ביצועים
סטיית תקן לשנה 8.12 תשואה שבועית -0.52
שארפ לשנה 1.59 ת. מתחילת החודש 0.77
בטא 0.69 תשואה 30 יום -0.11
ג'נסן 14.1 ת. 3 חודשים 3.63
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0.2
תאריך הקמה 22/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051142854 שינוי מדיניות 22/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
כיל 9 2385.8 281014|1
פז נפט 7.25 1921 1100007|1
שופרסל 6.9 1827.53 777037|1
לאומי 5.8 1538.42 604611|1
טבע 5.43 1438.32 629014|1
פס.תא35(1) 5.42 1436.19 1084656|3
קרסו 4.59 1217.2 1123850|1
פריגו 4.57 1212.38 1130699|1
דיסקונט א 4.23 1121.26 691212|1
קס.תא35 3.83 1014.55 1116979|3
דור אלון 3.59 951.12 1093202|1
רמי לוי 3.39 897.24 1104249|1
קרור 3.38 894.96 621011|1
בזק 3.31 878.4 230011|1
נייס 3.29 871.83 273011|1
דיסק השק אגח ו 3.21 851.2 6390207|4
צק פוינט 2.47 654.86
חילן 2.2 583.4 1084698|1
שטראוס 2.08 552.12 746016|1
נאוי 1.98 525.58 208017|1
תכ.תא125(1) 1.93 510.4 1091818|3
כלל עסקי ביטוח 1.89 501.19 224014|1
סאני תקשורת 1.74 460 1082353|1
אוברסיז 1.6 423.06 1139617|1
לפידות 1.09 289.17 642017|1
מגדל ביטוח 0.92 242.55 1081165|1
מיילן 0.85 224.95 1136704|1
שניב 0.69 182.64 1080837|1
אידיבי פת אגח ט 0.69 182.36 7980154|4
אידיבי פת אגח י 0.51 133.85 7980162|4
סאטקום מער אג ו 0.48 128.5 1138767|4
אורמת טכנו 0.41 108.51 1134402|1
פלאזה סנט אגח א 0.37 98.84 1109495|4
ממן 0.35 92.03 238014|1
גזית גלוב 0.26 70.16 126011|1
סודהסטרים 0.18 47.48 1121300|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.1 25.8
אפריקה אגח כח 0.02 5.3 6110480|4
מבני תעש אגח טו 0.01 3.05 2260420|4
NATIONAL BANK O 0 0.14