ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.7 תשואה שבועית 0.07
שארפ לשנה -0.47 ת. מתחילת החודש 0.03
בטא 0 תשואה 30 יום -0.04
ג'נסן -0.33 ת. 3 חודשים -0.08
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051143928 שינוי מדיניות 24/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 14.4 8777.38 1123272|4
ממשל שקלית 0519 13.46 8202.96 1131770|4
ממשל צמודה 1019 10.67 6504.48 1114750|4
גליל 5903 8.95 5455.66 9590332|4
פס.פק.דולר(1) 4.09 2491.32 1129006|3
פועלים הנפ הת י 2.94 1792.48 1940402|4
קס.פק.דולר 2.76 1679.83 1128917|3
ממשל שקלית 0120 2.54 1550.72 1115773|4
מז טפ הנפק 39 2.31 1409.14 2310159|4
הראל הנפק אגח ה 2.3 1402.84 1119221|4
לאומי אגח 177 2.01 1223.8 6040315|4
מז טפ הנפק 35 1.99 1211.34 2310118|4
פועלים הנ אגח34 1.91 1165.91 1940576|4
דקסיה הנ אגח יא 1.78 1082.25 1134154|4
מליסרון אגח ו 1.73 1057.24 3230125|4
מליסרון אגח יג 1.64 1001.67 3230224|4
לאומי התח נד יג 1.63 996.55 6040281|4
מז טפ הנפק הת31 1.52 927.85 2310076|4
הראל הנפק אגח ד 1.37 837.25 1119213|4
פרטנר אגח ד 1.27 773.41 1118835|4
בינל הנפק אגח ט 1.21 735.79 1135177|4
בי קומיונק אגחב 0.98 597.81 1120872|4
פועלים הנ אגח30 0.96 585.69 1940493|4
לאומי התח נד יב 0.91 551.79 6040273|4
פועלים הנ הת יא 0.82 497.33 1940410|4
סלקום אגח ד 0.74 452.39 1107333|4
ארפורט אגח ג 0.71 430.2 1122670|4
גזית גלוב אגח ה 0.68 414.07 1260421|4
בינל הנפק התח ד 0.67 410.23 1103126|4
לאומי התח נד ח 0.62 380.29 6040232|4
מז טפ הנפק הת30 0.58 351.4 2310068|4
גזית גלוב אגח ד 0.56 340.41 1260397|4
סלקום אגח ב 0.56 340.43 1096270|4
מליסרון אגח ד 0.55 336.97 3230083|4
בינל הנפק התח ה 0.49 297.09 1105576|4
ממשל צמודה 0418 0.45 274.35 1108927|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.43 264.46 1119825|4
סלקום אגח ו 0.4 246.1 1125996|4
גזית גלוב אגח י 0.4 246.32 1260488|4
ממן אגח ב 0.37 226.35 2380046|4
לאומי התח נד יד 0.36 219.73 6040299|4
סלקום אגח ז 0.36 222.23 1126002|4
בזק אגח 6 0.35 210.75 2300143|4
פועלים הנ אגח29 0.33 203.52 1940485|4
ירושליםהנפ אגחב 0.33 198.86 1096510|4
ביג אגח ג 0.32 195.28 1106947|4
נצבא אגח ה 0.31 187.39 1120468|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.28 172.11 1095066|4
ממשל צמודה 0517 0.26 159.37 1125905|4
גזית גלוב אגח ט 0.25 153.66 1260462|4
ישרס אגח יב 0.25 154.5 6130173|4
גזית גלוב אגח א 0.24 145.1 1260165|4
גזית גלוב אגח ו 0.22 131.11 1260405|4
מליסרון אגח יב 0.21 128.03 3230216|4
פניקס הון אגח ב 0.2 123.3 1120799|4
אגוד הנפ התח יח 0.19 117.81 1121854|4
מנורה מב אגח א 0.19 117.45 5660048|4
נכסים ובנ אגח ז 0.19 113.27 6990196|4
סלקום אגח ה 0.16 96.65 1113661|4
אגוד הנפ אגח ח 0.14 82.46 1133503|4
אלקו אגח יא 0.14 87.66 6940167|4
בינל הנפק התחכא 0.12 74.13 1126598|4
גזית גלוב אגח ג 0.11 67.13 1260306|4
מנורה הון אגח א 0.05 33.51 1103670|4
דה זראסאי אגח ב 0.04 26.56 1131028|4
אגוד הנפק התח ג 0.02 12.21 1101013|4