ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.86 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 3.74 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.54
ג'נסן 7.27 ת. 3 חודשים 2.62
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051141609 שינוי מדיניות 22/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הראלס ג תב20 5.23 8030.56 1113240|3
דיסק השק אגח ו 4.01 6153.62 6390207|4
גליל 5903 3.93 6038.76 9590332|4
שכון ובי אגח 8 3.81 5847.06 1135888|4
שופרסל אגח ו 3.79 5828.66 7770217|4
ממשל שקלית 0327 3.65 5604.4 1139344|4
ממשל שקלית 0142 3.26 5013.11 1125400|4
אידיבי פת אגח ט 2.95 4537.68 7980154|4
ממשל צמודה 0545 2.93 4501.93 1134865|4
TEVA 3.65 11/10/21 2.88 4419.28
בראק אן וי אגחג 2.61 4017.23 1133040|4
פס.תלבנד20ס3 2.42 3719.26 1134535|3
ממשל צמודה 0923 2.12 3250.16 1128081|4
נכסים ובנ אגח ח 2.12 3255.52 6990204|4
אדמה אגח ב 2.07 3179.71 1110915|4
הר.בונד-שקלי 2.07 3184.65 1116292|3
תכ.פק.שקל 1.99 3064.31 1128982|3
גזית גלוב אגחיב 1.75 2682.97 1260603|4
ממשל שקלית 0323 1.71 2631.94 1126747|4
בזק אגח 9 1.57 2415.11 2300176|4
מנרב אגח ב 1.5 2305.58 1550052|4
אלון רבוע אגח ד 1.49 2291.35 1139583|4
אלוני חץ אגח ט 1.49 2288.43 3900354|4
צמח המרמן אגח ד 1.35 2070.35 1134873|4
נייר חדרה אגח 6 1.3 1999.24 6320105|4
גאון אחז אגח ב 1.26 1935.77 1133727|4
דה זראסאי אגח ג 1.17 1801.63 1137975|4
וילאר אגח ז 1.15 1773.66 4160149|4
נורסטאר אגח י 1.08 1653.15 7230345|4
כיל 1.04 1591.6 281014|1
טבע 0.99 1516.09 629014|1
לוזון קב אגח ח 0.99 1518 4730164|4
נכסים ובנ אגח ד 0.94 1436.96 6990154|4
פס.בונדשקלי(1) 0.94 1450.05 1116326|3
אפריקה אגח כח 0.91 1394.4 6110480|4
תכ.תלבונדשקל(1) 0.89 1368.42 1116250|3
אשדר אגח ד 0.89 1373.32 1135607|4
נתנאל גרופ אגחו 0.83 1280.41 4210126|4
כלכלית ים אגחיג 0.81 1237.66 1980366|4
בי קומיונק אגחב 0.81 1252.04 1120872|4
קס.תלבנ60 0.81 1237.04 1109248|3
שופרסל 0.81 1250.79 777037|1
פס.תלבונד20(1) 0.8 1224.24 1104603|3
גזית גלוב אגח ד 0.76 1167.95 1260397|4
פז נפט אגח ג 0.75 1151.39 1114073|4
לידר השק אג ו-ס 0.7 1079.63 3180239|4
הר.דאו-אגח 0.67 1034.84 1121185|3
קס.אגקונצדו30 0.65 991.9 1126705|3
פז נפט 0.64 978.7 1100007|1
פריגו 0.61 931.66 1130699|1
רמי לוי 0.58 883.96 1104249|1
סאטקום מער אג ו 0.56 854.11 1138767|4
בזק 0.54 835.66 230011|1
קרסו אגח א 0.52 795.42 1136464|4
חברה לישראלאגח7 0.52 798.61 5760160|4
דיסקונט א 0.51 783 691212|1
קרור 0.49 749.35 621011|1
מבני תעש אגח טו 0.48 738.27 2260420|4
חברה לישראל 0.44 672.6 576017|1
טמפו משק אגח א 0.44 673.67 1118306|4
תכ.תלבונד20(1) 0.43 664.03 1102276|3
סאני תקשורת 0.42 648.73 1082353|1
אינטרנט זהבאגחד 0.41 635.96 1131614|4
מנרב אגח א 0.4 612.68 1550037|4
אביב ארלן אגח ה 0.37 575.25 1060110|4
מבני תעש אגח טז 0.37 572.74 2260438|4
דור אלון 0.35 543.59 1093202|1
מיילן 0.35 530.44 1136704|1
אורבנקורפ אגח א 0.33 511.34 1137041|4
נייס 0.33 500.65 273011|1
כלכלית ים אגחיא 0.33 514 1980341|4
לאומי שה נד 301 0.32 491.96 6040265|4
דיסק השק אגח ח 0.3 468.39 6390223|4
אינטרנט זהבאגחג 0.3 457.62 1120880|4
אוברסיז 0.29 440.25 1139617|1
קרסו 0.28 437.38 1123850|1
אברות אגח ד 0.27 413.48 2970192|4
אזורים אגח 8 0.26 403.07 7150246|4
קנון 0.24 375.16 1134139|1
שטראוס 0.23 358.93 746016|1
מבני תעש אגח ט 0.23 346.21 2260180|4
גב ים אגח ו 0.2 305.74 7590128|4
נאוי 0.19 288.48 208017|1
אידיבי פת אגח י 0.16 240.63 7980162|4
אלעזרא אגח ג 0.15 226.6 1133776|4
גזית גלוב אגחיא 0.15 237.68 1260546|4
חילן 0.14 211.76 1084698|1
ישרס אגח ו 0.14 210.12 6130124|4
כלכלית ים אגחיב 0.13 196.22 1980358|4
בראק אן וי אגחא 0.13 196.9 1122860|4
צק פוינט 0.12 185.53
פס.תא35(1) 0.12 182.78 1084656|3
מירלנד 0.11 164.93 1108638|1
נורסטאר אגח ח 0.11 174.47 7230295|4
שניב 0.1 151.43 1080837|1
אורמת טכנו 0.1 155.39 1134402|1
כלכלית ים אגח ט 0.07 109.26 1980234|4
מירלנד אגח ז 0.05 74.73 1139559|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 50.81 3900388|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.02 27.78
מנדלסוןתשת אג ח 0 0.18 1130673|4
כלכלית ים אגח י 0 1.44 1980317|4
סלקום אגח ד 0 0 1107333|4
דלק קב אגח טו 0 0 1115070|4
פלאזה סנטר 0 1.02 1109917|1
סאני אלקטרוניקה 0 0.56 5550157|1
סאני אלק אפ 2 0 0.05 5550173|1
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
בזן אגח א 0 0 2590255|4
גב ים אגח ז 0 0 7590144|4
NATIONAL BANK O 0 0.06
נייר חדרה אגח 5 0 0 6320097|4