ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 0.87
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.93
ג'נסן 3.62 ת. 3 חודשים 1.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן תמיר פישמן סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2009 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051144264 שינוי מדיניות 23/12/2009
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 9.25 23506.03 1108927|4
גליל 5903 7.47 18973.81 9590332|4
ממשל שקלית 0120 6.19 15729.01 1115773|4
ממשל שקלית 0519 6.16 15656.86 1131770|4
ממשל צמודה 1019 5.25 13325.23 1114750|4
ממשל שקלית 0122 4.37 11105.88 1123272|4
ממשל שקלית 1026 1.8 4584.03 1099456|4
רציו מימון אגחב 1.65 4194.06 1139443|4
נכסים ובנ אגח ד 1.63 4131 6990154|4
GS 2 5/8 01/31/19 1.48 3748.99
PIMCO Short-Term High Yie 1.34 3408.95
חברה לישראלאגח7 1.32 3364.66 5760160|4
אלדן תחבו אגח א 1.21 3065 1134840|4
חלל תקש אגח טז 1.2 3036.9 1139922|4
דלק קידוחיםאגחא 1.19 3016.5 4750089|4
בזן אגח ה 1.14 2885.22 2590388|4
דיסק השק אגח ו 1.12 2842.8 6390207|4
חשמל אגח 26 1.08 2744.08 6000202|4
גזית גלוב אגח ד 1.06 2695 1260397|4
בזן אגח ו 1.04 2630.04 2590396|4
מויניאן אגח א 0.97 2472.29 1135656|4
אפריקה מג אגח ב 0.89 2273.24 1126093|4
ספנסר אגח א 0.85 2160.3 1133800|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.81 2066.55 1130673|4
BAC 2.65 04/01/19 0.77 1960.53
אינטרנט זהבאגחד 0.76 1927.24 1131614|4
מישורים אגח ד 0.75 1900.08 1132729|4
רכבת ישר אגח א 0.75 1916.34 1134980|4
PIMCO US Dollar Short Mat 0.74 1891.31
ABT 2.55 03/15/22 ABBOTT 0.73 1855.94
רציו מימון אגחא 0.73 1863.51 1133552|4
פועלים 0.72 1820 662577|1
הכש חב בטוחאגח2 0.7 1784.65 1131218|4
הכשרת ישוב אג17 0.68 1718.96 6120182|4
שופרסל אגח ה 0.66 1669.2 7770209|4
בזן אגח ז 0.66 1685.32 2590438|4
דלק קבוצה 0.66 1666.24 1084128|1
סאמיט אגח ו 0.65 1648.87 1130939|4
דה זראסאי אגח א 0.65 1661.7 1127901|4
דה זראסאי אגח ב 0.64 1625.25 1131028|4
ויקטורי אגח א 0.62 1587.65 1136126|4
דיסקונט א 0.6 1526.85 691212|1
גירון אגח ו 0.6 1514.7 1139849|4
אלוני חץ אגח י 0.6 1511.91 3900362|4
נכסים ובנ אגח ו 0.6 1514.27 6990188|4
אפריקה נכס אגחה 0.58 1477.88 1122233|4
גינדי אגח ד 0.57 1443.28 1136514|4
אלרוב נדלן אגחב 0.56 1429.55 3870094|4
קיי.בי.אס אגח א 0.56 1416.91 1137918|4
כלכלית ים אגחיג 0.54 1359.92 1980366|4
שלמה נדלן אגח ב 0.54 1372.67 1129436|4
לוזון קב אגח ז 0.53 1350 4730149|4
דיסק מנ שה נד 1 0.52 1310.3 7480098|4
נכסים ובנין 0.52 1323.96 699017|1
לאומי 0.52 1323.45 604611|1
דלק קב אגח לא 0.51 1307 1134790|4
בי קומיונק אגחג 0.5 1276.5 1139203|4
צרפתי אגח ז 0.5 1267.94 4250163|4
ממשל צמודה 0922 0.49 1249.56 1124056|4
מליסרון אגח ו 0.46 1159 3230125|4
סטרוברי אגח א 0.44 1122.59 1136951|4
יוניטרוניק אגח4 0.43 1096.12 1127620|4
אינטרנט זהבאגחג 0.43 1104.7 1120880|4
הכשרת ישוב אג16 0.43 1080.2 6120166|4
ישרס אגח יג 0.42 1061.5 6130181|4
iShares Core FTSE 100 UCI 0.42 1060.03
אספן גרופ אגח ה 0.42 1069.94 3130275|4
כנפיים אגח ה 0.41 1045.16 5430095|4
ויקטורי 0.41 1045.41 1123777|1
אפריקה נכס אגחז 0.4 1027.3 1132232|4
חברהלישראלאגח11 0.4 1017.9 5760244|4
פרשקובסקי אגח ט 0.4 1020.8 1138890|4
פועלים הנפ הת י 0.4 1014.81 1940402|4
דלק קב אגח יח 0.39 998.8 1115823|4
אלבר אגח יג 0.38 969.43 1127588|4
אגוד הנ שה נד 1 0.37 928.93 1115278|4
דיסק השק אגח ח 0.37 928.27 6390223|4
אאורה אגח ז 0.36 922.57 3730314|4
פועלים הנ אגח33 0.35 898.23 1940568|4
אשטרום נכ אגח 8 0.35 900.97 2510162|4
גירון אגח ד 0.35 880.82 1130681|4
פז נפט 0.34 875.4 1100007|1
צור אגח ט 0.34 875.5 7300163|4
אוברסיז 0.33 839.3 1139617|1
אמות 0.33 825.75 1097278|1
פרשקובסקי אגח ז 0.33 839.84 1135581|4
אידיביפת אגח יא 0.32 813.27 7980303|4
רבוע נדלן אגח ג 0.31 786.94 1115724|4
דיסקונט שה א 0.3 765.41 6910095|4
בזן אגח א 0.3 755.15 2590255|4
אפריקה נכסים 0.28 698.6 1091354|1
מזרחי טפחות 0.27 695.64 695437|1
ישפרו אגח ב 0.24 602.46 7430069|4
צור אגח ח 0.24 601.46 7300148|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.23 591.6 1095702|3
איידיאיי ביטוח 0.23 575.05 1129501|1
אפריקה נכס אגחו 0.22 555.22 1129550|4
טאואר 0.22 563.9 1082379|1
שופרסל 0.2 506.1 777037|1
כנפיים 0.19 491.92 543017|1
אלבר אגח יד 0.19 483.27 1132562|4
אלוני חץ 0.18 454.5 390013|1
בזק 0.18 460.6 230011|1
מליסרון אגח יב 0.18 459.88 3230216|4
לוזון קב אגח ו 0.18 459.92 4730123|4
פריגו 0.17 420.3 1130699|1
רבוע נדלן אגח ה 0.17 423.52 1130467|4
דלק אנרגיה 0.15 372.3 565010|1
סלע נדלן 0.15 381.6 1109644|1
כיל 0.14 346 281014|1
רציו אפ 17 0.14 356.85 3940277|1
פועל הנ שה נד 1 0.13 328.75 1940444|4
נאוי אגח ב 0.13 338.76 2080166|4
פטרוכימים אגח 1 0.12 298.41 7560154|4
הכשרת ישוב אג14 0.12 293.05 6120141|4
נאוי 0.12 313.72 208017|1
חלל תקש אגח ו 0.12 292.53 1135151|4
מיילן 0.11 273.93 1136704|1
בינלאומי 0.1 254.93 593038|1
דלק קידוחים יהש 0.1 249.4 475020|1
ארפורט סיטי 0.1 242.43 1095835|1
ויקטורי אפ 1 0.09 219.54 1136118|1
מזרח טפחות שה א 0.09 218.99 6950083|4
Citigroup Inc 0.09 234.7
רציו אפ 18 0.08 214.5 3940285|1
ארפורט אגח ד 0.08 215.83 1130426|4
מישורים 0.07 171.91 1105196|1
נובה 0.07 168.33 1084557|1
סלקום 0.06 158.64 1101534|1
ביג 0.05 126.2 1097260|1
אס.די.אס אג ג-ש 0.03 85.09 2960110|4
Goldman Sachs Group Inc/T 0.03 88.16
Bank of America Corp 0.03 86.5
צור אגח ז 0.02 60.33 7300114|4
כלכלית ירושלים 0.02 57.66 198010|1
אוברסיז אפ 1 0.01 34.3 1139625|1
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
ריט 1 אגח ד 0 0 1129899|4