ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 1.75 ת. מתחילת החודש 0.39
בטא 0 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 2.34 ת. 3 חודשים 1.2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051143357 שינוי מדיניות 27/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 7.4 5302.01 9590332|4
גליל 5904 7.32 5251.22 9590431|4
ממשל שקלית 0118 3.53 2532.83 1126218|4
ממשל שקלית 0323 3.18 2281.62 1126747|4
ממשל שקלית 0122 3.15 2256.58 1123272|4
ממשל צמודה 1020 3.13 2241.79 1137181|4
ממשל שקלית 1026 2.41 1725.38 1099456|4
ממשל שקלית 0519 2.21 1583.2 1131770|4
ממשל שקלית 0142 2.15 1543.7 1125400|4
ממשל שקלית 0120 2.11 1511.61 1115773|4
ממשל צמודה 0418 1.54 1104.3 1108927|4
אלון רבוע אגח ד 1.42 1020.3 1139583|4
ממשל משתנה 1121 1.38 989.7 1127646|4
דיסק השק אגח ו 1.36 972.8 6390207|4
רבוע נדלן אגח ה 1.13 813.28 1130467|4
סטרוברי אגח א 1.1 787.05 1136951|4
דלק קב אג לג 1.1 792 1138882|4
חשמל אגח 26 1.08 773.66 6000202|4
ממשל צמודה 0923 1.07 770.21 1128081|4
ממשל שקלית 0324 1.06 758.16 1130848|4
אדמה אגח ב 1.05 751.45 1110915|4
ממשל צמודה 0922 1.04 748.35 1124056|4
T 2 1/8 09/30/21 1.04 745.85
ממשל צמודה 0536 1.01 723.41 1097708|4
דיסק מנ שה נד 1 0.94 671.21 7480098|4
דה זראסאי אגח ג 0.92 662.02 1137975|4
ממשל משתנה 0817 0.91 649.87 1106970|4
אלדן תחבו אגח ב 0.84 601.3 1138254|4
כלכלית ים אגחיג 0.84 601.54 1980366|4
דלק קב אג לב 0.83 598.2 1138874|4
גזית גלוב אגחיא 0.79 562.8 1260546|4
ספנסר אגח א 0.78 556.75 1133800|4
גזית גלוב אגחיב 0.77 553.3 1260603|4
נורסטאר אגח י 0.75 539.95 7230345|4
ממשל שקלית 1017 0.71 505.5 1132786|4
פז נפט אגח ו 0.7 504.05 1139542|4
נאוי אגח ג 0.69 494.2 2080174|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.69 493.71
ממשל משתנה 0520 0.69 496.85 1116193|4
אינטרנט זהבאגחד 0.67 480.29 1131614|4
אלדן תחבו אגח א 0.67 478.69 1134840|4
פועל הנ שה נד 1 0.67 480.65 1940444|4
שלמה החז אגח טז 0.66 470.06 1410281|4
אלומיי אגח א 0.66 471.14 1130947|4
דה זראסאי אגח ב 0.66 474.52 1131028|4
דה זראסאי אגח א 0.66 473.47 1127901|4
בראק אן וי אגחג 0.64 459.18 1133040|4
XOM 2.397 03/06/22 0.63 452.92
מבני תעש אגח טז 0.61 435.72 2260438|4
בזן אגח ה 0.61 437.16 2590388|4
מבני תעש אגח יז 0.58 414.2 2260446|4
מליסרון אגח יג 0.57 405.59 3230224|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.56 403.84
אול-יר אגח א 0.55 393.16 1133958|4
אלבר אגח יד 0.54 387.05 1132562|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.53 376.69
אלבר אגח טו 0.52 374.96 1138536|4
BNP 5 01/15/21 0.5 361.22
מליסרון אגח ו 0.5 359.18 3230125|4
מבני תעש אגח טו 0.49 351.86 2260420|4
פז נפט אגח ה 0.48 345.54 1139534|4
BHP 3.85 09/30/23 0.47 334.3
חברה לישראלאגח7 0.45 320.77 5760160|4
לוזון קב אגח ז 0.44 314.12 4730149|4
חברהלישראלאגח11 0.43 310.56 5760244|4
כלכלית ים אגח ו 0.43 308.34 1980192|4
נאוי אגח ב 0.43 306 2080166|4
דורסל אגח ב 0.43 306.86 1132711|4
שלמה החז אגח יא 0.42 299.26 1410224|4
חשמל אגח 27 0.42 300.7 6000210|4
יו.טי.אס אגח ט 0.41 295.55 4590162|4
דורסל אגח ג 0.41 296.25 1139427|4
אלרוב נדלן אגחג 0.41 296.88 3870102|4
סלקום אגח ח 0.39 279.06 1132828|4
ריט 1 אגח ג 0.39 277.62 1120021|4
כללביט אגח ג 0.38 273.54 1120120|4
גירון אגח ד 0.37 268.23 1130681|4
לייטסטון אגח א 0.37 264.75 1133891|4
שלמה נדלן אגח ג 0.37 262.42 1137439|4
אדגר אגח ט 0.37 265.48 1820190|4
נורסטאר אגח יא 0.37 264.03 7230352|4
גזית גלוב אגח ג 0.36 256.92 1260306|4
בינל הנפק התחכב 0.36 256.34 1138585|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.36 255.65 1139153|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 254.5 1132232|4
אבנר אגח א 0.35 251.45 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.35 251.53 4750089|4
רבד אגח ג 0.35 250.34 5260096|4
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.35 250.37
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.34 241.94
דרבן אגח ד 0.34 242.96 4110094|4
מליסרון אגח יא 0.34 244.76 3230208|4
מגה אור אגח ו 0.34 241.7 1138668|4
דלק קב אגח יח 0.34 242.23 1115823|4
יו.טי.אס אגח ו 0.33 236.97 4590097|4
IFC 10 06/12/17 0.33 234.68
בוני תיכון אגחו 0.32 230.08 5310107|4
שופרסל אגח ה 0.31 219.82 7770209|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.3 214.6
בזן אגח ו 0.3 212.86 2590396|4
אגוד הנ שה נד 1 0.3 217.23 1115278|4
צמח המרמן אגח ד 0.29 207.56 1134873|4
דקסיה הנפ נד יד 0.29 210 1129907|4
גזית גלוב אגח ד 0.29 207.28 1260397|4
מבני תעש אגח ח 0.29 207.78 2260131|4
C 4 1/2 01/14/22 0.29 204.53
דיסקונט שה א 0.29 207.22 6910095|4
אספן גרופ אגח ו 0.28 201.66 3130291|4
צרפתי אגח ח 0.27 194.66 4250189|4
ישרס אגח יג 0.27 192.29 6130181|4
דלק קב אגח לא 0.25 181.72 1134790|4
אמות אגח ג 0.24 172.54 1117357|4
אינטרנט זהבאגחג 0.23 164.94 1120880|4
סאמיט אגח ז 0.23 165.07 1133479|4
רבד אגח ב 0.23 163.53 5260088|4
צרפתי אג י 0.23 167.55 4250171|4
מישורים אגח ד 0.22 156.53 1132729|4
דמרי אגח ד 0.22 157.8 1129667|4
שכון ובי אגח 8 0.21 152.85 1135888|4
RDSALN 3.4 08/12/23 0.21 147.03
גזית גלוב אגח ט 0.2 143.68 1260462|4
קרסו אגח א 0.2 146.14 1136464|4
טן דלק אגח ג 0.19 137.54 1131457|4
דה לסר אגח ב 0.19 134.03 1118587|4
הראל הנפק אגח ה 0.17 118.62 1119221|4
סאמיט אגח ו 0.17 118.38 1130939|4
פז נפט אגח ד 0.17 123.86 1132505|4
דיסקונט מנ הת ח 0.17 119.54 7480072|4
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 0.16 114.03
דיסק השק אגח ט 0.15 110.01 6390249|4
מבני תעש אגח ט 0.15 109.9 2260180|4
מז טפ הנפק 36 0.14 99.48 2310126|4
דה לסר אגח ג 0.13 93.25 1127299|4
ירושליםהנפ אגחט 0.11 77.88 1127422|4
נורסטאר אגח ט 0.11 76.21 7230303|4
מליסרון אגח טו 0.07 49.8 3230240|4
ממשל שקלית 0219 0.04 30.45 1110907|4
P0385.0M701-USD 0.02 14.03
רבוע נדלן אגח ג 0.01 6.79 1115724|4
סלקום אגח ו 0.01 7.99 1125996|4
דקסיה הנפ נד יג 0 0 1125194|4
ירושליםהנפ אגחח 0 0 1121201|4
יואל אגח 3 0 0.26 5830104|4
C0385.0M701-USD -0.02 -11.55