ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.99
בטא תשואה 30 יום 1.19
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2009 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051144835 שינוי מדיניות 28/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תא125(1) 9.87 912.29 1091818|3
תכ.ספ500דיב.ש 9.87 912.62 1132893|3
ממשל שקלית 0122 4.9 452.81 1123272|4
ממשל שקלית 0219 4.84 447.31 1110907|4
ממשל שקלית 0120 4.71 435.31 1115773|4
ממשל שקלית 0519 3.65 337.58 1131770|4
ממשל שקלית 0421 1.97 182.15 1138130|4
לאומי אגח 177 1.35 125.06 6040315|4
פועלים הנפ הת י 1.32 121.95 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.29 119.19 1940576|4
אדמה אגח ב 1.21 112.19 1110915|4
דלק קב אגח לא 1.2 111.17 1134790|4
אשטרום קב אגח ב 1.18 109.51 1132331|4
פועלים הנ אגח32 1 92.83 1940535|4
אקסטל אגח א 0.98 90.23 1132299|4
לאומי התח נד יב 0.91 83.77 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.89 82.17 1940501|4
בזק אגח 6 0.83 76.96 2300143|4
בזן אגח ה 0.83 76.82 2590388|4
פועלים הנ אגח33 0.82 76.04 1940568|4
גזית גלוב אגחיא 0.81 74.47 1260546|4
אלבר אגח יד 0.81 75.33 1132562|4
חברה לישראלאגח7 0.81 75.31 5760160|4
חשמל אגח 27 0.8 74.32 6000210|4
מז טפ הנפק 39 0.8 73.82 2310159|4
מז טפ הנפק 44 0.77 71.38 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.77 71.55 1260603|4
אלדן תחבו אגח ב 0.77 71.07 1138254|4
מז טפ הנפק 35 0.74 68.29 2310118|4
שכון ובי אגח 7 0.72 66.48 1129741|4
בזן אגח ד 0.71 65.58 2590362|4
גזית גלוב אגח ד 0.71 65.77 1260397|4
אלדן תחבו אגח א 0.7 64.32 1134840|4
ספנסר אגח א 0.7 64.71 1133800|4
נייר חדרה אגח 6 0.63 57.89 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 0.62 57.25 2510170|4
מז טפ הנפק 43 0.62 57.18 2310191|4
יו.טי.אס אגח ח 0.59 54.73 4590147|4
גב ים אגח ו 0.58 53.69 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.57 52.54 6990154|4
אבגול אגח ג 0.57 53.15 1133289|4
עזריאלי אגח ד 0.55 50.47 1138650|4
אקסטל אגח ב 0.54 50.07 1135367|4
לאומי התח נד יד 0.54 50.02 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.53 48.63 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.52 48.01 2310142|4
טאואר אגח ז 0.5 46.33 1138494|4
מבני תעש אגח טו 0.49 45.52 2260420|4
שכון ובי אגח 6 0.49 45.13 1129733|4
דלק קב אגח יד 0.49 45.07 1115062|4
דה לסר אגח ה 0.48 44.77 1135664|4
מליסרון אגח יג 0.48 44.74 3230224|4
ארפורט אגח ה 0.47 43.01 1133487|4
קופרליין אגח א 0.46 42.38 1136589|4
דור אלון אגח ה 0.46 42.36 1136761|4
מז טפ הנפק הת30 0.46 42.18 2310068|4
דיסק מנ שה נד 1 0.42 38.74 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.41 38.12 6040141|4
שכון ובי אגח 8 0.41 37.57 1135888|4
אמות אגח ב 0.41 38.18 1126630|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.38 34.75 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.36 33.44 1136951|4
שלמה החז אגח טו 0.36 33.68 1410273|4
מליסרון אגח ה 0.36 33.68 3230091|4
אלבר אגח טו 0.35 32.54 1138536|4
כלכלית ים אגחיג 0.34 31.3 1980366|4
נאוי אגח ב 0.33 30.23 2080166|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.32 29.43 1136415|4
לאומי שה נד 300 0.32 29.3 6040257|4
אשדר אגח ד 0.31 28.51 1135607|4
פועלים הנ הת טו 0.31 28.48 1940543|4
דלק קב אגח טו 0.31 28.56 1115070|4
נצבא אגח ה 0.3 27.67 1120468|4
לונשטן הנד אגחג 0.3 28.2 5730080|4
מליסרון אגח ו 0.28 25.48 3230125|4
דלק קב אגח יח 0.28 26.1 1115823|4
מגה אור אגח ה 0.28 25.53 1132687|4
אפריקה מג אגח ג 0.28 25.91 1135698|4
עזריאלי אגח ב 0.28 25.71 1134436|4
דלשה קפיטל אגחב 0.27 25.25 1137314|4
בינל הנפק התחכא 0.27 24.96 1126598|4
קליין אגח א 0.26 23.73 1136977|4
עזריאלי אגח ג 0.26 24.06 1136324|4
חשמל אגח 25 0.26 24.03 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.26 24.44 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.25 23.22 6990188|4
דיסק השק אגח ט 0.25 22.75 6390249|4
מליסרון אגח ח 0.25 22.66 3230166|4
מנרב אגח א 0.25 22.75 1550037|4
סלקום אגח ח 0.25 22.7 1132828|4
דמרי אגח ו 0.24 22.62 1136936|4
מליסרון אגח יא 0.24 22.33 3230208|4
אזורים אגח 10 0.24 21.79 7150345|4
אלוני חץ אגח ח 0.23 20.86 3900271|4
גזית גלוב אגח י 0.23 21.43 1260488|4
כללביט אגח ג 0.23 21.57 1120120|4
אבגול אגח ב 0.21 19.62 1126317|4
שלמה החז אגח טז 0.21 19.79 1410281|4
רבוע נדלן אגח ד 0.2 18.75 1119999|4
בינל הנפק התח כ 0.2 18.08 1121953|4
אלוני חץ אגח ו 0.2 18.28 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.2 18.44 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.2 18.51 7230345|4
דלק קב אגח יג 0.19 17.23 1105543|4
ירושליםהנפ אגחט 0.19 17.55 1127422|4
מבני תעש אגח יח 0.19 17.37 2260479|4
סלקום אגח ו 0.18 16.59 1125996|4
ריט 1 אגח ד 0.18 16.86 1129899|4
רבוע נדלן אגח ה 0.18 16.22 1130467|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 16.19 1095066|4
דלק קב אגח יט 0.17 15.64 1121326|4
אפריקה נכס אגחז 0.17 16.02 1132232|4
בינל הנפק אגח ט 0.17 15.49 1135177|4
איידיאו אגח ז 0.17 15.66 5050240|4
דרבן אגח ד 0.16 14.71 4110094|4
מליסרון אגח ט 0.16 14.57 3230174|4
ישרס אגח יג 0.16 14.46 6130181|4
אינטרנט זהבאגחד 0.16 14.68 1131614|4
גזית גלוב אגח ג 0.16 15.21 1260306|4
ארפורט אגח ד 0.16 15.25 1130426|4
מיטב דש אגח ג 0.16 14.48 1121763|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.15 14.01 1119825|4
דקסיה הנ אגח י 0.15 14.32 1134147|4
אשטרום קב אגח א 0.15 14.21 1132323|4
גזית גלוב אגח ט 0.15 13.94 1260462|4
שלמה החז אגח יד 0.15 13.71 1410265|4
יו.טי.אס אגח ט 0.15 14.32 4590162|4
דיסקונט מנ הת ד 0.15 13.7 7480049|4
הפניקס אגח 2 0.14 13.26 7670177|4
מליסרון אגח יד 0.14 12.56 3230232|4
מז טפ הנפק הת31 0.14 12.79 2310076|4
ביג אגח ה 0.14 12.97 1129279|4
הוט אגח א 0.14 13.27 1123256|4
אגוד הנפ אגח ו 0.13 12.41 1126762|4
סלע נדלן אגח ב 0.13 12.35 1132927|4
ריט 1 אגח ג 0.13 11.75 1120021|4
אמות אגח א 0.13 11.67 1097385|4
דלק קב אגח כב 0.13 11.61 1106046|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 12.23 2510162|4
דיסק התח נד י 0.13 12.05 6910129|4
אלרוב נדלן אגחב 0.12 10.8 3870094|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 11.24 3130291|4
דיסקונט מנ הת ב 0.12 11.31 7480023|4
מז טפ הנפק 42 0.12 11.11 2310183|4
ביג אגח ג 0.12 11.28 1106947|4
אמות אגח ג 0.12 11.05 1117357|4
הראל הנפק אגח ה 0.12 11.28 1119221|4
פניקס הון אגח ב 0.12 11.16 1120799|4
אמות אגח ד 0.12 11.51 1133149|4
מגה אור אגח ד 0.11 10.58 1130632|4
אלבר אגח יג 0.11 9.89 1127588|4
ארפורט אגח ג 0.11 10 1122670|4
ביג אגח ד 0.11 10.61 1118033|4
פרטנר אגח ג 0.11 10.39 1118827|4
בינל הנפק התח ה 0.11 10.48 1105576|4
בזק אגח 10 0.11 9.78 2300184|4
אדגר אגח ח 0.11 10.38 1820174|4
אדגר אגח ט 0.11 10.2 1820190|4
כללביט אגח ט 0.11 10.08 1136050|4
פניקס הון אגח ה 0.1 9.58 1135417|4
רכבת ישר אגח ב 0.1 9.5 1134998|4
אפריקה נכס אגחה 0.1 9.25 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.1 9.6 1120880|4
דה זראסאי אגח א 0.1 8.97 1127901|4
נורסטאר אגח ט 0.1 9.39 7230303|4
שופרסל אגח ד 0.1 9.5 7770191|4
מליסרון אגח ז 0.1 8.85 3230141|4
ישרס אגח יב 0.1 9.7 6130173|4
נכסים ובנ אגח ג 0.09 8.26 6990139|4
אשדר אגח א 0.09 8.19 1104330|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 8.25 1124080|4
סלקום אגח ד 0.09 8.59 1107333|4
ביג אגח ח 0.09 8.71 1138924|4
פועלים הנ אגח31 0.09 8.08 1940527|4
אגוד הנ שה נד 1 0.08 7.62 1115278|4
ישרס אגח טו 0.08 7.34 6130207|4
מליסרון אגח י 0.08 7.11 3230190|4
אזורים אגח 9 0.08 7.75 7150337|4
אלקטרה אגח ג 0.08 7.63 7390131|4
ישפרו אגח ב 0.07 6.33 7430069|4
מנורה מב אגח א 0.07 6.46 5660048|4
מנורה הון אגח א 0.07 6.84 1103670|4
בראק אן וי אגחא 0.07 6.05 1122860|4
נצבא אגח ו 0.07 6.87 1128032|4
הראל הנפק אגח ו 0.07 6.57 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.07 6.89 1126077|4
אפריקה נכס אגחו 0.07 6.72 1129550|4
אשטרום נכ אגח 7 0.07 6.24 2510139|4
סלע נדלן אגח ג 0.06 5.73 1138973|4
בראק אן וי אגחב 0.06 5.38 1128347|4
סלע נדלן אגח א 0.06 5.3 1128586|4
הראל הנפק אגח ח 0.06 5.7 1128875|4
הראל הנפק אגח ד 0.06 5.52 1119213|4
אדגר אגח ז 0.05 5.07 1820158|4