ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.61 תשואה שבועית 0.56
שארפ לשנה 1.38 ת. מתחילת החודש 0.85
בטא 0.19 תשואה 30 יום 0.57
ג'נסן 3.47 ת. 3 חודשים 1.1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/02/1995 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051140791 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 5.81 10382 1126218|4
ממשל שקלית 0122 5.44 9716.26 1123272|4
ממשל שקלית 0120 5.44 9712.84 1115773|4
פס.תאבנקים(1) 4.31 7694.1 1104645|3
גליל 5903 3.9 6967.8 9590332|4
תכ.ארקו 3.68 6570.35 1134238|3
קס.אגקונצדו30 2.82 5036.7 1126705|3
ממשל שקלית 0142 2.78 4967.65 1125400|4
תכ.נסדק100.ש 2.68 4780.8 1118777|3
ממשל שקלית 0324 2.33 4164.34 1130848|4
קס.תא125 2.08 3708 1117266|3
קס.תאבנקים 2.07 3697.74 1117290|3
תכ.ספ500.ש(2) 2 3568.61 1107556|3
ממשל צמודה 1019 1.93 3451.58 1114750|4
גזית גלוב אגח ג 1.66 2959.41 1260306|4
תכ.תא35(1) 1.57 2812 1091826|3
תכ.ספ5.ש 1.56 2782.08 1137546|3
ביג אגח ג 1.51 2696.03 1106947|4
אמות אגח ג 1.39 2487.1 1117357|4
קס.דקס.ש 1.33 2368.8 1121441|3
חברה לישראלאגח7 1.32 2357.59 5760160|4
אלוני חץ אגח ו 1.22 2186.73 3900206|4
אלוני חץ אגח י 1.17 2095.08 3900362|4
ממשל צמודה 0517 1.15 2056.4 1125905|4
פז נפט אגח ג 1.13 2026.01 1114073|4
דיסק השק אגח ו 1.04 1854 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 1.03 1830.42 1260397|4
אקסטל אגח א 0.99 1771 1132299|4
לאומי 0.97 1736.04 604611|1
פועלים 0.96 1706.25 662577|1
פועלים הנפ הת י 0.91 1627.2 1940402|4
סלקום 0.89 1586.4 1101534|1
סלע נדלן 0.89 1590 1109644|1
ארפורט אגח ה 0.88 1579.27 1133487|4
אמות אגח א 0.87 1544.66 1097385|4
אינטרנט זהבאגחג 0.86 1541.06 1120880|4
ארפורט אגח ב 0.84 1506.84 1121045|4
ממשל שקלית 1026 0.77 1371 1099456|4
אזורים אגח 9 0.77 1376.55 7150337|4
International Business Ma 0.74 1315.53
ישרס אגח יב 0.74 1317.32 6130173|4
פועלים הנ אגח34 0.73 1303.39 1940576|4
ישראמקו יהש 0.71 1262 232017|1
אגוד הנפ אגח ח 0.7 1255.27 1133503|4
נכסים ובנ אגח ד 0.69 1239.3 6990154|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.68 1210.03
אינטרנט זהבאגחד 0.68 1208.19 1131614|4
גב ים אגח ו 0.64 1147.68 7590128|4
הכשרת ישוב אג16 0.63 1123.41 6120166|4
ביג אגח ה 0.63 1115.97 1129279|4
תכ.אינדקס30.ש 0.62 1105.8 1137579|3
שכון ובי אגח 6 0.61 1087.2 1129733|4
דור אלון אגח ה 0.6 1064.7 1136761|4
בזן אגח א 0.6 1078.79 2590255|4
אפריל נדלןאגח 1 0.58 1038.38 1127265|4
סלע נדלן אגח א 0.58 1027.55 1128586|4
American Express Co 0.56 1007.57
קנון 0.54 964.8 1134139|1
ממשל שקלית 1017 0.51 910.08 1132786|4
מליסרון אגח יג 0.48 862.04 3230224|4
United Technologies Corp 0.46 826.69
מבני תעש אגח ח 0.45 810.63 2260131|4
דיסקונט א 0.44 783 691212|1
גלובל כנפ אגח ב 0.43 766.41 1136969|4
GS 6 06/15/20 0.42 754.77
פריון נט אג יב 0.41 736.56 1133537|4
אדגר אגח ח 0.4 715.1 1820174|4
פריגו 0.39 700.5 1130699|1
רבוע נדלן אגח ד 0.38 685.5 1119999|4
ריט 1 0.37 666 1098920|1
T 2 1/8 08/15/21 0.37 657.82
אלקטרה אגח ג 0.37 655.55 7390131|4
דיסק השק אגח ט 0.36 644.56 6390249|4
Atrium European Real Esta 0.35 629.27
נכסים ובנ אגח ג 0.34 599.19 6990139|4
נכסים ובנין 0.34 601.8 699017|1
מטריקס 0.34 605.8 445015|1
חלל תקש אגח ט 0.34 604.95 1131424|4
פז נפט 0.33 583.6 1100007|1
איאסאראר אגח ד 0.33 586.85 3650132|4
מז טפ הנפק 41 0.31 552.07 2310175|4
אזורים אגח 8 0.31 558.32 7150246|4
דה זראסאי אגח ב 0.31 552.6 1131028|4
מויניאן אגח א 0.29 509.45 1135656|4
מליסרון אגח ח 0.29 512.76 3230166|4
גירון אגח ד 0.28 495.64 1130681|4
חילן 0.27 480.5 1084698|1
יו.טי.אס אגח ח 0.27 480.14 4590147|4
גזית גלוב אגח ט 0.23 414.99 1260462|4
אביב ארלן אגח ה 0.22 384.3 1060110|4
מנורה מב אגח א 0.22 385.63 5660048|4
כלכלית ים אגח י 0.2 356.01 1980317|4
טיב טעם 0.17 304.85 103010|1
שטראוס 0.14 242.48 746016|1
הכשרת ישוב אג12 0.14 247.48 6120117|4
רקח 0.13 224.75 1081009|1
אשטרום נכ אגח 8 0.11 203.15 2510162|4
צור אגח ז 0.08 137.3 7300114|4
מבני תעש אגח ט 0.07 125.83 2260180|4
אינטר תעשיות 0.06 106.86 1080928|1
אימקו 0.04 65.22 282012|1
טן דלק אגח ג 0.02 34.07 1131457|4
אלוני חץ אפ 14 0.02 29.25 3900388|1
מליסרון אגח ט 0.01 20.45 3230174|4
מ.ק.מ 817 0 3.03 8170813|4