ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.47 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 2.76 ת. מתחילת החודש 0.88
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.93
ג'נסן 3.91 ת. 3 חודשים 1.74
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אנליסט סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 27/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051143506 שינוי מדיניות 27/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 7.46 13270.6 9590431|4
גליל 5903 7.45 13249.35 9590332|4
ממשל צמודה 0418 4.23 7530.37 1108927|4
ממשל צמודה 0922 3.73 6629.59 1124056|4
ממשל שקלית 0118 3.21 5710.1 1126218|4
ממשל שקלית 0323 3.2 5690.93 1126747|4
ממשל צמודה 0923 3.19 5683.54 1128081|4
ממשל משתנה 0817 2.81 4999.5 1106970|4
ממשל צמודה 1020 2.66 4732.74 1137181|4
ממשל שקלית 0519 2.22 3956.95 1131770|4
ממשל שקלית 0120 2.07 3679.02 1115773|4
ממשל שקלית 1026 1.66 2951.21 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.61 2858.33 1123272|4
פועלים 1.21 2154.72 662577|1
ממשל שקלית 0142 1.04 1845.25 1125400|4
דיסק השק אגח ו 1.04 1849.05 6390207|4
אלון רבוע אגח ד 0.96 1700.64 1139583|4
אדמה אגח ב 0.94 1672.13 1110915|4
גזית גלוב אגחיב 0.82 1454.51 1260603|4
חברהלישראלאגח11 0.82 1450.51 5760244|4
TEMASE 2 3/8 01/23/23 0.79 1403.14
סטרוברי אגח א 0.79 1403.08 1136951|4
רציו מימון אגחב 0.79 1398.02 1139443|4
רבוע נדלן אגח ה 0.74 1322.87 1130467|4
דלק קב אג לג 0.7 1247.5 1138882|4
שכון ובי אגח 8 0.68 1202.2 1135888|4
פריגו 0.65 1158.63 1130699|1
דה זראסאי אגח ג 0.61 1090.24 1137975|4
אלדן תחבו אגח ב 0.61 1091.75 1138254|4
אספן גרופ אגח ו 0.61 1091.75 3130291|4
אאורה אגח י 0.59 1057.45 3730413|4
דיסק מנ שה נד 1 0.59 1048.24 7480098|4
אלבר אגח טז 0.56 1000 1139823|4
חשמל אגח 26 0.55 980.87 6000202|4
דיסקונט שה א 0.53 939.06 6910095|4
ממשל צמודה 1019 0.52 922.4 1114750|4
ספנסר אגח א 0.51 914.99 1133800|4
אול-יר אגח ב 0.51 899.91 1139781|4
ספנסר אגח ב 0.5 894.54 1139898|4
יו.טי.אס אגח ט 0.48 856.78 4590162|4
גזית גלוב אגחיא 0.47 843.76 1260546|4
ממשל משתנה 0520 0.45 792.29 1116193|4
בזק 0.43 758.02 230011|1
פז נפט אגח ה 0.43 766.05 1139534|4
אלדן תחבו אגח א 0.43 772.53 1134840|4
מז טפ הנפק 36 0.43 764.01 2310126|4
נאוי אגח ג 0.42 744 2080174|4
ממשל משתנה 1121 0.42 742.88 1127646|4
מגה אור אגח ו 0.41 733.27 1138668|4
דה זראסאי אגח א 0.4 712.2 1127901|4
ישרס אגח יג 0.4 714.67 6130181|4
XOM 2.397 03/06/22 0.39 697.51
מליסרון אגח יג 0.39 697.65 3230224|4
פז נפט אגח ו 0.39 701.37 1139542|4
דלק קב אגח יח 0.38 677.31 1115823|4
שכון ובי אגח 6 0.37 651.23 1129733|4
מליסרון אגח ו 0.37 660.86 3230125|4
בזן אגח ה 0.37 665.82 2590388|4
שלמה החז אגח טז 0.36 641.31 1410281|4
גזית גלוב אגח ד 0.36 632.57 1260397|4
מזרח טפחות שה א 0.36 635.9 6950083|4
אגוד הנ שה נד 1 0.36 635.53 1115278|4
בראק אן וי אגחג 0.35 627.96 1133040|4
אפריקה נכס אגחז 0.35 616.38 1132232|4
פועל הנ שה נד 1 0.35 616.61 1940444|4
נאוי אגח ב 0.35 626.41 2080166|4
דלק קידוחיםאגחא 0.34 603.3 4750089|4
בוני תיכון אגחט 0.34 607.54 5310123|4
GS 5 3/8 03/15/20 0.34 599.89
דלק קב אג לב 0.33 590.84 1138874|4
מירלנד אגח ז 0.32 563.33 1139559|4
דה זראסאי אגח ב 0.32 566.13 1131028|4
כלכלית ים אגחיג 0.32 571.31 1980366|4
שופרסל אגח ה 0.31 556.4 7770209|4
אלבר אגח יד 0.31 543.41 1132562|4
אלבר אגח טו 0.31 554.78 1138536|4
ארפורט אגח ג 0.31 558.36 1122670|4
פז נפט אגח ג 0.3 537.71 1114073|4
אול-יר אגח א 0.3 525.41 1133958|4
חברה לישראלאגח7 0.3 525.94 5760160|4
ABIBB 5 3/8 01/15/20 0.3 527.12
בזק אגח 6 0.29 510.17 2300143|4
ממשל צמודה 1025 0.29 508.69 1135912|4
מבני תעש אגח טו 0.28 503.45 2260420|4
אבנר אגח א 0.28 503 2680130|4
דורסל אגח ג 0.28 499.25 1139427|4
נורסטאר אגח י 0.28 501.46 7230345|4
FIDELITY NATIONAL INFORM 0.28 504.78
מליסרון אגח יא 0.27 485.89 3230208|4
כללביט אגח ג 0.27 471.68 1120120|4
דלק קב אגח לא 0.26 470.52 1134790|4
אלבר אגח יג 0.26 467.31 1127588|4
רבד אגח ג 0.26 459.04 5260096|4
AXP 2 1/4 05/05/21 0.26 467.29
חלל תקש אגח ט 0.25 445.7 1131424|4
רציו מימון אגחא 0.25 444.32 1133552|4
חלל תקש אגח טז 0.24 430.23 1139922|4
ארפורט סיטי 0.24 433.74 1095835|1
GE 6 3/8 11/15/67 0.24 426.79
בוני תיכון אגחי 0.24 426.16 5310131|4
ארקו אגח ג 0.24 420.4 3100245|4
אדגר אגח ט 0.24 431.09 1820190|4
CODELCO INC CDEL 4 1/2 08 0.23 405.39
ישראמקו יהש 0.23 403.84 232017|1
כיל 0.23 413.47 281014|1
פס.דקס(1) 0.23 416.51 1123652|3
אגוד הנפ נדחה כ 0.23 407.6 1139153|4
אקסטל אגח א 0.23 403.03 1132299|4
אינרום 0.23 404.43 1132356|1
אינטרנט זהבאגחד 0.22 392.95 1131614|4
טבע 0.22 388.71 629014|1
פס.ראסל.ש 0.21 365.13 1122795|3
ממשל צמודה 0536 0.2 351.8 1097708|4
מגה אור אגח ג 0.19 336.85 1127323|4
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 0.19 338.17
בזן אגח ו 0.19 336.53 2590396|4
שלמה החז אגח טו 0.18 318.67 1410273|4
בוניתיכון אגחיא 0.18 322.93 5310149|4
נתנאל גרופ אגחו 0.18 318 4210126|4
אמת 0.18 323.62 382010|1
איתוראן 0.18 324.27 1081868|1
דקסיה הנפ נד יד 0.18 313.65 1129907|4
בינל הנפק התחכב 0.18 313.28 1138585|4
שלמה נדלן אגח ג 0.17 304.18 1137439|4
מישורים אגח ד 0.17 295.57 1132729|4
צרפתי אגח ח 0.17 308.97 4250189|4
מבני תעש אגח ח 0.17 309.35 2260131|4
שלמה החז אגח יא 0.17 305.06 1410224|4
גזית גלוב אגח ט 0.17 305.48 1260462|4
PRUFIN 6 1/2 06/29/49 0.17 308.49
LB 5 5/8 02/15/22 0.17 308.76
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.16 276.8
לאומי שה נד 300 0.16 279.11 6040257|4
תכ.ספ5.ש 0.16 276.28 1137546|3
קרסו אגח א 0.16 276.72 1136464|4
טאואר 0.16 277.09 1082379|1
ביג 0.15 264.01 1097260|1
אינטרנט זהבאגחג 0.15 268.27 1120880|4
דרבן אגח ד 0.15 268.81 4110094|4
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.15 258.52
VALEBZ 4 5/8 09/15/20 0.14 255.56
בראק אן וי אגחא 0.14 246.35 1122860|4
תכ.ספ500 0.14 240.89 1095710|3
סלקום אגח ח 0.14 253.07 1132828|4
איידיאיי ביטוח 0.14 242.63 1129501|1
גירון אגח ד 0.14 257.68 1130681|4
מיילן 0.13 239.19 1136704|1
בראק אן וי 0.13 236.05 1121607|1
אבן קיסר 0.13 237.05
אאורה אג יג 0.13 230.58 3730405|4
נורסטאר אגח יא 0.13 226.15 7230352|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 224.89 6990188|4
שלמה החז אגח יד 0.13 239.96 1410265|4
מבני תעש אגח טז 0.13 229.95 2260438|4
EMBRBZ 5.05 06/15/25- EMB 0.12 217.31
ספאנטק 0.12 210.34 1090117|1
דקסיה ישראל 0.12 214.24 711010|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.12 207.4 1136803|4
רילייטד אגח א 0.12 211.2 1134923|4
ויקטורי אגח א 0.12 210 1136126|4
סקייליין אגח א 0.12 211.74 1138775|4
כללביט אגח ז 0.12 217.49 1132950|4
אורבנקורפ אגח א 0.11 193.6 1137041|4
אל על 0.11 191.02 1087824|1
אמות אגח ג 0.11 196.03 1117357|4
Palo Alto Networks Inc 0.11 188.39
Priceline Group Inc/The 0.1 181.17
כלכלית ים אגחיב 0.1 171.8 1980358|4
רבד אגח ב 0.1 179.84 5260088|4
פס.ספ500(1) 0.1 178.75 1117399|3
ירושליםהנפ אגחט 0.1 183.45 1127422|4
צמח המרמן אגח ד 0.1 169.92 1134873|4
לייטסטון אגח א 0.09 159.99 1133891|4
מויניאן אגח א 0.09 152.84 1135656|4
תכ.אינדקס30.ש 0.09 162.96 1137579|3
אמות 0.09 162.18 1097278|1
שלאג 0.09 154.33 1090547|1
מיטרוניקס 0.09 152.3 1091065|1
סנו 0.09 151.75 813014|1
אגוד 0.09 154.18 722314|1
iShares Nasdaq Biotechnol 0.09 163.06
Bank of America Corp 0.09 166.94
Citigroup Inc 0.08 148.29
מ.ק.מ 1127 0.08 149.81 8171126|4
דיסק השק אגח ט 0.08 145.48 6390249|4
שיכון ובינוי 0.08 148.2 1081942|1
נובה 0.08 142.52 1084557|1
דקסיה הנפ נד יג 0.08 136.49 1125194|4
סאפיינס 0.07 120.29 1087659|1
פועלים איביאי 0.07 122.41 1084482|1
דלק רכב 0.07 116.4 829010|1
אבנר יהש 0.07 130.49 268011|1
אורמת טכנו 0.07 129.15 1134402|1
לאומי שה נד 200 0.07 119.55 6040141|4
Comcast Corp 0.07 127.78
Biogen Idec Inc 0.07 119.65
Facebook Inc 0.07 118.48
Volkswagen AG 0.07 117.96
צרפתי אגח ז 0.06 110.96 4250163|4
מבני תעש אגח ט 0.06 106.61 2260180|4
מבני תעש אגח יז 0.06 102.02 2260446|4
אשטרום נכ אגח 8 0.06 110.04 2510162|4
וואן טכנולוגיות 0.06 105.32 161018|1
שופרסל 0.06 107.73 777037|1
קמהדע 0.06 100.53 1094119|1
אופל בלאנס 0.05 83.52 1094986|1
פלסאון תעשיות 0.05 85.48 1081603|1
מג'יק 0.05 84.85 1082312|1
אנלייט אנרגיה 0.05 97.29 720011|1
הראל השקעות 0.05 88.92 585018|1
נפטא 0.05 86.59 643015|1
דנאל כא 0.05 96.45 314013|1
שנפ 0.05 87.13 1103571|1
בי קומיונקיישנס 0.05 81.72 1107663|1
דה לסר אגח ד 0.05 81.87 1132059|4
פס.אנרגיהארהב 0.05 85.02 1131291|3
Union Pacific Corp 0.05 91.59
Chicago Bridge & Iron Co 0.05 96.29
Cisco Systems Inc 0.04 69.72
General Electric Co 0.04 67.75
MasterCard Inc 0.04 72.09
Novartis AG 0.04 68.12
P0385.0M702-USD 0.04 68
Boeing Co/The 0.04 74.88
Pfizer Inc 0.04 70.8
Royal Dutch Shell PLC 0.04 74.9
TENCNT 2 7/8 02/11/20 0.04 69.23
נורסטאר אגח ט 0.04 72.58 7230303|4
רבל 0.04 76.36 1103878|1
פמס 0.04 77.23 315010|1
נאוי 0.04 72.12 208017|1
ניסן 0.04 74.84 660019|1
בית שמש 0.03 49.25 1081561|1
ויקטורי אפ 1 0.03 57.92 1136118|1
רציו אפ 17 0.03 45.75 3940277|1
כנפיים אגח ז 0.03 51.53 5430137|4
בזן 0.03 47.74 2590248|1
Mondelez International In 0.03 59.45
PepsiCo Inc 0.03 58.62
רציו אפ 18 0.02 27.5 3940285|1
לוזון קב אגח ז 0.02 36 4730149|4
בוני תיכון אגחח 0.02 36.21 5310115|4
סאמיט אגח ו 0.02 27.11 1130939|4
פנינסולה 0.02 32.51 333013|1
טלסיס 0.01 25.8 354019|1
בסר אירופ אגח ח 0.01 9.81 1170141|4
בוני תיכון אגחו 0.01 13.73 5310107|4
אאורה אגח ח 0.01 22.82 3730355|4
אאורה אפ 5 0.01 16.92 3730363|1
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
רציו אפ 14 0 5.8 3940244|1
C0385.0M702-USD 0 -1.52
אנרג'יקס אפ 2 0 0.56 1135474|1
הר.פק.שקל 0 0.92 1128974|3
דה לסר אגח ב 0 7.89 1118587|4
אפריל נדלן ב-ל 0 0.04
אפריקה נכס אגחה 0 0 1122233|4