ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.51 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 2.71 ת. מתחילת החודש 0.46
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.28
ג'נסן 4.15 ת. 3 חודשים 1.37
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051143506 שינוי מדיניות 27/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 7.46 11423.2 9590332|4
גליל 5904 7.2 11023.58 9590431|4
ממשל שקלית 0118 3.87 5927.9 1126218|4
ממשל שקלית 0323 3.86 5911.85 1126747|4
ממשל שקלית 0519 3.48 5328.39 1131770|4
ממשל משתנה 0817 2.61 3999.2 1106970|4
ממשל שקלית 1026 2.6 3988.62 1099456|4
ממשל צמודה 0418 2.04 3119.76 1108927|4
ממשל צמודה 1020 2.04 3127.5 1137181|4
ממשל שקלית 0122 2.03 3112.29 1123272|4
ממשל שקלית 0120 1.99 3050.92 1115773|4
ממשל שקלית 0142 1.79 2743.92 1125400|4
ממשל שקלית 0324 1.56 2391.12 1130848|4
ממשל צמודה 0922 1.3 1985.77 1124056|4
פועלים 1.27 1952.23 662577|1
דיסק השק אגח ו 1.19 1819.13 6390207|4
אדמה אגח ב 1.02 1554.72 1110915|4
אלון רבוע אגח ד 1 1530.45 1139583|4
ממשל שקלית 1017 0.99 1516.5 1132786|4
ממשל צמודה 1025 0.98 1494.06 1135912|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.93 1431.4
סטרוברי אגח א 0.86 1314.84 1136951|4
רבוע נדלן אגח ה 0.85 1299.38 1130467|4
ממשל צמודה 0536 0.78 1187.82 1097708|4
פריגו 0.77 1176.62 1130699|1
גזית גלוב אגחיב 0.77 1177.02 1260603|4
רציו מימון אגחב 0.77 1177.6 1139443|4
דה זראסאי אגח ג 0.71 1085.26 1137975|4
דיסק מנ שה נד 1 0.69 1052.88 7480098|4
אול-יר אגח א 0.67 1022.22 1133958|4
דלק קב אג לג 0.65 990 1138882|4
דיסקונט שה א 0.61 932.51 6910095|4
בזק 0.55 843.26 230011|1
גזית גלוב אגחיא 0.54 832.48 1260546|4
חשמל אגח 26 0.53 818.67 6000202|4
ממשל משתנה 0520 0.52 791.9 1116193|4
פז נפט אגח ה 0.5 762.23 1139534|4
אלדן תחבו אגח א 0.5 767.16 1134840|4
ממשל צמודה 0923 0.5 770.21 1128081|4
פז נפט אגח ו 0.49 756.08 1139542|4
אלדן תחבו אגח ב 0.49 752.38 1138254|4
נאוי אגח ג 0.48 741.3 2080174|4
ממשל משתנה 1121 0.48 742.27 1127646|4
ספנסר אגח א 0.48 730.48 1133800|4
מגה אור אגח ו 0.47 725.1 1138668|4
דה זראסאי אגח א 0.46 710.21 1127901|4
XOM 2.397 03/06/22 0.46 706.24
בזן אגח ה 0.43 655.74 2590388|4
יו.טי.אס אגח ט 0.43 659.37 4590162|4
שלמה החז אגח טז 0.43 665.84 1410281|4
שכון ובי אגח 6 0.42 646.32 1129733|4
בראק אן וי אגחג 0.41 627.78 1133040|4
נאוי אגח ב 0.41 622.2 2080166|4
גזית גלוב אגח ד 0.41 628.53 1260397|4
אפריקה נכס אגחז 0.4 610.8 1132232|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.4 607.64
בוני תיכון אגחט 0.39 601.07 5310123|4
דלק קב אג לב 0.39 598.2 1138874|4
פועל הנ שה נד 1 0.38 585.45 1940444|4
דה זראסאי אגח ב 0.38 579.98 1131028|4
כלכלית ים אגחיג 0.37 562.8 1980366|4
אלבר אגח טו 0.36 549.95 1138536|4
שופרסל אגח ה 0.36 549.55 7770209|4
ABIBB 5 3/8 01/15/20 0.36 547.52
BHP 3.85 09/30/23 0.35 529.98
אגוד הנ שה נד 1 0.35 537.27 1115278|4
אלבר אגח יד 0.35 540.32 1132562|4
חברה לישראלאגח7 0.34 521.47 5760160|4
חברהלישראלאגח11 0.34 517.6 5760244|4
חשמל אגח 27 0.33 506.79 6000210|4
דלק קידוחיםאגחא 0.33 503.05 4750089|4
אבנר אגח א 0.33 502.9 2680130|4
מבני תעש אגח טו 0.33 501.06 2260420|4
בזק אגח 6 0.33 508.41 2300143|4
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.33 510.59
מליסרון אגח יא 0.32 489.53 3230208|4
נורסטאר אגח י 0.32 491.35 7230345|4
דורסל אגח ג 0.32 493.75 1139427|4
מירלנד אגח ז 0.32 486.04 1139559|4
כללביט אגח ג 0.31 475.72 1120120|4
חלל תקש אגח ט 0.29 444.92 1131424|4
מליסרון אגח יג 0.29 446.91 3230224|4
אלרוב נדלן אגחג 0.29 445.32 3870102|4
רבד אגח ג 0.29 450.62 5260096|4
בוני תיכון אגחי 0.28 423.34 5310131|4
GE 6 3/8 11/15/67 0.28 431.74
רציו מימון אגחא 0.28 431.08 1133552|4
אדגר אגח ט 0.28 423.92 1820190|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.27 409.04 1139153|4
מליסרון אגח ו 0.27 414.83 3230125|4
ארקו אגח ג 0.27 415.56 3100245|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.26 403.84
אספן גרופ אגח ו 0.25 378.11 3130291|4
שלמה החז אגח יא 0.25 380.45 1410224|4
אינרום 0.25 389.89 1132356|1
אינטרנט זהבאגחד 0.25 389.47 1131614|4
שכון ובי אגח 8 0.24 371.94 1135888|4
סלקום אגח יא 0.24 372.52 1139252|4
מזרח טפחות שה א 0.24 371.66 6950083|4
שלמה נדלן אגח ג 0.23 349.89 1137439|4
מגה אור אגח ג 0.22 344.21 1127323|4
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.22 343.4
LB 5 5/8 02/15/22 0.21 320
כיל 0.21 314.42 281014|1
איתוראן 0.21 318.05 1081868|1
דיסק השק אגח ט 0.21 328.85 6390249|4
בזן אגח ו 0.21 319.29 2590396|4
בוניתיכון אגחיא 0.21 323.09 5310149|4
דקסיה הנפ נד יד 0.21 315 1129907|4
מיילן 0.21 324.69 1136704|1
שלמה החז אגח טו 0.21 318.31 1410273|4
גזית גלוב אגח ט 0.2 305.31 1260462|4
מבני תעש אגח ח 0.2 309.81 2260131|4
בינל הנפק התחכב 0.2 307.61 1138585|4
דלק קב אגח לא 0.2 309 1134790|4
פז נפט אגח ד 0.2 312.99 1132505|4
סלקום אגח ו 0.2 313.95 1125996|4
צרפתי אגח ח 0.2 310.62 4250189|4
נתנאל גרופ אגחו 0.2 313.23 4210126|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.2 312.15
מישורים אגח ד 0.19 292.18 1132729|4
קרסו אגח א 0.18 275.22 1136464|4
גירון אגח ד 0.18 282.93 1130681|4
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.18 280.37
ישראמקו יהש 0.18 281.16 232017|1
פז נפט אגח ג 0.18 281.74 1114073|4
דרבן אגח ד 0.18 268.52 4110094|4
לאומי שה נד 300 0.18 280.82 6040257|4
מז טפ הנפק 36 0.17 265.61 2310126|4
ביג 0.17 264.64 1097260|1
אמת 0.17 258.88 382010|1
טבע 0.17 258.62 629014|1
AXP 2 1/4 08/15/19 0.17 264.39
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.17 262.11
VALEBZ 4 5/8 09/15/20 0.17 255.85
אינטרנט זהבאגחג 0.17 267.04 1120880|4
אגוד הנפ אגח ט 0.17 253.9 1139492|4
שלמה החז אגח יד 0.16 238.81 1410265|4
בראק אן וי אגחא 0.16 251.54 1122860|4
איידיאיי ביטוח 0.16 243.81 1129501|1
סלקום אגח ח 0.16 250.05 1132828|4
ארפורט סיטי 0.16 250.93 1095835|1
אמות אגח ג 0.16 239.68 1117357|4
טאואר 0.16 238.69 1082379|1
נכסים ובנ אגח ו 0.16 248.19 6990188|4
מבני תעש אגח טז 0.15 226.13 2260438|4
אקסטל אגח א 0.15 222.97 1132299|4
צמח המרמן אגח ד 0.15 234.17 1134873|4
בראק אן וי 0.15 236.6 1121607|1
אבן קיסר 0.15 231.27
טן דלק אגח ג 0.14 211.6 1131457|4
רילייטד אגח א 0.14 210.56 1134923|4
ויקטורי אגח א 0.14 208.62 1136126|4
סקייליין אגח א 0.14 210.18 1138775|4
מבני תעש אגח ט 0.14 208.95 2260180|4
אאורה אג יג 0.14 214.73 3730405|4
נורסטאר אגח יא 0.14 220.03 7230352|4
דקסיה ישראל 0.14 220.83 711010|1
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 0.14 216.66
RDSALN 3.4 08/12/23 0.14 210.62
ישרס אגח יג 0.13 202.5 6130181|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.13 205.68 1136803|4
אורבנקורפ אגח א 0.13 193.6 1137041|4
ירושליםהנפ אגחט 0.12 182.3 1127422|4
אפריקה נכס אגחה 0.12 187.32 1122233|4
רבד אגח ב 0.12 179.97 5260088|4
אלרוב נדלן אגחב 0.11 175.01 3870094|4
Bank of America Corp 0.11 165.66
Priceline Group Inc/The 0.11 170.73
אגוד 0.11 161.03 722314|1
כלכלית ים אגחיב 0.11 169.21 1980358|4
תכ.אינדקס30.ש 0.1 159.88 1137579|3
אלבר אגח יג 0.1 150.92 1127588|4
לייטסטון אגח א 0.1 158.85 1133891|4
ספאנטק 0.1 159.04 1090117|1
מיטרוניקס 0.1 156.11 1091065|1
תכ.ספ500 0.1 149.94 1095710|3
אבנר יהש 0.1 151.33 268011|1
Citigroup Inc 0.1 160.4
מ.ק.מ 1127 0.1 149.81 8171126|4
צרפתי אגח ז 0.09 137.04 4250163|4
אמות 0.09 140.52 1097278|1
סנו 0.09 143.6 813014|1
אורמת טכנו 0.09 132.03 1134402|1
דקסיה הנפ נד יג 0.09 136.51 1125194|4
שלאג 0.08 127.38 1090547|1
סאפיינס 0.08 126.77 1087659|1
אל על 0.08 126.25 1087824|1
לאומי שה נד 200 0.08 119.86 6040141|4
Biogen Idec Inc 0.08 127.87
Comcast Corp 0.08 121.86
מבני תעש אגח יז 0.07 101.48 2260446|4
פועלים איביאי 0.07 112.87 1084482|1
דלק רכב 0.07 114.48 829010|1
שופרסל 0.07 107.21 777037|1
וואן טכנולוגיות 0.07 101.85 161018|1
Facebook Inc 0.07 107.87
Volkswagen AG 0.07 109.41
Union Pacific Corp 0.06 90.61
קמהדע 0.06 90.64 1094119|1
פלסאון תעשיות 0.06 90.48 1081603|1
Chicago Bridge & Iron Co 0.06 96.85
פס.אנרגיהארהב 0.06 90.21 1131291|3
דה לסר אגח ד 0.05 81.57 1132059|4
Boeing Co/The 0.05 72.01
Cisco Systems Inc 0.05 70.16
General Electric Co 0.05 73.11
MasterCard Inc 0.05 69.75
Pfizer Inc 0.05 74.61
Royal Dutch Shell PLC 0.05 77.12
שנפ 0.05 75.22 1103571|1
רבל 0.05 75.63 1103878|1
דלק קב אגח יח 0.05 77.31 1115823|4
אופל בלאנס 0.05 81.97 1094986|1
נובה 0.05 80.84 1084557|1
שיכון ובינוי 0.05 73.7 1081942|1
נאוי 0.05 74.13 208017|1
פמס 0.05 75.76 315010|1
ניסן 0.05 73.76 660019|1
Mondelez International In 0.04 61.03
PepsiCo Inc 0.04 60.32
Novartis AG 0.04 68.83
בזן 0.04 55.55 2590248|1
ויקטורי אפ 1 0.04 54.2 1136118|1
סאמיט אגח ו 0.04 63.27 1130939|4
רציו אפ 17 0.03 45 3940277|1
כנפיים אגח ז 0.03 51.17 5430137|4
הראל השקעות 0.03 47.88 585018|1
מג'יק 0.03 38.44 1082312|1
פנינסולה 0.02 30.39 333013|1
טלסיס 0.02 26.1 354019|1
לוזון קב אגח ז 0.02 34.43 4730149|4
בוני תיכון אגחח 0.02 35.97 5310115|4
מ.ק.מ 717 0.02 29.98 8170714|4
P0385.0M701-USD 0.01 20.4
רציו אפ 18 0.01 22 3940285|1
בוני תיכון אגחו 0.01 22.75 5310107|4
אאורה אגח ח 0.01 22.64 3730355|4
אמנת 0.01 16.39 654012|1
בית שמש 0.01 16.3 1081561|1
דה לסר אגח ב 0.01 7.82 1118587|4
ירושליםהנ אגחיד 0.01 10.12 1123587|4
בסר אירופ אגח ח 0.01 8.78 1170141|4
אפריל נדלן ב-ל 0 0.04
אלומיי אגח א 0 0 1130947|4
הר.פק.שקל 0 0.92 1128974|3
אנרג'יקס אפ 2 0 0.51 1135474|1
רציו אפ 14 0 5.8 3940244|1
C0385.0M701-USD -0.01 -16.8