ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.56 תשואה שבועית -0.18
שארפ לשנה 1.35 ת. מתחילת החודש 0.42
בטא 0.18 תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן 3.71 ת. 3 חודשים 1.04
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס חייבת
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/02/1995 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051140791 שינוי מדיניות 30/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 5.89 10778 1126218|4
ממשל שקלית 0122 5.55 10149.56 1123272|4
ממשל שקלית 0120 5.55 10140.26 1115773|4
פס.תאבנקים(1) 4.25 7776.5 1104645|3
גליל 5903 3.8 6944.85 9590332|4
תכ.ארקו 3.68 6732.6 1134238|3
ממשל שקלית 0142 2.87 5241.4 1125400|4
קס.אגקונצדו30 2.81 5146.11 1126705|3
תכ.נסדק100.ש 2.53 4621.5 1118777|3
ממשל שקלית 0324 2.28 4167.56 1130848|4
קס.תא125 2.1 3831 1117266|3
קס.תאבנקים 2.05 3740.8 1117290|3
תכ.ספ500.ש(2) 1.93 3534.07 1107556|3
ממשל צמודה 1019 1.89 3448.68 1114750|4
אמות אגח ג 1.66 3040.96 1117357|4
גזית גלוב אגח ג 1.62 2954.58 1260306|4
תכ.תא35(1) 1.61 2940 1091826|3
תכ.ספ5.ש 1.51 2760.48 1137546|3
ביג אגח ג 1.47 2691.58 1106947|4
חברה לישראלאגח7 1.28 2337.55 5760160|4
קס.דקס.ש 1.27 2331 1121441|3
אלוני חץ אגח ו 1.2 2186.9 3900206|4
אלוני חץ אגח י 1.14 2089.98 3900362|4
ממשל צמודה 0517 1.12 2054.6 1125905|4
פז נפט אגח ג 1.11 2026.6 1114073|4
פועלים הנפ הת י 1.09 1984.5 1940402|4
דיסק השק אגח ו 1 1824 6390207|4
גזית גלוב אגח ד 0.99 1818.73 1260397|4
אקסטל אגח א 0.96 1747.8 1132299|4
פועלים 0.94 1718.25 662577|1
אזורים אגח 9 0.89 1619.35 7150337|4
לאומי 0.87 1586 604611|1
סלע נדלן 0.86 1565 1109644|1
אינטרנט זהבאגחג 0.84 1533.95 1120880|4
אמות אגח א 0.84 1539.58 1097385|4
ארפורט אגח ב 0.82 1504.57 1121045|4
דיסק השק אגח ט 0.8 1457.04 6390249|4
ממשל שקלית 1026 0.75 1377 1099456|4
ישראמקו יהש 0.72 1320 232017|1
ישרס אגח יב 0.72 1317.08 6130173|4
פועלים הנ אגח34 0.71 1301.98 1940576|4
סלקום אגח ה 0.7 1274.52 1113661|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.7 1281.79
International Business Ma 0.7 1280.82
אגוד הנפ אגח ח 0.69 1255.4 1133503|4
סלקום 0.68 1240 1101534|1
נכסים ובנ אגח ד 0.67 1220.49 6990154|4
בזן אגח א 0.67 1222.86 2590255|4
אינטרנט זהבאגחד 0.65 1197.48 1131614|4
גב ים אגח ו 0.62 1138 7590128|4
הכשרת ישוב אג16 0.61 1112.7 6120166|4
ביג אגח ה 0.61 1117.56 1129279|4
אזורים אגח 8 0.6 1093.79 7150246|4
שכון ובי אגח 6 0.59 1079 1129733|4
תכ.אינדקס30.ש 0.59 1084.9 1137579|3
דור אלון אגח ה 0.58 1067 1136761|4
סלע נדלן אגח א 0.58 1054.53 1128586|4
גלובל כנפ אגח ב 0.57 1035 1136969|4
אפריל נדלןאגח 1 0.56 1029.61 1127265|4
American Express Co 0.54 994.52
ממשל שקלית 1017 0.5 909.9 1132786|4
קנון 0.49 904.4 1134139|1
מליסרון אגח יג 0.47 855.91 3230224|4
United Technologies Corp 0.46 849.91
מבני תעש אגח ח 0.44 811.84 2260131|4
פריגו 0.44 798.25 1130699|1
דיסקונט א 0.44 800.9 691212|1
GS 6 06/15/20 0.42 765.05
אדגר אגח ח 0.39 706.56 1820174|4
פריון נט אג יב 0.39 712.08 1133537|4
רבוע נדלן אגח ד 0.37 682.44 1119999|4
T 2 1/8 08/15/21 0.37 668.12
אלקטרה אגח ג 0.36 652.1 7390131|4
Atrium European Real Esta 0.35 631.8
ריט 1 0.35 637.2 1098920|1
מטריקס 0.34 614.8 445015|1
נכסים ובנין 0.33 596 699017|1
חלל תקש אגח ט 0.33 603.9 1131424|4
נכסים ובנ אגח ג 0.33 598.61 6990139|4
איאסאראר אגח ד 0.31 561.83 3650132|4
דה זראסאי אגח ב 0.31 566.11 1131028|4
פז נפט 0.31 565 1100007|1
מז טפ הנפק 41 0.3 550.37 2310175|4
גירון אגח ד 0.29 523.94 1130681|4
מויניאן אגח א 0.28 506.4 1135656|4
מליסרון אגח ח 0.28 516.47 3230166|4
חילן 0.27 495.89 1084698|1
יו.טי.אס אגח ח 0.26 479.71 4590147|4
גזית גלוב אגח ט 0.24 436.42 1260462|4
אביב ארלן אגח ה 0.21 383.21 1060110|4
מנורה מב אגח א 0.21 385.93 5660048|4
כלכלית ים אגח י 0.2 365.88 1980317|4
טיב טעם 0.17 309.35 103010|1
הכשרת ישוב אג12 0.14 247.06 6120117|4
שטראוס 0.13 243.76 746016|1
מבני תעש אגח ט 0.13 246.63 2260180|4
אוהה 0.11 202.47 601013|1
רקח 0.11 207.64 1081009|1
אשטרום נכ אגח 8 0.11 201.97 2510162|4
צור אגח ז 0.08 137.69 7300114|4
אינטר תעשיות 0.06 109.08 1080928|1
אימקו 0.03 58.96 282012|1
טן דלק אגח ג 0.02 33.65 1131457|4
מליסרון אגח ט 0.01 20.45 3230174|4
אלוני חץ אפ 14 0.01 21.82 3900388|1
מ.ק.מ 817 0 3.03 8170813|4