ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.37 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה -0.53 ת. מתחילת החודש 0.18
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.13
ג'נסן -0.77 ת. 3 חודשים 0.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051143431 שינוי מדיניות 27/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 11.33 6998.32 9590332|4
גליל 5904 7.79 4809.57 9590431|4
ממשל שקלית 0323 7.69 4748.88 1126747|4
ממשל צמודה 0418 7.62 4704.4 1108927|4
ממשל שקלית 1026 7.55 4662.46 1099456|4
ממשל שקלית 0120 5.11 3157.99 1115773|4
מ.ק.מ 617 4.69 2898.26 8170615|4
ממשל שקלית 0324 4.49 2776.03 1130848|4
ממשל שקלית 0219 3.47 2143.11 1110907|4
ממשל שקלית 0122 3.17 1960.6 1123272|4
ממשל צמודה 0922 3.02 1864.05 1124056|4
ממשל צמודה 1019 2.93 1808.52 1114750|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.71 1675.97
ISRAEL 4 06/30/22 2.66 1643.56
מ.ק.מ 817 2.43 1498.65 8170813|4
מקמ 327 1.7 1049.79 8170326|4
ממשל שקלית 0142 1.63 1003.88 1125400|4
ממשל שקלית 0118 1.57 970.47 1126218|4
ממשל צמודה 0923 0.78 482.01 1128081|4
ממשל צמודה 0536 0.77 475.99 1097708|4
רכבת ישר אגח ב 0.57 351.3 1134998|4
דה זראסאי אגח ב 0.54 335.33 1131028|4
פועלים הנפ הת י 0.53 326.46 1940402|4
דיסק מנ שה נד 1 0.53 329.02 7480098|4
ממשל שקלית 1017 0.49 303.3 1132786|4
ארפורט אגח ד 0.49 301.43 1130426|4
מליסרון אגח יג 0.46 283.12 3230224|4
פרטנר אגח ג 0.45 276.56 1118827|4
סלקום אגח ו 0.44 270.65 1125996|4
דלק קב אגח לא 0.43 267.8 1134790|4
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.42 259.41
אלוני חץ אגח ח 0.41 252.46 3900271|4
פועלים הנ אגח34 0.41 253.22 1940576|4
גזית גלוב אגח י 0.37 231.14 1260488|4
בזק אגח 6 0.33 203.36 2300143|4
אלון רבוע אגח ד 0.33 204.06 1139583|4
מליסרון אגח טו 0.33 204.19 3230240|4
ממשל צמודה 0517 0.33 205.46 1125905|4
ממשל שקלית 0825 0.32 194.84 1135557|4
כללביט אגח י 0.32 196.65 1136068|4
אלרוב נדלן אגחב 0.31 189.59 3870094|4
אלרוב נדלן אגחג 0.31 191.98 3870102|4
שופרסל אגח ה 0.31 190.51 7770209|4
אמות אגח א 0.31 190.94 1097385|4
ריט 1 אגח ד 0.31 191.96 1129899|4
מליסרון אגח ו 0.3 186.14 3230125|4
פועל הנ שה נד 1 0.29 182.14 1940444|4
עזריאלי אגח ב 0.29 176.8 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.28 171.28 1260306|4
אלוני חץ אגח ו 0.28 175.38 3900206|4
אמות אגח ג 0.27 165.01 1117357|4
בראק אן וי אגחא 0.26 163.36 1122860|4
פועלים הנ אגח32 0.26 161.92 1940535|4
סלקום אגח יא 0.25 151.99 1139252|4
ארפורט אגח ג 0.25 152.66 1122670|4
סאמיט אגח ו 0.25 157.13 1130939|4
שלמה החז אגח טו 0.24 146.05 1410273|4
שפיר הנדס אגח א 0.23 140.94 1136134|4
חברה לישראלאגח9 0.21 130.96 5760202|4
אדמה אגח ב 0.21 129.56 1110915|4
ביג אגח ג 0.21 128.91 1106947|4
נצבא אגח ה 0.2 122.3 1120468|4
אמות אגח ב 0.19 118.14 1126630|4
שכון ובי אגח 7 0.18 110.19 1129741|4
לאומי שה נד 300 0.18 110.4 6040257|4
שטראוס אגח ד 0.18 113.3 7460363|4
גזית גלוב אגחיב 0.18 110.66 1260603|4
בינל הנפק התחכב 0.17 102.54 1138585|4
נכסים ובנ אגח ז 0.17 104.96 6990196|4
סלקום אגח ז 0.17 106.46 1126002|4
אמות אגח ד 0.17 106.49 1133149|4
אלקטרה אגח ד 0.16 96.27 7390149|4
גולד אגח ג 0.15 94.97 1490051|4
שלמה החז אגח יא 0.14 84.69 1410224|4
דה זראסאי אגח ג 0.14 86.08 1137975|4
דלתא אגח ה 0.14 89.15 6270136|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 83.97 6990139|4
דיסקונט מנ הת א 0.05 28.01 7480015|4
מז טפ הנפק הת30 0.04 23.21 2310068|4
כללביט אגח ו 0.04 22.08 1120138|4
P0385.0M701-USD 0.01 5.87
C0385.0M701-USD -0.01 -4.83