ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.16
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.35
בטא תשואה 30 יום 0.21
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2009 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051144835 שינוי מדיניות 28/06/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.ספ500דיב.ש 9.8 812.94 1132893|3
תכ.תא125(1) 9.73 806.69 1091818|3
ממשל שקלית 0120 6.46 535.87 1115773|4
ממשל שקלית 0219 6.35 527.04 1110907|4
ממשל שקלית 0519 4.8 397.9 1131770|4
ממשל שקלית 0421 2.3 191.02 1138130|4
לאומי אגח 177 1.36 112.4 6040315|4
פועלים הנפ הת י 1.32 109.67 1940402|4
פועלים הנ אגח34 1.29 107.28 1940576|4
דלק קב אגח לא 1.19 99.04 1134790|4
אשטרום קב אגח ב 1.19 98.33 1132331|4
אדמה אגח ב 1.18 97.9 1110915|4
פועלים הנ אגח32 1.02 84.84 1940535|4
אקסטל אגח א 0.97 80.56 1132299|4
לאומי התח נד יב 0.91 75.27 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.89 73.8 1940501|4
בזק אגח 6 0.83 69.1 2300143|4
בזן אגח ה 0.83 68.45 2590388|4
פועלים הנ אגח33 0.82 68.39 1940568|4
אלבר אגח יד 0.82 67.76 1132562|4
חברה לישראלאגח7 0.81 67.28 5760160|4
חשמל אגח 27 0.8 66.55 6000210|4
מז טפ הנפק 39 0.8 66.75 2310159|4
גזית גלוב אגחיא 0.8 66.2 1260546|4
בזן אגח ד 0.78 65.06 2590362|4
מז טפ הנפק 44 0.77 63.89 2310209|4
אלדן תחבו אגח ב 0.77 63.88 1138254|4
מז טפ הנפק 35 0.76 62.77 2310118|4
גזית גלוב אגחיב 0.76 63.32 1260603|4
שכון ובי אגח 7 0.72 59.9 1129741|4
גזית גלוב אגח ד 0.71 58.88 1260397|4
אלדן תחבו אגח א 0.7 57.79 1134840|4
ספנסר אגח א 0.69 57.1 1133800|4
נייר חדרה אגח 6 0.65 54.29 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 0.62 51.74 2510170|4
מז טפ הנפק 43 0.62 51.29 2310191|4
אבגול אגח ג 0.58 47.73 1133289|4
גב ים אגח ו 0.58 47.97 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.56 46.63 6990154|4
דיסק השק אגח ט 0.56 46.35 6390249|4
עזריאלי אגח ד 0.55 45.46 1138650|4
אקסטל אגח ב 0.54 44.73 1135367|4
לאומי התח נד יד 0.54 44.83 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.53 43.61 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.52 43.12 2310142|4
טאואר אגח ז 0.5 41.82 1138494|4
דלק קב אגח יד 0.5 41.49 1115062|4
שכון ובי אגח 6 0.49 40.36 1129733|4
מבני תעש אגח טו 0.49 40.99 2260420|4
דה לסר אגח ה 0.48 39.87 1135664|4
מליסרון אגח יג 0.48 40.03 3230224|4
יו.טי.אס אגח ח 0.48 40.1 4590147|4
דור אלון אגח ה 0.46 38.41 1136761|4
מז טפ הנפק הת30 0.46 37.96 2310068|4
קופרליין אגח א 0.45 37.69 1136589|4
לאומי שה נד 200 0.42 34.43 6040141|4
דיסק מנ שה נד 1 0.42 35.06 7480098|4
אמות אגח ב 0.41 34.18 1126630|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.38 31.39 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.37 30.6 1136951|4
שלמה החז אגח טו 0.37 30.44 1410273|4
ארפורט אגח ה 0.37 30.28 1133487|4
מליסרון אגח ה 0.37 30.37 3230091|4
אלבר אגח טו 0.35 29.18 1138536|4
כלכלית ים אגחיג 0.34 27.9 1980366|4
נאוי אגח ב 0.33 27.17 2080166|4
שכון ובי אגח 8 0.32 26.26 1135888|4
לאומי שה נד 300 0.32 26.56 6040257|4
לונשטן הנד אגחג 0.31 25.41 5730080|4
אשדר אגח ד 0.31 25.86 1135607|4
פועלים הנ הת טו 0.31 25.53 1940543|4
אבגול אגח ב 0.31 25.92 1126317|4
דלק קב אגח טו 0.31 25.83 1115070|4
נצבא אגח ה 0.3 25.25 1120468|4
מגה אור אגח ה 0.29 23.96 1132687|4
דלק קב אגח יח 0.28 23.3 1115823|4
אפריקה מג אגח ג 0.28 23.42 1135698|4
עזריאלי אגח ב 0.28 23.02 1134436|4
מליסרון אגח ו 0.28 22.83 3230125|4
נכסים ובנ אגח ו 0.28 23.11 6990188|4
אזורים אגח 10 0.28 23.36 7150345|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.27 22.07 1136415|4
בינל הנפק התחכא 0.27 22.44 1126598|4
עזריאלי אגח ג 0.26 21.56 1136324|4
שופרסל אגח ו 0.26 21.58 7770217|4
חשמל אגח 25 0.26 21.67 6000160|4
מליסרון אגח ח 0.25 20.57 3230166|4
דמרי אגח ו 0.25 20.47 1136936|4
קליין אגח א 0.25 21.1 1136977|4
דלשה קפיטל אגחב 0.25 20.9 1137314|4
מנרב אגח א 0.25 20.46 1550037|4
בינל הנפק התח כ 0.25 20.61 1121953|4
כללביט אגח ג 0.24 19.61 1120120|4
סלקום אגח ח 0.24 20.21 1132828|4
גזית גלוב אגח י 0.23 19.26 1260488|4
אלוני חץ אגח ח 0.23 18.72 3900271|4
שלמה החז אגח טז 0.22 18.51 1410281|4
סלקום אגח ו 0.2 16.47 1125996|4
רבוע נדלן אגח ד 0.2 16.82 1119999|4
אלוני חץ אגח ו 0.2 16.48 3900206|4
לאומי התח נד ח 0.2 16.61 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.2 16.34 7230345|4
דלק קב אגח יג 0.19 15.41 1105543|4
ירושליםהנפ אגחט 0.19 15.72 1127422|4
מבני תעש אגח יח 0.19 15.46 2260479|4
ריט 1 אגח ד 0.18 15.06 1129899|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.18 14.54 1095066|4
פרטנר אגח ג 0.17 13.89 1118827|4
דלק קב אגח יט 0.17 13.96 1121326|4
רבוע נדלן אגח ה 0.17 14.36 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.17 14.31 1132232|4
גזית גלוב אגח ג 0.17 13.69 1260306|4
בינל הנפק אגח ט 0.17 13.88 1135177|4
דקסיה הנ אגח י 0.17 14.04 1134147|4
איידיאו אגח ז 0.17 13.85 5050240|4
דרבן אגח ד 0.16 13.24 4110094|4
מליסרון אגח ט 0.16 13.13 3230174|4
אינטרנט זהבאגחד 0.16 13.11 1131614|4
ארפורט אגח ד 0.16 13.67 1130426|4
מיטב דש אגח ג 0.16 12.98 1121763|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.15 12.57 1119825|4
אמות אגח ג 0.15 12.18 1117357|4
אשטרום קב אגח א 0.15 12.8 1132323|4
גזית גלוב אגח ט 0.15 12.55 1260462|4
שלמה החז אגח יד 0.15 12.29 1410265|4
דיסקונט מנ הת ד 0.15 12.29 7480049|4
הפניקס אגח 2 0.14 11.88 7670177|4
מליסרון אגח יא 0.14 11.45 3230208|4
מז טפ הנפק הת31 0.14 11.5 2310076|4
סלע נדלן אגח ב 0.14 11.38 1132927|4
ביג אגח ה 0.14 11.71 1129279|4
הוט אגח א 0.14 11.96 1123256|4
אגוד הנפ אגח ו 0.13 11.16 1126762|4
אמות אגח א 0.13 10.48 1097385|4
ריט 1 אגח ג 0.13 10.56 1120021|4
אשטרום נכ אגח 8 0.13 10.96 2510162|4
מליסרון אגח יד 0.13 11.18 3230232|4
דיסק התח נד י 0.13 10.81 6910129|4
אלרוב נדלן אגחב 0.12 9.95 3870094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.12 10.15 4590162|4
אספן גרופ אגח ו 0.12 10.1 3130291|4
דיסקונט מנ הת ב 0.12 10.17 7480023|4
מז טפ הנפק 42 0.12 10.03 2310183|4
הראל הנפק אגח ה 0.12 10.07 1119221|4
פניקס הון אגח ב 0.12 9.99 1120799|4
דלק קב אגח כב 0.12 10.36 1106046|4
ביג אגח ג 0.12 10.15 1106947|4
ביג אגח ד 0.12 9.95 1118033|4
אלבר אגח יג 0.12 9.9 1127588|4
אמות אגח ד 0.12 10.28 1133149|4
מגה אור אגח ד 0.11 9.43 1130632|4
בינל הנפק התח ה 0.11 9.42 1105576|4
ארפורט אגח ג 0.11 9.01 1122670|4
אדגר אגח ח 0.11 9.25 1820174|4
אדגר אגח ט 0.11 9.04 1820190|4
כללביט אגח ט 0.11 9.1 1136050|4
ישרס אגח יב 0.11 8.74 6130173|4
ישרס אגח יג 0.11 9.11 6130181|4
מליסרון אגח ז 0.1 7.96 3230141|4
נורסטאר אגח ט 0.1 8.44 7230303|4
אזורים אגח 9 0.1 8.23 7150337|4
שופרסל אגח ד 0.1 8.43 7770191|4
פניקס הון אגח ה 0.1 8.54 1135417|4
רכבת ישר אגח ב 0.1 8.54 1134998|4
בזק אגח 10 0.1 8.7 2300184|4
אפריקה נכס אגחה 0.1 8.54 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.1 8.61 1120880|4
דה זראסאי אגח א 0.1 8.06 1127901|4
אגוד הנפ התח יט 0.09 7.41 1124080|4
אשדר אגח א 0.09 7.34 1104330|4
סלקום אגח ד 0.09 7.73 1107333|4
פועלים הנ אגח31 0.09 7.44 1940527|4
ביג אגח ח 0.09 7.83 1138924|4
נכסים ובנ אגח ג 0.09 7.44 6990139|4
ישרס אגח טו 0.08 6.56 6130207|4
מליסרון אגח י 0.08 6.45 3230190|4
אלקטרה אגח ג 0.08 6.84 7390131|4
ישפרו אגח ב 0.08 6.98 7430069|4
אגוד הנ שה נד 1 0.08 6.83 1115278|4
אפריקה נכס אגחו 0.08 7.05 1129550|4
נצבא אגח ו 0.07 6.16 1128032|4
הראל הנפק אגח ו 0.07 5.88 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.07 6.17 1126077|4
מנורה הון אגח א 0.07 6.15 1103670|4
בראק אן וי אגחא 0.07 5.56 1122860|4
אדגר אגח ז 0.07 6.01 1820158|4
אשטרום נכ אגח 7 0.07 6.21 2510139|4
מנורה מב אגח א 0.07 5.82 5660048|4
סלע נדלן אגח ג 0.06 5.15 1138973|4
הראל הנפק אגח ד 0.06 4.96 1119213|4
בראק אן וי אגחב 0.06 5.04 1128347|4
סלע נדלן אגח א 0.06 4.91 1128586|4
הראל הנפק אגח ח 0.06 5.07 1128875|4