294.82 7480098|4
חברהלישראלאגח11 0.68 285.01 5760244|4
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.68 284.6
מליסרון אגח ו 0.67 281.53 3230125|4
דלק קב אג לג 0.66 279.44 1138882|4
ספנסר אגח א 0.66 276.6 1133800|4
פועלים 0.66 276.94 662577|1
ממשל משתנה 1121 0.6 252.58 1127646|4
אדמה אגח ב 0.57 240.79 1110915|4
ספנסר אגח ב 0.57 241.22 1139898|4
שלמה החז אגח יא 0.57 240.07 1410224|4
דיסקונט מנ הת ח 0.57 239.68 7480072|4
אגוד הנ שה נד 1 0.56 235.81 1115278|4
ממשל צמודה 1025 0.55 231.68 1135912|4
חשמל אגח 26 0.54 228.46 6000202|4
שופרסל אגח ה 0.53 222.56 7770209|4
שכון ובי אגח 8 0.52 220.55 1135888|4
אלבר אגח טו 0.52 216.87 1138536|4
מליסרון אגח יג 0.52 220.49 3230224|4
דה זראסאי אגח א 0.52 220.52 1127901|4
בזק אגח 6 0.51 215.4 2300143|4
פרטנר אגח ד 0.5 210.67 1118835|4
ריט 1 אגח ג 0.48 200.41 1120021|4
בראק אן וי אגחג 0.48 201.79 1133040|4
קרסו אגח א 0.47 195.92 1136464|4
דה זראסאי אגח ב 0.47 195.57 1131028|4
מז טפ הנפק 36 0.47 199.22 2310126|4
ממשל משתנה 0520 0.47 198.84 1116193|4
דיסקונט שה א 0.46 194.77 6910095|4
מ.ק.מ 717 0.45 190.54 8170714|4
לאומי התח נד יב 0.45 189.72 6040273|4
מגה אור אגח ג 0.45 187.32 1127323|4
גזית גלוב אגח ד 0.42 174.97 1260397|4
חברה לישראלאגח7 0.42 175.92 5760160|4
כללביט אגח ג 0.39 165.09 1120120|4
אגוד הנפ התח יח 0.36 152.98 1121854|4
אלבר אגח יד 0.36 153.27 1132562|4
מגה אור אגח ו 0.35 146.66 1138668|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.35 145.8
מזרח טפחות שה א 0.32 136.46 6950083|4
גזית גלוב אגחיא 0.32 136.67 1260546|4
דרבן אגח ד 0.31 129.72 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.31 131.3 4590162|4
פריגו 0.3 127.49 1130699|1
ירושליםהנ אגחיד 0.3 126.89 1123587|4
אפריקה נכס אגחז 0.29 121.22 1132232|4
דקסיה הנפ נד יד 0.29 121.61 1129907|4
פועלים הנ הת טו 0.29 120.87 1940543|4
דלק קב אג לב 0.28 119.16 1138874|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.28 115.69
דלק קידוחיםאגחא 0.27 113.62 4750089|4
יו.טי.אס אגח ח 0.27 114.3 4590147|4
אבנר אגח א 0.27 113.68 2680130|4
שלמה החז אגח טז 0.26 110.69 1410281|4
שכון ובי אגח 6 0.26 108.72 1129733|4
בי קומיונק אגחב 0.26 111.38 1120872|4
אינטרנט זהבאגחג 0.26 110.47 1120880|4
לייטסטון אגח א 0.25 106.66 1133891|4
בינל הנפק התחכב 0.25 104.43 1138585|4
ישרס אגח יג 0.25 106.15 6130181|4
נורסטאר אגח י 0.24 99.19 7230345|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.24 101.9 1139153|4
דורסל אגח ג 0.24 99.85 1139427|4
גזית גלוב אגחיב 0.24 102.43 1260603|4
אספן גרופ אגח ו 0.24 101.08 3130291|4
מויניאן אגח א 0.24 101.89 1135656|4
אלבר אגח יג 0.23 97.08 1127588|4
גזית גלוב אגח ג 0.21 88.68 1260306|4
פס.ראסל 0.21 88.65 1120187|3
בזק 0.2 84.88 230011|1
מליסרון אגח טו 0.2 84.89 3230240|4
אמות אגח ג 0.19 78.73 1117357|4
פז נפט אגח ו 0.18 76.79 1139542|4
אול-יר אגח ב 0.18 76.87 1139781|4
אול-יר אגח א 0.18 75.78 1133958|4
תכ.ספ5.ש 0.16 66.27 1137546|3
כיל 0.16 67.99 281014|1
טבע 0.16 67.87 629014|1
ארפורט סיטי 0.16 68.78 1095835|1
בראק אן וי אגחא 0.15 62.42 1122860|4
פועלים הנפ הת ט 0.15 61.92 1940386|4
גזית גלוב אגח ט 0.14 60.12 1260462|4
איידיאייהנ הת ג 0.13 55.63 1127349|4
אגוד הנפ אגח ו 0.12 49.78 1126762|4
סלקום אגח ד 0.12 48.57 1107333|4
אינרום 0.11 45.08 1132356|1
נורסטאר אגח יא 0.11 45.23 7230352|4
כנפיים אגח ז 0.1 42.2 5430137|4
BNP 5 01/15/21 0.1 41.05
איתוראן 0.1 41.31 1081868|1
טאואר 0.09 37.46 1082379|1
ישראמקו יהש 0.09 37.23 232017|1
איידיאיי ביטוח 0.09 39.88 1129501|1
פס.טכנולוגיה 0.09 36.77 1130046|3
רילייטד אגח א 0.09 37.84 1134923|4
נכסים ובנ אגח ג 0.09 37.32 6990139|4
תכ.אינדקס30.ש 0.08 32.01 1137579|3
פס.סטוקס50.ש 0.08 32.47 1136332|3
פס.סטוקס600.ש 0.08 31.88 1129964|3
שלמה החז אגח יב 0.08 33.67 1410232|4
דקסיה ישראל 0.08 35.36 711010|1
ביג 0.08 34.58 1097260|1
ספאנטק 0.08 32.55 1090117|1
אבן קיסר 0.08 33.86
בראק אן וי 0.07 29.59 1121607|1
סאפיינס 0.07 27.57 1087659|1
מליסרון אגח ד 0.07 30.09 3230083|4
אל על 0.06 23.33 1087824|1
פועלים איביאי 0.06 23.3 1084482|1
שיכון ובינוי 0.06 24.18 1081942|1
אמת 0.06 23.51 382010|1
דלק קידוחים יהש 0.06 24.88 475020|1
דה לסר אגח ג 0.06 26.47 1127299|4
שנפ 0.06 25.82 1103571|1
Palo Alto Networks Inc 0.06 24.57
אגוד 0.05 21.37 722314|1
סנו 0.05 22.91 813014|1
מיטרוניקס 0.05 23.07 1091065|1
פס.יורוסטוקס600 0.05 19.46 1128495|3
פס.פיננסיםארהב 0.05 23.07 1131309|3
שלאג 0.04 17.38 1090547|1
דלק רכב 0.04 15.18 829010|1
אנלייט אנרגיה 0.04 15.13 720011|1
וואן טכנולוגיות 0.04 17.07 161018|1
נאוי 0.04 16.83 208017|1
פמס 0.04 16.88 315010|1
נפטא 0.03 13.8 643015|1
ניסן 0.03 14.19 660019|1
פלסאון תעשיות 0.03 13.61 1081603|1
שופרסל 0.03 13.52 777037|1
נובה 0.03 14.03 1084557|1
קמהדע 0.03 14.5 1094119|1
אופל בלאנס 0.03 13.84 1094986|1
אמות 0.03 12.72 1097278|1
רבל 0.03 13.22 1103878|1
בי קומיונקיישנס 0.03 13.08 1107663|1
פס.אנרגיהארהב 0.03 12.04 1131291|3
אורמת טכנו 0.03 13.12 1134402|1
בזן 0.03 13.39 2590248|1
מג'יק 0.02 7.74 1082312|1
הראל השקעות 0.02 10.02 585018|1
פנינסולה 0.02 7.01 333013|1
טלסיס 0.02 7.79 354019|1
ויקטורי אפ 1 0.01 3.62 1136118|1
אופל בלאנס אפ 2 0 1.52 1138270|1
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4
רציו יהש 0 0 394015|1
כללביט אגח ב 0 0 1114347|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4
ישרס אגח יב 0 0 6130173|4