ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.88 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 4.63 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.1 תשואה 30 יום 1.32
ג'נסן 8.12 ת. 3 חודשים 2.73
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051141609 שינוי מדיניות 22/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הראלס ג תב20 4.51 8060.17 1113240|3
ממשל שקלית 0327 4.44 7940.93 1139344|4
ממשל צמודה 0923 3.9 6974.35 1128081|4
דיסק השק אגח ו 3.65 6520.53 6390207|4
אידיבי פת אגח ט 3.61 6457.22 7980154|4
שופרסל אגח ו 3.57 6374.77 7770217|4
גליל 5903 3.47 6208.89 9590332|4
שכון ובי אגח 8 3.28 5865.3 1135888|4
ממשל שקלית 0142 3.05 5453.28 1125400|4
ממשל שקלית 0323 2.97 5302.04 1126747|4
ממשל צמודה 0545 2.67 4772.64 1134865|4
גזית גלוב אגחיב 2.63 4695.02 1260603|4
TEVA 3.65 11/10/21 2.4 4291.54
בראק אן וי אגחג 2.34 4184.36 1133040|4
נכסים ובנ אגח ח 2.31 4124.58 6990204|4
אלוני חץ אגח ט 2.27 4063.99 3900354|4
אדמה אגח ב 2.16 3865.07 1110915|4
פס.תלבנד20ס3 2.09 3733.06 1134535|3
אלון רבוע אגח ד 2.08 3723.12 1139583|4
הר.בונד-שקלי 1.79 3207.64 1116292|3
תכ.פק.שקל 1.71 3064.49 1128982|3
דה זראסאי אגח ג 1.4 2502.18 1137975|4
בזק אגח 9 1.4 2497.93 2300176|4
מנרב אגח ב 1.31 2335.41 1550052|4
לוזון קב אגח ח 1.13 2013.14 4730164|4
נייר חדרה אגח 6 1.13 2021.26 6320105|4
גאון אחז אגח ב 1.08 1937.72 1133727|4
צמח המרמן אגח ד 1.07 1917.12 1134873|4
וילאר אגח ז 1 1778.71 4160149|4
נורסטאר אגח י 0.93 1664.7 7230345|4
כיל 0.93 1657.72 281014|1
טבע 0.86 1538.4 629014|1
פז נפט 0.82 1458.46 1100007|1
פס.בונדשקלי(1) 0.82 1459.5 1116326|3
נכסים ובנ אגח ד 0.81 1440.09 6990154|4
אפריקה אגח כח 0.8 1422 6110480|4
פריגו 0.8 1428.76 1130699|1
תכ.תלבונדשקל(1) 0.77 1377.22 1116250|3
אשדר אגח ד 0.77 1383.82 1135607|4
בית הזהב אגח ג 0.76 1364.85 2350080|4
שופרסל 0.72 1280.69 777037|1
נתנאל גרופ אגחו 0.71 1276.91 4210126|4
כלכלית ים אגחיג 0.7 1256.92 1980366|4
בי קומיונק אגחב 0.7 1252.5 1120872|4
קס.תלבנ60 0.69 1240.04 1109248|3
פס.תלבונד20(1) 0.69 1228.52 1104603|3
גזית גלוב אגח ד 0.66 1172.11 1260397|4
הראל הנפ אגח יג 0.65 1157.25 1138171|4
פז נפט אגח ג 0.65 1154.87 1114073|4
בזק 0.64 1150.51 230011|1
לידר השק אג ו-ס 0.61 1081.77 3180239|4
הר.דאו-אגח 0.57 1012.58 1121185|3
קס.אגקונצדו30 0.54 973.88 1126705|3
דיסקונט א 0.53 951.08 691212|1
סאני תקשורת 0.48 849.98 1082353|1
סאטקום מער אג ו 0.47 833.98 1138767|4
קרסו אגח א 0.45 795.52 1136464|4
רמי לוי 0.45 797.53 1104249|1
חברה לישראלאגח7 0.44 782.62 5760160|4
מבני תעש אגח טו 0.42 750.04 2260420|4
דור אלון 0.4 712.62 1093202|1
קרור 0.39 702.65 621011|1
גזית גלוב 0.39 692.02 126011|1
תכ.תלבונד20(1) 0.37 666.38 1102276|3
מיילן 0.36 649.89 1136704|1
אינטרנט זהבאגחד 0.36 637.05 1131614|4
אוברסיז 0.35 631.94 1139617|1
מנרב אגח א 0.35 618.05 1550037|4
אביב ארלן אגח ה 0.32 571.17 1060110|4
מבני תעש אגח טז 0.32 575.11 2260438|4
כלכלית ים אגחיא 0.29 511.6 1980341|4
אורבנקורפ אגח א 0.29 511.34 1137041|4
שטראוס 0.28 492.7 746016|1
טמפו משק אגח א 0.28 499.03 1118306|4
לאומי שה נד 301 0.28 492.96 6040265|4
דיסק השק אגח ח 0.26 471.46 6390223|4
אינטרנט זהבאגחג 0.25 449.07 1120880|4
קרסו 0.23 402.23 1123850|1
אזורים אגח 8 0.23 402.19 7150246|4
אברות אגח ד 0.23 416.25 2970192|4
נאוי 0.22 400.11 208017|1
חברה לישראל 0.21 375.66 576017|1
מבני תעש אגח ט 0.19 345.98 2260180|4
קנון 0.18 319.86 1134139|1
גב ים אגח ו 0.17 306.51 7590128|4
אידיבי פת אגח י 0.14 250.98 7980162|4
אלעזרא אגח ג 0.13 225.7 1133776|4
גזית גלוב אגחיא 0.13 239.22 1260546|4
חילן 0.12 216.32 1084698|1
ישרס אגח ו 0.12 210.66 6130124|4
כלכלית ים אגחיב 0.11 198.73 1980358|4
בראק אן וי אגחא 0.11 196.62 1122860|4
מירלנד 0.11 197.89 1108638|1
צק פוינט 0.1 181.52
פס.תא35(1) 0.1 185.25 1084656|3
נורסטאר אגח ח 0.1 175.09 7230295|4
אורמת טכנו 0.09 156.31 1134402|1
שניב 0.07 128.17 1080837|1
כלכלית ים אגח ט 0.06 109.19 1980234|4
מירלנד אגח ז 0.04 76.51 1139559|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.02 28.69
נייס 0.01 19.47 273011|1
פלאזה סנטר 0 1.73 1109917|1
סלקום אגח ד 0 0 1107333|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
כלכלית ים אגח י 0 1.45 1980317|4
גב ים אגח ז 0 0 7590144|4
NATIONAL BANK O 0 0.05
נייר חדרה אגח 5 0 0 6320097|4
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
בזן אגח א 0 0 2590255|4
סאני אלקטרוניקה 0 0 5550157|1
סאני אלק אפ 2 0 0.05 5550173|1