ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.74 ת. מתחילת החודש 0.38
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 3.33 ת. 3 חודשים 1.02
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051144264 שינוי מדיניות 23/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 9.13 23553.6 1108927|4
גליל 5903 7.33 18911.31 9590332|4
ממשל שקלית 0120 6.36 16421.18 1115773|4
ממשל שקלית 0519 6.06 15650.94 1131770|4
ממשל צמודה 1019 5.16 13314.04 1114750|4
ממשל שקלית 0122 4.49 11601.14 1123272|4
ממשל שקלית 0219 4.01 10339.16 1110907|4
ממשל שקלית 1026 1.78 4604.1 1099456|4
רציו מימון אגחב 1.55 3993.6 1139443|4
GS 2 5/8 01/31/19 1.5 3860.4
PIMCO Short-Term High Yie 1.34 3457.9
חברה לישראלאגח7 1.32 3397.66 5760160|4
חשמל אגח 26 1.22 3142.16 6000202|4
דלק קידוחיםאגחא 1.17 3018.3 4750089|4
בזן אגח ה 1.1 2841.54 2590388|4
דיסק השק אגח ו 1.06 2742.6 6390207|4
בזן אגח ו 1.02 2636.73 2590396|4
מויניאן אגח א 0.95 2457.49 1135656|4
הכשרת ישוב אג17 0.92 2378.73 6120182|4
אפריקה מג אגח ב 0.88 2265.04 1126093|4
גזית גלוב אגח ט 0.86 2229.47 1260462|4
ספנסר אגח א 0.82 2106.8 1133800|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.78 2020.88 1130673|4
BAC 2.65 04/01/19 0.77 1991.9
פועלים 0.75 1947.35 662577|1
PIMCO US Dollar Short Mat 0.75 1927.61
רכבת ישר אגח א 0.74 1914.25 1134980|4
מישורים אגח ד 0.73 1878.3 1132729|4
רציו מימון אגחא 0.7 1807.97 1133552|4
הכש חב בטוחאגח2 0.7 1814.75 1131218|4
דלק קבוצה 0.7 1810.82 1084128|1
סאמיט אגח ו 0.69 1790.94 1130939|4
דה זראסאי אגח ב 0.65 1665 1131028|4
בזן אגח ז 0.65 1680.51 2590438|4
נכסים ובנ אגח ו 0.65 1671.12 6990188|4
שופרסל אגח ה 0.64 1648.65 7770209|4
דה זראסאי אגח א 0.64 1657.05 1127901|4
דיסקונט א 0.64 1641.85 691212|1
צרפתי אגח ז 0.61 1566 4250163|4
ויקטורי אגח א 0.61 1577.21 1136126|4
אפריקה נכס אגחה 0.59 1514.52 1122233|4
נכסים ובנין 0.58 1496.56 699017|1
אלוני חץ אגח י 0.58 1508.23 3900362|4
אלרוב נדלן אגחב 0.57 1462.17 3870094|4
גינדי אגח ד 0.56 1437.66 1136514|4
אלדן תחבו אגח א 0.56 1443.46 1134840|4
שלמה נדלן אגח ב 0.54 1405.83 1129436|4
קיי.בי.אס אגח א 0.54 1403.78 1137918|4
אספן גרופ אגח ה 0.54 1392.83 3130275|4
כלכלית ים אגחיג 0.52 1339.66 1980366|4
יוניטרוניק אגח4 0.52 1342.07 1127620|4
לאומי 0.52 1348.1 604611|1
דיסק מנ שה נד 1 0.51 1316.1 7480098|4
לוזון קב אגח ז 0.5 1291.28 4730149|4
דלק קב אגח לא 0.5 1287.5 1134790|4
רבוע נדלן אגח ג 0.49 1270.23 1115724|4
ממשל צמודה 0922 0.48 1245.01 1124056|4
לאומי שה נד 300 0.47 1220.33 6040257|4
כנפיים אגח ה 0.47 1202.25 5430095|4
סטרוברי אגח א 0.44 1135.15 1136951|4
אינטרנט זהבאגחג 0.43 1099.6 1120880|4
אלבר אגח יג 0.42 1076.45 1127588|4
הכשרת ישוב אג16 0.41 1069.9 6120166|4
iShares Core FTSE 100 UCI 0.41 1057.8
חברהלישראלאגח11 0.4 1035.2 5760244|4
ויקטורי 0.4 1045.17 1123777|1
דלק קב אגח יח 0.39 1012.83 1115823|4
אפריקה נכס אגחז 0.39 1018 1132232|4
רכבת ישר אגח ב 0.39 1003.7 1134998|4
פועלים הנפ הת י 0.39 1012.89 1940402|4
פרשקובסקי אגח ט 0.39 1016.7 1138890|4
פועלים הנ אגח33 0.39 1008.5 1940568|4
מז טפ הנפק 38 0.38 986.65 2310142|4
אאורה אגח ז 0.36 927.36 3730314|4
דיסק השק אגח ח 0.36 927.82 6390223|4
גירון אגח ד 0.36 931.11 1130681|4
אגוד הנ שה נד 1 0.36 924.44 1115278|4
מזרחי טפחות 0.35 901.6 695437|1
אשטרום נכ אגח 8 0.35 895.73 2510162|4
בזן אגח א 0.33 856 2590255|4
אוברסיז 0.33 841.71 1139617|1
פרשקובסקי אגח ז 0.33 840 1135581|4
פז נפט 0.33 847.5 1100007|1
אמות 0.33 848.6 1097278|1
צור אגח ט 0.32 820.96 7300163|4
אידיביפת אגח יא 0.32 823.06 7980303|4
ישפרו אגח ב 0.29 736.17 7430069|4
דיסקונט שה א 0.29 760.07 6910095|4
הכשרת ישוב אג13 0.28 718.67 6120125|4
אפריקה נכסים 0.26 659.8 1091354|1
טאואר 0.25 657.25 1082379|1
אפריקה נכס אגחו 0.25 645.93 1129550|4
צור אגח ח 0.24 612.15 7300148|4
כנפיים 0.23 588.55 543017|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.23 598.4 1095702|3
איידיאיי ביטוח 0.22 577.84 1129501|1
בזק 0.2 512.4 230011|1
שופרסל 0.2 503.65 777037|1
פריגו 0.19 478.95 1130699|1
אלבר אגח יד 0.19 480.53 1132562|4
לאומי אגח 177 0.19 494.75 6040315|4
מליסרון אגח יב 0.18 458.78 3230216|4
לוזון קב אגח ו 0.18 472.54 4730123|4
הכשרת ישוב אג14 0.17 437.6 6120141|4
רבוע נדלן אגח ה 0.16 416 1130467|4
אמות אגח ב 0.16 413.95 1126630|4
סלע נדלן 0.15 375.6 1109644|1
דלק אנרגיה 0.14 360.23 565010|1
רציו אפ 17 0.14 351 3940277|1
פועל הנ שה נד 1 0.13 327.16 1940444|4
נאוי אגח ב 0.13 336.48 2080166|4
נאוי 0.12 322.47 208017|1
כיל 0.12 316 281014|1
אלוני חץ 0.12 310 390013|1
ארפורט סיטי 0.12 308.88 1095835|1
דלק קידוחים יהש 0.11 288.4 475020|1
מיילן 0.11 286.07 1136704|1
חלל תקש אגח ו 0.11 292.08 1135151|4
לאומי שה נד 301 0.11 286.32 6040265|4
פטרוכימים אגח 1 0.1 264.7 7560154|4
Citigroup Inc 0.1 253.87
ויקטורי אפ 1 0.1 253.72 1136118|1
בינלאומי 0.1 254.25 593038|1
נובה 0.09 232.68 1084557|1
צור אגח ז 0.09 220.3 7300114|4
מזרח טפחות שה א 0.08 216.89 6950083|4
אוהה 0.08 202.47 601013|1
ארפורט אגח ד 0.08 214.66 1130426|4
אלומיי אגח א 0.07 176.87 1130947|4
רציו אפ 18 0.07 171.6 3940285|1
ריט 1 0.06 159.3 1098920|1
מישורים 0.06 157.27 1105196|1
סלקום 0.05 124 1101534|1
ביג 0.05 126.5 1097260|1
סקייליין 0.05 120.69 1131556|1
ריט 1 אגח ד 0.05 128.5 1129899|4
אלוני חץ אגח ו 0.05 116.32 3900206|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.04 92.51
מנורה מב החז 0.04 104.91 566018|1
Bank of America Corp 0.03 85.84
אס.די.אס אג ג-ש 0.03 85.09 2960110|4
כלכלית ירושלים 0.02 56.22 198010|1
אוברסיז אפ 1 0.01 34.41 1139625|1
ישרס אגח יג 0.01 34.54 6130181|4
דלק אנרגיה אגחד 0 0 5650106|4