ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.94 תשואה שבועית -0.34
שארפ לשנה 3.57 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.55
ג'נסן 7.08 ת. 3 חודשים 2.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051141609 שינוי מדיניות 22/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
הראלס ג תב20 6.01 8728.18 1113240|3
ממשל שקלית 0142 4.91 7136.93 1125400|4
דיסק השק אגח ו 4.21 6119.57 6390207|4
גליל 5903 4.14 6018.87 9590332|4
שופרסל אגח ו 3.93 5712.85 7770217|4
ממשל צמודה 0545 3.18 4613.71 1134865|4
TEVA 3.65 11/10/21 3.06 4446.7
שכון ובי אגח 8 3.04 4416.8 1135888|4
בראק אן וי אגחג 2.8 4073.31 1133040|4
פס.תלבנד20ס3 2.54 3689.64 1134535|3
נכסים ובנ אגח ח 2.25 3268.2 6990204|4
הר.בונד-שקלי 2.18 3165.25 1116292|3
תכ.פק.שקל 2.11 3064.13 1128982|3
ממשל שקלית 0327 1.87 2716.82 1139344|4
גזית גלוב אגחיב 1.81 2635.03 1260603|4
ממשל שקלית 0323 1.81 2628.87 1126747|4
אידיבי פת אגח ט 1.69 2452.51 7980154|4
בזק אגח 9 1.65 2393.25 2300176|4
אלוני חץ אגח ט 1.57 2273.13 3900354|4
מנרב אגח ב 1.57 2277.89 1550052|4
אלון רבוע אגח ד 1.56 2264.27 1139583|4
צמח המרמן אגח ד 1.44 2096.87 1134873|4
נייר חדרה אגח 6 1.43 2073.88 6320105|4
גאון אחז אגח ב 1.32 1913.89 1133727|4
דה זראסאי אגח ג 1.27 1844.64 1137975|4
וילאר אגח ז 1.2 1745.54 4160149|4
בי קומיונק אגחב 1.15 1668.8 1120872|4
נורסטאר אגח י 1.12 1619.85 7230345|4
אפריקה אגח כח 1.1 1595.16 6110480|4
כיל 1.03 1501 281014|1
פס.בונדשקלי(1) 0.99 1441.94 1116326|3
אשדר אגח ד 0.95 1376.99 1135607|4
תכ.תלבונדשקל(1) 0.94 1360.19 1116250|3
אינטרנט זהבאגחג 0.93 1349.04 1120880|4
שופרסל 0.89 1295.1 777037|1
נתנאל גרופ אגחו 0.87 1261.21 4210126|4
נכסים ובנ אגח ד 0.87 1265.44 6990154|4
כלכלית ים אגחיג 0.85 1230.58 1980366|4
קס.תלבנ60 0.85 1229.61 1109248|3
פס.תלבונד20(1) 0.84 1214.87 1104603|3
הר.דאו-אגח 0.81 1174.18 1121185|3
קס.אגקונצדו30 0.81 1178.74 1126705|3
גזית גלוב אגח ד 0.8 1160.49 1260397|4
פז נפט אגח ג 0.79 1151.72 1114073|4
לידר השק אג ו-ס 0.74 1075.35 3180239|4
פז נפט 0.68 988.75 1100007|1
רמי לוי 0.62 897.24 1104249|1
טבע 0.57 829.8 629014|1
דיסקונט א 0.57 824.93 691212|1
סאטקום מער אג ו 0.56 819.28 1138767|4
מבני תעש אגח טו 0.56 819 2260420|4
פריגו 0.55 798.25 1130699|1
קרסו אגח א 0.54 791.09 1136464|4
אזורים אגח 8 0.54 789.64 7150246|4
דלק קב אגח טו 0.53 771.54 1115070|4
בזק 0.52 753.96 230011|1
נייס 0.52 748.41 273011|1
קרור 0.51 745.8 621011|1
אברות אגח ד 0.51 733.39 2970192|4
מבני תעש אגח ט 0.47 678.57 2260180|4
טמפו משק אגח א 0.46 670.76 1118306|4
תכ.תלבונד20(1) 0.45 658.78 1102276|3
אביב ארלן אגח ה 0.43 628.38 1060110|4
אינטרנט זהבאגחד 0.43 630.32 1131614|4
מנרב אגח א 0.42 608.95 1550037|4
דור אלון 0.39 568.08 1093202|1
כלכלית ים אגחיא 0.39 563.09 1980341|4
מבני תעש אגח טז 0.39 563.22 2260438|4
קרסו 0.37 541.55 1123850|1
סאני תקשורת 0.36 529 1082353|1
אורבנקורפ אגח א 0.35 511.34 1137041|4
לאומי שה נד 301 0.34 496.02 6040265|4
דיסק השק אגח ח 0.32 468.16 6390223|4
ויתניה 0.31 454.46 1109966|1
לאומי 0.29 428.22 604611|1
אוברסיז 0.29 423.06 1139617|1
בזן אגח א 0.26 383.26 2590255|4
שטראוס 0.25 360.83 746016|1
גב ים אגח ו 0.21 303.17 7590128|4
נאוי 0.2 296.52 208017|1
מיילן 0.19 276.64 1136704|1
אלעזרא אגח ג 0.17 244.91 1133776|4
ישרס אגח ו 0.17 244.09 6130124|4
כלכלית ים אגחיב 0.17 247.24 1980358|4
מבני תעש אגח ח 0.16 226.59 2260131|4
אידיבי פת אגח י 0.16 233.45 7980162|4
גזית גלוב אגחיא 0.16 234.5 1260546|4
חילן 0.16 233.36 1084698|1
בראק אן וי אגחא 0.15 223.26 1122860|4
פס.תא35(1) 0.13 191.1 1084656|3
גב ים אגח ז 0.13 187.85 7590144|4
נורסטאר אגח ח 0.12 173.59 7230295|4
כלכלית ים אגח ט 0.11 161.52 1980234|4
צק פוינט 0.11 163.72
אורמת טכנו 0.11 158.85 1134402|1
שניב 0.1 138.27 1080837|1
אגוד 0.1 150.62 722314|1
סודהסטרים 0.1 148.39 1121300|1
מנדלסוןתשת אגחג 0.09 137.22 1127638|4
נייר חדרה אגח 5 0.09 123.72 6320097|4
סלקום אגח ד 0.07 101.01 1107333|4
מירלנד 0.05 69.94 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.05 73.3 1139559|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 37.9 3900388|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.02 23.68
קס.אגקונצאירו 0.01 11.74 1126697|3
מנדלסוןתשת אג ח 0 2.08 1130673|4
גזית גלוב אגח ב 0 0.07 1260272|4
פלאזה סנטר 0 1.19 1109917|1
כלכלית ים אגח י 0 1.48 1980317|4
סאני אלקטרוניקה 0 0.57 5550157|1
סאני אלק אפ 2 0 0.05 5550173|1
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
NATIONAL BANK O 0 0.06